苏州可川电子科技股份有限公司 对外投资管理办法 苏州可川电子科技股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 目的 第一条 为了加强苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 外投资管理，规范公司对外投资工作，根据《中华人民共和国公司法》《上海证 券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《苏州可川电子科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合本公司实际情况，特制定本 办法。 第二章 范围 第二条 本办法适用于公司的对外投资活动，包括证券投资、实体投资（或 项目投资）。 第三章 术语 第三条 本办法所称可行性研究是指在项目投资决策前，调查、研究与拟建 项目有关的自然、社会、经济、技术资料，分析、比较可能的投资建设方案，预 测、评价项目建成后的社会经济效益，并在此基础上综合论证项目投资建设的必 要性，财务上的盈利性和经济上的合理性，以及建设条件上的可能性和可行性， 从而为投资决策提供科学依据的工作。 对外投资项目可行性研究是指在投资决策之前，对拟投资项目进行全面的技 术经济分析论证，并试图对其做出可行或不可行评价的一种科学方法。 苏州可川电子科技股份有限公司 对外投资管理办法 （一）证券 ...

第一章 总 则 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担审计 委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委 员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 苏州可川电子科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 苏州可川电子科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 2/7 第六条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第七条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人士担任， 负责主持委员会工作；主任委员须具备会计或财务管理相关的专业经验。 主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第八条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有 委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 五至第七条规定补足委员人数。 第九条 审计委员会下公司设审计部，审计部为公司的内部审计部门，审计部在审 计委员会的指导和监督下开展内部审计工作。 第十条 公司须组织审计委员会成员参加相 ...

公司财务决策 - 公司于2025年10月29日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议 [1] - 会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 [1] - 本次现金管理使用额度不超过人民币4.00亿元 [1] 资金管理方案细节 - 资金来源为公司暂时闲置的募集资金 [1] - 资金投资方向为安全性高、流动性好、满足保本要求的金融机构销售的现金管理产品 [1] - 资金使用期限为2026年1月1日至2026年12月31日 [1] - 资金在获批额度范围内可滚动使用 [1] 资金使用原则与风险控制 - 公司将严格筛选发行主体以控制风险 [1] - 确保现金管理操作不影响募集资金投资项目的正常进度 [1] - 确保现金管理操作不影响公司的正常生产经营活动 [1]

公司融资计划变动 - 可川科技宣布终止原计划发行规模不超过5亿元的可转换公司债券 [1] - 终止决定是综合考虑公司发展规划和实际情况后作出的审慎决策 [3] - 终止发行事项不会对公司的生产经营造成重大不利影响 [3] 原募投项目详情 - 原计划募资净额将用于锂电池新型复合材料项目（一期），总投资额为74,838.18万元，拟投入募集资金50,000万元 [4] - 项目完全达产后可实现年产复合铝箔9500万平方米的产能规模 [3] - 该项目建设期为4年，预计于计算期第5年完全达产 [3] 公司近期财务状况 - 公司营业收入从2022年的90,528.77万元波动下行至2024年的78,264.52万元，2025年1-6月为41,953.72万元 [4] - 归母净利润从2022年的15,848.27万元下降至2024年的6,640.93万元，2025年上半年为2,521.06万元 [4] - 财务数据显示公司近期业绩承压明显，盈利能力有所减弱 [4]

公司融资动态 - 公司于2025年10月16日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案 [2] - 公司于2025年10月20日收到上海证券交易所终止相关可转换公司债券发行审核的决定 [2] - 上海证券交易所根据相关规定决定终止对公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核 [2]

公司决策与进展 - 2025年10月16日公司审议通过终止发行可转债并撤回申请文件议案[1] - 2025年10月17日公司和保荐人向交易所提交撤回申请及撤销保荐申请[2] - 2025年10月20日公司收到上交所终止审核决定[2]

可转换公司债券审核终止事件 - 公司收到上海证券交易所终止向不特定对象发行可转换公司债券审核的决定 [1] - 上交所依据相关审核规则决定终止对此次发行的审核 [1]

