募集资金情况 - 公司公开发行可转换公司债券募集资金总额8亿元，净额7.8983241455亿元[3] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金7.6641172899亿元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金银行存款利息等净额为1457.852006万元[4] - 2021年，使用1.2143706261亿元募集资金置换预先投入自筹资金[10] - 2023年同意使用不超4500万元闲置募集资金补流，2024年已归还[12] - 2024年用银行承兑汇票支付募投项目资金并置换190.525801万元[18] - 2024年终止“研发平台扩建项目”，3799.92万元剩余募集资金永久补流[16] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额0元且已销户[4] - 2021年与相关方签署监管协议，对募集资金专户存储[6] - 2024年度募集资金总额78,983.24万元，投入3,583.86万元，累计投入78,983.24万元[26] 项目投入情况 - 10万吨/年可生物降解材料项目（一期）承诺投资48,066.00万元，累计投入进度100%，2023年6月27日达预定可使用状态[26] - 60000t/a橡胶助剂扩建项目承诺投资14,807.00万元，累计投入进度100%，2022年12月25日达预定可使用状态[26] - 研发平台扩建项目原承诺投资4,895.00万元，调整后2,552.93万元，本年度投入1,241.79万元，累计投入进度100%，2024年11月27日达预定可使用状态，项目可行性变化[26] - 补充流动资金承诺投资12,250.00万元，调整后11,215.24万元，累计投入进度100%[26] - 永久补充流动资金金额2,342.07万元，累计投入进度100%[26] 其他情况 - 安永华明会计师事务所对公司《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》鉴证并出具报告[22] - 变更用途的募集资金总额2,342.07万元，占比2.97%[26] - 公司对10万吨/年可生物降解材料项目（一期）计提固定资产减值准备9,479.24万元[26] - 变更后的永久补充流动资金项目拟投入2,342.07万元，累计投入进度100%，项目可行性未变[28]

关于彤程新材料集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 我们审计了彤程新材料集团股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12月 31日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现 金流量表以及相关财务报表附注，并于2025年4月17日出具了编号为安永华明（2025） 审字第70023255_B01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，彤程新材料集团股份有限公司编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是彤程新材料集 团股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计彤程新材料集团股份有限 公司2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核 对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对彤程新材料集团股份有限公司2024 年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额 外的审计程序。 为了更好地理 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事Zhang Yun、吴胜武、冯耀岭独立性[1] - 独立董事符合相关法律法规对独立性的要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月17日[2]

募集资金情况 - 2021年公开发行可转换公司债券，募集资金总额8亿元，净额7.8983241455亿元[6] - 截至2024年12月31日，募投项目募集资金净额已使用7.6641172899亿元，专户余额为0元[7] - 2021年使用1.2143706261亿元募集资金置换预先投入的自筹资金[12] - 2023年同意使用不超4500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年已全部归还[14] - 2024年将3799.92万元剩余募集资金永久补充流动资金[18] - 2024年使用190.525801万元银行承兑汇票支付募投项目资金并等额置换[19] 募投项目投入 - 本年度投入募集资金8983.24万元，其中2583.86万元为本年度新增投入[24] - “0000t/a橡胶助剂KD扩建项目”承诺投资总额14807万元，至期末投入金额为0[24] - “HBX部分变更研发平台扩建”承诺投资4895万元，调整后投资2552.93万元，至期末投入2552.93万元[24] - “永久补充流动资金”承诺投资2342.07万元，至期末投入2342.07万元，投入进度100%[24] - 公司合计承诺投资总额80018万元，至期末投入8983.24万元[24] 其他财务事项 - 公司公开发行可转换公司债券实际募集资金净额8066万元[24] - 对6万吨/年可生物降解材料项目计提固定资产减值准备9479万元[24]

| 证券代码：603650 | 证券简称：彤程新材 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 彤程新材料集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：中国上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 25 层 2501 室 股东大会召开日期：2025年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 202 ...

