增持计划 - 金元荣泰计划12个月内增持不低于1.2亿且不超2.4亿元，不超总股本2%[5][13] - 增持计划可能因资本市场变化延迟或无法实施[10][18] 增持情况 - 2024.12.30 - 2025.1.24增持867.05万股，占0.3562%，金额约2842.10万元[7][15] - 2025.1.25 - 2.25增持2384.9097万股，占0.98%，金额约7861.56万元[8][16] - 2025.2.26 - 3.11增持820.84万股，占0.34%，金额约2707.65万元[10][17] 持股比例 - 截至2025.3.11，金元荣泰累计增持4072.7997万股，占1.67%，金额约1.341131亿元，持股15.38%[10][17] - 截至2024.12.20，陈波及其一致行动人持股31.69%[11] - 截至2025.3.11，陈波及其一致行动人持股33.36%[10][17]

市场扩张和并购 - 公司转让一级全资子公司宁夏顺博新能源有限公司全部股权[2] 其他新策略 - 受让方上海羲融拒付剩余股权转让款，公司起诉[3] - 法院已受理起诉上海羲融案件[3] - 截至起诉日，上海羲融应付款及违约金合计2550万元[4]

担保情况 - 为4家公司融资担保金额合计3652.35万元，实际担保余额同[5] - 为临沂泽恺向招商租赁担保1653.02万元，余额同[8] - 为3家公司向苏州金租担保1999.33万元，余额同[8] - 截至2024年9月末，担保总额1265551.61万元，占净资产187.82%[29] 被担保公司情况 - 临沂泽恺2024年1 - 9月营收50.17万元，净利润38.19万元[12] - 柳州隆特嘉2024年1 - 9月净利润 - 1.41万元[14] - 截至2024年9月30日，安徽泰元捷各项数据为0[17][18] - 截至2024年9月30日，淮安泽恺净资产 - 0.17万元，净利润 - 0.17万元[20] 其他要点 - 2024年4月19日、5月13日审议通过担保额度议案[9] - 担保无反担保，被担保人非关联人[4][6] - 担保为满足项目建设需求，风险可控[27][28]

增持情况 - 2024年12月30日至2025年1月24日，金元荣泰增持867.05万股，金额约2842.10万元[6][11] - 2025年1月25日至2月25日，增持2384.9097万股，金额约7861.56万元[7][12] 持股比例 - 截至2024年12月20日，陈波及其一致行动人持股31.69%[8] - 2025年2月25日后，金元荣泰持股15.04%，陈波及其一致行动人持股33.02%[7][12][13] 未来展望 - 未来12个月，金元荣泰计划增持1.2 - 2.4亿元，不超总股本2%[4][9] 其他 - 增持资金源于专项贷款和自有资金[4][9] - 增持计划可能因市场变化延迟或无法实施[7][13]

融资进展 - 公司2025年2月21日收到上交所受理向特定对象发行股票申请通知[1] - 发行需经上交所审核通过并获中国证监会同意注册方可实施[2] - 最终能否通过审核和获得注册决定存在不确定性[2]

业绩数据 - 2024年1 - 9月公司发电量为399008.96万千瓦时，同比增长37.83%[96] - 2024年1 - 9月公司售电量为382870.74万千瓦时，同比增长39.73%[100] - 2024年1 - 9月，国网宁夏电力有限公司销售金额88168.20万元，占年度营业收入的48.55%[104] - 2024年1 - 9月，公司新能源电站开发 - 建设 - 运营 - 出售板块收入170725.22万元，占比94.53%[104] 用户数据 - 2024年1 - 9月公司主要供应商采购合计金额211348.44万元，占年度采购总额84.70%[112] - 2023年度公司销售前五大客户合计金额210712.98万元，占年度营业收入87.69%[105] 未来展望 - 2025年可再生能源消费总量达10亿吨标准煤左右，年发电量达3.3万亿千瓦时左右[177] - 2024年非化石能源发电装机占比提高到55%左右，2025年全国可再生能源消费量达11亿吨标煤以上[178] 新产品和新技术研发 无 市场扩张和并购 - 公司与中国中车在黑龙江鸡西市、与金风科技在广西柳州市合作的产业园已投产运营[78] 其他新策略 - 本次向特定对象发行股票募集资金不超过120,000.00万元，用于补充流动资金及偿还银行贷款[18] - 发行价格为2.61元/股，预计发行股票数量不超过459,770,114股[18][19] - 发行完成后，控股股东将由嘉实龙博变更为博荣益弘，实际控制人不变[19][20] 其他关键数据 - 截至2024年9月末，公司并网装机容量达2253.79MW，同比增长5.56%[93] - 报告期各期末，公司应收账款账面余额分别为151,852.27万元、254,875.32万元、321,185.37万元和353,692.49万元[14] - 报告期内，公司费用化和资本化的利息支出合计分别为41,995.04万元、50,634.76万元、55,267.43万元和43,025.03万元[15] - 报告期各期末，公司合并口径下的资产负债率分别为56.29%、69.77%、67.53%和69.16%[15] - 截至2024年9月末，公司股本总额为243,435.1234万元，总股本2,434,351,234股[31] - 截至报告期末，公司前十大股东合计持股1,442,767,517股，占总股本59.26%[34] - 截至报告期末，陈波及其一致行动人共持有公司771,401,068股股份，占公司总股本的31.69%[35] - 2024年1 - 9月分布式光伏发电装机容量176.41MW，较2023年增长297.22%[93] - 2024年1 - 9月分布式光伏发电量11905.72万千瓦时，较2023年增长2612.77%[96] - 截至2024年9月30日，公司与财务性投资相关报表科目账面价值合计107,129.45万元[133]

