| 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 彤程新材料集团股份有限公司 彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）为贯彻《国务院关于加强监 管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10 号），落实中 国证监会《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》要求，积极响应上海证券交 易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，推动公司高质量 发展，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，公司于 2024 年 10 月 10 日在上海 证券交易所网站披露了 2024 年度"提质增效重回报"行动方案（以下简称"行动 方案"）。自行动方案发布以来，公司积极开展和落实相关工作。现将行动方案的 实施进展及评估情况报告如下： 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司秉持科技创新理念，持续加大研发投入，打造 ...

安永华明人员与业务收入 - 截至2024年末有合伙人251人，执业注册会计师逾1700人[2] - 2023年度经审计业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元[2] - 2023年度证券业务收入24.38亿元[2] 客户与收费情况 - 2023年度A股上市公司年报审计客户137家，收费总额9.05亿元[2] - 公司确定安永华明2024年度审计费用为220万元，含内控审计费40万元[2] 审计相关决策与沟通 - 2024年4月12日审议通过续聘安永华明为2024年度审计机构议案[3] - 2025年董事会审计委员会多次与安永华明沟通、听取报告[4][5] - 董事会审计委员会认为安永华明2024年度审计工作尽责并如期完成[6]

担保情况 - 2025年度对外担保额度预计为50亿元，70%以上对象2亿元，70%以下对象48亿元[4][7] - 截至公告披露日，公司及子公司对子公司担保余额27.09亿元，占2024年末净资产比例80.78%，对外担保0元[4] - 科华微电子拟担保额度18000万元，占最近一期净资产比例5.37%[8] - 彤程化学拟担保额度90000万元，占最近一期净资产比例26.83%[8] - 华奇化工拟担保额度40000万元，占最近一期净资产比例11.93%[8] - 彤程电子拟担保额度140000万元，占最近一期净资产比例41.74%[8] - 担保事项议案已通过董事会会议，尚需提交2024年年度股东大会审议[7] 业绩数据 - 2024年彤程新材营业收入52635.19万元，净利润41448.19万元[12] - 2024年彤程化学营业收入110706.64万元，净利润 - 4240.48万元[13] - 截至2024年末，华奇化工总资产111059.39万元、总负债40384.96万元、净资产70674.43万元，营收145273.87万元，净利润11430.24万元[16] - 截至2024年末，彤程化工总资产11573.65万元、总负债6946.10万元、净资产4627.55万元，营收27626.17万元，净利润 - 905.83万元[17] - 截至2024年末，彤程电子总资产202429.78万元、总负债131366.78万元、净资产71063.00万元，营收35375.92万元，净利润 - 3916.21万元[19] - 截至2024年末，科华微电子总资产26145.50万元、总负债23292.99万元、净资产2852.51万元，营收26771.65万元，净利润3148.59万元[20] - 截至2024年末，北旭电子总资产35074.95万元、总负债7749.64万元、净资产27325.31万元，营收34887.83万元，净利润2840.49万元[23] - 截至2024年末，湖北北旭总资产27730.15万元、总负债9780.84万元、净资产17949.31万元，营收30585.25万元，净利润3403.52万元[24] - 截至2024年末，彤程电子镇江总资产27675.82万元、总负债10769.39万元、净资产16906.43万元，营收15746.54万元，净利润 - 1463.67万元[27] - 截至2024年末，彤程电子常州总资产5675.05万元、总负债3295.88万元、净资产2379.17万元，营收0.49万元，净利润 - 442.50万元[29] - 2024年末，香港彤程总资产68037.17万元、总负债52962.32万元、净资产15074.85万元，营收12687.58万元、净利润2456.04万元[30] - 2024年末，澳门彤程总资产29531.91万元、总负债1921.63万元、净资产27610.28万元，营收21138.16万元、净利润584.94万元[30] - 2024年末，香港华奇控股总资产58275.60万元、总负债17641.67万元、净资产40633.94万元，营收44653.75万元、净利润16548.44万元[32] 股权情况 - 公司通过彤程电子持有科华微电子87.8597%的股份[21] - 公司通过彤程电子持有北旭电子81.14%的股份[23] - 公司持有北京科华微电子材料有限公司87.8597%的股权[36] - 公司持有北京北旭电子材料有限公司81.14%的股权[36] - 公司间接持有北旭（湖北）电子材料有限公司81.14%的股权[36] 其他 - 香港彤程、科华微电子资产负债率超70%，分别为78%、89%[6][8] - 本次担保有利于公司及子公司经营发展，除部分公司外均为全资子公司，风险可控[36] - 董事会认为相互担保是保障正常生产经营融资必要条件，风险可控[37]

人员情况 - 截至2024年末合伙人251人，执业注册会计师逾1700人[3] - 有证券相关业务服务经验超1500人，签署过审计报告逾500人[3] 业务收入 - 2023年度业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元[4] - 2023年度证券业务收入24.38亿元[4] 客户情况 - 2023年度A股上市公司年报审计客户137家，收费9.05亿元[4] - 2023年度同行业上市公司审计客户66家[4] 风险保障 - 已计提职业风险基金和保险累计赔偿限额超2亿元[5] 处罚情况 - 近三年公司受监督管理措施3次，13名人员受行政处罚1次等[5] - 2名人员近三年因个人行为受行政监管措施各1次[5] 审计费用与决策 - 2025年度审计费用220万元，含内控审计费40万元，与上年不变[7] - 董事会通过续聘议案，需提交股东大会审议[8]

