激励计划实施 - 2023年9月13日为首次授予日，向164名激励对象授予480.40万股限制性股票，授予价14.88元/股[14][15] - 2023年11月1日完成首次授予登记，实际授予476.80万股，激励对象162人[15] - 2024年7月17日为预留授予日，向10名激励对象授予23.70万股，授予价14.90元/股[16] 业绩情况 - 2023年公司营业收入294351.85万元，较2022年增长17.74%[1] - 2023年剔除股份支付费用影响的净利润41096.20万元，较2022年增长36.21%[1] 解除限售与回购 - 首次授予部分第一个解除限售期解除限售比例为1/3[25] - 符合首次授予部分第一个解除限售条件的激励对象161人，可解除限售1575956股，占总股本0.26%[31] - 拟回购注销1名离职激励对象40,000股，回购价调为14.29元/股，支付571,600元[20][22]

公司信息 - 公司股票代码为603650，简称彤程新材，债券代码为113621，简称彤程转债[1] 股票回购 - 2024年8月20日决定回购注销2023年部分限制性股票[3] - 因1名激励对象离职，回购注销40,000股[3] - 注销后股份总数和注册资本均减少40,000[3] 债权申报 - 债权人45日内可要求清偿债务或提供担保[4] - 申报时间为2024年8月22日至10月6日[5] - 申报地点为上海中心大厦25层[5] - 联系人是董事会办公室，电话021 - 62109966[5] - 传真021 - 52371633，邮箱securities@rachem.com[5] 公告时间 - 公告发布于2024年8月22日[7]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会9月9日14点召开[4] - 召开地点为上海浦东新区银城中路501号上海中心大厦25层2501室[4] - 网络投票9月9日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] 公告与登记信息 - 董事会和监事会决议公告8月22日披露[9] - 股权登记日为9月2日，登记时间9月3日[16][17] - 登记地点为上海浦东新区银城中路501号上海中心大厦25层2501室董事会办公室[17] 公司联系方式 - 公司联系电话021 - 62109966，传真021 - 52371633[18]

业绩总结 - 2024年半年度计提信用及资产减值准备共9457.32万元[2] - 累计计提预计减少公司合并报表利润总额9457.32万元[5] 财务数据 - 2024年半年度计提信用减值准备82.40万元[4] - 2024年半年度计提各项资产减值准备9374.93万元[4] 其他 - 2024年8月20日董事会和监事会审议通过计提相关议案[2] - 本次计提财务数据未经会计师事务所审计[8]

限制性股票授予 - 2023年9月13日向164名激励对象首次授予480.40万股，授予价14.88元/股[6] - 2023年11月1日完成首次授予登记，实际授予476.80万股，激励对象162人[6] - 2024年7月17日向10名激励对象授予预留部分23.70万股，授予价14.90元/股[7] 限制性股票回购注销 - 2024年8月20日决定回购注销1名离职激励对象的40,000股[2][8][10] - 回购价格由14.88元/股调整为14.29元/股[13] - 回购支付款项571,600元，用自有资金[14] 利润分配 - 2023年度每10股派发现金红利5.90元（含税），2024年6月5日实施完毕[11][12] 股本变动 - 回购注销后总股本由598,839,890股减至598,799,890股[15] - 无限售条件流通股比例从99.20%变为99.21%[17] - 有限售条件流通股比例从0.80%变为0.79%，变动-40,000股[17] 审批情况 - 董事会薪酬与考核委员会同意回购注销事项[19] - 监事会同意回购注销及调整价格[20] - 已取得必要批准和授权，程序合法有效[22] 后续事项 - 回购注销尚需信息披露及办理登记手续[22]

利润分配与股东回报 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），总计拟派发现金红利148,959,493.25元[3] - 公司2024年半年度拟定的利润分配预案为每10股派息2.5元[54] - 公司2024年半年度现金分红总额为199,235,750.00元[130] - 公司2023年度利润分配方案为每10股派发现金红利5.90元[130] 股本与股东结构 - 公司总股本为598,839,890股，扣除回购专用证券账户中的3,001,917股[3] - 报告期末普通股股东总数为54397户[114] - 公司第一大股东RED AVENUE INVESTMENT GROUP LIMITED持有294570000股，占总股本的49.11%[114] - 公司第二大股东Virgin Holdings Limited持有80162700股，占总股本的13.36%，其中40000000股处于质押状态[114] - 公司第三大股东舟山市宇彤创业投资合伙企业（有限合伙）持有31394623股，占总股本的5.23%[114] - 公司第四大股东陕西煤业股份有限公司持有18176944股，占总股本的3.03%[114] - 公司第五大股东香港中央结算有限公司持有3340265股，占总股本的0.56%[114] - 公司回购专用证券账户报告期末持有2,542,117股普通股，持股比例为0.42%[115] 财务表现与业绩 - 