海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 股票简称：海南橡胶 股票代码：601118 2023 年 11 月 15 日，中国 海口 1 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2023年第三次临时股东大会 资 料 目 录 | 一、股东大会参会须知 | 3 | | --- | --- | | 二、现场会议议程 | 4 | | 三、本次股东大会审议事项 | 5 | | 议案 1：关于修订《公司章程》的议案 | 5 | | 议案 | 2：关于修订《股东大会议事规则》的议案 11 | | 议案 | 3：关于修订《非日常经营交易事项决策制度》的议案 14 | | 议案 | 4：关于向中化国际提供反担保的议案 18 | | 议案 5：关于变更会计师事务所的议案 | 21 | 2 一、股东大会参会须知 为维护投资者的合法权益，保障股东在公司2023年第三次临时股东大会期间依法行 使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《公司章程》《股东大会 议事规则》的有关规定，制订如下参会须知： 1、欢迎参加本公司2023年第三临时股东大会。本次会议采取现场记名投票表决与 网络投票表决相结合的方 ...

财务状况 - 2023年第三季度营业收入为102.44亿元，同比增长154.41%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.65亿元，不适用同比增减变动幅度[4] - 总资产为331.32亿元，较上年度末增长47.05%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为5.33亿元，同比增长162.25%[5] 股东情况 - 前十名股东中，海南省农垦投资控股集团持股数量最多，为2.62亿股，持股比例为61.2%[8] 资产情况 - 海南天然橡胶产业集团股份有限公司2023年第三季度流动资产总额为1172.93亿元人民币，较2022年底增长26.0%[11] - 公司2023年第三季度非流动资产总额为2140.25亿元人民币，较2022年底增长61.9%[12] 负债情况 - 公司2023年第三季度流动负债总额为1397.11亿元人民币，较2022年底增长121.0%[12] - 公司2023年第三季度非流动负债总额为817.61亿元人民币，较2022年底增长29.5%[13] 利润情况 - 2023年第三季度公司营业总成本为259.46亿人民币，较去年同期增长10.44亿人民币[14] - 2023年第三季度公司营业利润为亏损6.71亿人民币，较去年同期亏损20.13亿人民币[14] - 2023年第三季度公司净利润为亏损6.23亿人民币，较去年同期亏损13.97亿人民币[15] 现金流量 - 2023年前三季度公司经营活动产生的现金流量净额为5.33亿人民币，较去年同期增加2.03亿人民币[17] - 2023年前三季度公司投资活动产生的现金流量净额为亏损18.10亿人民币，较去年同期亏损4.85亿人民币[18] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-27.23亿美元[19] - 期末现金及现金等价物余额为294.67亿美元[19] 公司管理 - 公司负责人为艾轶伦，主管会计工作负责人为孙卫良[19]

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 三、关于对全资子公司增资的议案 为加强境外资金及业务管理，满足境外企业经营发展的资金需求，公司拟将 中国橡胶投资集团有限公司（以下简称"橡胶投资"）实体化运营，以自有资金 对橡胶投资现金增资 2 亿美元。本次对橡胶投资进行增资，有利于夯实公司境外 管理平台建设，充分利用境外金融市场综合成本优势，进一步补充境外投融资功 能，助力公司全球化战略布局及境外企业司库体系建设，不会对公司财务及经营 独立董事关于第六届董事会第二十五次会议部分议案的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为 海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对 公司、全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，现就海南橡胶第六届董事会 第二十五次会议的如下事项发表独立意见： 一、关于向中化国际提供反担保的议案 公司收购合盛农业后，向中化国际提供反担保有利于合盛农业的稳健经营和 长远发展。中化国际资信状况良好，不存在影响其偿债能力的重大或有事项；同 时，公司将严格做好风险控制及经营管 ...

第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 二十五次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 9 名，实际参会董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的 有关规定，合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案： 证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2023-070 本议案需提交公司股东大会审议。 五、审议通过《海南橡胶 2023 年第三季度报告》（详情请见上海证券交易 所网站 www.sse.com.cn） 表决结果：本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、审议通过《海南橡胶关于修订<公司章程>的议案》（详情请见上海证券 交易所网站 www.sse.com.cn） 表决结果：本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《海南橡胶关 ...

