营业收入 - 公司2024年第三季度营业收入为1,987,027,829.18元，同比下降14.77%[2] - 公司2024年年初至报告期末营业收入为5,876,836,106.23元，同比下降15.87%[2] - 公司2024年前三季度营业收入为58.77亿元，同比下降15.9%[16] - 公司2024年前三季度营业收入为5,091,361,670.43元，同比下降13.37%[24] 净利润 - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为93,148,799.10元，同比增长22.07%[2] - 公司2024年年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为284,192,455.60元，同比增长6.72%[2] - 公司2024年第三季度净利润为280,685,080.10元，同比增长2.7%[1] - 归属于母公司股东的净利润为284,192,455.60元，同比增长6.7%[1] - 净利润为144,942,961.87元，同比下降49.78%[24] 扣非净利润 - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为64,598,709.99元，同比增长30.77%[2] - 公司2024年年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为227,646,927.81元，同比增长35.32%[2] 每股收益 - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.0207元，同比增长17.61%[2] - 公司2024年年初至报告期末基本每股收益为0.0647元，同比增长5.37%[2] - 基本每股收益为0.0647元/股，同比增长5.4%[1] 现金流量 - 公司2024年年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为314,695,451.92元，同比下降64.66%[2] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为314,695,451.92元，同比下降64.7%[19] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为6,822,292,450.47元，同比下降14.4%[19] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-433,993,783.18元，同比下降3,307.6%[21] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为470,451,032.24元，同比增长128.5%[21] - 2024年9月30日期末现金及现金等价物余额为1,445,583,902.20元，同比增长64.7%[21] - 2024年9月30日货币资金为1,131,325,429.95元，同比增长51.9%[21] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为319,466,761.23元，相比2023年同期的795,356,642.23元有所下降[26] - 公司2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为4,906,647,043.65元，相比2023年同期的6,128,086,474.78元有所减少[26] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-424,219,486.69元，相比2023年同期的3,623,507.62元大幅下降[27] - 公司2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为487,886,282.24元，相比2023年同期的-1,644,477,195.54元显著改善[27] - 公司2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为386,682,811.26元，相比2023年同期的-845,509,571.31元大幅提升[27] - 公司2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为1,131,296,027.68元，相比2023年同期的551,789,590.53元显著增加[27] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数为92,539[8] - 中国中信有限公司持股数量为2,624,901,147股，持股比例为57.32%[8] - 中信投资控股有限公司持股数量为225,266,072股，持股比例为4.92%[8] - 中信汽车有限责任公司持股数量为98,140,282股，持股比例为2.14%，质押数量为98,140,282股[8] - 中国黄金集团资产管理有限公司持股数量为53,982,138股，持股比例为1.18%[8] 资产负债情况 - 公司2024年第三季度末资产总计为189.66亿元，同比增长3.3%[14] - 公司2024年第三季度末负债合计为97.68亿元，同比下降3.4%[15] - 公司2024年第三季度末所有者权益合计为91.98亿元，同比增长11.7%[15] - 公司2024年第三季度末固定资产为37.03亿元，同比下降2.8%[14] - 公司2024年第三季度末无形资产为9.74亿元，同比下降1.3%[14] - 流动资产合计在2024年9月30日为11,340,504,212.55元，相比2023年12月31日的10,609,483,522.50元有所增加[13] - 流动资产合计为9,600,859,373.80元，同比增长11.36%[22] - 非流动资产合计为8,734,796,192.78元，同比下降0.54%[22] - 流动负债合计为6,680,792,686.33元，同比下降1.31%[23] - 非流动负债合计为1,561,819,502.54元，同比增长12.99%[23] - 所有者权益合计为10,093,043,377.71元，同比增长8.98%[23] 财务指标 - 公司2024年第三季度加权平均净资产收益率为1.08%，同比增加0.11个百分点[3] - 公司2024年前三季度营业成本为46.28亿元，同比下降18.3%[17] - 公司2024年前三季度研发费用为4.17亿元，同比下降0.3%[17] - 公司2024年前三季度营业利润为2.87亿元，同比增长10.4%[17] - 公司2024年前三季度利润总额为2.88亿元，同比增长0.2%[17] - 研发费用为205,325,603.24元，同比下降8.86%[24] 资产项目 - 货币资金在2024年9月30日为1,529,390,869.19元，相比2023年12月31日的1,201,641,957.78元有所增加[13] - 交易性金融资产在2024年9月30日为22,486,872.34元，相比2023年12月31日的21,849,438.70元有所增加[13] - 应收账款在2024年9月30日为3,265,440,784.56元，相比2023年12月31日的3,166,882,084.97元有所增加[13] - 存货在2024年9月30日为4,352,149,205.68元，相比2023年12月31日的4,572,751,969.52元有所减少[13] - 应收账款为2,234,759,157.81元，同比增长10.41%[22] 综合收益 - 公司2024年前三季度综合收益总额为144,918,960.89元，相比2023年同期的288,617,754.43元有所下降[25] - 公司2024年前三季度外币财务报表折算差额为-497,484.46元，相比2023年同期的7,495.64元有所减少[25] 筹资活动 - 公司2024年前三季度吸收投资收到的现金为819,178,313.15元，相比2023年同期有所增加[27] - 公司2024年前三季度取得借款收到的现金为1,349,988,178.88元，相比2023年同期的1,400,000,000.00元略有减少[27]

