证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2024-014 北自所（北京）科技发展股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会 计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2023年12月31 日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产计提了减值准备。现将相关情况公告 如下： 一、 本次计提资产减值准备情况概述 | 序号 | 项目 | 2023 年度计提金额（万元） | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 信用减值损失 | | 1,994.43 | | | 其中：应收票据坏账准备 | | 154.38 | | | 应收账款坏账准备 | | 1,686.57 | | | 其他应收账款坏账准备 | | 153.48 | | 2 | 资产减值损失 | | 170.94 | | | 其中：存货跌价准备 | | 17.25 | | | 合同资产（含其他非流动资 产）坏账准备 ...

业绩总结 - 大华会计师事务所2024年4月17日签发北自科技2023年度无保留意见审计报告[3] 关联资金往来 - 2023年期初其他关联资金往来余额625.97万元，年度发生1013.6万元，偿还1215.49万元，期末余额424.08万元[10] 与控股股东往来 - 与北京机械工业自动化研究所有限公司应收账款期初22.43万元，2023年偿还20.24万元，期末2.19万元[10] - 预付款项期初42.66万元，2023年发生161.2万元，偿还161.2万元，期末42.66万元[10] 与间接控股股东关联方往来 - 与发展科技股份有限公司预付账款期初62.76万元，2023年发生239.5万元，偿还402.33万元[10] - 应付账款期初225.31万元，2023年发生28.36万元，偿还60.18万元，期末293.49万元[10] - 与国机械总院集团北京机电研究合同负债2023年发生6.99万元，期末76.99万元[10]

证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2024-013 北自所（北京）科技发展股份有限公司 关于公司签订租赁协议暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）与公司控 股股东北京机械工业自动化研究所有限公司（以下简称"北自所"）于 2021 年 12 月签订《房屋租赁》合同（以下简称"合同一"），合同总金额为 22,985,298.30 元（含税），租期五年。 因公司内部部门变动及人员增加等情况，需要扩大办公用地面积，公司将在 继续执行合同一的基础上，拟与北自所签订《房屋租赁》合同（以下简称"合同 二"），预计合同总金额 2,896,192.00 元（含税），租期为 2024 年 6 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。 本次租赁构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 上述关联交易事项已经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，关联 董事均已回避表决。本事项无需提交公司股东大 ...

证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2024-018 北自所（北京）科技发展股份有限公司 关于使用部分募集资金向全资子公司增资 以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增资标的名称：湖州德奥机械设备有限公司（以下简称"湖州德奥"） 增资金额：北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"公司" 或"北自科技"）将以首次公开发行股票的部分募集资金向全资子公司湖州德奥 进行增资用以实施募投项目，增资金额为人民币 33,633.85 万元。 本次增资完成后，湖州德奥仍为公司全资子公司，公司持有 100%股权。 相关风险提示： 本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。本事项已由公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事 会第八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北自所（北京）科技发展股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2063 号） ...

北自所（北京）科技发展股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（张红） 本人作为北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2023 年度,严格按照《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规 定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见， 切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事 及各专门委员会的作用。现将履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 张红，1992 年-1998 年，任安达信会计师事务所项目负责人；1999 年，任国 泰国际（香港）有限公司北京代表处高级投资经理；1999 年-2002 年，任北京世 界商讯信息有限公司财务总监；2002 年-2005 年 5 月，任达科信息科技（北京） 有限公司财务总监；2005 年 5 月-2019 年 10 月，历任戴姆勒大中华区投资有限 公司财务控制经理、总会计师、税务部高级经理、商用车事业部财务总监；2020 年 9 月至今，任北京盛融信管理咨询有限 ...

募资情况 - 公司首次公开发行4055.69万股A股，每股发行价21.28元，募资总额8.63050832亿元，净额7.9827853327亿元[1] - 首次公开发行股票募集资金于2024年1月25日全部到账[1] 募投项目 - 募投项目总投资额64986.05万元，拟投入募集资金64986.05万元[7] 资金使用决策 - 2024年4月17日公司审议通过使用自有资金支付募投项目部分款项并等额置换议案[1][10] - 监事会同意该议案，保荐机构无异议[11][12]

人员履职 - 独立董事石丽君2023年出席董事会会议3次、股东大会2次，参加审计委员会会议5次[4][5] - 匡永江2023年5月15日因退休不再担任副董事长，仍任董事[17] 会议审议 - 2023年审计委员会多次会议审议各期财务报表等事宜，均投票同意[6] - 2023年2月16日董事会审议通过2023年度关联交易议案，独立董事认为合理公允[10] 公司决策 - 2024年1月聘请大华会计师事务所为2023年度审计机构[14] 合规情况 - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[11] - 报告期内公司不存在收购相关决策及措施[12] - 报告期内公司不存在聘任或解聘财务负责人情况[15] - 报告期内公司不存在非准则变更原因的会计政策变更等情形[16] - 报告期内公司董高人员薪酬符合制度规定[18] 未来展望 - 独立董事2024年将继续履职，为公司提供建设性意见[20]