业绩总结 - 2024年特种橡胶助剂生产量146,366.30吨、销售量154,653.57吨、营业收入244,193.58万元[3] - 2024年电子化学品生产量16,499.49吨、销售量16,153.24吨、营业收入74,450.44万元[3] - 2024年全生物降解材料生产量9,941.72吨、销售量8,391.05吨、营业收入8,091.54万元[3] 产品价格 - 2024年特种橡胶助剂平均售价15,789.71元/吨，同比-2.26%，四季度与三季度环比2.00%[3] - 2024年电子化学品平均售价46,090.08元/吨，同比3.94%，四季度与三季度环比-1.86%[3] - 2024年全生物降解材料平均售价9,643.06元/吨，同比-10.14%，四季度与三季度环比-2.55%[3] 采购价格 - 2024年苯酚采购均价7,076.43元/吨，同比1.09%，四季度与三季度环比-7.21%[2]

综合授信 - 公司拟申请2025年度不超60亿综合授信额度[2] - 有效期至下次年度股东大会召开，含多种业务和形式[2][3] - 用于日常经营和发展，需股东大会审议[4][6] 授权事项 - 董事会提请授权法定代表人签署授信文件[3] - 同意授权人用资产抵押融资[3]

募集资金情况 - 公司公开发行可转换公司债券募集资金总额8亿元，净额7.8983241455亿元[3] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金7.6641172899亿元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金银行存款利息等净额为1457.852006万元[4] - 2021年，使用1.2143706261亿元募集资金置换预先投入自筹资金[10] - 2023年同意使用不超4500万元闲置募集资金补流，2024年已归还[12] - 2024年用银行承兑汇票支付募投项目资金并置换190.525801万元[18] - 2024年终止“研发平台扩建项目”，3799.92万元剩余募集资金永久补流[16] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额0元且已销户[4] - 2021年与相关方签署监管协议，对募集资金专户存储[6] - 2024年度募集资金总额78,983.24万元，投入3,583.86万元，累计投入78,983.24万元[26] 项目投入情况 - 10万吨/年可生物降解材料项目（一期）承诺投资48,066.00万元，累计投入进度100%，2023年6月27日达预定可使用状态[26] - 60000t/a橡胶助剂扩建项目承诺投资14,807.00万元，累计投入进度100%，2022年12月25日达预定可使用状态[26] - 研发平台扩建项目原承诺投资4,895.00万元，调整后2,552.93万元，本年度投入1,241.79万元，累计投入进度100%，2024年11月27日达预定可使用状态，项目可行性变化[26] - 补充流动资金承诺投资12,250.00万元，调整后11,215.24万元，累计投入进度100%[26] - 永久补充流动资金金额2,342.07万元，累计投入进度100%[26] 其他情况 - 安永华明会计师事务所对公司《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》鉴证并出具报告[22] - 变更用途的募集资金总额2,342.07万元，占比2.97%[26] - 公司对10万吨/年可生物降解材料项目（一期）计提固定资产减值准备9,479.24万元[26] - 变更后的永久补充流动资金项目拟投入2,342.07万元，累计投入进度100%，项目可行性未变[28]

关于彤程新材料集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 我们审计了彤程新材料集团股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12月 31日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现 金流量表以及相关财务报表附注，并于2025年4月17日出具了编号为安永华明（2025） 审字第70023255_B01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，彤程新材料集团股份有限公司编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是彤程新材料集 团股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计彤程新材料集团股份有限 公司2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核 对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对彤程新材料集团股份有限公司2024 年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额 外的审计程序。 为了更好地理 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事Zhang Yun、吴胜武、冯耀岭独立性[1] - 独立董事符合相关法律法规对独立性的要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月17日[2]

募集资金情况 - 2021年公开发行可转换公司债券，募集资金总额8亿元，净额7.8983241455亿元[6] - 截至2024年12月31日，募投项目募集资金净额已使用7.6641172899亿元，专户余额为0元[7] - 2021年使用1.2143706261亿元募集资金置换预先投入的自筹资金[12] - 2023年同意使用不超4500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年已全部归还[14] - 2024年将3799.92万元剩余募集资金永久补充流动资金[18] - 2024年使用190.525801万元银行承兑汇票支付募投项目资金并等额置换[19] 募投项目投入 - 本年度投入募集资金8983.24万元，其中2583.86万元为本年度新增投入[24] - “0000t/a橡胶助剂KD扩建项目”承诺投资总额14807万元，至期末投入金额为0[24] - “HBX部分变更研发平台扩建”承诺投资4895万元，调整后投资2552.93万元，至期末投入2552.93万元[24] - “永久补充流动资金”承诺投资2342.07万元，至期末投入2342.07万元，投入进度100%[24] - 公司合计承诺投资总额80018万元，至期末投入8983.24万元[24] 其他财务事项 - 公司公开发行可转换公司债券实际募集资金净额8066万元[24] - 对6万吨/年可生物降解材料项目计提固定资产减值准备9479万元[24]