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2023-072 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于向中化国际提供反担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●担保人名称：海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"海南橡胶" 或"公司"） ●被担保人名称：中化国际(控股)股份有限公司（以下简称"中化国际"） ●担保期限：合盛农业永续债存续期间内有效。 ●担保方式：信用保证。 一、担保情况概述 2020 年 11 月，合盛农业在新加坡证券交易所发行 2 亿美元次级担保永续债 券，中化国际作为原控股股东为永续债提供了全额担保。公司对合盛农业的收购 完成后，公司拟向中化国际按照双方相对持股比例提供反担保。目前公司持有合 盛农业 68.10%股份，中化国际通过中化新持有合盛农业 29.20%股份，剩余 2.70% 股份为公众股。由于合盛农业的公众股东对永续债不承担担保责任，按目前双方 相对持股比例计算，公司承担 69.99%的担保义务，反担保金额预计不超过 13,998 万美元。 二、被担 ...

事前认可意见 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 独立董事：陈丽京、王泽莹、林位夫、张生 2023 年 10 月 27 日 独立董事关于第六届董事会第二十五次会议相关事项的 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为 海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对 公司、全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，现就公司变更会计师事务所 的事项发表事前认可意见如下： 公司通过公开招标方式拟选聘天健会计师事务所（特殊普通合伙)（以下简 称"天健会计师事务所"）为公司 2023 年度财务报表及内部控制审计机构，聘期 一年。经事前审核，我们认为：天健会计师事务所具有从事证券、期货业务相关 执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专 业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司年度审计工作的要求。公司已就变 更会计师事务所的相关事项与原审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 进行了沟通，其已对该事项进行确认且无异议。因此，我们同意聘任天健会计师 事务所为公司 2023 ...

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2023-073 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙)（以下 简称"天健会计师事务所"） ●原聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中审众环会计师事务所"） ●变更会计师事务所的原因及前任会计师的异议情况：中审众环会计师事务 所已连续 8 年为公司提供审计服务，根据财政部、国务院国资委、证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》第十二条"国有企业连续聘 任同一会计师事务所原则上不超过 8 年"之规定，中审众环会计师事务所已达到 连续服务的最大年限。根据公司实际经营需求，为保证审计工作的独立性与客观 性，经公开招标评审，拟聘请天健会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，为 公司提供财务审计及内部控制审计服务。公司就变更会计师事务所相关事宜与前 后任会计师事务所进行了充分的 ...

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2023-076 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 至 2023 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2023年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第十六次会 议审议通过，详情请见公司于 2023 年 10 月 28 日在《中国证券报》《上海证 券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（ww ...

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2023-069 特此公告。 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 董 事 会 2023 年 10 月 28 日 1 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于收到橡胶收入保险赔款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）与中国太平 洋财产保险股份有限公司海南分公司、中国人民财产保险股份有限公司海南省分 公司、中国人寿财产保险股份有限公司海南省分公司、中国平安财产保险股份有 限公司海南分公司、阳光财产保险股份有限公司海南省分公司签订的《海南橡胶 2023 年橡胶收入保险项目保险协议》约定，2023 年 5 月期间因价格波动触发保 险赔付条件，经查勘定损，确定保险赔付金额为 35,450,107.36 元。近日，公司 已收到上述赔付款项，会计核算计入其他收益。具体会计处理最终以审计机构审 计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。 ...

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2023-071 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议 案》。为进一步提升公司治理水平，按照《中华人民共和国公司法》《上市公司章 程指引》、上海证券交易所《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定， 结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第八条 | 董事长为公司的法定代表 | 第八条 总经理为公司的法定代表人。 | | 人。 | | | | | | 新增第十二条 公司根据《中国共产党章 | | | | 程》的规定，设立党组织、开展党的活动。 | | | | 公司为党组织的活动提供必要条件。 | | | | 第三十条 公司董事、监事、高级管 ...