证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2024-050 债券代码：185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH 债券简称：22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤港 01、24 粤港 01 广州港股份有限公司 关于第四届监事会第十次会议决议的公告 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议并投票表决，一致通过以下议案： 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会召开情况 （一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及相关法律、法规的要求。 （二）会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以书面或电子邮件方式送交公司全 体监事。 （三）会议时间：2024 年 10 月 29 日 16:30 会议地点：广州市越秀区沿江东路 406 号港口中心 2706 会议室 会议召开方式：现场表决 （四）本次会议应出席会议监事 4 名，实际出席会议监事 4 名。 （五）会议由 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入31.99亿元，同比下降2.33%；年初至报告期末营业收入99.60亿元，同比增长2.59%[2] - 2024年前三季度营业总收入99.6034068387亿元，2023年前三季度为97.0858414903亿元，同比增长2.59%[14] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.14亿元，同比下降12.57%；年初至报告期末为8.18亿元，同比下降7.08%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.94亿元，同比下降17.30%；年初至报告期末为8.23亿元，同比增长4.77%[2] - 2024年前三季度净利润9.9640283201亿元，2023年前三季度为10.625565171亿元，同比下降6.23%[15] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额27.12亿元，同比增长17.06%[3] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为27.1174087281亿元，2023年同期为23.1658871832亿元[19] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产498.62亿元，较上年度末增长0.57%；归属于上市公司股东的所有者权益206.59亿元，较上年度末增长2.49%[3] - 2024年9月30日货币资金为59.6831057372亿元，2023年12月31日为66.2719823638亿元[10] - 2024年9月30日交易性金融资产为69.809307万元，2023年12月31日为5.432313万元[10] - 2024年9月30日应收账款为11.2360091685亿元，2023年12月31日为9.1752970572亿元[10] - 2024年9月30日存货为4.1668660889亿元，2023年12月31日为6.0866619232亿元[10] - 2024年9月30日流动资产合计为85.1298468376亿元，2023年12月31日为90.3828371881亿元[11] - 2024年9月30日固定资产为254.4109112397亿元，2023年12月31日为243.2610154057亿元[11] - 2024年9月30日资产总计为498.6202843057亿元，2023年12月31日为495.792620126亿元[11] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数69304户[6] - 广州港集团有限公司持股比例75.59%，质押数量12亿股[7] - 广州发展集团股份有限公司持有公司1亿股人民币普通股[8] - 香港中央结算有限公司持有公司4397.325万股人民币普通股[8] - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金期初持股823.016万股，比例0.11%，期初转融通出借股份245.7万股，比例0.03%，期末持股2615.7672万股，比例0.35%，期末转融通出借股份为0[9] 收益与损失变动情况 - 公允价值变动收益变动比例为 - 1979.32%，主要因本期持有的金融资产公允价值变动[5] - 信用减值损失变动比例为1894.23%，主要因本期收回应收账款，转回前期计提的坏账准备[5] - 资产处置收益变动比例为1318.32%，主要因本期确认政府收回土地补偿收益[5] 成本与费用情况 - 2024年前三季度营业总成本88.662995749亿元，2023年前三季度为86.3597049924亿元，同比增长2.67%[14] - 2024年前三季度销售费用1.860954732亿元，2023年前三季度为2.335509381亿元，同比下降20.32%[14] - 2024年前三季度研发费用1.840882559亿元，2023年前三季度为2.064629742亿元，同比下降10.83%[14] - 2024年前三季度财务费用2.8834698598亿元，2023年前三季度为2.4476441136亿元，同比增长17.80%[14] 流动与非流动负债及所有者权益季度情况 - 2024年第三季度流动负债合计102.7566422141亿元，2023年同期为63.9628350933亿元，同比增长60.65%[12] - 2024年第三季度非流动负债合计151.5511184487亿元，2023年同期为194.2762621906亿元，同比下降21.99%[12] - 2024年第三季度负债合计254.3077606628亿元，2023年同期为258.2390972839亿元，同比下降1.52%[12] - 2024年第三季度所有者权益合计244.3125236429亿元，2023年同期为237.5535228421亿元，同比增长2.84%[12] 综合收益与每股收益情况 - 2024年前三季度综合收益总额为9.8348077875亿元，2023年同期为10.8783278692亿元[16] - 2024年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.108元/股，2023年同期均为0.117元/股[16] 销售与税费现金情况 - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为110.2925253761亿元，2023年同期为111.6462286016亿元[17] - 2024年前三季度收到的税费返还为9365.107338万元，2023年同期为1.2629390471亿元[17] 投资与筹资活动现金流量及汇率影响情况 - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 24.0440747815亿元，2023年同期为 - 28.5973920682亿元[19] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 9.5508436632亿元，2023年同期为4.7462973523亿元[20] - 2024年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 395.704402万元，2023年同期为 - 751.110917万元[20] 现金及现金等价物情况 - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 6.5170801568亿元，2023年同期为 - 760.3186244万元[20] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为59.6487929478亿元，2023年同期为76.6299140829亿元[20]

