海南天然橡胶产业集团股份有限公司 CHINA HAINAN RUBBER INDUSTRY GROUP CO., LTD. 章 程 2024 年 12 月修订 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 股份发行 4 | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 股东 7 | | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 股东大会的召集 11 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节 股东大会的召开 14 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 党组织 20 | | 第六章 | 董事会 21 | | | 第一节 董事 21 | | | 第二节 董事会 24 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第八章 | 监事会 31 | | | 第一节 监事 31 | | | 第二节 监事会 31 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

(一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：公司董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2024-087 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 1 月 15 日 15 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 15 日 至 2025 年 1 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东 ...

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2024-086 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 （一）发行主体：海南天然橡胶产业集团股份有限公司； 关于申请注册发行境内债务融资工具的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为保障海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）产业发展 所需资金，拓宽融资渠道，优化资本结构，有效支撑中长期战略发展规划，公司 拟启动境内债务融资工具注册发行工作。具体情况如下： 一、本次境内债务融资工具发行基本情况 （八）资金用途：募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还有息债务、补充流 动资金等符合相关法律法规的用途； （九）决议有效期：自本议案经股东大会审议通过之日起 6 年。 二、本次境内债务融资工具发行授权事项 为高效、有序地完成本次发行工作，更好的把握有关发行品种的发行时机， 根据相关法律法规及公司章程的有关规定，提请股东大会授权董事会及董事会授 权管理层在上述发行方案内，全权决定和办理与本次直接融资工具有关的具体事 宜，包括但不限于： （二）发行品种：一种或若干种债 ...

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2024-084 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于子公司合盛上海为其子公司上海玺美提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：上海玺美橡胶制品有限公司（以下简称"上海玺美"）。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保的主债务金额为 5,000 万元；除本次担保事项，合盛天然橡胶（上海）有限公司（以下简称"合 盛上海"）无为其提供的担保。 ●本次担保是否有反担保：无。 ●逾期对外担保：无。 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 （五）法定代表人：王学峰 （六）经营范围：一般项目：橡胶制品销售。（除依法须经批准的项目外， 凭营业执照依法自主开展经营活动）自主展示（特色）项目：高品质合成橡胶销 售；轮胎销售；汽车零配件批发；合成材料销售；国内贸易代理；贸易经纪；离 岸贸易经营；销售代理；林业产品销售；纸浆销售；棉、麻销售；煤炭及制品销 售；金属矿石销售；塑料制品销售；金属材料销售；金属丝绳及其制品销售；食 用 ...

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2024-081 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于收到橡胶收入保险赔款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）与中国太平 洋财产保险股份有限公司海南分公司、中国人民财产保险股份有限公司海南省分 公司、中国人寿财产保险股份有限公司海南省分公司、中国平安财产保险股份有 限公司海南分公司、阳光财产保险股份有限公司海南省分公司签订的《海南橡胶 2024 年橡胶收入保险项目保险协议（新）》约定，2024 年 7 月期间因橡胶价格 波动造成收入损失，触发保险赔付条件。经查勘定损，确定保险赔付金额为 6,530,602.16 元。近日，公司已收到上述赔付款项，会计核算计入其他收益。具 体会计处理最终以审计机构审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风 险。 特此公告。 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 12 月 13 日 1 ...

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2024-080 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 第六届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 四十次会议于 2024 年 12 月 6 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 7 名， 实际参会董事 7 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关 规定，合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案： 一、审议通过《海南橡胶关于总部成立土地资源资产管理部的议案》 2024 年 12 月 7 日 1 为持续做好土地规范化管理工作，同意在总部成立土地资源资产管理部，作 为专门的土地管理部门，承担统筹管理公司土地资源资产、指导规范土地资源的 开发利用、提升土地资源管理水平和利用效率等工作。 表决结果：本议案获得通过，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 董 事 会 ...

报告公司投资评级 - 海南橡胶（601118.SH）的投资评级为"优于大市"，评级上调[1][4] 报告的核心观点 - 海南橡胶受益于全球天然橡胶价格回暖，2024Q3归母净利润同比增长38.18%[1] - 公司作为全球最大的天然橡胶种植加工贸易企业，主业优化和经营规模扩张并进，后续有望充分受益行业景气上行[19] 根据相关目录分别进行总结 营业收入和净利润 - 2024年前三季度实现营业收入329.02亿元，同比增长32.46%；归母净利润-4.61亿元，同比增长13.95%[1] - 2024Q3实现营业收入136.94亿元，环比增长23.74%，同比增长33.67%；归母净利润-1.64亿元，环比下降21.23%，同比增长38.18%[1] 利润率和费用率 - 2024Q1-Q3销售毛利率2.88%，同比提升0.53个百分点；Q3销售毛利率2.68%，环比提升0.38个百分点，同比提升0.93个百分点[1] - 2024Q1-Q3销售净利率-1.82%，同比提升0.69个百分点；Q3销售净利率-1.43%，环比提升0.16个百分点，同比提升1.37个百分点[1] - 2024Q1-Q3销售费用2.68亿元，同比增长48.59%，销售费用率0.82%，同比提升0.09个百分点；管理费用3.05亿元，同比增长10.55%，管理费用率3.05%，同比下降0.60个百分点；财务费用5.82亿元，同比增长15.78%，财务费用率1.77%，同比下降0.25个百分点[1] 经营性现金流 - 2024前三季度经营性现金流净额15.50亿元，同比增长190.81%，经营性现金流净额占营业收入比例4.74%，同比提升2.56个百分点[16] 盈利预测 - 维持2024年归母净利润预测为1.2亿元，上调2025-2026年归母净利润预测为2.0/4.4亿元，对应2024-2026年EPS分别为0.03/0.05/0.10元[19] - 2024E-2026E营业收入分别为460.87/587.60/768.10亿元，同比增长22.3%/27.5%/30.7%；归母净利润分别为1.15/2.03/4.35亿元，同比增长-61.1%/75.5%/114.4%[12] 业务拆分 - 橡胶产品收入2024E-2026E分别为455.78/582.24/762.32亿元，同比增长22.52%/27.75%/30.93%；毛利分别为21.42/27.95/37.73亿元，毛利率分别为4.70%/4.80%/4.95%[22] - 橡胶木材收入2024E-2026E分别为0.75/0.80/1.00亿元，同比增长2.74%/6.67%/25.00%；毛利分别为0.30/0.32/0.40亿元，毛利率均为40.00%[22] - 其他业务收入2024E-2026E分别为4.34/4.55/4.78亿元，同比增长5.00%/5.00%/5.00%；毛利分别为0.87/0.91/0.96亿元，毛利率均为20.00%[22]

