会议基本信息 - 会议名称：梦天家居集团股份有限公司2023年度暨2024年第一季度业绩说明会 [2] - 会议时间：2024年5月7日10:00 - 11:00 [2] - 会议地点：上海证券交易所上证路演中心 [2] - 接待人员：总经理余静滨先生、董事会秘书管军先生、财务总监朱亦群女士、独立董事黄少明先生 [2] - 参与人员：网上投资者 [2] 政策与活动措施 - 公司持续关注《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，相关活动和安排可关注公司官网和终端门店活动方案 [3] 分红与业务展望 - 若有分红相关情况，公司将及时披露在上海证券交易所网站 [3] - 2023年我国城镇化率为66.16%，对比欧美发达国家普遍80%以上仍有差距，家居行业长期需求客观存在，公司既定发展战略及2024年经营计划详见《梦天家居2023年年度报告》 [3] 业务结构与风险控制 - 2023年公司以经销商渠道业务为主，在主营业务占比超过80%，业务结构稳健，工程渠道业务占比不高且账款在风险控制范围内 [4] 营收增长与渠道发展 - 2024年一季度公司营业收入同比有较大增长，2024年度经营计划详见《梦天家居2023年年度报告》 [4] - 2023年公司家装渠道营收7,202.15万元，同比增长130.21%，已初步形成全国家装渠道网络雏形，2024年将深入开拓重点市场，拓展重点省份业务，优化提升供应链和服务端 [4] 会议总结 - 公司将重视本次沟通收到的意见和建议，管理层会根据整体发展战略落实经营计划回报投资者 [5] - 公司与投资者交流渠道畅通，投资者可通过热线电话、“E互动”等渠道进一步沟通 [5]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入131,741.61万元，较上年同期降低5.16%[12][43][59] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为9,572.96万元，较上年同期下降56.56%[12][43][61] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8,093.78万元，较上年同期下降56.48%[12] - 截至2023年12月31日，公司总资产为243,292.38万元，较上年同期增长5.77%[13] - 截至2023年12月31日，归属于上市公司股东所有者权益为178,531.21万元，较上年同期增长0.67%[13] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为30,866.06万元，较上年同期增加137.20%[13][43][66] - 2023年货币资金89,288.13万元，较2022年同比增加43.84%[46] - 2023年应收款项融资为0，较2022年同比减少100%[46] - 2023年合同负债16,296.23万元，较2022年同比增加68.33%[52] - 2023年销售费用13,798.69万元，较2022年同比增加38.88%[59] - 2023年投资收益2,821.15万元，较2022年同比增加361.68%[61] - 2023年营业外收入28.74万元，较2022年同比减少95.25%[61] - 2023年所得税费用1,048.63万元，较2022年同比减少65.45%[61] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为4870.98万元，2022年为 - 81498.76万元[66] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 7927.54万元，2022年为 - 3496.40万元[66] - 截至2023年12月31日，母公司期末可供分配利润为463014921.60元[69] 未来展望 - 2024年公司深耕零售、家装和工程渠道，组建赋能团队、开拓重点市场、强化品质安全[19] - 2024年公司规划专业产品部门，完成从产品需求调研到供应链开发等工作[19] - 2024年公司在产品质量方面发力，完善供应链流程标准，加强品质管理，改善包装物流[20] - 2024年公司增加入户门品类，切入智能家居领域[20] - 2024年公司推进品牌转型升级，通过展会、新媒体等平台宣传品牌和产品[20][21] - 2024年公司持续引入高素质人才，加强员工培训，完善人才梯队建设和激励措施[21] - 2024年公司提升团队能力，强化产品研发流程管理，补齐柜类产品研发短板[21] - 2024年公司加强内控管理，调整组织结构，明确岗位责任，优化业务流程[21] 其他事项 - 2023年度公司召开6次董事会、2次股东大会、3次董事会审计委员会、2次董事会薪酬与考核委员会[15] - 2023年监事会共召开5次会议，审议多项议案，认为公司依法规范运作，财务状况真实公允，内控体系完整有效，无关联交易[24][25][26][28][29][30] - 对深圳恒大材料设备有限公司等应收账款单项计提坏账准备2369.72万元[62] - 2023年拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），合计拟派发现金红利67203000元（含税），现金分红比例为70.20%[69] - 董事长余静渊2023年税前报酬总额为99.96万元[72] - 监事会主席胡存积2023年税前报酬总额为24.10万元[74] - 2024年度公司及下属子公司拟申请综合授信额度总额不超过15亿元[78] - 公司拟回购注销2022年限制性股票激励计划中101名激励对象的132.00万股限制性股票[82] - 公司股本总额将由22401万股减少至22269万股[82] - 公司拟将工商登记的注册资本变更为22269万元[82] - 《公司章程》修订内容详见2024年4月29日上海证券交易所网站公告，修订议案已通过第二届董事会第十九次会议审议，提请股东大会审议并授权董事会及其授权人士办理工商变更登记等手续[83]