股权与资本 - 公司持有南沙二期41%股份[3] - 南沙二期注册资本为192829.34万元[5] 业绩数据 - 截止2024年9月30日，南沙二期总资产436376.65万元，营业总收入98992.64万元，净利润25376.45万元[5] 关联交易 - 2022 - 2024年南沙二期向公司及其下属相关公司提供服务关联交易发生额度分别为4432万元、3077万元、1981万元（2024年为1 - 6月数据）[13] - 2022 - 2024年公司及其下属相关公司向南沙二期提供服务关联交易发生额度分别为10962万元、7893万元、3102万元（2024年为1 - 6月数据）[14] - 2025 - 2027年南沙二期向公司及其下属相关公司预计关联交易数分别为12578万元、14376万元、16437万元[8] - 2025 - 2027年公司及其下属相关公司向南沙二期预计关联交易数分别为21740万元、25009万元、28457万元[10] 协议与会议 - 《集装箱码头服务协议》期限为2025年至2027年[9] - 2024年10月25日，公司第四届董事会独立董事专门会议第五次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过相关议案[12] - 2024年10月29日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过本次交易事项[3]

债券发行 - 2024年10月22日完成“24穗港EB”可交换债券（第一期）发行[3] - 实际发行规模24.50亿元，期限3年，票面利率0.10%[3] - 初始换股价格3.70元/股，换股期2025.4.23 - 2027.10.22[3] 股票质押 - 广州港集团将12亿股公司A股股票及其孳息质押担保[2]

业绩总结 - 2024年9月预计完成集装箱吞吐量204.4万标准箱，同比降1.6%[1] - 2024年9月预计完成货物吞吐量4,618.4万吨，同比降1.0%[1] - 2024年1 - 9月预计完成集装箱吞吐量1,881.7万标准箱，同比增6.3%[1] - 2024年1 - 9月预计完成货物吞吐量42,252.0万吨，同比增2.4%[1]

证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2024-046 债券代码：185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH 债券简称：22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤港 01、24 粤港 01 广州港股份有限公司 关于全资子公司参与股份回购暨关联交易的公告 一、关联交易概述 中联航运股份有限公司（下称"中联航运"）于 2005 年 9 月 1 日在海南洋浦 注册成立，注册资本为人民币 25,000 万元。2018 年 7 月，公司全资子公司物流 公司以现金 3284 万元的出资额从公开市场取得中联航运 20%股份。2023 年 11 月，物流公司以非公开协议转让方式向广州市穗航实业有限公司（下称"穗航实 业"）转让中联航运 2%股份。转让完成后物流公司持股 18%，穗航实业持股 2%。 2024 年 6 月 25 日，中联航运 2023 年年度股东大会会议审议通过《关于回 购公司部分股份并减少公司注册资本的议案》，同意中联航运以截至 2024 年 4 月 本公司董事会及全体董事保证本公告 ...

