中国外运股份有限公司 关于招商局集团财务有限公司的风险持续评估报告 中国外运股份有限公司（以下简称"本公司"）查验了招商局集团财务有限 公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》、《营业执照》等证件资料，审阅了 财务公司资产负债表、利润表、现金流量表等定期财务报告，对财务公司的经营 资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 财务公司于 2011 年 5 月 17 日经原中国银行业监督管理委员会批准正式成 立，并取得《金融许可证》，是具有企业法人地位的非银行金融机构。 注册地：北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼 B 栋 15 层 1501 法定代表人：周松 注册资本：人民币 50 亿元，其中招商局集团有限公司和中国外运长航集团 有限公司分别认缴出资人民币 25.5 亿元和人民币 24.5 亿元，分别占比 51%和 49%。 统一社会信用代码：9111000071782949XA 财务公司业务范围包括：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员 单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承 销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办 ...

中国外运股份有限公司独立董事专门会议工作规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善中国外运股份有限公司（以下简称：公司）法人治理 结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小投资者的相关利益，促 进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 第四条 经公司独立董事专门会议审议并经全体独立董事过半数同意后，独 立董事方可行使下列特别职权： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东大会； （三）提议召开董事会会议。 独立董事行使本条所列职权的，公司应当及时披露。本条所列独立董事职权 不能正常行使的，公司应当披露具体情况和理由。 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《中国外运股份有 限公司章程》（以下简称：公司章程）、《中国外运股份有限公司独立董事工作 制度》的有关规定，制定本规则。 第二条 独立董事专门会议是指由公司全体独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中国外运股份有限公司 股票期权激励计划（第一期）行权价格调整 的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 中国 · 北京 二〇二四年八月 律师事务所 A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING・上海 SHANGHAI・深圳 SHENZHEN・香港 HONG KONG・广州 GUANGZHOU・ 西安 XI'AN 致:中国外运股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中国外运股份有限公司股票期权激励计划(第一期) 行权价格调整的法律意见书 嘉源(2024)-05-291 敬启者: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管 理办法》")和《中国外运股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关 规定，北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受中国外运股份有限公司 (以下简称"中国外运"或"公司")的委托,就中国外运股票期权激励计划(第 一期)(以下简称"本次股权激励计划")行权价格调整（以下简称"本次调整") 涉及的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律 ...

中国外运股份有限公司独立董事专门会议 二零二四年度第一次会议决议 中国外运股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）独立董事专门会议 二零二四年度第一次会议通知于 2024 年 8 月 23 日向全体独立董事发出，本次会 议于 2024 年 8 月 27 日在北京市以现场结合通讯方式召开。本次会议由独立董事 宁亚平主持，应出席董事 4 人，全部亲自出席。本次会议的通知、召开和表决程 序以及会议内容、表决结果符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》 的有关规定。 本次会议审议并通过以下决议： 一、关于财务公司金融服务的风险持续评估报告的议案 经审议，公司独立董事一致同意该议案，并同意提交公司董事会审议。公司 独立董事认为：《关于招商局集团财务有限公司的风险持续评估报告》真实、客观、 公正地反映了截至 2024 年 6 月 30 日招商局集团财务有限公司的业务资质、经营 状况和风险防控情况，招商局集团财务有限公司具有合法有效的业务资质，依法 合规经营，运作规范，经营情况和财务状况良好，风险管理体系健全。 特此决议，自即日起生效。 独立董事：王小丽、宁亚平、崔新健、崔凡 - 1 - 二零二四年八月二十七日 ...

SINOTRANS 中国外运股份有限公司 SINOTRANS LIMITED 中国外运 |= 股票代码：00598HK 601598SH 中期报告 2024 (2.35) 成 就 客 a 造价值 重要提示 2024年中期报告 1 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人王秀峰、主管会计工作负责人李晓艳及会计机构负责人（会计主管人员）丁桂林声明：保证半年 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经董事会批准，本公司将以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账户中的股份）为基 数，派发2024年中期股息每股现金0.145元（含税）。截至本报告日，公司总股本为7,294,216,875股，扣 除公司回购专用账户中的A股股份28,262,936股，预计派发2024年中期股息总额1,053,563,321.16元（含 税），占2024年上半 ...