业绩总结 - A股每10股派发现金红利5.8元（含税）[2] - 截至2023年12月31日，母公司报表期末未分配利润2.1773006322亿元[3] 利润分配 - 截至2024年4月17日，总股本1.62227543亿股，拟派现金红利9409.197494万元（含税）[3] - 本年度现金分红比例60.61%[3] - 2024年4月17日董事会、监事会审议通过预案，尚需股东大会审议[3][5][6]

股价稳定与股份锁定承诺 - 公司2021年通过上市后三年内稳定股价预案，相关责任主体含公司、控股股东及实际控制人、董事和高级管理人员[3] - 稳定股价具体措施包括公司回购股份、控股股东及实际控制人增持、董事及高级管理人员增持[4][5][6] - 发行人持股5%以上股东工研资本承诺，上市后6个月内若股价触发条件，股票锁定期自动延长6个月[13] - 发行人控股股东北自所承诺上市36个月内不转让或委托管理相关股份，锁定期满后两年内每年减持不超50% [15][18][19] - 控股股东减持价格不低于发行价（除权除息调整后），减持需提前通知并公告[16][18][19] - 若控股股东未履行承诺，将上交违规收益、公开说明原因、道歉，锁定期延长6个月并赔偿投资者损失[20] - 发行人持股5%以上股东宁波工强等承诺，上市36个月内不转让相关股份，锁定期满后减持条件、方式及价格同控股股东[22] - 上述股东锁定期满后两年内每年减持不超50%，减持需提前通知并公告[23] - 若上述股东未履行承诺，处理方式同控股股东[24] - 公司相关方自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理首次公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购[26][30][33][34][36] - 锁定期满后两年内，公司每年减持发行人股份数量不超过所持首次公开发行前已发行股份总数的50%[33] - 发行人上市后6个月内，若股票连续20个交易日收盘价均低于发行价，或6个月期末收盘价低于发行价，公司持股锁定期自动延长6个月[33] - 公司拟通过集中竞价交易减持首次公开发行前股份，需在首次卖出15个交易日前通知发行人；通过其他方式减持，需在3个交易日前通知[26][33][34] - 若未履行承诺，公司将上交违规减持收益，发行人有权扣留现金分红，锁定期自动延长6个月，并承担赔偿责任[34][36] 社会责任履行 - 子公司湖州德奥参与公益募捐活动，总投入10万元[8] - 2023年公司总投入20.66万元用于扶贫及乡村振兴项目，购买帮扶产品[27] - 2023年公司采购河南新县帮扶产品425份，金额206,550元[27] - 公司将社会责任融入战略规划、业务发展和日常运营，重视员工权益保障和职业发展[38] 财务业绩情况 - 2023年营业收入18.64亿元，同比增长17.39%[54] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.55亿元，同比增长18.89%[54] - 2023年经营活动产生的现金流量净额1.02亿元，同比增长26.54%[54] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产6.92亿元，同比增长28.93%[54] - 2023年末总资产34.97亿元，同比增长1.46%[54] - 2023年基本每股收益1.28元，较2022年增长19.63%；稀释每股收益1.28元，较2022年增长19.63%；扣除非经常性损益后的基本每股收益1.22元，较2022年增长20.79%[72] - 2023年加权平均净资产收益率25.26%，较2022年减少1.29个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率24.17%，较2022年减少0.73个百分点[72] - 2023年第一至四季度营业收入分别为4.32亿元、4.29亿元、5.14亿元、4.88亿元；归属于上市公司股东的净利润分别为3176.05万元、3714.82万元、5071.45万元、3562.26万元[73] - 2023年非经常性损益合计6690017.84元，2022年为8095038.77元，2021年为10843597.45元[75] - 2023年公司实现营业收入18.64亿元，同比增长17.39%；净利润1.55亿元，同比增长18.89%；扣非净利润1.49亿元，同比增长21.29%[124] - 主营业务收入18.62亿元，同比增长17.41%；主营业务成本15.41亿元，同比增长17.10%[127] - 智能仓储物流系统营收9.31亿元，同比降8.38%；智能生产物流系统营收8.99亿元，同比增31.37%；智能物流装备营收739.61万元，同比降57.12%；运维及其他服务营收2468.83万元，同比降2.90%[128] - 境内营收18.28亿元，同比增15.28%；境外营收3412.15万元，同比增8337.29%[128] - 前五名客户销售额8.96亿元，占年度销售总额48.12%；前五名供应商采购额5.55亿元，占年度采购总额39.47%[133][134] - 销售费用3227.80万元，同比增长27.37%；管理费用3576.10万元，同比增长10.66%；研发费用7024.71万元，同比增长21.47%[125] - 经营活动产生的现金流量净额1.02亿元，同比增长26.54%[125] - 