公司融资决策 - 公司终止原计划发行规模不超过5亿元的可转换公司债券 [1] - 终止决策基于综合考量公司自身发展规划与实际情况等多方面因素 [1] - 终止旨在进一步优化资金配置与项目布局 [2] 募投项目与审核进程 - 原可转债募集资金拟用于锂电池新型复合材料项目 [1] - 此项可转债发行计划自2025年2月启动 已获得上海证券交易所受理并经历多轮审核问询 [2] 公司财务状况 - 公司营业收入呈现波动下行趋势 2022年至2024年分别为90,528.77万元、72,327.23万元和78,264.52万元 2025年1-6月为41,953.72万元 [2] - 归母净利润显著下滑 2022年至2024年分别为15,848.27万元、9,533.08万元和6,640.93万元 2025年上半年为2,521.06万元 [2] - 报告期内综合毛利率由27.25%下降至17.67% [2] - 公司资产负债率维持在27%–33%的区间内 [2] - 经营活动产生的现金流量净额波动较大 2023年为19,280.57万元 2024年略降至18,204.41万元 [2] 行业与经营环境 - 公司毛利率下降主要系行业竞争加剧及原材料价格波动影响所致 [2]

公司融资决策 - 公司于2025年10月16日召开董事会及监事会，审议通过终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案 [1] - 终止发行可转债的原因为综合考虑公司发展规划和实际情况等诸多因素，经与相关各方充分沟通及审慎分析后作出的决策 [1] - 公司认为终止发行事项不会对生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形 [1] 本次可转债发行计划详情 - 本次计划发行的可转债拟募集资金总额不超过人民币50,000.00万元（含本数）[2] - 募集资金净额原计划全部用于投资“锂电池新型复合材料项目(一期)” [2] - “锂电池新型复合材料项目(一期)”总投资额为74,838.18万元，其中拟投入募集资金金额为50,000.00万元 [3] - 本次可转债的保荐机构（主承销商）为南京证券股份有限公司，保荐代表人为孙丽丽、王永杰 [3] 公司首次公开发行（IPO）历史 - 公司于2022年10月11日在上海证券交易所上市，公开发行股票1,720万股，发行价格为每股34.68元 [3] - IPO募集资金总额为59,649.60万元，扣除发行费用后募集资金净额为52,796.00万元 [3] - IPO保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司，保荐代表人为张吉翔、李峻毅 [3] - IPO发行费用总额为6,853.60万元，其中中信证券获得承销及保荐费用4,783.37万元 [3] - IPO募集资金计划用于功能性元器件生产基地建设项目、研发中心项目及补充流动资金 [3] 公司历史分红派息 - 2025年6月17日，公司实施每10股转增4股并派发现金红利2.5元（税前），除权除息日为2025年6月23日 [4] - 2024年5月28日，公司实施每10股转增4股并派发现金红利5元（税前），除权除息日为2024年6月3日 [4] - 2023年5月10日，公司实施每10股转增4股并派发现金红利5元（税前），除权除息日为2023年5月16日 [4]

核心观点 - 公司决定终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回相关申请文件 [2][8][12] - 终止决定是基于对公司发展规划和实际情况的综合考量 [2][12][15] - 该事项已通过董事会、监事会及独立董事专门会议的审议，程序完备 [2][4][13][14][18] 董事会决议 - 第三届董事会第八次会议于2025年10月16日召开，应出席董事7人，实际出席7人 [2] - 会议审议通过终止发行可转债议案，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票 [2][5] - 根据2025年第二次临时股东大会授权，此事项无需再提交股东大会审议 [3][14] 发行事项背景与进程 - 本次发行事项于2025年2月17日经第三届董事会第五次会议审议通过 [9] - 2025年3月6日，2025年第二次临时股东大会审议通过相关预案 [10] - 公司于2025年3月25日收到上海证券交易所的受理通知 [10] - 公司后续收到并回复了上交所的审核问询函，并分别结合2024年年报和2025年半年报进行了两次修订 [11][12] 决策程序与审议意见 - 独立董事专门会议审议通过该议案，认为决策审慎，不会对公司生产经营造成重大不利影响 [4][13] - 第三届监事会第八次会议于2025年10月16日召开，审议通过该议案，表决结果为同意3票 [14][17][18] - 监事会认为终止事项不会损害公司及股东利益 [14][18] 终止影响与后续安排 - 终止本次发行系公司经审慎分析后的决策，不会对公司的生产经营造成重大不利影响 [12][15] - 终止本次发行事项尚需取得上海证券交易所同意，公司将及时履行后续信息披露义务 [15]