现金管理 - 本次现金管理投资总金额15000万元[5] - 可使用最高100000万元闲置自有资金，有效期至2024年年度股东大会[9] - 农银理财产品投10000万元，信银理财产品投5000万元[10] 财务数据 - 2023年末资产4618888882.46元，2024年3月末4187652329.53元[14] - 2023年末负债3031403918.21元，2024年3月末2571986763.07元[14] - 2023年末净资产1534007771.50元，2024年3月末1562797521.65元[14] - 2023年经营现金流净额423948271.47元，2024年 - 207361250.90元[14] 理财情况 - 最近12个月单日最高投入75000万元，占最近一年净资产48.89%[16] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润0.45%[16] - 已使用理财额度37000万元，未使用63000万元[16]

公司基本情况 - 江山欧派是一家集设计、研发、生产、销售、服务于一体的专业制门企业，位于中国木门之都─江山[3] - 2023年度，公司实现营业收入373,795.34万元，较上年同期增长16.49%；归母净利润38,992.65万元，同比扭亏为盈[3] 行业分析 - 木门行业竞争激烈，行业集中度较低，但机械化程度高、规模化生产和具备品牌知名度的头部企业将不断提升市占率[3] - 公司上市以来，木门营收市占率从2017年的0.67%提升至2023年的2.42%，而根据公开数据显示，2023年木门营收位列后九名的家具建材上市公司木门市占率合计不到3%[3] - 随着住宅标准化进程的加速，建筑门洞尺寸趋向统一规范，为未来标准门的发展提供了市场基础，有助于提高木门行业的生产效率，规模化生产企业的竞争优势将进一步显现，行业集中度将进一步提高[3] 业务拓展 - 公司主要通过直营工程渠道和代理商渠道开拓非住宅类业务，目前涉及酒店、学校、医院、康养、企业办公楼等[3] - 公司通过直营工程渠道、代理商渠道积极主动对接相关城市的保障房、城中村改造等项目，目前已有部分项目签约[3] - 公司执行走出去战略，持续开拓中东、东南亚、北美等市场，跟进主流市场项目，加强主流客户开发及转化，主流媒介引流及品牌推广，扩充销售类别，助力多品类销售[3] 成本管控 - 公司的降本措施主要有:材料集中采购优化成本、优化产线布局提高设备自动化信息化水平、持续投入建设厂房屋顶光伏电站优化能源结构降低能源消耗[3] 产品创新 - 公司研发"以竹代木"技术，对木门结构进行优化，内部采用香杉立竹蜂巢门芯板设计[3] - 公司攻克了水性漆工艺制造技术，将水性漆全面应用于烤漆类产品[3] - 公司一直注重产品的环保性，与高校合作成立"产学研基地"，在技术研发、原材料采购、设备引进上投入大量人力物力提升产品环保水平[3] 分红政策 - 公司一贯重视股东回报，2021年以来，现金分红比例均在80%以上[3] - 未来的分红政策会在综合考虑公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素的情形下制定具体的利润分配方案，争取保持分红的稳定性、持续性和可预期性，提高投资者的获得感[3]

担保情况 - 为河南欧派公司向中信银行郑州分行授信提供最高5000万元担保[3] - 已实际为河南欧派担保余额2000万元（不含本次）[3] - 公司及子公司累计担保86830万元（含本次），占净资产56.60%[5] - 本次担保期限2024年8月1日至2025年8月1日[8] - 2024年预计为子公司担保不超300000万元[9] 河南欧派业绩 - 2023年末资产410166872.40元，负债152981832.92元，净资产257185039.48元[12] - 2024年一季度营收46295483.92元，净利润 - 574033.28元[12] 其他 - 担保方式为连带责任保证，范围含主债权及多种费用[18][19][20] - 董事会7票同意通过相关授信及担保议案[24] - 公司及下属子公司无对外逾期担保[26]

理财额度 - 公司可使用最高100,000万元闲置自有资金现金管理[3] - 已使用理财额度22,000万元，未使用78,000万元[6] 理财投入与收益 - 投入“农银时时付”11号产品10,000万元，收益15.69万元[5] - 最近12个月投入银行理财144,000万元，收益176.90万元[6] 理财数据 - 最近12个月单日最高投入75,000万元，占净资产48.89%[6] - 最近12个月委托理财收益占净利润0.45%[6] - 4笔银行理财未到期，未收回本金22,000万元[6]

