公司概况 - 财务公司于2013年7月成立，初始注册资本金35亿元，2021年10月增至70亿元[6] - 中交集团持股财务公司5%，中国交建持股95%[6] 业务与管理 - 财务公司可经营9类业务[8] - 董事会下设4个委员会，经理层下设2个委员会[9][10] - 公司分前台、中台、后台部门，对经理层实行逐级有限授权[10][12] - 结算业务遵循原则和办法，信贷业务分5个阶段开展[13] 业绩数据 - 截至2025年6月30日，资产总额951.13亿元，营业收入10.83亿元，利润总额5.50亿元，净利润4.06亿元[17] - 截至2025年6月30日，资本充足率14.46%，不良贷款率和不良资产率为0，流动性比例40.2%，贷款比例71.82%[17] - 截至2025年6月30日，票据承兑相关比例分别为13.48%、3.7%、28.85%[17] - 截至2025年6月30日，承兑保证金/存款为0，集团外负债比例为0，投资比例为15.09%，固定资产净额/资本净额为0.04%[18] 关联业务数据 - 截至2025年6月30日，中国交建存款余额700.42亿元，占比33.51%，贷款余额627.5亿元，占比11.84%[19] - 截至2025年6月30日，吸收关联人存款金额约131.87亿元，占比15.84%，关联人贷款本金余额20.5亿元[20] - 关联人贷款本金峰值37.79亿元，保函峰值9.13亿元，债券本金峰值9.5亿元，应支付关联人存款利息0.98亿元[20] 风险评估 - 截至2025年6月30日，内控体系未发现重大和重要缺陷[15] - 公司具有合法有效许可证和执照，建立内部控制制度，能较好控制风险[21] - 2025年半年度经营良好，不存在重大管理风险，关联业务风险可控[22] - 与财务公司开展存款金融服务业务风险可控[22]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 董事會秘書 公司秘書 中國北京，2025年8月29日 中國交通建設股份有限公司 CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1800） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而發表。 以 下 為 中 國 交 通 建 設 股 份 有 限 公 司 於 上 海 證 券 交 易 所 網 站 刊 發 的《中 國 交 通 建 設 股 份 有 限 公 司 第 五 屆 董 事 會 第 五 十 三 次 會 議 決 議 公 告》。 承董事會命 中國交通建設股份有限公司 劉正昶 俞京京 於本公告日期，本公司董事為宋海良、張炳南、劉翔、劉輝 # 、陳永德 # 、武廣齊 # 及 周孝文 # 。 # 獨立非執行董事 证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2025- ...

董事会决议 - 公司第五届董事会第五十三次会议于2025年召开 7名董事全部出席 会议由董事长宋海良主持 所有表决程序合法有效 [1] - 会议审议通过六项议案 包括半年度报告 风险评估 审计费用 关联交易 议事清单修订和总部机构调整 [1][2][3] 半年度报告与审计 - 董事会审议通过公司2025年半年度报告（A股）和2025年中期业绩公告（H股） 该议案已提前经审计与风险委员会会议审议通过 [1] - 批准2025年度审计师费用为人民币2470万元 其中中期审阅费用1070万元 年度审计费用1400万元 均为含税价格 该议案已提前经审计与风险委员会会议审议通过 [2] 关联交易与增资 - 同意中国水利电力对外有限公司对中交二公局第七工程有限公司进行增资扩股 中交二公局放弃优先认购权 涉及关联交易金额约3.4634亿元 [2] - 该关联交易议案经独立董事专门会议审议通过 董事会表决时3名关联董事回避 获得4票同意 [3] 风险管理与治理 - 审议通过《中国交建关于中交财务有限公司2025年半年度风险持续评估报告》 该报告已提前经审计与风险委员会会议审议通过 [1][2] - 批准《中国交建公司治理主体议事清单（2025年版）》 并同意对总部部分机构及职能进行优化调整 [3]

财务表现 - 2025上半年营业总收入3370.55亿元 同比下降5.71% [1] - 归属母公司股东净利润95.68亿元 同比下降16.06% [1] - 基本每股收益0.56元 [1]

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2025-048 中国交通建设股份有限公司 第五届董事会第五十三次会议决议公告 中国交通建设股份有限公司（简称公司或本公司）董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 8 月 19 日，公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2025 年 8 月 29 日，本次董事会以现场方式召开，应当出席的董事 7 名，实际出席会议的 董事 7 名。会议由董事长宋海良主持，会议召开程序及出席董事人数符合有关 规定，表决结果合法有效。会议形成如下决议： 一、 审议通过《关于审议公司 2025 年半年度报告及业绩公告的议案》 （一）同意公司 2025 年半年度报告（A 股）和 2025 年中期业绩公告（H 股）。 （二）本议案在提交董事会审议前已经审计与风险委员会会议审议通过。 表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。 二、 审议通过《关于审议<中国交建关于中交财务有限公司 2025 年半年度 风险持续评估报告>的议案》 （一）同意公司对中交财务有限公司 2025 ...

