募集资金基本情况 - 2021年非公开发行A股股票56,368,913股，发行价格46.00元/股，募集资金净额未直接披露，但截至2025年6月30日累计使用256,377.43万元 [1] - 2022年非公开发行A股股票137,168,141股，发行价格51.98元/股，募集资金总额7,129,999,969.18元，扣除发行费用71,443,881.05元，实际募集资金净额7,058,556,088.13元 [1] - 截至2025年6月30日，2021年非公开发行募集资金累计使用256,377.43万元，未使用余额2,505.26万元，累计利息收入净额2,143.62万元 [1] - 截至2025年6月30日，2022年非公开发行募集资金累计使用458,180.02万元，未使用余额165,923.13万元，累计利息及现金管理收益净额18,654.51万元 [1] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》，最近修订于2023年10月27日经第五届董事会第六次会议审议通过 [1] - 2021年非公开发行募集资金专户存储于中国工商银行重庆三峡广场支行（余额24,902,374.63元）和重庆农村商业银行九龙坡支行（余额42,743.52元） [1] - 2022年非公开发行募集资金专户涉及多家子公司，包括赛力斯汽车有限公司、重庆问界汽车销售有限公司等，总存储余额1,659,231,260.56元 [2] - 公司与保荐机构中金公司及多家银行签署《募集资金专户存储监管协议》，确保专款专用 [1][2] 募集资金实际使用情况 - 2021年非公开发行募投项目：SERES智能网联新能源系列车型开发及产品技术升级项目累计投入151,031.77万元，进度93.13%；营销渠道建设项目累计投入12,864.68万元，进度99.98% [4] - 2022年非公开发行募投项目：电动化车型开发及产品平台技术升级项目累计投入210,714.84万元，进度48.89%；工厂智能化升级与电驱产线建设项目累计投入38,538.34万元，进度63.18%；用户中心建设项目累计投入8,926.84万元，进度42.51% [6] - 报告期内无募投项目先期投入及置换情况 [3] - 公司使用闲置募集资金10亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [3][6] 变更募集资金投资项目情况 - 2021年非公开发行募投项目变更：将"SERES智能网联新能源系列车型开发及产品技术升级项目"子项目"动力技术升级"的2.27亿元变更为投入子项目"SERES智能网联新能源系列车型开发项目" [5] - 2022年非公开发行募投项目变更：调整"用户中心建设项目"的"场地装修"为"场地租赁及维护"，并将达到预定可使用状态日期延期至2025年12月 [7] - 报告期内无其他变更募集资金投资项目的情况 [3] 募集资金使用效益 - SERES智能网联新能源系列车型开发及产品技术升级项目不直接产生经济效益 [3] - 营销渠道建设项目不直接产生经济效益 [3] - 电动化车型开发及产品平台技术升级项目不直接产生经济效益 [3] - 工厂智能化升级与电驱产线建设项目不涉及新增产能，不直接产生经济效益 [3] - 用户中心建设项目不直接产生经济效益 [3]

公司业绩说明会安排 - 公司将于2025年10月9日15:00-16:00通过上证路演中心网络互动形式召开2025年半年度业绩说明会 [1][2] - 投资者可在2025年9月24日至9月30日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱提前提交问题 [1][2] - 说明会结束后投资者可通过上证路演中心官网查看会议召开情况及主要内容 [2] 参会人员构成 - 公司董事长兼总裁张正萍、董事兼副总裁及董事会秘书申薇、副总裁兼财务总监刘联将出席说明会 [2] - 独立董事李开国、张国林、黎明、景旭峰共同参与会议 参会人员可能因特殊情况调整 [2] 会议内容重点 - 说明会将重点针对2025年半年度经营成果及财务指标具体情况与投资者互动交流 [2] - 公司将在信息披露允许范围内回应投资者普遍关注的问题 [2] - 会议旨在帮助投资者更全面深入了解公司经营成果和财务状况 [1] 联系方式 - 投资者可通过电话023-65179666或邮箱601127@seres.cn联系证券事务总部 [2] - 网络参与渠道为上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/) [1][2]