募集资金情况 - 2021年公开发行5536万股A股，发行价每股16.86元，募集资金93336.96万元，净额84163.14万元[11] - 截至期初累计项目投入22028.87万元，利息收入净额413.38万元[13] - 本期项目投入11108.51万元，利息收入净额3035.66万元[13] - 截至期末累计项目投入33137.38万元，利息收入净额3449.04万元[15] - 应结余和实际结余募集资金均为54474.80万元，期末闲置资金现金管理余额50900.00万元[15] - 2023年12月31日公司7个募集资金专户余额合计35748026.72元[16][17][18] - 2023年公司董事会同意用不超58000万元闲置资金现金管理，期限12个月[19] - 2023年公司用闲置募集资金买结构性存款余额50900.00万元[18][20] - 公司结构性存款预期年化收益率为1.50%-3.00%[20] 项目进展 - 年产37万套平板门、9万套个性化定制柜技改项目预计2024年12月31日达预定可使用状态，截至期末投入进度36.17%[29] - 2万套个性化定制柜技改项目预计2024年12月31日达预定可使用状态，截至期末投入进度11.24%[29] - 智能化仓储中心建设项目预计2024年12月31日达预定可使用状态，截至期末投入进度5.06%[29] - 研发中心平台项目预计2025年12月31日达预定可使用状态，截至期末投入进度2.30%[29] - 品牌渠道建设项目预计2025年12月31日达预定可使用状态，截至期末投入进度54.50%[29] - 信息化建设项目预计2025年12月31日达预定可使用状态，截至期末投入进度43.16%[30] - 补充流动资金项目投入进度103.68%，不适用预定可使用状态日期[30] 项目资金投入 - 年产37万套平板门、9万套个性化定制柜技改项目拟投入32903万元，实际累计投入11900.04万元，投资进度36.17%[33] - 2万套个性化定制柜技改项目拟投入6000万元，实际累计投入674.12万元，投资进度11.24%[33] - 智能化仓储中心建设项目拟投入3430万元，实际累计投入173.56万元，投资进度5.06%[33] - 研发中心平台项目拟投入9022万元，实际累计投入207.32万元，投资进度2.30%[33] - 变更后项目拟投入募集资金总额51355万元，实际累计投入12955.04万元[33] 项目变更 - 变更用途的募集资金总额为15022.00万元，占比17.85%[29] - 公司以募集资金置换预先已投入募投项目支出13784.58万元及支付发行费用325.51万元，共计14110.09万元[30] - 年产37万套平板门、9万套个性化定制柜技改项目因房地产调控等因素实施进度延后，减少设备购置费6000万元[33] - 智能化仓储中心建设项目因附近高速建设限高未动工，下调投资额及仓储能力，拟形成约3000个库位仓储能力[34] - 公司拟投入9022万元新增实施研发中心平台项目[34] - 2023年4月27日、5月19日公司分别召开董事会和股东大会，审议通过部分募集资金投资项目变更及调整实施进度议案[34] - 变更后的项目可行性未发生重大变化[34]

目 录 | | | | | | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕4600 号 梦天家居集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了梦天家居集团股份有限公司（以下简称梦天家居公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是梦天 家居公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，梦天家居公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 7 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二四年四月二十六日 第 2 页 共 7 页 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性， ...

梦天家居集团股份有限公司 章 程 （2024 年 4 月修订） 梦天家居集团股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 梦天家居集团股份有限公司章程 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 梦天家居集团股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 ...

证券代码：603216 证券简称：梦天家居 公告编号：2024-019 梦天家居集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县长江路 88 号梦天家居会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

□是 √否 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 2. 财务报告内部控制评价结论 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控 ...

独立董事履职 - 独立董事应出席董事会6次，亲自出席6次，通讯出席5次，缺席0次，出席股东大会2次[3][4] - 独立董事亲自出席审计委员会3次和薪酬与考核委员会2次，均投赞成票[5] - 2024年独立董事将继续履职并提建设性意见[22] 公司合规情况 - 公司不存在关联交易、变更或豁免承诺等情况[11][12] - 公司不存在收购相关决策及措施[13] 财务相关 - 公司财务信息真实准确完整，内控有效[14] - 拟续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构[16] 人事与政策 - 报告期内无聘任或解聘财务负责人等人事变动[17][19] - 无会计政策等重大变更情形[18] 制度合规 - 董事、高管薪酬及股权激励计划符合规定[20]

梦天家居集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为梦天家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立 的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的 合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现 将履行独立董事职责的情况报告如下： （1）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系； （2）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股 东中的自然人股东及其直系亲属； （3）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市 公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属； 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 曹悦先生：1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， 律师。 ...

梦天家居集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为规范梦天家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 履行职责，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规、规范性文件以及《梦天家居集团股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 第三条 独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名 会计专业人士。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业 人士担任召集人。 （四）在公司控股股东、实际控 ...