业绩影响 - 2024年第三季度拟计提资产减值准备4528.23万元，预计减少利润总额[2][5] - 2024年第三季度核销应收账款51.65万元，对本期损益无重大影响[6][7] 减值详情 - 应收票据按0.5%计提减值27.79万元[3] - 应收账款按不同组合计提减值4451.92万元[3] - 其他应收款计提减值108.69万元[4] - 存货转回减值跌价准备53.48万元[4] - 合同资产转回减值准备6.69万元[4] 审计说明 - 本次计提及核销未经审计，以年度审计结果为准[8]

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临 2024-057 中信重工机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 10 月 25 日 （二）股东大会召开的地点：河南省洛阳市涧西区建设路 206 号 中信重工会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 1,004 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,976,005,430 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 64.9846 | | 份总数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大 会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长武汉琦先生主持，表 决方式为 ...

会议安排 - 公司董事会2024年10月9日决定召集临时股东大会，10日刊登通知[8] - 网络投票时间为2024年10月25日，现场会议同日上午10:00召开[10][11] 参会情况 - 出席股东或代理人1004名，代表股份2,976,005,430股，占比64.9846%[12] 议案表决 - 议案1 - 4赞成股数及占比分别为2,959,980,837股（99.4615%）等[15] 结果认定 - 本次股东大会召集、召开及表决程序合法有效[16][17]

中信重工机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二零二四年十月 中信重工机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 一、会议须知 | …………………………………………………………1 | | --- | --- | | 二、会议议程 | …………………………………………………………3 | | 三、会议议案 | | | | 《关于修订<公司章程>的议案》……………………………… 4 | | | 《关于修订<股东会议事规则>的议案》………………………26 | | | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》………………………32 | | | 《关于修订<监事会议事规则>的议案》………………………34 | 中信重工机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，确保中信重工机械股份有限公司（以 下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"） 的正常秩序和议事效率，保证本次会议顺利进行，依据中国证监会《上 市公司股东大会规则》《公司章程》《公司股东大会议事规则》的相关 规定，现将有关事项通知如下： 一、会议的组织 1.公司负 ...

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[2] 提议与反馈 - 独立董事等提议或请求召开临时股东会，董事会应在收到后10日内书面反馈[5][6] 通知时间 - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后5日内发出通知[5][6] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知各股东[13] 股东召集 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东，连续90日以上可在特定情形下自行召集和主持股东会[7] 持股比例 - 监事会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[9] 临时提案 - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[11] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[13] 延期取消 - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日通知并说明原因[14] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[17] 决议通过 - 特定事项决议须经出席会议的普通股和优先股股东所持表决权的2/3以上通过[19] 表决权限制 - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超比例部分36个月内不得行使表决权[25] 投票权征集 - 公司董事会等可公开征集股东投票权[25] 记录保存 - 会议记录保存期限不少于10年[30] 股利派发 - 股东会对利润分配方案作出决议后，须在6个月内完成股利派发事宜[31] 回购决议 - 公司回购普通股，股东会决议应经出席会议的普通股股东所持表决权的2/3以上通过[32] 决议撤销 - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销违规股东会决议[34] 规则说明 - 规则中“以上”“内”含本数，“过”等不含本数[36] - 规则由公司股东会负责解释[36] - 规则自股东会通过之日起生效[37]

中信重工机械股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 10 月修订） 第一条 宗旨 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和 监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》、 《中信重工机械股份有限公司章程》及有关规定，制定本规则。 第二条 监事会办事机构 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。监 事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会 会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的监事 共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会设立办事机构，处理监事会日常事务。监事会主席可以要 求公司除公司董事、高级管理人员之外的其他人员协助其处理监事会 日常事务。 第三条 监事会定期会议和临时会议 （二）股东会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、公司 1 章程、公司股东会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害 或者在市场中造成恶劣影响时； （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； （五）《中信重工机械股份有限公司章程》规定的其他情形。 第四条 定期会议的提案 在 ...

中信重工机械股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范中信重工机械股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关规定以及《中信重工机械股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）,特制定本规则。 第二条 董事会应当坚持权责法定、权责透明、权责统一，把握 定战略、作决策、防风险的功能定位，忠实履职尽责，提高科学决策、 民主决策、依法决策水平，对股东会负责并报告工作。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书负责领导董事会办公室的工作，保管董事会和董事会办公 室印章。董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日 常事务。 第二章 董事会 第四条 公司董事应遵守法律法规和《公司章程》，在《公司章 程》、股东会或者董事会授权 ...

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临 2024-055 中信重工机械股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年10月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 召开的日期时间：2024 年 10 月 25 日 10 点 00 分 召开地点：河南省洛阳市涧西区建设路 206 号中信重工会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 25 日 至 2024 年 10 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平 ...

内容详见《中信重工关于变更注册资本、修订公司章程及部分治 理制度的公告》《中信重工监事会议事规则（2024 年 10 月修订）》。 证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2024-053 中信重工机械股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信重工机械股份有限公司（以下简称"中信重工""公司"） 第六届监事会第六次会议通知于 2024 年 9 月 29 日以专人送达和电子 邮件等方式送达全体监事，会议于 2024 年 10 月 9 日在河南省洛阳市 中信重工会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由监事会主 席刘宝扬先生召集和主持，会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公 司监事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。经与会监事审 议，一致通过了如下决议： 一、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》 1 中信重工机械股份有限公司 监事会 2024 年 10 月 10 日 2 表决 ...