公司2024年上半年营业收入为15.76亿元，同比增长15.11%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为3.13亿元，同比增长40.35%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为1.81亿元，同比增长137.33%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.28亿元，同比增长2.73%[17] - 公司总资产为78.33亿元，同比增长6.80%[17] - 基本每股收益为0.52元/股，同比增长36.84%[18] - 加权平均净资产收益率为8.88%，同比增加1.78个百分点[18] - 公司2024年上半年营业收入为157,635.28万元，同比增长15.11%[29] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为31,311.61万元，同比增长40.35%[29] - 公司轮胎用树脂销量同比增加超过9000吨，同比增幅14.7%[29] - 公司轮胎用树脂销售额同比增加1.3亿元，同比增幅12.7%[29] - 公司2024年上半年营业总收入为1,576,352,791.98元，同比增长15.1%[141] - 公司2024年上半年营业总成本为1,462,157,125.33元，同比增长14.9%[141] - 公司2024年上半年研发费用为93,905,499.46元，同比增长14.0%[141] - 公司2024年上半年净利润为321,640,614.72元，同比增长49.5%[142] - 归属于母公司股东的净利润为313,116,137.97元，同比增长40.3%[142] - 公司2024年上半年营业收入为236,834,511.47元，同比增长99.5%[144] - 营业成本为189,448,677.65元，同比增长105.5%[144] - 投资收益为209,004,568.08元，同比增长52.0%[142] - 对联营企业和合营企业的投资收益为207,563,853.62元，同比增长50.6%[142] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.52元，同比增长36.8%[143] - 综合收益总额为289,097,367.61元，同比增长27.8%[143] - 财务费用为38,864,139.83元，同比增长85.9%[142] 现金流量 - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为181,284,241.81元，同比增长137.3%[148] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-296,104,098.21元，同比下降2150.6%[148] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为226,358,528.33元，同比增长664.8%[148] - 公司2024年上半年期末现金及现金等价物余额为771,387,343.23元，同比增长51.4%[149] - 母公司2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为91,826,470.83元，同比下降28.3%[150] - 母公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为349,753,506.69元，同比增长668.3%[150] - 母公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-257,606,732.85元，同比下降2741.6%[151] - 母公司2024年上半年期末现金及现金等价物余额为187,882,940.12元，同比增长99.4%[151] 资产与负债 - 公司2024年6月30日货币资金为1,039,411,428.03元，较2023年底增长39.7%[134] - 公司2024年6月30日应收账款为772,518,925.89元，较2023年底增长10%[134] - 公司2024年6月30日长期股权投资为1,982,171,739.95元，较2023年底增长25.4%[134] - 公司2024年6月30日短期借款为572,100,308.80元，较2023年底增长20.4%[135] - 公司2024年6月30日长期借款为1,744,515,644.53元，较2023年底增长36.9%[135] - 公司2024年上半年货币资金为187,882,940.12元，同比增长71.6%[137] - 公司2024年上半年应收账款为159,795,059.53元，同比增长1.3%[137] - 公司2024年上半年长期股权投资为3,848,522,693.15元，同比增长2.2%[139] - 公司2024年上半年短期借款为271,267,509.17元，同比增长10.7%[139] - 公司2024年上半年长期借款为866,150,000.00元，同比增长78.5%[139] - 公司2024年上半年所有者权益合计为2,375,802,336.09元，同比下降11.4%[140] 研发与创新 - 公司累计专利申请603件，其中发明专利412件[27] - 公司累计授权专利433件，其中发明专利263件[27] - 公司新获得发明专利授权13件[27] - 公司承担的3项国家重点研发计划子课题稳步推进，参与编制的5项国家标准于2024年6月1日实施[36] - 公司开发的高性能高分辨率光刻胶在B客户实现量产销售，分辨率达到line1.5μm、hole2.0μm[33] - 