会议情况 - 2025年4月17日召开第三届监事会第十八次会议，应到实到监事均为3名[3] 审议事项 - 审议通过2024年度监事会等多项报告，部分需提请股东大会审议[4][5][8][10][11] 利润分配 - 2024年度拟每10股派现5元含税，拟派现297,997,897.50元含税[9] 其他议案 - 审议通过2025年度融资担保额度及续聘审计机构议案，需提请股东大会审议[14][16]

业绩相关 - 拟每10股派发现金红利5元（含税），截至2025年3月31日总股本598,997,712股，扣除3,001,917股，拟派现金红利297,997,897.50元（含税）[9] 公司决策 - 第三届董事会第二十一次会议于2025年4月17日召开，应到实到董事均为9名[3] - 多项议案表决同意9票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东大会审议[3][4][5][7][8][9][14][15][16][19] - 因1名激励对象离职，回购注销10,000股限制性股票并调整回购价格[17] - 审议通过多项报告，部分需提交股东大会[3][6][7][8] - 《关于公司董事2024年度薪酬确认和2025年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决，提交股东大会[14] 制度建设 - 制定《彤程新材舆情管理制度》提高舆情管理能力[22] - 制定《彤程新材市值管理制度》，表决同意9票、反对0票、弃权0票[23] 融资计划 - 提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%，授权期限自2024年年度股东大会审议通过至2025年年度股东大会召开[26] 会议安排 - 审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》，表决同意9票、反对0票、弃权0票[27]

业绩数据 - 2024年归属于上市公司股东净利润516,772,711.94元[4] - 截至2024年末母公司期末未分配利润617,098,959.85元[4] - 最近三个会计年度平均净利润407,174,227.94元[6] 分红回购 - 2024年现金分红总额447,017,079.75元，占净利润约86.50%[4] - 2024年股份回购金额80,491,991.51元，合计占比约102.08%[5] - 拟每10股派现5元，拟派297,997,897.50元[4] 决策流程 - 2025年4月17日董事会、监事会通过利润分配预案[7][8] - 方案尚需提交2024年年度股东大会批准[9]

