股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2024-071 号 中国外运股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国外运股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事会第五 次会议通知于 2024 年 12 月 16 日向全体董事发出，本次会议于 2024 年 12 月 23 日在北京市以现场结合通讯方式召开。经过半数董事推举，本次会议由执行董事 宋嵘先生主持，应出席董事 11 人，亲自出席董事 8 人，董事长王秀峰先生、非执 行董事许克威先生及独立非执行董事宁亚平女士因其他工作安排，分别委托执行 董事宋嵘先生、独立非执行董事崔凡先生代为出席并表决。公司监事及部分高级 管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结 果符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。 经审议，董事会一致同意选举杨国峰先生为公司战略与可持续发展委员会成 员，调整后该委员会成员包括王秀峰先生、宋嵘先生、杨国峰先生、余志良先生 和崔新健先生。 ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 中國外運股份有限公司 呈交日期： 2024年12月20日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | 證券代號 (如上市) | 00598 | 說明 | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | | 庫存股份變動 | | | | | 事件 | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 | | 佔有關事 ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 中國外運股份有限公司 呈交日期： 2024年12月16日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | 證券代號 (如上市) | 00598 | 說明 | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | | | 事件 | | 佔有關事件前的現有已發 | | | 每股發行/出售價 (註4) | 已發行股份總數 ...

股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2024-070 号 中国外运股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：本次被担保人包括中国外运股份有限公司 （简称：公司或本公司）79 家下属控股子公司和分公司（统称：下属公司），均不属于公司 关联方。 担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司向 79 家下属公司使用授信额度（即切 分授信额度）提供担保，担保总金额为 41.52 亿元（单位：人民币，下同）。本次担保前，公 司对前述 79 家下属公司提供的担保余额为 15.94 亿元，并为部分全资子公司的期货业务提供 无固定金额的资质类担保。 本次担保中为五家非全资控股子公司及其分公司（宁波外运国际集装箱货运有限公司、 宁波外运国际货运代理有限公司、宁波船务代理有限公司、宁波船务代理有限公司北仑分公 司、宁波泛洋国际货运代理有限公司）提供的担保，均由其他股东提供反担保；其他均为全资 子公司提供的担保，不存在反担保。 截止本公告日 ...

公司成立 - 中外运物流（阿拉山口）有限公司近日成立，法定代表人为陈欣，注册资本1000万元[1] 经营范围 - 公司经营范围包括国内集装箱货物运输代理、国际货物运输代理、陆路国际货物运输代理、进出口代理等[1] 股权结构 - 该公司由中国外运间接全资持股[2]

运价与业务影响 - 海运代理业务不提前锁定运价，运价波动对收入有同向影响，但对利润影响有限，主要取决于箱量和服务链条长度 [1] - 空运业务通过包机、包板、包舱提前锁定部分运力，运价波动对业务有一定弹性，具体取决于协议价格和市场运价 [1] - 上半年海运代理单箱分部利润约65元人民币，较去年同期71元略有下滑，主要受市场竞争加剧和客户成本压力影响 [1] - 四季度空运运价环比三季度上涨，受双十一、黑五、圣诞节等节日影响 [1] 业务方向与市场影响 - 海运业务出口方向主要是亚洲、欧洲、北美等地区，空运业务出口方向主要是欧洲、北美、中东等地区 [1] - 公司进出口业务与宏观贸易形势相关，将密切关注贸易关税变化和政策进展 [1] - 合同物流业务量同比增长6.4%，但受客户价格压力和仓储市场租金下滑影响，上半年分部利润同比下滑21.8%，预计价格压力将持续 [2] 补贴与派息政策 - 政府补贴主要与包机、国际班列等物流业务相关，补贴金额取决于政府政策和业务开展情况 [2] - 公司自2003年在香港上市以来保持稳定派息，近几年派息率均在30%以上，2023年上半年派息率提升至54% [2] 并购与海外布局 - 未来并购目标重点围绕东南亚、拉美等地区，关注对海外网络形成有效补充的标的 [2] - 公司自有海外网络覆盖43个国家和地区，拥有68个自营网点和约40万平米的自有仓库，未来将继续完善全球端到端物流服务 [2] 资本开支与未来展望 - 过去几年公司每年资本开支约20亿元人民币，主要用于物流基础设施建设和设备采购，未来将继续关注核心资源获取 [2] - 中外运敦豪服务质量领先，但受中国进出口贸易和跨境电商增速放缓影响，未来可能不会保持高速增长 [2]

股本情况 - 截至2024年11月底，公司法定/注册股本总额72.94216875亿元，H股20.383亿股，A股52.55916875亿股[1] - 截至2024年11月底，已发行H股20.383亿股，A股52.55916875亿股，库存股均为0[2] 股份购回 - 2024年6月7日购回305.5万股H股拟注销未注销[4] - 2024年11月15日购回638.2622万股A股拟注销未注销[4] 股权激励 - 2024年3、11月激励对象行使2238.8465万股A股期权，来自回购股[6] - 截至2024年11月30日，尚有2689.1535万股A股作库存股用于激励[6]

回购方案 - 首次披露日为2024年10月17日[2] - 实施期限为股东大会审议通过之日起12个月内[2] - 拟回购资金总额2.71 - 5.42亿元[2] - 回购价格不超过7.43元/股[3] 回购进展 - 2024年11月15日股东大会审议通过回购议案[3] - 2024年11月29日首次实施本轮A股回购[5] - 累计已回购股数6382622股，占比0.09%[2] - 累计已回购金额33566642元[2] - 实际回购价格区间5.19 - 5.27元/股[2]

股份数量 - 2024年10月31日，已发行H股2,038,300,000股，库存股0股[3] - 2024年10月31日，已发行A股5,255,916,875股，库存股0股[4] - 2024年11月29日结束时，已发行H股2,038,300,000股，库存股0股[3] - 2024年11月29日结束时，已发行A股5,255,916,875股，库存股0股[4] 股份回购 - 2024年11月29日，回购并拟注销A股6,382,622股，占比0.12%，每股5.259元[4] - 2024年11月29日，回购H股3,055,000股，最高3.34港币，最低3.25港币，总额9,993,380港币[12] - 截至2024年11月29日，根据H股购回授权购回3,055,000股，占比0.15%[12] - 2024年11月29日，购回股份6382622股，最高5.27元，最低5.19元，总额33566641.61元[13] 其他 - H股购回授权2024年6月7日通过，可购回203,830,000股[12] - H股股份购回后新股发行等暂停期至2024年12月29日[12] - 购回股份后30天内未经批准不得发行新股等[14] - 场内出售库存股份报告不适用于公司[15]

回购方案 - 首次披露日为2024年11月17日[2] - 实施期限自2024年11月15日股东大会通过起12个月内[2][3] - 拟回购资金2.71 - 5.42亿元[2] - 用途为减少注册资本[2] 回购进展 - 累计回购6382622股，占比0.09%[2] - 累计回购金额33566642元[2] - 实际回购价5.19 - 5.27元/股[2] - 2024年11月29日首次回购A股[5]