证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2025-020 山东玲珑轮胎股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：为规避 和防范汇率波动风险，提高山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公 司"）财务稳健性，公司计划开展外汇套期保值业务。公司拟开展外 汇套期保值业务的品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、外汇 互换及其他符合公司业务需要的外汇衍生产品或产品组合。根据业务 发展需要，公司开展外汇套期保值业务的金额不超过 500,000 万元人 民币或等值外币。 已履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会 第二十三次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于开 展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司根据实际经营需求， 与银行等金融机构开展总额不超过 500,000 万元人民币或等值外币 的外汇套期保值业务。上述事项在董事会审议权限范围内，无需提交 股东会审议 ...

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2025-025 山东玲珑轮胎股份有限公司 关于修订《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》及相关 内部治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 二、《公司章程》的修订情况 公司对《公司章程》进行全面修订。此次修订涉及《公司章程》 全篇，为突出本次修订的重点，本公告仅就重要条款的修订对比作出 展示，其余只涉及部分文字表述的调整内容将不再逐一比对： | 原公司章程相关条款 | 修订后公司章程相关条款 | | --- | --- | | | 第七条 代表公司执行公司事务的董事 为公司的法定代表人。 | | | 担任法定代表人的董事辞任的，视为同 | | 第七条 董事长为公司的法定代表人。 | 时辞去法定代表人。 | | | 法定代表人辞任的，公司将在法定代表 | | | 人辞任之日起三十日内确定新的法定 | | | 代表人。 | | | 第八条 法定代表人以公司名义从事的 民事活动，其法律后果由公司承受。 | | | 本章程或者股东会对法定代表人职权 | ...

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2025-030 山东玲珑轮胎股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2024年年度股东会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：山东省招远市金龙路 777 号，公司会议室。 股东会召开日期：2025年5月15日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (五)网络投票的 ...

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2025-012 山东玲珑轮胎股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 第五届监事会第十九次会议决议公告 山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第十九次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 24 日上午在 公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及相关资料已于 2025 年 4 月 14 日以口头、电子邮件、微信通知的方式向各位监事 发出。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议的召 集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份 有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席曹志伟先生主持，以记名投票方式审议通 过了以下议案： １、关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 表决结果：同意 3 票，反对、弃权都是零票。 该议案尚需提交股东会审议。 2、关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 公司 2024 年年度报告及其 ...

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2025-011 山东玲珑轮胎股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第二十三次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 24 日上午 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及相关资料已 于 2025 年 4 月 14 日以口头、电子邮件、微信通知的方式向各位董 事发出。本次会议应参加董事 10 名，实际参加董事 10 名。本次会议 的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《山东玲珑轮胎 股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长王锋先生主持，以记名投票方式审议通过了以 下议案： １、关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 表决结果：同意 10 票，反对、弃权都是零票。 该议案尚需提交股东会审议。 2、关于公司 2024 年度总裁工作报告的议案 表决结果：同意 10 票， ...

业绩数据 - 2024年第四季度营收610,904.71万元，归母净利润4,055.65万元[4][5] - 2025年第一季度营收569,683.73万元，归母净利润34,057.62万元[7] - 2024年归属于上市公司股东净利润175,235.16万元[11] 分红情况 - 2024年第四季度每10股派0.14元，分红2048.90万元，占当季归母净利润50.52%[3][5] - 2025年一季度每10股派0.7元，分红10,244.52万元，占当季归母净利润30.08%[3][8] - 2025年度拟季度分红，占归母净利润30%-40%[8] 股份变动 - 2024年注销10,020,030股股份，金额19,611.59万元[6]

