证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2025-011 山东玲珑轮胎股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第二十三次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 24 日上午 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及相关资料已 于 2025 年 4 月 14 日以口头、电子邮件、微信通知的方式向各位董 事发出。本次会议应参加董事 10 名，实际参加董事 10 名。本次会议 的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《山东玲珑轮胎 股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长王锋先生主持，以记名投票方式审议通过了以 下议案： １、关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 表决结果：同意 10 票，反对、弃权都是零票。 该议案尚需提交股东会审议。 2、关于公司 2024 年度总裁工作报告的议案 表决结果：同意 10 票， ...

业绩数据 - 2024年第四季度营收610,904.71万元，归母净利润4,055.65万元[4][5] - 2025年第一季度营收569,683.73万元，归母净利润34,057.62万元[7] - 2024年归属于上市公司股东净利润175,235.16万元[11] 分红情况 - 2024年第四季度每10股派0.14元，分红2048.90万元，占当季归母净利润50.52%[3][5] - 2025年一季度每10股派0.7元，分红10,244.52万元，占当季归母净利润30.08%[3][8] - 2025年度拟季度分红，占归母净利润30%-40%[8] 股份变动 - 2024年注销10,020,030股股份，金额19,611.59万元[6]

募集资金情况 - 2022年3月30日非公开发行A股112,121,212股，每股21.45元，募集资金总额24.05亿元，净额23.85亿元[1] - 2024年使用募集资金1.59亿元，累计使用21.74亿元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金专项存储余额1194.53万元[5] 项目投入情况 - 长春项目承诺投资17.5亿元，截至期末累计投入15.39亿元，投入进度88%，本年度效益 - 559.26万元[14] - 补充流动资金承诺投资6.35亿元，截至期末累计投入6.35亿元，投入进度100%[14] 资金使用与归还 - 2022年4月13日以募集资金置换已投入募投项目自筹资金4.75亿元及部分发行费用91.93万元[15] - 2022 - 2024年多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金并提前归还[15][16] - 2024年7 - 12月多次提前归还募集资金[17] 项目结项与资金处理 - 2024年12月13日长春项目结项，结余资金2.13亿元永久补充流动资金[3][17] - 募投项目结项时募集资金结余因未支付合同尾款及质保金，支付周期长[17] 其他情况 - 2024年度不存在变更募投项目资金使用情况[8] - 2024年度无募集资金使用其他情况[9] - 普华永道认为2024年度募集资金报告编制合规[10] - 保荐机构认为2024年度募集资金存放和使用合规[11] - 本年度不存在以闲置募集资金现金管理及超募资金相关情况[17] - 吉林玲珑因宏观等因素产能利用率不足，项目未达预期[18] - “补充流动资金”项目差额300元系银行存款利息收入[19]

山东玲珑轮胎股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 and and the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the station of 普华永道 内部控制审计报告 普华永道中天特审字(2025)第 0575 号 (第一页,共二页) 山东玲珑轮胎股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了山东玲珑轮胎股份有限公司(以下简称"玲珑轮胎公司")2024年 12月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为,玲珑轮胎公司于 2024年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 r 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有 ...

业绩总结 - 2024年合并营业收入220.58亿元，较2023年增长9.4%[31] - 2024年合并净利润17.52亿元，较2023年增长26%[31] - 2024年末合并流动负债189.10亿元，较2023年末下降5.04%[27] - 2024年末合并非流动负债35.09亿元，较2023年末下降36%[27] - 2024年末合并负债合计224.19亿元，较2023年末下降11.72%[27] - 2024年末合并股东权益合计216.86亿元，较2023年末增长3.7%[28] 财务数据 - 2024年12月31日，应收账款原值45.04074453亿元，已计提坏账准备1.67542524亿元[9] - 2024年12月31日，存货账面余额61.01865168亿元，已计提存货跌价准备3.12718601亿元[12] - 2024年12月31日货币资金合并为36.26469068亿元，2023年为39.80022396亿元[26] - 2024年12月31日交易性金融资产合并为8.33381624亿元，2023年为0.26922696亿元[26] - 2024年12月31日流动资产合计合并为158.90304042亿元，2023年为139.92426620亿元[26] - 2024年12月31日固定资产合并为223.06029052亿元，2023年为173.79064681亿元[26] - 2024年12月31日在建工程合并为48.32657557亿元，2023年为75.76640782亿元[26] - 2024年12月31日非流动资产合计合并为311.92899469亿元，2023年为293.37917710亿元[26] - 2024年12月31日资产总计合并为470.83203511亿元，2023年为433.30344330亿元[26] 现金流情况 - 2024年度销售商品、提供劳务收到的现金为14,078,642,833元，2023年度为13,279,895,684元[32] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为1,721,369,368元，2023年度为934,830,183元[32] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额为 - 616,588,699元，2023年度为 - 2,152,702,917元[32] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1,288,023,469元，2023年度为1,525,028,049元[32] - 2024年末现金及现金等价物余额为1,442,745,225元，2023年末为1,602,052,599元[32] 股东权益变动 - 2024年度注销普通股股本减少186,095,898元，资本公积减少10,020,030元[34] - 2023年回购普通股金额6612.51万元，注销普通股导致股东权益减少208.57万元[36] - 2024年注销普通股，股本减少1002.00万元，资本公积减少1.86亿元[37] - 2023年提取盈余公积2198.74万元，对股东分配857.98万元[36] - 2024年对股东分配9.35亿元[37] 其他要点 - 审计认为公司2024年财报在重大方面按准则编制，公允反映财务状况等[5] - 审计识别的关键事项为应收账款坏账准备估计和存货跌价准备估计[7] - 2024年12月31日集团流动负债超过流动资产40.24亿元[44] - 2024年12月31日集团尚未使用的银行授信额度合计88.72亿元[49] - 2024 - 2027年公司及部分子公司作为先进制造业企业，按当期可抵扣进项税额加计5%抵减增值税应纳税额[142]