发行相关 - 2024年第二次临时股东大会批准本次发行，授权办理相关事宜[11] - 发行尚需上交所审核同意、中国证监会注册，股票上市需上交所同意[11] - 发行股票为人民币普通股，每股发行条件和价格相同[14] - 发行不以广告等公开方式进行[15] - 发行对象为博荣益弘，不超过35名投资者[18] - 发行定价基准日为三届三十六次董事会会议决议公告日，发行价格2.61元/股[18] - 博荣益弘认购股份36个月内不得转让（同一实控人控制主体间转让除外）[20] 主体情况 - 公司具备发行主体资格，报告期内主营业务未变[12][27] - 报告期内关联交易遵循公平公允原则，无同业竞争[31] - 拥有的主要财产权属清晰，无抵押质押等限制[33] - 报告期内资产变化及收购兼并符合规定[37] - 章程制定及修改履行法定程序，内容符合规定[38] - 董事、监事和高管任职及变更符合规定，独立董事合规[40][41] 合规情况 - 公司及其控股子公司执行税种、税率合规，税收优惠合法有效[42][43] - 最近36个月内无环保、产品质量和技术监督重大行政处罚[45] - 有一项涉案金额超500万元诉讼案件，2024年12月30日已出具调解书[49] - 控股子公司最近36个月内行政处罚不构成发行实质障碍[49] - 曾因子公司股权转让会计核算问题被监管警示，不构成本次发行法律障碍[50] 认购情况 - 博荣益弘认购资金为自有或自筹，股票质押融资预计40000万元[52] - 实际控制人及其一致行动人承诺不存在禁止持股等情形[53] - 实际控制人及其一致行动人定价基准日前6个月未减持，至发行完成后6个月内不减持[54] - 博荣益弘不存在违规持股、不当利益输送等情形[54] 资金情况 - 本次募集资金用途为偿还有息负债及补充流动资金[17] - 公司最近一年及一期无金额较大财务性投资，募集资金不用于类金融业务[55] 控制权情况 - 截至核查截止日，嘉实龙博为控股股东，陈波为实控人，发行后控股股东变为博荣益弘，实控人不变[24] - 博荣益弘认购致控制权变化风险小[52]