公司完成高分辨率-AMOLED光刻胶甲酚甲醛树脂量产，面板高耐热光刻胶树脂开发取得技术突破[33] 环保与可持续发展 - 2024年上半年华奇化工危废处置量为227.931吨，废桶处置量为3,380只[58] - 2024年上半年华奇化工废水COD排放总量为4.263吨，氨氮排放总量为0.057吨[58] - 2024年上半年华奇化工非甲烷总烃排放总量为1.87吨，颗粒物排放总量为0.465吨[59] - 2024年上半年华奇化工氮氧化物排放总量为0.314吨，二氧化硫排放总量为0.089吨[59] - 2024年上半年彤程化学危废处置量为237.855吨[59] - 彤程电子上半年危废处置量为12.87吨[60] - 彤程镇江2024年1月至6月危废处置量为69.1932吨，废包装桶848只[61] - 彤程镇江污水处理站废水排放口化学需氧量排放总量为3.204037吨[62] - 彤程镇江污水处理站废水排放口悬浮物排放总量为0.699578吨[62] - 彤程镇江污水处理站废水排放口总磷排放总量为0.003953吨[62] - 彤程镇江污水处理站废水排放口氨氮排放总量为0.068742吨[62] - 彤程镇江污水处理站废气排放口挥发性有机物排放总量为0.134097吨[62] - 彤程镇江有机废气排放口挥发性有机物排放总量为0.019877吨[63] - 彤程镇江有机废气排放口甲醛排放总量为0.041272吨[63] - 彤程镇江含尘废气排放口颗粒物排放总量为0.036239吨[63] - 华奇化工废气治理设施包括一级冷凝+喷淋塔+除雾装置+RTO设备，工艺废水采用萃取精馏、电化学氧化、生化预处理[64] - 彤程化学2024年上半年废气治理设施包括水洗塔洗涤+蓄热式氧化炉焚烧处理，催化剂装置采用无机和有机废气喷淋塔吸收[65] - 彤程电子废气治理设施包括三级冷凝+水喷淋塔+活性炭吸附处理，实验室检测废气采用水喷淋塔+活性炭吸附装置处理[66] - 彤程镇江废气治理设施包括碱喷淋塔+水吸收塔+二级MUB生物处理+应急活性炭，污水处理站采用碱液喷淋洗涤塔处理[67] - 彤程化学"1000吨/年碳酸铜及1850吨/年硝酸钠项目"环境影响报告书于2024年2月5日通过审批[68] - 华奇化工、彤程化学、彤程电子和彤程镇江均已制定并备案突发环境事件应急预案[69] - 华奇化工、彤程化学、彤程电子和彤程镇江2024年上半年废水、废气、噪声检测结果均达标[70] - 彤程化学、华奇化工、彤程电子和彤程镇江认真履行企业环境保护主体责任，严格落实环保"三同时"制度[72] - 华奇化工通过光伏发电等措施节约火电173.67万度，年节约标准煤517.54吨，二氧化碳减排1221.77吨[73] - 彤程化学通过光伏发电节约火电52万度，年节约标准煤64吨，二氧化碳减排173吨[73] - 彤程电子通过光伏发电节约火电13.4万度，上半年节约标准煤53.6吨，二氧化碳减排134吨[73] - 彤程镇江通过循环水替换自来水等措施节约火电4.8万度，节约标准煤19吨，二氧化碳减排48吨[73] 风险与承诺 - 公司未来计划和发展战略的前瞻性陈述不构成对投资者的实质性承诺[4] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[4] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[4] - 公司不存在半数以上董事无法保证半年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[4] - 公司主要原材料价格受供给侧改革及经济周期影响较大，可能对公司短期盈利和生产保障带来压力[49] - 公司生产过程中产生的废水、废气及固体废物需遵守多项环保法律法规，面临环保监管政策变化风险[49] - 公司部分生产原料为危险化学品，存在产品安全生产风险，可能影响公司财产及员工安全[49] - 公司通过并购重组拓展电子化学品和全生物可降解材料新利润增长点，但面临商誉减值风险[49] - 公司在高端化学材料领域的产品研发及技术创新面临开发周期长、技术密集度高等风险[49] - 公司部分产品销售和原材料采购以外币结算，面临汇率波动风险[50] - 公司承诺提供的信息真实、准确和完整，并承担法律责任[76] - 彤程投资承诺减少及规范与上市公司的关联交易[76] - ZhangNing、LiuDongSheng承诺减少与上市公司的关联交易[78] - 公司承诺不从事与上市公司及其下属企业构成竞争的业务，并采取措施确保其他控制企业也不参与竞争[79] - 公司承诺在交易完成后确保上市公司在业务、资产、财务、机构、人员等方面的独立性[80] - 公司董事及高级管理人员承诺不损害公司利益，并将薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[81] - 公司承诺严格履行填补被摊薄即期回报措施，若未履行将公开说明原因并道歉[82] - 公司实际控制人承诺在股票上市后36个月内不转让或委托他人管理其持有的股份[83] - 彤程投资、维珍控股和宇通投资承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理持有的股份[84][85] - 彤程投资、维珍控股和宇通投资在锁定期满后两年内每年减持股份数量不超过上一年度最后一个交易日登记在其名下的股份数量的25%[85] - ZhangNing及LiuDongSheng承诺不越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益[86] - 控股股东彤程投资承诺不越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益[86] - 