业绩总结 - 2024年合并营业收入220.58亿元，较2023年增长9.4%[31] - 2024年合并净利润17.52亿元，较2023年增长26%[31] - 2024年末合并流动负债189.10亿元，较2023年末下降5.04%[27] - 2024年末合并非流动负债35.09亿元，较2023年末下降36%[27] - 2024年末合并负债合计224.19亿元，较2023年末下降11.72%[27] - 2024年末合并股东权益合计216.86亿元，较2023年末增长3.7%[28] 财务数据 - 2024年12月31日，应收账款原值45.04074453亿元，已计提坏账准备1.67542524亿元[9] - 2024年12月31日，存货账面余额61.01865168亿元，已计提存货跌价准备3.12718601亿元[12] - 2024年12月31日货币资金合并为36.26469068亿元，2023年为39.80022396亿元[26] - 2024年12月31日交易性金融资产合并为8.33381624亿元，2023年为0.26922696亿元[26] - 2024年12月31日流动资产合计合并为158.90304042亿元，2023年为139.92426620亿元[26] - 2024年12月31日固定资产合并为223.06029052亿元，2023年为173.79064681亿元[26] - 2024年12月31日在建工程合并为48.32657557亿元，2023年为75.76640782亿元[26] - 2024年12月31日非流动资产合计合并为311.92899469亿元，2023年为293.37917710亿元[26] - 2024年12月31日资产总计合并为470.83203511亿元，2023年为433.30344330亿元[26] 现金流情况 - 2024年度销售商品、提供劳务收到的现金为14,078,642,833元，2023年度为13,279,895,684元[32] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为1,721,369,368元，2023年度为934,830,183元[32] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额为 - 616,588,699元，2023年度为 - 2,152,702,917元[32] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1,288,023,469元，2023年度为1,525,028,049元[32] - 2024年末现金及现金等价物余额为1,442,745,225元，2023年末为1,602,052,599元[32] 股东权益变动 - 2024年度注销普通股股本减少186,095,898元，资本公积减少10,020,030元[34] - 2023年回购普通股金额6612.51万元，注销普通股导致股东权益减少208.57万元[36] - 2024年注销普通股，股本减少1002.00万元，资本公积减少1.86亿元[37] - 2023年提取盈余公积2198.74万元，对股东分配857.98万元[36] - 2024年对股东分配9.35亿元[37] 其他要点 - 审计认为公司2024年财报在重大方面按准则编制，公允反映财务状况等[5] - 审计识别的关键事项为应收账款坏账准备估计和存货跌价准备估计[7] - 2024年12月31日集团流动负债超过流动资产40.24亿元[44] - 2024年12月31日集团尚未使用的银行授信额度合计88.72亿元[49] - 2024 - 2027年公司及部分子公司作为先进制造业企业，按当期可抵扣进项税额加计5%抵减增值税应纳税额[142]

募集资金情况 - 2022年3月30日非公开发行A股112,121,212股，每股21.45元，募集资金总额24.05亿元，净额23.85亿元[1] - 2024年使用募集资金1.59亿元，累计使用21.74亿元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金专项存储余额1194.53万元[5] 项目投入情况 - 长春项目承诺投资17.5亿元，截至期末累计投入15.39亿元，投入进度88%，本年度效益 - 559.26万元[14] - 补充流动资金承诺投资6.35亿元，截至期末累计投入6.35亿元，投入进度100%[14] 资金使用与归还 - 2022年4月13日以募集资金置换已投入募投项目自筹资金4.75亿元及部分发行费用91.93万元[15] - 2022 - 2024年多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金并提前归还[15][16] - 2024年7 - 12月多次提前归还募集资金[17] 项目结项与资金处理 - 2024年12月13日长春项目结项，结余资金2.13亿元永久补充流动资金[3][17] - 募投项目结项时募集资金结余因未支付合同尾款及质保金，支付周期长[17] 其他情况 - 2024年度不存在变更募投项目资金使用情况[8] - 2024年度无募集资金使用其他情况[9] - 普华永道认为2024年度募集资金报告编制合规[10] - 保荐机构认为2024年度募集资金存放和使用合规[11] - 本年度不存在以闲置募集资金现金管理及超募资金相关情况[17] - 吉林玲珑因宏观等因素产能利用率不足，项目未达预期[18] - “补充流动资金”项目差额300元系银行存款利息收入[19]

山东玲珑轮胎股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 and and the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the station of 普华永道 内部控制审计报告 普华永道中天特审字(2025)第 0575 号 (第一页,共二页) 山东玲珑轮胎股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了山东玲珑轮胎股份有限公司(以下简称"玲珑轮胎公司")2024年 12月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为,玲珑轮胎公司于 2024年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 r 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有 ...