担保情况 - 为花木匠公司担保债权最高本金限额4000万元，为欧派工程材料公司担保2000万元[3][7][18] - 已为花木匠公司提供担保余额13730万元，欧派工程材料公司0（均不含本次）[3][8] - 公司及子公司累计担保金额81830万元（含本次），占最近一期经审计净资产比例53.34%[5][27] - 截至公告日，为花木匠公司累计担保余额17730万元，可用担保余额22270万元[8] - 截至公告日，为欧派工程材料公司累计担保余额2000万元，可用担保余额18000万元[8] - 2024年度为子公司申请授信提供总额不超300000万元的担保[10] - 预计为资产负债率70%及以上子公司提供担保额度178000万元，低于70%的子公司不超122000万元[10] 公司业绩 - 花木匠公司2023年12月31日资产总额323182571.15元，负债总额191677925.88元[13] - 花木匠公司2024年1 - 3月营业收入50234293.80元，净利润4997483.58元[13] - 欧派工程材料公司2023年12月31日资产总额77562560.59元，2024年3月31日为111271136.91元[15] - 欧派工程材料公司2023年12月31日负债总额81200360.92元，2024年3月31日为113827234.44元[15] - 欧派工程材料公司2023年12月31日净资产 -3637800.33元，2024年3月31日为 -2556097.53元[15] - 欧派工程材料公司2023年1 - 12月营业收入129557871.63元，2024年1 - 3月为51355757.89元[15] - 欧派工程材料公司2023年1 - 12月净利润 -2216895.17元，2024年1 - 3月为1081702.80元[15] 其他事项 - 2024年4月23日第五届董事会第四次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过相关议案[26] - 公司及下属子公司均无对外逾期担保[27]

| 证券代码：603208 | 证券简称：江山欧派 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113625 | 债券简称：江山转债 | | 江山欧派门业股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并 继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：委托理财； 投资金额：7,000 万元； 履行的审议程序：江山欧派门业股份有限公司(以下简称"公司") 第五 届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议、2023 年年度股东大会，审议通 过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司监事会 发表了明确同意意见。 特别风险提示：尽管公司及子公司购买的产品为安全性高，流动性好， 风险低的理财产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、金融政策的 影响较大，不排除该项投资受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风 险、信息传递风险以及不可抗力风险等因素的影响。公司将根据经济形势以及金 融市场的变化适 ...

投资情况 - 公司本次投资总金额为10000万元[3][5] - 公司及子公司可使用最高100000万元闲置自有资金现金管理[8] 存款信息 - 宁波银行存款期限2024.7.19 - 2024.8.19，预计年化收益率1.00 - 2.70%[7][9] - 交通银行存款期限2024.7.19 - 2024.8.26，预计年化收益率1.55 - 2.50%[7][9] 财务数据 - 2023年末到2024年3月末，资产、负债降，净资产升[13] - 2023年经营现金流净额正，2024年为负[13] 其他数据 - 最近12个月单日最高投入75000万元，占净资产48.89%[16] - 最近12个月委托理财累计收益占净利润0.38%[16]

理财额度 - 公司可使用最高100,000万元闲置自有资金现金管理[3] - 已使用理财额度22,000万元，未使用78,000万元[6] 理财项目 - 宁波银行衢州分行存款10,000万元，2024.06.14起息，2024.07.15到期，收益率1.00 - 2.70%[5] - 银行理财产品投入127,000万元，已赎回105,000万元，收益123.72万元[6] 理财数据 - 最近12个月单日最高投入75,000万元，占近一年净资产48.89%[6] - 最近12个月委托理财累计收益占近一年净利润0.32%[6]

担保解除 - 公司于2024年7月11日起解除为欧派木制品公司5000万元担保[3][8] - 解除后为欧派木制品公司担保余额4.18亿元[3] 担保额度 - 2021年和2024年拟为欧派木制品公司担保额度均不超7亿元[7] 累计担保 - 截至公告日，公司及子公司累计担保7.583亿元，占比49.43%[9] 其他情况 - 公司及下属子公司无对外逾期担保[5][9] - 本次担保无反担保[4]

| 证券代码：603208 | 证券简称：江山欧派 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113625 | 债券简称：江山转债 | | ●对外担保逾期的累计数量：0。 一、担保情况概述 关于解除部分为全资子公司担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：河南欧派门业有限责任公司（以 下简称"河南欧派公司"），非上市公司关联人。 ●本次解除担保金额及已实际为其提供的担保余额：解除江山欧派门业股份 有限公司（以下简称"公司"）为河南欧派公司向中信银行股份有限公司郑州分 行（以下简称"中信银行郑州分行"）申请授信业务提供的人民币5,000万元担保。 本次担保解除后，公司已实际为河南欧派公司提供的担保余额为人民币2,000万元。 ●本次担保是否有反担保：否。 （一）担保基本情况 江山欧派门业股份有限公司 公司目前收到中信银行郑州分行出具的《担保责任解除确认函》，公司于2023 年3月22日与中信银行郑州分行签订了编 ...