财务数据 - 截至2024年9月末，公司股本总额为243,435.1234万元[8] - 2024年9月30日，公司流动资产为433,927.78万元，较2023年末增长10.97%[19] - 2024年9月30日，公司非流动资产为1,750,841.03万元，较2023年末增长9.80%[19] - 2024年9月30日，公司资产总计为2,184,768.81万元，较2023年末增长9.92%[19] - 2024年9月30日，公司流动负债为231,436.53万元，较2023年末下降10.60%[19] - 2024年9月30日，公司非流动负债为1,279,514.30万元，较2023年末增长18.24%[19] - 2024年9月30日，公司负债合计为1,510,950.84万元，较2023年末增长12.68%[20] - 2024年9月30日，公司归属于母公司所有者权益为681,807.32万元，较2023年末增长4.39%[20] - 2024年9月30日，公司所有者权益合计为673,817.98万元，较2023年末增长4.52%[20] - 2024年1 - 9月营业总收入为181,592.85万元，2023年度为240,304.35万元[22] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为120,842.97万元，2023年度为148,258.69万元[24] - 2024年1 - 9月非经常性损益合计为280.07万元，2023年度为 - 602.69万元[27] - 2024年9月30日流动比率为1.87倍，2023年12月31日为1.51倍[28] - 2024年9月30日资产负债率（合并）为69.16%，2023年12月31日为67.53%[28] - 报告期各期末，公司应收账款账面余额分别为151,852.27万元、254,875.32万元、321,185.37万元和353,692.49万元[38] - 报告期各期末，应收补贴电费分别为142,155.71万元、237,625.04万元、298,215.00万元和332,589.56万元[38] - 报告期内，公司利息支出合计分别为41,995.04万元、50,634.76万元、55,267.43万元和43,025.03万元，占当期利润总额比重分别为48.23%、81.85%、63.70%和65.07%[42] - 报告期各期末，公司合并口径资产负债率分别为56.29%、69.77%、67.53%和69.16%[42] - 2022年度和2023年度归属于母公司净利润（扣除非经常性损益前后孰低）分别为58,234.61万元和80,306.19万元[104] 业务相关 - 2022年公司开启屋顶分布式光伏业务，以中东部经济发达地区为重点开发市场[14] - 2023年新能源市场化交易电量6,845亿千瓦时，占新能源总发电量的47.3%[30] - 公司及从事风力发电业务的子公司享受增值税即征即退50%政策[31] - 公司所属风力、光伏发电企业部分项目投资经营所得有企业所得税“三免三减半”优惠[31] - 公司及部分子公司分别按15%、20%税率缴纳企业所得税[31] - 报告期内全国弃风率分别为3.1%、3.2%、2.7%和3.6%[33] - 公司下属3个电站（合计容量225MW）未进入第一批可再生能源发电补贴合规项目清单[36] - 新能源电站完成每笔交易时间不确定，通常需6个月至24个月[40] - 发电设备采购成本占电场全部投资比重超60%[43] 股权与发行 - 截至报告期末，实际控制人及其一致行动人持有公司771,401,068股股份，占总股本31.69%[49][51] - 本次向特定对象发行股票需经上交所审核、证监会注册，结果和时间不确定[50] - 本次发行价格为2.61元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[58][95] - 本次发行募集资金总额不超过120,000.00万元，预计发行股票数量不超过459,770,114股，未超发行前总股本30%[60][89][107] - 博荣益弘认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让[61][97] - 本次向特定对象发行股票决议有效期为公司股东大会审议通过方案之日起12个月[64] - 截至2024年9月30日，海通证券自营股票持仓持有嘉泽新能167,700股，持股比例为0.007%[69] - 本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[55] - 本次发行采用向特定对象发行股票的方式，发行对象为博荣益弘，以现金认购[56][57][93] - 本次发行的股票将申请在上海证券交易所上市交易[65] - 本次发行完成后，公司发行前滚存的未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[63] - 2024年11月12日公司召开三届三十六次董事会审议通过本次发行相关议案[75] - 2024年11月28日公司召开2024年第二次临时股东大会审议通过本次发行相关议案[76] 政策与合规 - 2025年全国可再生能源消费量达到11亿吨标煤以上，2030年达到15亿吨标煤以上[78] - 公司本次发行符合《证券法》规定的发行条件[82] - 公司不存在《注册管理办法》第十一条规定不得向特定对象发行股票的情形[84] - 公司本次募集资金使用符合《注册管理办法》第十二条规定[86] 其他 - 公司再融资预案董事会召开前20个交易日内，不存在破发或破净情形[102] - 本次再融资预案董事会决议日距离前次募集资金到位日为50个月，高于18个月[104] - 最近一期末公司财务性投资金额不超合并报表归属于母公司净资产的10%[105] - 公司再融资预案董事会召开时前次募集资金已使用完毕[105][107] - 公司前募项目有3次延期，涉及焦家畔100MW、苏家梁100MW、兰考兰熙50MW、三道山150MW风电项目[105][106] - 持续督导期间为证券上市当年剩余时间及其后1个完整会计年度[110] - 保荐机构为海通证券股份有限公司，保荐代表人为罗云翔、任毅[111] - 保荐机构认为公司已符合向特定对象发行股票的条件，同意推荐并承担保荐责任[112] - 公司前募项目不存在变更、取消及效益低于预期的情形[105][107] - 公司再融资募集资金项目与现有主业紧密相关，实施后与原有业务有协同性[109] - 公司已充分披露前募项目延期的原因及合理性[105][107]