制度适用与责任人 - 制度适用于持有公司5%以上股份的股东等人员和机构[6] - 信息披露管理制度由董事会负责实施，董事长为第一责任人[11] - 审计委员会和独立董事负责监督制度实施[11] 信息披露方式与文本要求 - 公司信息披露采用直通和非直通两种方式，原则上用直通披露[7] - A股信息披露文件应采用中文文本，H股除规定外采用中英文文本[10] 定期报告披露时间 - A股年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露，中期报告在上半年结束之日起2个月内披露，季度报告在第3、9个月结束后1个月内披露[21] - H股年度业绩初步公告在会计年度结束之日起3个月内披露，年度报告在4个月内且股东周年大会召开日前至少21天披露[22] - H股中期业绩初步报告在首6个月结束之日起2个月内披露，中期报告在3个月内披露[22] 重大事件披露 - 公司及控股子公司发生重大事件，投资者未知时应立即披露临时报告[24] - 重大事件包括公司经营方针和经营范围的重大变化等[25] - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况需关注[26] 信息披露流程与管理 - 证券发行文件和定期报告内容需经董事会审议通过，财务信息经审计委员会审核[21][22] - 董事、高级管理人员对证券发行文件和定期报告签署书面确认意见[23] - 定期报告披露需确定时间、起草草案等多道程序[51] 违规处理与责任承担 - 公司出现信息披露违规，董事会应检查制度并采取更正措施[12] - 信息披露和管理工作中失职或违规，公司将视情节给予责任人处分[67] - 违反信息披露规定造成损失应承担行政、民事责任，构成犯罪追究刑事责任[73] 其他要点 - 公司信息披露指定媒体为《中国证券报》等或证监会指定其他媒体[60] - 制度自公司发行的H股股票经中国证监会备案并在香港联交所主板挂牌上市之日起生效[73] - 制度拟定和解释由董事会负责[78]

山东玲珑轮胎股份有限公司 第二章 选任 第三条 公司董事会应当在原任董事会秘书离职后3个月内聘任董事会秘书。 第四条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： 第五条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： 董事会秘书工作细则 （经山东玲珑轮胎股份有限公司第五届董事会第二十三次会议修订） 第一章 总则 第一条 为规范山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）的公司行 为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《山 东玲珑轮胎股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）、 《上海证券交易所股票上市规则（2024年修订）》（以下简称《上市规则》）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》及其他有关规定，制 定本工作细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 行政法规、部门规章、《上市规则》及《公司章程》等对公司高级管理人员的有 关规定，适用于董事会秘书。 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。 （一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力 ...

第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所 受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人以及 其他与上市公司存在利害关系的组织或者个人的影响。上市公司应当保障独立董 事依法履职。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应 当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、上海证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合 法权益。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应向公司申明并实行回避。 任职期间出现明显影响独立性的情形的，应及时通知公司，必要时应提出辞职。 独立董事最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确保有足够的时间 和精力有效地履行独立董事的职责。 山东玲珑轮胎股份有限公司 独立董事工作细则 （经山东玲珑轮胎股份有限公司 2024 年年度股东会审议修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东玲珑轮胎股份 ...