会议信息 - 会议于2024年9月20日15:30在广州召开[2] - 4名监事应出席、实际出席4名[2] - 会议由监事会主席温东伟主持[2] 议案情况 - 审议通过物流公司参与中联航运股份回购议案[3] - 参与回购助回笼收益、缓解现金流压力[3] - 议案表决4票同意，0反对0弃权[3]

证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2024-044 债券代码：185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH 债券简称：22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤港 01、24 粤港 01 广州港股份有限公司 2024 年 8 月份及 1-8 月主要生产数据提示性公告 2024 年 9 月 5 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 8 月份，广州港股份有限公司（以下简称"公司"）预计完成集装箱 吞吐量 224.2 万标准箱，同比增长 7.4%；预计完成货物吞吐量 4,791.1 万吨， 同比增长 2.9%。2024 年 1-8 月份，公司预计完成集装箱吞吐量 1,672.2 万标准 箱，同比增长 7.0%；预计完成货物吞吐量 37,533.9 万吨，同比增长 2.6%。 本公告所载公司 2024 年 8 月份及 1-8 月的业务数据属于快速统计数据，与 最终实际数据可能存在 ...

港口基础设施建设 - 公司南沙四期全自动化码头投入运营，提升了公司的集装箱吞吐能力[2] - 公司南沙港区粮食及通用码头筒仓三期工程和南沙港区国际通用码头工程进展顺利[2] - 公司揭阳通用码头工程、揭阳LPG码头工程和揭阳液体散货码头工程有序推进[2] - 公司茂名港博贺码头2泊位项目建设取得进展[2] - 公司未来将继续推进南沙港区及其他区域的基础设施建设，提升整体港口能力[4] - 公司在南沙、韶关、茂名、揭阳等地持续推进重大港口基础设施建设项目[48][49] - 南沙港区粮食及通用码头筒仓二期工程已于2022年8月竣工验收并投入使用[179] - 筒仓二期项目新增40.9万吨粮食仓容，码头粮食总仓容突破100万吨[179] - 南沙港区粮食及通用码头扩建工程已于2024年6月30日完成竣工验收[179] - 扩建工程建成后，广州港南沙粮食通用码头拥有9个粮食及通用泊位、10个驳船泊位、年设计货物通过能力达3600万吨[179] - 广州港新沙港区11号12号泊位工程已于2023年底完成竣工验收，为公司提高年通过能力560万吨和50万标准箱[179] 智慧港口建设 - 公司自主研发的GZTOS和GZBOS系统运行稳定，提升了公司的码头运营效率[2] - 公司积极对标世界一流港口，致力于建设效率港口、智慧港口、绿色港口、平安港口[28] - 发行人积极推进智慧港口建设，充分运用大数据技术、互联网技术、自动控制技术、物联网技术、视觉识别技术和云端技术等加速智慧港口建设[185] - 智慧散粮汽车疏运系统的成功运用大幅提升了发行人港口的粮食接卸中转能力和粮食进口能力，大幅提高了发行人智慧港口建设水平[185] - BIM信息化管理系统的运用有助于提高工程质量，减少设计错误，加快设计效率，提升工程质量，推进项目建设[185] - 发行人将智慧散粮汽车疏运系统、BIM信息化管理系统等智能技术与重点港口项目建设有机结合，推进港口智能系统的规模化应用[185] - 发行人在广州港新沙港区11号12号泊位工程项目中大规模、全面化应用BIM技术，有效提高了设计效率和质量，实现对复杂的重点和难点可视化技术交底[185] 经营业绩 - 公司2024年上半年实现营业收入1,200.8亿元[2] - 公司集装箱吞吐量达到2,800万标准箱，同比增长5%[2] - 公司上半年完成营业收入67.62亿元，同比增加3.28亿元，增幅5.10%[30] - 公司上半年完成货物吞吐量2.8亿吨，同比增长1.7%，完成集装箱吞吐量1242.3万TEU，同比增长6.7%[30] - 公司上半年累计完成海铁联运量25.6万TEU,同比增长38.9%[30] - 公司开通海铁联运班列38条，建设内陆港及办事处33个[30] - 公司营业收入为67.62亿元，同比增长5.10%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为6.05亿元，同比下降5.11%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为16.23亿元，同比增长30.91%[18] 资产负债情况 - 货币资金期末余额为61.34亿元，占总资产比例为12.35%，较上年同期下降7.44%[38] - 应收款项期末余额为21.76亿元，占总资产比例为4.38%，较上年同期增加32.89%[38] - 在建工程达到预定可使用状态结转至固定资产[39] - 偿还了部分短期借款和长期借款[39] - 预收款项减少[39] - 应付职工薪酬和应交税费有所增加[39] - 持有的金融资产公允价值发生变动[40] - 预付工程款增加[40] - 报告期内投资额较上年同期大幅下降91.43%[46] 重大资产重组 - 公司于2024年5月21日完成非公开协议转让全资子公司广州华南煤炭交易中心100%股权，交易价格为30,459.29万元[55] 主要子公司经营情况 - 主要控股子公司广州港新沙港务有限公司2023年营业收入79,667.46万元，净利润24,092.78万元[56] 风险因素 - 公司可能面临的风险包括宏观经济波动风险、腹地经济波动风险、货源结构波动风险以及周边港口市场竞争风险[60] 公司治理 - 公司荣获多项荣誉称号，如第十九届中国上市公司"公司治理特别贡献奖"[29] - 公司下属中山港航公司获广东省五一劳动奖状，公司多名职工获广东省五一劳动奖章[29] - 公司董事长李益波和总经理陈宏伟于报告期内离任[67] - 公司董事长李益波先生已辞职[68] - 公司董事、总经理陈宏伟先生已辞职[68] 利润分配及员工激励 - 公司未制定利润分配预案或资本公积金转增股本预案[69] - 公司未实施股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[70][71][73][74] 环境保护 - 公司下属单位广东港航环保科技有限公司为广州市2024年环境监管重点单位[76] - 广东港航环保科技有限公