东风财务公司基本情况 - 公司于1987年5月7日由东风汽车集团出资设立 最初注册资本为1亿元 是国内首家集团财务公司[1] - 2006年迁址至湖北省武汉市 2013年3月由东风汽车集团股份有限公司100%持股 2018年6月注册资本增至900,000万元人民币[1] - 截至2025年6月末 从业人数227人 企业类型为有限责任公司[1][2] 经营范围与监管要求 - 经营范围包括成员单位存款/贷款/票据贴现/资金结算 同业拆借 票据承兑 买方信贷 消费信贷 固定收益类有价证券投资等[3] - 根据监管要求 自2024年1月1日起锁定存量融资租赁业务并停止新增该项业务[3] - 金融许可证机构编码L0052H142010001 注册资本900,000万元人民币 法定代表人黄生贵[2] 风险管理体系 - 建立分级授权管理制度 制定《全面风险管理办法》及操作风险/流动性风险/合规风险/声誉风险等专项管理制度[4][5] - 通过自动化审批与人工审核结合进行客户信用评级 推进风控信息化建设 包括数据中台/统一授信管理平台/贷后管理平台[6] - 设立独立稽核审计部门 对内部控制进行检查评价 并提出改进建议[10] 资金与信贷管理 - 为成员单位开设结算账户 通过智能资金平台进行资金划转 设有严格访问权限控制[7] - 建立审贷分离的信贷管理体制 设立授信审查委员会进行集体决策 信贷资产质量良好且拨备覆盖充足[8][9] - 流动性管理遵循资产负债管理规定 进行期限错配 公司流动性充裕且无大额对外融资需求[7] 经营与财务数据 - 截至2024年12月31日 总资产12,002,029.30万元 所有者权益2,106,483.86万元 2024年营业收入194,954.27万元 净利润62,175.48万元[11] - 截至2025年6月30日 总资产11,007,093.48万元 所有者权益2,114,369.17万元 2025年1-6月营业收入62,578.24万元 净利润7,804.93万元[11] 监管合规情况 - 资本充足率25.97% 远高于10.5%监管要求 各项监管指标均符合《企业集团财务公司管理办法》规定[13] - 票据贴现总额占资本净额比例52.48% 不高于资本净额 贷款损失准备充足率63.64% 符合监管要求[13] 存贷业务情况 - 截至2025年6月30日 公司及控股子公司在东风财务公司存款余额为0 占其吸收存款比例0.00%[13] - 东风财务公司存款安全性和流动性良好 未发生因现金头寸不足而延迟付款的情况[14] 持续风险评估措施 - 公司制定风险处置预案 每半年审阅财务报告并持续评估经营资质与风险状况[14] - 评估认为东风财务公司内控健全 资产质量良好 资本充足率较高 金融服务业务风险可控[14]

保持战略定力与经营成果 - 公司坚定高端品牌与豪华车阵营定位 坚持用户定义汽车和软件定义汽车的技术路线 持续丰富产品布局 [1] - 通过技术创新和商业模式创新形成差异化竞争力 在市场竞争中实现领先式成长 [1] - 2025年上半年实现营业收入624.02亿元 归属于上市公司股东的净利润29.41亿元 同比增长81.03% [1] 创新研发投入与产品成果 - 2025年上半年研发支出51.98亿元 同比增长154.86% 强化整车架构、电动化和智能化等领域技术实力 [2] - 同期申请专利1,362件（发明专利1,024件 实用新型专利278件） 授权专利618件（发明专利273件 实用新型专利272件） [2] - 依托技术创新成功推出问界M9 2025款、问界M8、问界新M5 Ultra等多款高端智能电动汽车产品 优化产品矩阵并强化市场竞争优势 [2] 公司治理与合规建设 - 严格遵守公司法、证券法及上市规则等法律法规 持续加强规范治理体制机制建设 [2] - 2025年上半年修订《信息披露管理制度》《募集资金管理制度》等内部治理制度 [2] - 构建"董事会-ESG委员会-ESG执行小组"三层级ESG管治架构 发布中英文版《2024年度ESG报告》系统展示实践成果 [2] 股东回报与利润分配 - 2025年上半年实施2024年年度利润分配方案 每股派发现金红利0.97元（含税） [2] - 共计派发现金红利15.84亿元（含税） 2024年度现金分红总额20.84亿元 占归属于上市公司股东净利润比例35.05% [2] 管理层增持与市场信心 - 2025年上半年高级管理人员及骨干团队通过集中竞价增持公司股份24.84万股 占总股本0.0152% [3] - 增持金额合计3,313.79万元 传递发展信心并维护公司价值 [3] 投资者沟通与信息披露 - 采用图形化摘要、数据图表化和结构化展示等方式优化信息披露质量 [4] - 通过股东大会、业绩说明会、路演、e互动平台等多元渠道与投资者互动 [4] - 以"线上直播+文字答疑"双模式召开2024年度业绩说明会 管理层直接对话投资者 [4]