股本与股东 - 截至2024年9月末，公司股本总额为243,435.1234万元[12] - 截至2024年9月30日，无限售条件流通股数量为2,434,351,234股，占比100%[13] - 截至2024年9月30日，公司前十大股东合计持股1,442,767,517股，占比59.26%[15] 财务数据 - 2024年9月30日，公司流动资产为433,927.78万元，非流动资产为1,750,841.03万元，资产总计为2,184,768.81万元[19] - 2024年9月30日，公司流动负债为231,436.53万元，非流动负债为1,279,514.30万元，负债合计为1,510,950.84万元[19] - 2024年1 - 9月营业总收入为181,592.85万元，2023年度为240,304.35万元[21] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为120,842.97万元，2023年度为148,258.69万元[23] - 2024年9月30日资产负债率（合并）为69.16%，2023年12月31日为67.53%[27] 发行情况 - 本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[30] - 本次发行采用向特定对象发行股票方式，发行对象为博荣益弘，以现金认购[31][32] - 本次发行价格为2.61元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[33] - 本次预计发行股票数量不超过459,770,114股，募集资金总额不超过120,000.00万元[35] 行业与政策 - 发行人所属行业为“电力、热力生产和供应业（D44）”中的“电力生产（D441）”[60] - 发行人主营业务属于“鼓励类”产业，为“五、新能源/1、风力发电技术与应用/高原、山区风电场建设”[60] - 2025年全国可再生能源消费量要达到11亿吨标煤以上[61] - 2030年全国可再生能源消费量要达到15亿吨标煤以上[61] 其他要点 - 公司及从事风力发电业务的子公司享受增值税即征即退50%的政策[97] - 公司所属风力、光伏发电企业从事符合规定的公共基础设施项目投资经营所得，有企业所得税减免政策[97] - 公司及位于符合条件地区的子公司，享受按15%的税率缴纳企业所得税的优惠政策[97] - 公司部分子公司享受小型微利企业按20%税率缴纳企业所得税的优惠政策[97]

业绩总结 - 2023年公司营业收入为240,304.35万元[6] - 2023年公司新能源发电收入为232,037.29万元，占当期营业收入的96.56%[7] - 2023年末公司资产总计198.57亿元，较2022年末增长4.01%[19] - 2023年末负债合计134.10亿元，较2022年末增长0.68%[21] - 2023年末股东权益合计64.47亿元，较2022年末增长11.71%[21] - 宁夏嘉泽新能源2023年营业总收入24.03亿元，2022年为18.41亿元[29] - 宁夏嘉泽新能源2023年净利润8.06亿元，2022年为5.83亿元[29] - 某公司2023年营业收入1.51亿元，2022年为1.40亿元[30] - 某公司2023年净利润1.96亿元，2022年为1.29亿元[30] 财务指标变化 - 2023年末流动资产合计39.10亿元，较2022年末增长5.99%[19] - 2023年末应收账款为31.57亿元，较2022年末增长25.83%[19] - 2023年末固定资产为100.35亿元，较2022年末增长42.62%[19] - 2023年末流动负债合计25.89亿元，较2022年末下降37.39%[21] - 2023年末长期借款为33.17亿元，较2022年末增长30.79%[21] - 2023年末未分配利润为22.78亿元，较2022年末增长34.89%[21] 现金流量 - 宁夏嘉泽新能源2023年销售商品、提供劳务收到现金20.3013081245亿元，2022年为15.5087899962亿元[31] - 宁夏嘉泽新能源2023年收到的税费返还5200.653849万元，2022年为2167.280325万元[31] - 宁夏嘉泽新能源2023年经营活动产生的现金流量净额14.8258687917亿元，2022年为11.5677779222亿元[31] - 宁夏嘉泽新能源2023年投资活动产生的现金流量净额 -7.7949761732亿元，2022年为 -11.4491745318亿元[31] - 宁夏嘉泽新能源2023年筹资活动产生的现金流量净额 -10.6470812437亿元，2022年为2.1419274858亿元[31] 股本与子公司 - 截至2023年12月31日，公司股份总数为2,434,345,381.00股，无限售条件流通股为2,420,645,381.00股[55] - 2023年纳入合并报表范围的子公司共计200家[56] 会计政策与核算 - 公司以预期信用损失为基础对金融资产等进行减值处理并确认损失准备[84] - 公司固定资产折旧采用平均年限法[113] - 公司主营业务收入在客户取得控制权时确认收入[133] - 新能源发电收入在电力传输时确认[136] 税收政策 - 公司增值税税率为6%、9%、13%，城市维护建设税税率为1%、5%、7%，企业所得税税率为15%、20%、25%[166] - 公司及新能源子公司利用风力生产的电力增值税实行即征即退50%的政策[168] - 子公司宁夏国博、巴里坤嘉泽等符合西部大开发企业所得税优惠条件，按15%税率缴纳企业所得税[169] 资产明细 - 2023年末公司货币资金合计505,883,652.91元，年初为832,840,510.86元[173] - 应收账款年末账面余额为3,211,853,740.87元，年初为2,548,753,225.80元[177] - 预付款项年末余额3,267,778.01元，年初为5,494,054.32元[183] - 其他应收款年末余额71,737,946.74元，年初为155,033,121.61元[185] - 固定资产年末余额10,034,913,407.81元，年初余额7,035,518,173.97元[195] - 2023年末在建工程余额为1,469,745,153.84元，年初为1,481,114,619.66元[200]