报告投资评级 - 优于大市（上调）[4] 报告核心观点 - 橡胶价格回暖，Q3盈利延续同比改善。报告期内受益全球天然橡胶景气回暖以及自身销售规模扩张，营业收入维持同环比增长，主业毛利率同比改善，带动归母净利润同比修复[1][7] - 公司Q3利润率延续同环比改善，主要得益于天然橡胶价格回升。期间费用率维持同比改善[10] - 经营性现金流明显改善，现金流改善明显的原因主要系本年收到的保险赔款及低产胶园用地补偿收入较上期有所增加[16] - 在主产区减产和需求韧性增长共同驱动下，天然橡胶价格有望保持景气上行，而公司作为全球最大的天然橡胶种植加工贸易企业，主业优化和经营规模扩张并进，后续有望充分受益行业景气上行[19] 相关目录总结 财务数据 - 2024年前三季度实现营业收入329.02亿元，同比+32.46%；2024年前三季度实现归母净利润-4.61亿元，同比+13.95%。分季度来看，2024Q3实现营业收入136.94亿元，环比+23.74%，同比+33.67%；2024Q3实现归母净利润-1.64亿元，环比-21.23%，同比+38.18%[1][7] - 2024Q1-Q3销售毛利率2.88%，同比+0.53pct，其中Q3销售毛利率为2.68%，环比+0.38pct，同比+0.93pct；2024Q1-Q3销售净利率-1.82%，同比+0.69pcts，其中Q3销售净利率为-1.43%，环比+0.16pct，同比+1.37pct[10] - 2024Q1-Q3销售费用为2.68亿元，同比+48.59%，对应销售费用率0.82%（同比+0.09pct）；2024Q1-Q3管理费用3.05亿元，同比+10.55%，对应管理费用率3.05%（同比-0.60pct）；2024Q1-Q3财务费用为5.82亿元，同比+15.78%，对应财务费用率1.77%（同比-0.25pct）。2024Q1-Q3三项费用合计比率为5.63%，同比-0.78pct[10] - 2024前三季度公司经营性现金流净额15.50亿元，同比+190.81%，经营性现金流净额占营业收入比例为4.74%（同比+2.56pct），销售商品提供劳务收到的现金占营业收入比例为100.11%（同比-3.59pct）[16] - 2024前三季度公司存货天数达43.10天（同比+35.41%），应收账款周转天数达14.39天（同比+43.48%）[16] 盈利预测 - 维持公司2024年归母净利润预测为1.2亿元，上调公司2025 - 2026年归母净利润预测为2.0/4.4亿元（原为1.7/4.0亿元），对应2024 - 2026年EPS分别为0.03/0.05/0.10元[19]

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2024-079 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于收到橡胶收入保险预付赔款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《海南橡胶 2024 年橡胶收入保险项目保险协议（新）》的约定，2024 年 9 月期间受超强台风"摩羯"影响导致橡胶实际收入低于目标收入，触发保险 赔付条件。经与保险公司沟通磋商，公司近日收到保险公司预付的部分橡胶收入 保险赔款 30,000,000 元。 包含此前保险公司预付的 30,000,000 元橡胶收入保险赔款、 314,783,232.32 元橡胶树保险赔款在内，因受超强台风"摩羯"的影响，公司共 计收到预付保险赔款 374,783,232.32 元，实际赔付金额以最终核定为准。 特此公告。 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 11 月 8 日 1 ...

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2024-078 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 二十次会议于 2024 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议应到监事 3 名， 实际参会监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关 规定，合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案： 一、审议《海南橡胶 2024 年第三季度报告》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn） 与会监事对公司 2024 年第三季度报告进行了审议，并提出如下审核意见:公 司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等相关 规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；所包含 的信息能够真实地反映公司 2024 年第三季度的财务状况及经营成果等事项；未 发现参与三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的 ...