2023年成功实施16个金额大于3000万元的大型项目，对应收入102,044.40万元，占主营业务收入的54.81%[144] - 2023年智能制造业直接材料成本13.87亿元，占总成本90%，较上年同期增长17%[155] - 2023年销售费用3227.80万元，较上年同期增长27.37%；管理费用3576.10万元，较上年同期增长10.66%；研发费用7024.71万元，较上年同期增长21.47%[160] - 经营活动产生的现金流量净额为1.02亿元，较上年同期增长26.54%[165] - 货币资金期末数为3.06亿元，占总资产比例8.75%，较上期期末增长38.62%[165] - 应收款项融资期末数为781.78万元，占总资产比例0.22%，较上期期末下降82.95%[165] - 本期费用化研发投入为7024.71万元，研发投入总额占营业收入比例为3.77%[179] - 盈余公积期末数为2569.39万元，占总资产比例0.73%，较上期期末增长95.92%[184] - 未分配利润期末数为3.06亿元，占总资产比例8.76%，较上期期末增长87.26%[184] - 直接人工成本为2198.38万元，较上期增长21.96%；费用为4021.77万元，较上期增长40.07%[174] - 筹资活动产生的现金流量净额变动主要因2022年派发2021年股利，2023年未派发2022年股利[182] 股利分配 - 公司2023年度拟每10股派发现金红利5.8元，预计共分配股利9409.20万元[60] 股东与控制关系 - 工研资本为公司持股5%以上股东[65] - 宁波工强、宁波综服、宁波技高为公司5%以上股东及员工持股平台[65] - 公司控股股东为北自所，间接控股股东为中国机械总院，实际控制人为国务院国资委[65] 审计情况 - 大华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[59] 研发成果 - 2023年公司完善"两级"研发平台布局，参与制定并发布国家标准5项，新增授权专利47项（其中发明专利20项），登记软件著作权23项[79] - 公司与北京航空航天大学共建实验室开发的数字孪生工业软件IntelliTwin开始产业化应用并迭代升级[79] - 2023年公司参与的两个项目顺利通过验收[79] - 2023年公司围绕物流输送装备等开展研发，参与制定并发布国家标准5项；新增授权专利47项，其中发明专利20项；登记软件著作权23项[143] - 截至2023年12月31日，公司有效授权专利195项，其中发明专利51项；登记软件著作权108项[143] - 研发投入7024.71万元，围绕智能物流装备、系统及细分行业物流解决方案[164] - 研发主要研究方向包括数字孪生、机器视觉在仓储物流系统应用研究等[164] - 2023年参与制定并成功发布国家标准5项，新增授权专利47项，其中发明专利20项，登记软件著作权23项[179] 业务与市场情况 - 公司智能仓储物流系统应用于多个行业，智能生产物流系统具有特定特征和优势[85][86] - 公司在智能物流装备方面聚焦控制系统开发，子公司湖州德奥专注托盘输送设备[88] - 2023年公司扩大维修服务团队，将售后服务核心团队迁至湖州南浔，在广州和成都建立团队[90] - 2023年公司在化纤玻纤等传统优势行业强化竞争优势，化纤智能生产物流解决方案出口至欧洲；开拓新能源等战新产业市场，获取军工资质开拓军工业务[100][102] - 截至2023年末，公司在手订单47.69亿元[102] - 2023年公司主要从事智能物流系统和装备的研发、设计、制造与集成业务[107] - 公司智能仓储物流系统应用于仓储环节物料储量大、流量高和品种多的行业，具有通用性强、覆盖面广的特点[109] - 公司智能物流系统由多种智能物流装备构成，可提供个性化定制方案[112] - 公司及业务前身深耕物流领域40多年，形成多个知识库等，软件开发团队稳定，软件系统成熟且有自主知识产权[113] - 公司技术委员会确定整体研发方向，研发项目组形成具体研发任务，技术管理部监督管理[116] - 公司以直销模式销售，主要通过商务谈判或招投标获取项目，采取分期收款模式[90] - 2023年公司开拓新能源、半导体和新材料等市场新客户，开发了华友钴业、润鹏半导体、新特硅基等[123] - 智能物流系统多为非标准化产品，部分毛利略有波动[154] - 2018 - 2022年中国智能物流装备市场规模年复合增速为27.0%，预计2027年将达1920.2亿元，未来五年年化复合增速达18.3%[192] - 智能物流系统项目验收由客户主导，实施周期通常为1.5 - 2.5年[200] 公司荣誉 - 2023年公司入选多项优秀案例，荣获多项奖项[81] - 2023年公司获得2023年国家技术创新示范企业等多项荣誉[103] - 2023年公司获得软件成熟度5级CMMI L5证书[144] 未来发展规划 - 公司未来以智能物流系统业务为核心，向世界一流智能物流系统解决方案供应商迈进[195] - 2024年公司坚持稳中求进，聚焦高质量发展，推动创建世界一流专精特新示范企业[195] - 加强科技创新体系建设，加大关键核心技术攻关力度，扩大产学研用合作生态[195] - 围绕主业完善智能物流产业链建设，提高装备制造能力[197] - 应用数字孪生等新技术提升工程和售后服务能力[197] - 按高标准建设湖州新基地，完善自主产品品种和产能布局[197] - 完善决策、业务和财务等风险管控体系，提高风险防范化解能力[199] - 健全合规管理体系，构建审计监督体系，强化红线意识[199]