股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2024-039 号 中国外运股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国外运股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事会第二 次会议通知于 2024 年 8 月 14 日向全体董事发出，本次会议于 2024 年 8 月 29 日 在北京市以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王秀峰先生主持，应出席 董事 10 人，全部亲自出席。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议 的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《中华人民共和国公司法》 及本公司《公司章程》的有关规定。 本次会议审议并表决通过了以下议案： 一、关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案 经审议，董事会一致同意该报告。具体内容详见公司同日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘 要》。 表决票 10 票，赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 ...

中国外运股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届监事会第二次会 议通知已于 2024 年 8 月 14 日向全体监事发出，本次会议于 2024 年 8 月 29 日在北京 市以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席张致一女士主持，应出席监事 4 人，全部亲自出席。会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《中华 人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。 股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2024-040 号 中国外运股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经审议，监事会一致同意该报告。监事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和 审议程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定；报告内容真实、准确、完整地反映 了公司实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决票 4 票，赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、关于 2024 年半年度利润分配方案的议案 经审议，监事会一致同意该议案。监事 ...

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00598） 持續關連交易 訂立採購及銷售框架協議的補充協議 訂立採購及銷售框架協議的補充協議 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導致或因倚賴該 等內容而產生的任何損失承擔任何責任。 上市規則的涵義 鑒於招商局的附屬公司持有運易通10%以上的股權，故根據上市規則第14A.16條，運易通 為本公司關連人士，因此採購及銷售框架協議和補充協議項下的交易構成本公司的持續關 連交易。 – 1 – 由於有關補充協議項下本集團與運易通集團之間提供或接受物流及相關服務的經修訂全年 限額的最高適用百分比率（定義見上市規則）超過5%，故根據上市規則第14A章，有關交易 及其經修訂全年限額須遵守申報、年度審核、公告及由獨立股東批准之規定。 本公司已成立獨立董事委員會，以就補充協議項下本集團與運易通集團之間提供或接受物 流及相關服務的經修訂全年限額向獨立股東提供意見。本公司已委任建泉融資為本公司該 等持續關連交易及其經修訂全年限額的獨立財務顧問。 本公司將召開臨時股 ...

股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2024-038 号 中国外运股份有限公司 关于召开 2024 年中期业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 说明会类型 中国外运股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 8 月 30 日在上海证 券交易所网站披露公司 2024 年半年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2024 年上半年经营情况，公司将以电话会议形式召开 2024 年中期业绩说明 会，针对公司的经营业绩及发展战略等事项与投资者进行沟通交流，并在信息披 露规则允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间和方式 会议内容：中国外运股份有限公司 2024 年中期业绩说明会 会议时间：2024 年 8 月 30 日上午 11:15-12:15 会议形式：电话会议 投资者可于 2024 年 8 月 30 日 9:00 前将关注的问题发送至公司投资者关 系邮箱（ir@sinotrans.com），公司将在业绩说明会上就投资者 ...

一、担保情况概述 为满足下属公司日常经营及业务发展需要，根据公司与中国银行股份有限公司（简称： 中国银行）签署的《授信额度协议》，公司于2023年10月30日向中国银行出具了《确认函》， 确认向85家下属公司切分授信额度共计394,605万元，其中包括为外运东北切分授信额度4,000 万元，并由公司提供相应担保，有效期一年。具体详见公司于2023年10月31日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外担保进展的公告》。 根据外运东北的日常经营需要，公司于2024年8月22日向中国银行更新出具了《确认函》， 确认向外运东北切分授信额度自4,000万元调整至1亿元，并确认因外运东北使用上述授信额 度而发生的债务，全部纳入公司已经或将要与中国银行签署的《最高额保证合同》《授信额度 安排与切分申请书》及其他担保合同/条款的担保范围，由公司提供担保；授信额度的使用期 限（即担保期限）自中国银行向外运东北提供授信额度生效之日起至2024年11月20日。 根据公司第三届董事会第二十九次会议及 2023 年度股东大会审议通过的《关于 2024 年 股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号： ...