财务业绩 - 2025年上半年营业收入624.02亿元，归属于上市公司股东的净利润29.41亿元，同比增长81.03% [1] - 研发投入51.98亿元，同比增长154.9%，研发人员6,984人，同比增长26.6%，占总人数比例36% [1][3] - 新能源汽车销量达172,108辆，高端智能电动汽车销量显著增长带动利润提升 [1] 产品与市场表现 - 问界系列新品持续迭代，包括问界新M5 Ultra、问界M9 2025款、问界M8等车型 [2] - 截至2025年8月问界全系累计交付超75万辆，其中M9累计交付超22万辆稳居50万级豪华车市场销冠，M8累计交付突破7万辆蝉联40万级销量冠军 [2] - 问界品牌获2025年上半年品牌发展信心指数第一名，M9以85.2分位列新能源车型净推荐值NPS总榜第一 [2] 技术创新与产能建设 - 首创以场景定义安全的智能安全体系，涵盖四大安全领域 [3] - 落地魔方技术平台、超级增程技术、超级工厂（首创"厂中厂"模式）及行业首个"零碳智慧物流港" [3] - 超级工厂实现产品集成化、智造集聚化和产业集群化，提升协同效率和创新能力 [3] 品牌与行业地位 - 位列2025年《财富》中国500强第169位（较去年上升235位），成为排名跃升幅度最大的公司 [4] - 以1755.23亿元品牌价值入选《TopBrand 2025中国品牌500强》第92位，居汽车行业前十 [4] - 位列"2025中国民营企业500强"第59位（大幅跃升174位），居重庆民企首位 [4] 资本市场反馈 - 近半年有近40家券商机构给予"买入"评级，预计下半年业绩延续高增长态势 [5] - 全球第四家实现盈利的新能源车企，产品矩阵优化和技术创新为高质量发展奠定基础 [4][5]

财务表现 - 2025年上半年营业收入624.02亿元 [1] - 归属于上市公司股东的净利润29.41亿元 同比增长81.03% [1] 研发投入 - 公司研发投入同比增长154.9% [1]

证券代码：601127 证券简称：赛力斯 公告编号：2025-069 赛力斯集团股份有限公司 关于召开2025年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 10 月 9 日（星期四）15:00-16:00 （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 投资者可于 2025 年 9 月 24 日(星期三)至 9 月 30 日(星期二)16:00 前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 601127@seres.cn 进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 赛力斯集团股份有限公司（以下简称"公司"）已发布公司 2025 年半年度 报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司的经营成果、财务状况，公司计 划于 2025 年 10 月 9 日 15:00-16:00 举行 2025 年半年度业绩说明会，就投资者 关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说 ...

赛力斯集团股份有限公司 关于对东风汽车财务有限公司的持续风险评估报告 赛力斯集团股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）按照《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的要求，通过 查验东风汽车财务有限公司（以下简称"东风财务公司"）《金融许可证》《营 业执照》等证件资料，并审阅东风财务公司的定期财务报告，对东风财务公司 的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、东风财务公司基本情况 东风财务公司于 1987 年 5 月 7 日由东风汽车集团出资并经同期国家银行业 监管机构批准设立，原名"东风汽车工业财务公司"，是国内成立的第一家企 业集团财务公司，最初登记注册的住所地在湖北省十堰市，初始注册资本为 2,500 万元人民币。2002 年东风集团开创性地引入境外战略投资，"东风汽车 工业财务公司"更名为"东风汽车财务有限公司"，成为全国第一家中外合资 的企业集团财务公司。经几次增资、股权结构调整，2006 年东风财务公司迁址 至湖北省武汉市；2013 年 3 月，由东风汽车集团股份有限公司 100%持股；2018 年 6 月，东风财务公司注册资本增加至 ...

赛力斯集团股份有限公司 公司坚持创新驱动，持续研发投入，加快创新成果转化，强化在整车架构、 电动化、智能化等关键领域的技术实力。2025 年上半年，公司研发支出 51.98 亿元，同比增长 154.86%。持续的研发投入推动了新技术与新产品的落地。2025 年上半年，公司申请专利 1,362 件，其中发明专利 1,024 件，实用新型专利 278 件；授权专利 618 件，其中发明专利 273 件，实用新型专利 272 件。依托技术创 新，公司上半年成功推出问界 M9 2025 款、问界 M8、问界新 M5 Ultra 多款高端 智能电动汽车产品，市场表现亮眼，进一步优化产品矩阵，强化市场竞争优势。 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估 报告 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步 提高上市公司质量的意见》要求，响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提 质增效重回报"专项行动的倡议》，2025 年 4 月 1 日赛力斯集团股份有限公司（以 下简称"公司"）基于公司发展战略、经营成果及财务状况制定并发布了《2025 年度"提质增效重回报"行动方案》（以下简称《行动方案 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的募集资金相关规定以及《赛力斯集团股 份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，现将赛力斯集团股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）2025年半年度（以下简称"报告期"）的募集资 金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：601127 证券简称：赛力斯 公告编号：2025-068 赛力斯集团股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 1、2021 年非公开发行 A 股股票募集资金金额情况 2021 年 5 月 19 日，经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】1656 号文 《关于核准重庆小康工业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，同意 公司非公开发行 A 股股票 56,368,913 股，发行价格 46.00 元/股，募集资金 2,592,969,998.00 元 ， 扣 除 不 含 税 的 发 行 费 用 后 募 集 资 金 净 额 ...