利润分配方案 - 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专用证券账户股份数）为基数，每10股派发现金红利5元（含税）[6] - 截至2025年3月31日，公司总股本598,997,712股，扣除回购专用证券账户3,001,917股，拟派发现金红利297,997,897.50元（含税）[6] - 本年度不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度分配[6] - 本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过[6] - 公司2024年度拟以总股本扣除回购专用证券账户股份数为基数，每10股派发现金红利5元（含税），拟派发现金红利297997897.50元（含税）[187][188] 审计相关 - 安永华明会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司负责人Zhang Ning、主管会计工作负责人俞尧明及会计机构负责人朱文卿保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[5] - 公司聘请安永华明会计师事务所对财务报告内部控制有效性进行审计[200] - 安永华明会计师事务所出具无保留审计意见[200] 公司治理会议 - 公司全体董事出席董事会会议[4] - 报告期内召开年度股东大会1次，临时股东大会2次[155] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，报告期内召开11次董事会[155] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工监事2名，报告期内召开7次监事会[156] - 2023年年度股东大会于2024年5月15日召开，审议通过11项议案[158] - 2024年第一次临时股东大会于2024年9月9日召开，审议通过1项议案[159] - 2024年第二次临时股东大会于2024年12月19日召开，审议通过2项议案[159] - 第三届董事会第九次会议于2024年2月5日审议通过以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案[170] - 第三届董事会第十次会议于2024年2月19日审议通过不向下修正“彤程转债”转股价格等多项议案[171] - 第三届董事会第十一次会议于2024年4月23日审议通过公司董事2023年度薪酬确认和2024年度薪酬方案等多项议案[171] - 第三届董事会第十二次会议于2024年4月29日审议通过2024年第一季度报告[171] - 第三届董事会第十三次会议于2024年5月27日审议通过子公司拟签订“半导体芯片先进抛光垫项目”合作协议的议案[171] - 第三届董事会第十四次会议于2024年6月6日审议通过调整2021年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案[171] - 第三届董事会第十五次会议于2024年7月17日审议通过向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案[171] - 第三届董事会第十六次会议于2024年8月20日审议通过2024年半年度报告全文及摘要等多项议案[171] - 第三届董事会第十七次会议于2024年8月23日审议通过不向下修正“彤程转债”转股价格的议案[172] - 年内召开董事会会议次数为11次，其中现场结合通讯方式召开会议次数为11次[173] - 报告期内审计委员会召开会议6次[176] - 报告期内战略委员会召开会议1次[178] - 报告期内薪酬与考核委员会召开会议6次[179] 公司基本信息 - 公司中文简称为彤程新材，A股股票代码为603650，上市于上海证券交易所[18][22] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为32.70亿元，较2023年增长11.10%[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为5.17亿元，较2023年增长27.10%[25] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.16亿元，较2023年增长7.64%[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2.43亿元，较2023年增长31.76%[25] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为33.54亿元，较2023年末减少1.59%[25] - 2024年末总资产为84.09亿元，较2023年末增长14.66%[25] - 2024年基本每股收益为0.86元/股，较2023年增长26.47%[26] - 2024年加权平均净资产收益率为15.13%，较2023年增加2.51个百分点[26] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为12.18%，较2023年增加0.18个百分点[26] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加27.10%，扣除非经常性损益的净利润增加7.64%，经营活动产生的现金流量增加31.76%[27] - 2024年各季度营业收入分别为7.82亿元、7.94亿元、8.49亿元、8.45亿元；归属于上市公司股东的净利润分别为1.44亿元、1.69亿元、1.25亿元、0.78亿元[28] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 80.32万元，计入当期损益的政府补助为1498.92万元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益等为183.58万元[30][31] - 2024年非经常性损益合计为1.01亿元，所得税影响额为 - 62.91万元，少数股东权益影响额（税后）为92.40万元[32] - 交易性金融资产期初余额为1.44亿元，期末余额为0，当期变动 - 1.44亿元，对当期利润影响金额为1277.31万元[33] - 应收款项融资期初余额为3.30亿元，期末余额为3.19亿元，当期变动 - 1116.79万元，对当期利润影响金额为0 [33] - 其他权益工具投资期初余额为7545.61万元，期末余额为4541.15万元，当期变动 - 3004.46万元，对当期利润影响金额为0 [33] - 其他非流动金融资产期初余额为1.10亿元，期末余额为1.29亿元，当期变动1906.27万元，对当期利润影响金额为 - 1093.73万元[33] - 报告期内公司实现营业收入32.70亿元，较上年同期增长11.10%，归属于上市公司股东的净利润为5.17亿元，较上年同期增长27.10%[35] - 