证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2024-021 北自所（北京）科技发展股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：北京市西城区教场口街 1 号 3 号楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

北自所（北京）科技发展股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事王转、张红、石丽君的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 北自所（北京）科技发展股份有限公司董事会 2024 年 4 月 17 日 经核查独立董事王转、张红、石丽君及前述独立董事的直系亲属和主要社会关系 人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，上述独立董事不存在《上市公司 独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独 立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精 力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断时不受公司主要股东、实际控制人或其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 ...

北自所（北京）科技发展股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》和北自所（北京）科技发展股份有限公司（以 下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年 度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）成立于 1985 年， 2012 年 2 月由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙。注册地址在北 京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春。 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人 270 人，注册会计师 1,471 人（其中：签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师 1,141 人）。大华所在国内重要城市设立 了 30 家分支机构。2022 年度业务总收入 33.27 亿元、审计业务收入 30.74 亿元、 证券业务收入 13.89 亿元。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 ...

证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2024-011 北自所（北京）科技发展股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十 六次会议于 2024 年 4 月 7 日以通讯方式向全体董事发出会议通知和材料，并于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开会议。会议应出席董事 9 名， 实际出席 9 名，会议由董事长王振林先生主持召开，公司监事、董事会秘书及其他高 级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，会议 决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年年度报告 ...

会计政策变更 - 公司根据《解释第17号》变更会计政策，2024年1月1日起施行[2][3] - 变更后执行《解释第17号》，未变更部分按原规定执行[4] - 变更对当期财务等无重大影响，不涉重大追溯调整[2] - 变更不损害公司及股东利益，无需审议[2] - 公告于2024年4月19日发布[7]

薪酬方案 - 2024年4月17日会议审议通过2023及2024年度薪酬相关议案，部分需提交股东大会[1] - 2024年独立董事领固定薪酬8万元/年（税前）[2] - 任职非独立董事、监事按办法领薪，不额外领津贴[2] - 仅任董事或监事者不在公司领薪酬[2] - 2024年高管薪酬结合多因素评定，按制度领取[2][3]

国泰君安证券股份有限公司 关于北自所（北京）科技发展股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"北自科技"或"公司"）首 次公开发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对北自科技拟使用募集 资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了认真、审慎 地核查，并发表意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北自所（北京）科技发展股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2063 号），同意公司首 次公开发行股票的注册申请，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,055.69 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 21.28 元，募集资金总 额为人民 ...

非经常性损益 - 2024年第一季度非经常性损益合计22,100.64元，其中计入当期损益的政府补助26,000元，其他营业外收支0.75元，所得税影响额3,900.11元[6] 净利润与权益变动 - 归属于上市公司股东的净利润变动比例为29.81%，主要因本期验收项目毛利增加；扣除非经常性损益的净利润变动比例为41.28%，因本期净利润增加；归属于上市公司股东的所有者权益变动比例为121.45%，因本期公司完成上市发行[7] 股东持股情况 - 股东孙兴武通过信用证券账户持有公司股份742,400股[10] - 报告期末普通股股东总数为27,871，前10名股东中，北京机械工业自动化研究所有限公司持股72,000,000股，持股比例44.38% [26] - 前10名无限售条件股东中，孙兴武持有742,400股人民币普通股，乔登仁持有400,000股，刘建持有210,000股[26] 现金流量 - 投资活动现金流入小计和流出小计分别为571,795元和2,000,000元，产生的现金流量净额为 -571,795元[17] - 筹资活动现金流入小计为818,023,650.5元，流出小计为15,257,125.15元，产生的现金流量净额为802,766,525.35元[17] - 现金及现金等价物净增加额为798,656,036.63元，期末余额为1,102,922,530元[17] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 353.87万元[40] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金2.61亿元，2023年同期为1.92亿元[55] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计2.78亿元，2023年同期为2.11亿元[55] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计2.82亿元，2023年同期为2.54亿元[55] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 353.87万元，2023年同期为 - 4352.28万元[55] 一致行动人关系 - 北京机械工业自动化研究所有限公司与工研资本控股股份有限公司为一致行动人；张荣卫与宁波威宾稳礼企业管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人；宁波北自交付美好工强、综服、技高企业管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人[27] 资产与负债情况 - 2024年3月31日流动资产合计41.44亿元，较2023年12月31日的32.84亿元有所增加[29] - 2024年3月31日非流动负债合计700.91万元，较2023年12月31日的901.73万元有所减少[31] - 2024年第一季度末总资产43.52亿元，较上年度末增长24.45%[41] - 2024年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益15.33亿元，较上年度末增长121.45%[41] - 2024年第一季度应付账款8.90亿元，上年度末为9.08亿元[49] - 2024年第一季度合同负债17.76亿元，上年度末为17.21亿元[49] 营业收入与成本 - 2024年第一季度营业总收入4.36亿元，较2023年第一季度的4.32亿元增长0.90%[34][40] - 2024年第一季度营业总成本3.96亿元，较2023年第一季度的4.01亿元有所降低[34] 营业利润与净利润 - 2024年第一季度营业利润4621.63万元，较2023年第一季度的3566.78万元增长[35] - 2024年第一季度净利润4122.97万元，较2023年第一季度的3176.05万元增长29.81%[35][40] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4120.76万元，较上年同期增长41.28%[40] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的综合收益总额4122.97万元，2023年同期为3176.05万元[54] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.28元/股，较上年同期增长7.69%[40] - 加权平均净资产收益率为3.31%，较上年同期减少2.44个百分点[40] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.28元/股，2023年同期均为0.26元/股[54]

北自所(北京)科技发展股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金 投资项目及支付发行费用的鉴证报告 大华核字[2024]0011005571 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业务一些管理会（best 北自所（北京）科技发展股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的 鉴证报告 (截止 2024 年 4 月 3 日） $$\begin{array}{c c c}{{\boxed{\vphantom{\frac{1}{2}}}}}&{{}}&{{}}\\ {{}}&{{}}&{{}}\end{array}$$ 我们审核了后附的北自所(北京)科技发展股份有限公司(以下简 称北自科技)编制的截止2024年4月3日的《以自筹资金预先投入募集资 金投资项目及支付发行费用的专项说明》（以下简称"专项说明"）。 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号 -- 上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》、 ...