财务业绩 - 收入3354.5亿元同比减少5.78% [1] - 母公司所有者应占利润99.9亿元同比减少16.9% [1] - 每股盈利0.58元 [1] 经营表现 - 新签合同额9910.54亿元同比增长3.1% [1] - 新兴业务领域新签合同额3202.55亿元占比32% [1] - 公司整体发展态势保持稳定且重点工作取得实效 [1] 战略规划 - 以"三个六"战略思想为引导全面传承"十大核心优势" [2] - 积极抢抓政策红利/战略增量/创新驱动/融合转型/改革深化和全球拓展契机 [2] - 推动发展理念/经营方式/结构布局/增长动力/管理机制和文化生态的全面革新 [2] 发展目标 - 下半年咬定年度目标确保完成"十四五"规划任务 [2] - 统筹协调生存底线与发展主线等六大辩证关系 [2] - 为"十五五"及长期高质量发展奠定基础 [2]

财务表现 - 截至2025年6月30日止六个月集团收入为3354.50亿元 较2024年同期3560.10亿元减少205.60亿元或5.8% [1] - 同期毛利为357.65亿元 较2024年同期415.96亿元减少58.31亿元或14.0% [1] - 母公司所有者应占利润为99.90亿元 较2024年同期120.22亿元减少20.32亿元或16.9% [1] - 每股基本盈利为0.58元 较2024年同期0.70元下降 [1] 业务发展 - 截至2025年6月30日止六个月集团新签订合同额为9910.54亿元 较2024年同期9608.67亿元增长3.1% [1] - 截至2025年6月30日集团持有在执行未完成合同金额为34289.88亿元 [1] 公司治理 - 公司将于8月29日召开董事会会议审批中期业绩 [1]

财务表现 - 上半年IFRS净利润达到3,355亿元人民币 [1]

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2025-049 中国交通建设股份有限公司 关于控股下属公司拟增资扩股及公司放弃 优先认购权暨关联交易的公告 中国交通建设股份有限公司（简称公司或本公司）董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为满足自身经营发展需要，公司附属公司二公局的全资子公司二公局七 公司引入水利对外对其进行增资扩股，增资金额为 34,634 万元；公司及二公局 放弃此次增资的优先认购权。本次交易完成后，二公局持有标的公司的股权比 例由 100%降至 45%，标的公司不再纳入公司合并财务报表范围。 水电对外是公司控股股东中交集团的全资子公司，公司放弃对标的公司 增资的优先认购权构成关联交易，关联交易金额约为 34,634 万元，不构成重大 资产重组。 本次关联交易已经公司第五届董事会第五十三次会议审议通过，无需提 交股东会审议。 过去 12 个月内，本公司与同一关联人进行的累计已披露的关联交易金 额为 50,659 万元。 | 1 | 中交集团 | 指 | 中国交通建设集团有限 ...

财务公司概况 - 财务公司于2013年7月成立，初始注册资本金35亿元，2021年10月增至70亿元，中交集团持股5%，中国交建持股95%[1] 业绩总结 - 截至2025年6月30日，资产总额951.13亿元，营业收入10.83亿元，利润总额5.50亿元，净利润4.06亿元[12] 监管指标 - 截至2025年6月30日，资本充足率为14.46%（监管要求≥10.5%）[12] - 截至2025年6月30日，不良贷款率为0[12] - 截至2025年6月30日，不良资产率为0[12] - 截至2025年6月30日，流动性比例为40.2%（监管要求≥25%）[12] - 截至2025年6月30日，贷款比例为71.82%（监管要求≤80%）[12] - 截至2025年6月30日，票据承兑/存放同业为13.48%（监管要求≤300%）[12] - 截至2025年6月30日，票据承兑/资产为3.7%（监管要求≤15%）[12] - 截至2025年6月30日，票据承兑与转贴现总和/资本为28.85%（监管要求≤100%）[12] 用户数据 - 截至2025年6月30日，公司在财务公司存款余额700.42亿元，在其他行存款余额约1389.77亿元，在财务公司存款占比33.51%[14] - 截至2025年6月30日，公司在财务公司贷款余额为627.5亿元，在其他行贷款余额约4671.56亿元，在财务公司贷款占比11.84%[14] - 截至2025年6月30日，财务公司吸收关联人存款金额约为131.87亿元，占存款总额的15.84%[15] - 截至2025年6月30日，关联人贷款本金余额20.5亿元，贷款本金峰值37.79亿元，保函峰值9.13亿元，债券本金峰值9.5亿元[15] - 截至2025年6月30日，应支付关联人存款利息0.98亿元[15] 未来展望 - 财务公司2025年半年度经营情况良好，不存在重大管理风险[17] - 公司与财务公司开展存款金融服务业务风险可控[17] 其他新策略 - 财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度[16] - 财务公司业务受国家金融监督管理总局严格监管，建立了较为完整合理的内部管理制度[17]