报告期内营业成本245,798.27万元，同比上升9.41%[75] - 报告期内销售费用112,039,224.45元，同比上升21.22%，主要系职工薪酬（含股份支付）等增加所致[72][73] - 报告期内管理费用183,856,250.85元，同比上升5.90%，管理费用未见较大变动[72][73] - 报告期内财务费用68,055,707.41元，同比上升18.31%，主要系利息支出增加以及汇兑收益减少所致[72][73] - 报告期内研发费用216,572,018.48元，同比上升20.46%，主要系加大研发投入所致[72][73] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额242,595,926.34元，同比上升31.76%，主要系销售回款增加所致[72][73] - 报告期内投资活动产生的现金流量净额 -777,231,036.83元，同比下降782.84%，主要系定期存款增加所致[72][73] - 报告期内筹资活动产生的现金流量净额370,720,308.42元，同比融资增加，原因主要系报告期融资增加所致[72][73] - 货币资金本期期末数为11.74亿元，占总资产的13.96%，较上期期末变动比例为57.77%[88] - 交易性金融资产本期期末数为0，较上期期末变动比例为-100.00%，主要系收购联营公司转为长期股权投资[88] - 长期股权投资本期期末数为21.31亿元，占总资产的25.34%，较上期期末变动比例为34.87%，主要系收购联营公司，交易性金融资产转为长期股权投资[88] - 境外资产为6.62亿元，占总资产的比例为7.87%[90] - 报告期内公司实现营业收入327,027.54万元，同比上升11.10%，归属于上市公司股东的净利润为51,677.27万元，同比上升27.10%[71] - 2024年公司合并报表层面归属于上市公司股东的净利润为516772711.94元，母公司报表期末未分配利润为617098959.85元[187] - 每10股派息数为7.50元（含税），现金分红金额447017079.75元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为86.50%[191] - 以现金方式回购股份计入现金分红的金额为80491991.51元，合计分红金额527509071.26元，占净利润比率为102.08%[191] - 最近三个会计年度累计现金分红金额847108280.13元，累计回购并注销金额为0，现金分红和回购并注销累计金额847108280.13元[193] - 最近三个会计年度年均净利润金额407174227.94元，现金分红比例为208.05%[193] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润516772711.94元，母公司报表年度末未分配利润617098959.85元[193] 各条业务线数据关键指标变化 - 电子化学品业务实现营业收入7.46亿元，较上年同期增长32.63%，传统橡胶助剂业务实现营业收入24.43亿元，较上年同期增长7.14%[35] - 2024年半导体光刻胶业务营收30307万元，同比增长50.43%，I线、KrF、化学放大I线光刻胶分别同比增长61%、69%、185%[37] - 2024年底12英寸用户34家，8英寸用户29家，8 - 12英寸用户销售收入占比60%，新产品销售收入占比43%，前8项新产品贡献80%销售额，新增新产品27支[37] - 2024年北旭电子显示面板光刻胶业务营收33031万元，同比增长26.8%，产品销量同比增长30.6%，国内市占率约27.1%，国内B客户占有率约55%以上[38] - 2024年显示面板光刻胶新产品拓展4家销售客户，部分客户导入测试预计2025年量产销售[38] - 2024年特种橡胶助剂生产量14.6万吨，销售量15.5万吨，销量同比增加1.4万吨，实现营业收入244309万元[45] - 特种橡胶助剂行业营业收入24.42亿元，毛利率26.02%，同比增加0.83个百分点[76] - 电子材料行业营业收入7.45亿元，毛利率29.80%，同比增加3.49个百分点[76] - 全生物降解材料行业营业收入0.81亿元，毛利率-58.32%，同比减少28.58个百分点[76] - 自产特种橡胶助剂生产量146,366吨，同比增加8.59%；销售量143,802吨，同比增加8.02% [78] - 自产电子材料生产量16,499吨，同比增加30.97%；销售量16,153吨，同比增加27.03% [78] - 前五名客户销售额8.95亿元，占年度销售总额27.40%；关联方销售额3.83亿元，占年度销售总额11.70% [82] - 前五名供应商采购额6.06亿元，占年度采购总额27.12%；关联方采购额为0 [82] - 中国大陆地区营业收入26.48亿元，毛利率24.99%，同比增加2.62个百分点[77] - 直销模式营业收入29.68亿元，毛利率26.16%，同比增加1.29个百分点[77] - 直销营业收入296811.76万元，同比增长9.46%；经销营业收入29923.80万元，同比增长34.27%[117] - 特种橡胶助剂行业营业收入244193.58万元，毛利率26.02%，同比增加0.83%；电子材料行业营业收入74450.44万元，毛利率29.80%，同比增加3.49%；全生物降解材料行业营业收入8091.54万元，毛利率 -58.32%，同比减少28.58%[116] 行业市场数据 - 2024年全球半导体市场销售额达6276亿美元，同比增长19.1%，中国大陆半导体光刻胶市场规模7.71亿美元，同比上涨42.25%[50][52] - 2024年全球光刻胶市场规模达27.32亿美元，较上年同期增长16.15%，各类型光刻胶均有增长[51] - 2024年中国大陆显示面板产量同比增加约6%，显示面板用Array正性光刻胶需求量约17,950吨，同比增长约6%[53] - 2024年全国汽车产销分别完成3,128.2万辆和3,143.6万辆，同比增幅分别为3.7%和4.5%，机动车保有量达4.53亿辆，其中汽车3.53亿辆[54] - 2024年中国全钢轮胎行业总产能2.08亿条，较2023年增加305万条，增幅1.49%，半钢轮胎行业总产能8.22亿条，较2023年增加5283万条，增长6.87%[55] - 2024年中国全钢轮胎累计产量13601.99万条，同比走低2.26个百分点，半钢轮胎累计产量63842.16万条，同比上升8.04个百分点[55] - 2024年中国橡胶轮胎出口量达932万吨，同比增长5.2%，出口金额为1645亿元，同比增长5.6%[55] - 2024年橡胶助剂工业总产量158.79万吨，同比增长5.96%，出口量41.51万吨，同比增长3.16%[56]

财务表现 - 2024年营业收入32 7亿元 同比增长11 10% [1] - 归属于上市公司股东的净利润5 17亿元 同比增长27 10% [1] 股东回报 - 拟向全体股东每10股派发现金红利5元(含税) [1] - 拟派发现金红利总额2 98亿元(含税) [1]