非经常性损益 - 2024年第一季度非经常性损益合计22,100.64元，其中计入当期损益的政府补助26,000元，其他营业外收支0.75元，所得税影响额3,900.11元[6] 净利润与权益变动 - 归属于上市公司股东的净利润变动比例为29.81%，主要因本期验收项目毛利增加；扣除非经常性损益的净利润变动比例为41.28%，因本期净利润增加；归属于上市公司股东的所有者权益变动比例为121.45%，因本期公司完成上市发行[7] 股东持股情况 - 股东孙兴武通过信用证券账户持有公司股份742,400股[10] - 报告期末普通股股东总数为27,871，前10名股东中，北京机械工业自动化研究所有限公司持股72,000,000股，持股比例44.38% [26] - 前10名无限售条件股东中，孙兴武持有742,400股人民币普通股，乔登仁持有400,000股，刘建持有210,000股[26] 现金流量 - 投资活动现金流入小计和流出小计分别为571,795元和2,000,000元，产生的现金流量净额为 -571,795元[17] - 筹资活动现金流入小计为818,023,650.5元，流出小计为15,257,125.15元，产生的现金流量净额为802,766,525.35元[17] - 现金及现金等价物净增加额为798,656,036.63元，期末余额为1,102,922,530元[17] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 353.87万元[40] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金2.61亿元，2023年同期为1.92亿元[55] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计2.78亿元，2023年同期为2.11亿元[55] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计2.82亿元，2023年同期为2.54亿元[55] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 353.87万元，2023年同期为 - 4352.28万元[55] 一致行动人关系 - 北京机械工业自动化研究所有限公司与工研资本控股股份有限公司为一致行动人；张荣卫与宁波威宾稳礼企业管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人；宁波北自交付美好工强、综服、技高企业管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人[27] 资产与负债情况 - 2024年3月31日流动资产合计41.44亿元，较2023年12月31日的32.84亿元有所增加[29] - 2024年3月31日非流动负债合计700.91万元，较2023年12月31日的901.73万元有所减少[31] - 2024年第一季度末总资产43.52亿元，较上年度末增长24.45%[41] - 2024年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益15.33亿元，较上年度末增长121.45%[41] - 2024年第一季度应付账款8.90亿元，上年度末为9.08亿元[49] - 2024年第一季度合同负债17.76亿元，上年度末为17.21亿元[49] 营业收入与成本 - 2024年第一季度营业总收入4.36亿元，较2023年第一季度的4.32亿元增长0.90%[34][40] - 2024年第一季度营业总成本3.96亿元，较2023年第一季度的4.01亿元有所降低[34] 营业利润与净利润 - 2024年第一季度营业利润4621.63万元，较2023年第一季度的3566.78万元增长[35] - 2024年第一季度净利润4122.97万元，较2023年第一季度的3176.05万元增长29.81%[35][40] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4120.76万元，较上年同期增长41.28%[40] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的综合收益总额4122.97万元，2023年同期为3176.05万元[54] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.28元/股，较上年同期增长7.69%[40] - 加权平均净资产收益率为3.31%，较上年同期减少2.44个百分点[40] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.28元/股，2023年同期均为0.26元/股[54]