独立董事任职条件 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[2] - 持股1%以上或前十股东自然人及其亲属无独立性[3] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[3] - 近12个月有特定情形人员无独立性[3] 不良记录判定 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 其他任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在税友软件连续任职不超六年[5] 声明时间 - 声明时间为2023年12月12日[7]

董事会换届 - 提名张镇潮等6人为第六届董事会非独立董事候选人，任期三年[2] - 提名王泰元等3人为第六届董事会独立董事候选人[5] 项目延期 - “电子税务局系统智慧化升级改造项目”和“研发中心建设项目”延期至2024年12月31日[7] 议案表决 - 多项议案表决均9票同意，0票反对，0票弃权[5][6][7][9][10] 股东大会 - 同意于2023年12月28日召开2023年第一次临时股东大会[11]

证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2023-049 税友软件集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 税友软件集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监事会任 期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以 及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次 董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会由 9 名董事组成，其 中独立董事 3 名。公司于 2023 年 12 月 12 日召开第五届董事会第二十次会议， 审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 及《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。 （三）董事会换届选举方式 1 根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后提交 公司股东大会审议。公司将召开 2023 年第一次临时股东大会审议董事会换届事 宜 ...

募资情况 - 公司首次公开发行4059万股A股，发行价每股13.33元，募资54106.47万元，净额49414.97万元[1] 项目进展 - 电子税务局系统升级改造投入进度100.91%，原预计2023年底达预定可使用状态，调整为2024年底[3][5] - 亿企赢财税平台升级改造投入进度19.57%[3] - 研发中心建设投入进度59.55%，原预计2023年底达预定可使用状态，调整为2024年底[4][5] 项目延期 - 受外部因素影响场地建设放缓致项目延期，2023年12月审议通过延期议案，保荐机构无异议[6][9][11]

监事会组成 - 公司第六届监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[2] 职工代表监事选举 - 2023年12月12日选举钱立阳为职工代表监事[2] 任期 - 职工代表监事任期自2023年第一次临时股东大会通过起三年[2] 钱立阳情况 - 钱立阳1975年3月出生，1999年12月起在公司任职[5] - 钱立阳通过控股股东间接持有公司0.59%股份[5]

关联方界定 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[6] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[6] - 持有对公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的法人或其他组织为关联法人[6] 关联交易计算 - 公司关联交易涉及“提供担保”等之外事项时，相同交易类别下标的相关交易按连续十二个月累计计算[13] - 公司与同一关联人在连续12个月内发生的关联交易应当累计计算[13] - 公司在12个月内与不同关联人进行的交易标的类别相关的交易应当累计计算[13] 审议规则 - 董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，决议须经非关联董事过半数通过[16] - 出席董事会的非关联董事人数不足三人的，公司应将该事项提交股东大会审议[16] - 公司与关联人交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需经股东大会审议[19] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上（公司提供担保除外）的关联交易需经董事会审议[20] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上（公司提供担保除外）的关联交易需经董事会审议[20] 时间限制 - 审计截止日距协议签署日对交易标的为股权的重大关联交易不得超过6个月[23] - 评估基准日距协议签署日对交易标的为非现金资产（股权除外）的重大关联交易不得超过一年[23] - 公司与关联人签订日常管理交易协议期限超过三年的应每三年重新履行审议程序[30] 资金管理 - 公司与关联人经营性资金往来不得占用公司资金[28] - 公司不得有偿或无偿拆借资金给关联人使用[30] - 公司不得通过银行或非银行金融机构向关联人提供资金[30] - 公司不得委托关联人进行投资活动[30]

证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2023-045 2023 年 11 月 24 日，公司再次提前赎回人民币 3,000 万元，收益人民币 18.2 万元也已划至募集资金专项账户。 二、截止本公告日，公司（含控股子公司）最近十二个月使用募集资金进 行现金管理的情况 单位：万元 | 序号 | 现金管理产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 本金金额 | 税友软件集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理提前赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 税友软件集团股份有限公司（以下简称"公司"或"税友股份"）于 2023 年4月15日分别召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用 最高不超过人民币 2.7 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动 性好、满足 ...

证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2023-044 税友软件集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 20 日（星期一）上午 9:00-10:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 1 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 13 日（星期一）至 11 月 17 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ServyouStock@servyou.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 税友软件集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 18 日 发布公司 2023 ...

营业收入和净利润 - 税友软件集团2023年第三季度营业收入为437.40亿元，同比增长11.40%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为15.97亿元，同比增长21.33%[4] 每股收益 - 基本每股收益为0.04元，同比增长33.33%[5] 非经常性损益 - 公司非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益和越权审批等，金额为1,847.16万元和1,313,820.40万元[6] - 公司发生的非经常性损益主要是因为公司盈利能力提升所致[9] 股东情况 - 公司前十名股东中，宁波思驰创业投资持股最多，持股数量为2.23亿股，占比54.78%[12] 资产状况 - 公司流动资产合计为2,349,832,712.15元，较上年同期略有增长[14] - 公司非流动资产合计为1,433,260,685.65元，较上年同期有所增加[15] 负债和所有者权益 - 公司流动负债合计为1,247,646,353.96元，较上年同期有所增加[16] - 公司非流动负债合计为81,272,684.62元，较上年同期略有下降[16] - 公司所有者权益合计为2,454,174,359.22元，较上年同期有所增长[16] 财务综合情况 - 2023年前三季度，公司营业总收入为1,195,407,388.33元，较去年同期增长10.9%[17] - 2023年前三季度，公司营业总成本为1,113,732,881.91元，较去年同期增长8.4%[17] - 2023年前三季度，公司营业利润为102,072,310.58元，较去年同期增长18.7%[18] - 2023年前三季度，公司净利润为102,836,953.19元，较去年同期增长13.2%[18] - 2023年前三季度，公司每股收益为0.25元，较去年同期增长8.7%[19] 现金流量 - 2023年前三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为-222,990,880.05元[20] - 2023年前三季度，公司投资活动产生的现金流量净额为-87,039,863.39元[21] - 2023年前三季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为124,218,901.14元[22]

一、现金管理产品到期赎回概况 公司于 2022 年 11 月 4 日使用闲置募集资金人民币 22,000 万元购买了招商银 行的大额存单。因资金使用需要，公司已分别于 2023 年 2 月 3 日提前赎回人民 币 1,000 万元，于 2023 年 4 月 7 日提前赎回人民币 1,000 万元，于 2023 年 7 月 6 日提前赎回人民币 1,000 万元。 2023 年 10 月 13 日，公司再次提前赎回人民币 19,000 万元，收益人民币 597.39 万元也已划至募集资金专项账户。 1 二、截止本公告日，公司（含控股子公司）最近十二个月使用募集资金进 行现金管理的情况 证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2023-043 税友软件集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理提前赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 税友软件集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 15 日分别 召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于公 ...