募集资金情况 - 2022年公司非公开发行A股普通股1,351,351,351股，发行价每股2.96元，募资总额3,999,999,998.96元，净额3,991,346,125.04元[2][3] - 截至2023年12月31日，募集资金余额3,994,499,998.96元，累计投入2,942,516,389.57元，专户余额1,091,021,004.87元[4][5] - 截至2024年6月30日，募集资金专户余额863,007,258.77元[6] - 募集资金总额39.91亿元，本年度投入2.44亿元，累计投入31.86亿元[13] - 变更用途的募集资金总额3.03亿元，比例7.58%[13] 项目投入情况 - 2022、2023年度投入募投项目金额1,188,762,345.56元[4] - 2022、2023年度补充流动资金1,199,873,045.25元[4] - 以前年度募集资金置换预先投入自筹资金（不含中介费）553,880,998.76元[4] - 2024年上半年投入募集资金总额243,781,398.73元，均投入募投项目[6] - 南沙港区粮食及通用码头筒仓三期工程承诺投资12亿元，调整后15.03亿元，累计投入7.11亿元，进度47.34%，预定2025年12月达可使用状态[13] - 南沙集装箱码头分公司堆场三期工程承诺投资10亿元，调整后6.97亿元，累计投入6.97亿元，进度100%，2023年5月达可使用状态[13] - 新沙港区11号12号通用泊位及驳船泊位工程承诺投资6亿元，累计投入5.78亿元，进度96.28%，2023年12月达可使用状态[13] - 补充流动资金承诺投资12亿元，实际投入11.91亿元，累计投入11.99亿元，进度100.72%[15] 资金存放与管理 - 2022年公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金5.55亿元[15][20] - 2022年公司获授权以协定存款等方式存放部分募集资金，额度不超33亿元，期限不超12个月[15] - 2023年公司获授权以协定存款等方式存放部分募集资金，额度不超16亿元，期限自2023年9月24日起不超12个月[15] - 2024年公司将南沙三期堆场项目节余募集资金及部分利息收入3.15亿元转入筒仓三期项目[16] - 截至2024年6月30日，招商银行7天通知/协定存款期初余额714,596,330.36元，期末余额835,624,630.36元，利息5,363,149.49元[26] - 截至2024年6月30日，工商银行7天通知存款期初余额68,350,000.00元，期末余额27,304,455.65元，利息1,301,933.12元[26] - 截至2024年6月30日，光大银行7天通知存款期初余额304,119,921.22元，利息9,017,155.66元，已赎回[26] - 截至2024年6月30日，公司现金管理期末余额合计1,087,066,251.58元，利息合计15,682,238.27元[26] 其他情况 - 公司本次发行不存在超募资金[28][29] - 2024年上半年募投项目未出现未达计划进度情况[37] - 2024年上半年变更后的项目可行性未发生重大变化[37] - 公司已及时、真实、准确、完整披露相关信息，无募集资金使用和管理违规情形[39]