全体董事及高级管理人员承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动[87] - 彤程新材承诺在本次发行上市完成前不再对外进行捐赠[89] - ZhangNing及LiuDongSheng承诺避免公司及其控股子公司与关联方之间发生关联捐赠事项[90] - 彤程新材承诺若未能履行承诺事项，将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明并向股东和社会投资者道歉[91] - ZhangNing及LiuDongSheng承诺若未能履行承诺事项，将以自有资金补偿公众投资者因依赖相关承诺实施交易而遭受的直接损失[92] - 公司预计2024年度与中策橡胶及其子公司发生总金额不超过3.9亿元的日常关联交易[99] - 2024年上半年日常关联交易实际发生金额为178,333,992.97元[99] - 公司承诺不为限制性股票激励计划的激励对象提供贷款或其他形式的财务资助[97] - 公司承诺激励计划相关信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[97] - 被激励对象承诺若公司信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将返还所获全部利益[97] - 公司控股股东承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[97] - 公司控股股东承诺若违反填补回报措施承诺，将依法承担补偿责任[97] - 公司全体董事及高级管理人员承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益[95] - 公司全体董事及高级管理人员承诺职务消费行为将受到约束[95] - 公司全体董事及高级管理人员承诺不动用公司资产从事与职责无关的投资、消费活动[95] 投资与并购 - 公司投资联营企业产生的收益对净利润增长有显著贡献[19] - 公司2024年上半年计入当期损益的政府补助为4,832,636.07元[21] - 公司2024年上半年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益为-5,879,470.73元[21] - 公司2024年上半年同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益为94,616,558.98元[21] - 公司2024年上半年其他符合非经常性损益定义的损益项目为-6,557,730.00元[21] - 公司2024年上半年合计非经常性损益为85,395,542.17元[21] - 公司子公司彤程电子投资3亿元建设半导体芯片抛光垫生产基地，预计满产后年销售约8亿元[34] - 公司全资子公司彤程电子进一步收购北京科华13.9740%股权，受让价格为9,080.5万元，持股比例增至70.5319%[43] - 公司通过上海青典投资合伙企业（有限合伙）布局西欧先进制造业，目前持有4,500万元合伙份额[47] - 公司全资子公司彤程化学2024年上半年营业收入为52,923.12万元，净利润为-5,437.77万元[48] - 公司全资子公司华奇化工2024年上半年营业收入为75,079.70万元，净利润为7,583.19万元[48] - 公司控股公司北京科华2024年上半年营业收入为12,166.41万元，净利润为1,559.24万元[48] - 公司报告期末股权投资额为214,863.40万元，较上期末增加38,336.53万元，增幅21.72%[42] - 公司投资浦林成山控股有限公司4,774.22万元，持股比例为5.13%，本期损益影响为9,462万元[43] - 公司以公允价值计量的金融资产期末数为48,903.69万元，本期公允价值变动损益为-587.95万元[45] - 公司股票投资本期公允价值变动损益为1,268.60万元，期末账面价值为0万元[46] 募集资金与项目投资 - 募集资金总额为80,018.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为78,983.24万元[105] - 截至报告期末累计投入募集资金总额为75,509.56万元，投入进度为95.60%[105] - 10万吨/年可生物降解材料项目（一期）已投入募集资金48,066.00万元，投入进度为100%[107] - 60000t/a橡胶助剂扩建项目已投入募集资金14,807.00万元，投入进度为100%[107] - 研发平台扩建项目已投入募集资金1,421.32万元，投入进度为29.04%[107] - 补充流动资金项目已投入募集资金11,215.24万元，投入进度为100%[107] - 公司使用不超过4500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，实际已提取4500万元[109] - 公司子公司彤程电子拟投资3亿元建设半导体芯片抛光垫生产基地，预计满产后年销售约8亿元[109] 可转换债券 - 公司公开发行可转换公司债券募集资金总额为800,180,000.00元，实际募集资金净额为789,832,414.55元[123] - 公司可转换公司债券"彤程转债

可转债信息 - 2021年1月26日发行80,018万元可转换公司债券，存续6年[4] - 票面利率第一年0.30%至第六年2.00%[5] - 初始转股价格32.96元/股，当前31.86元/股[5] 股利分配 - 2020 - 2023年度分别派现199,235,750元、53,650,766.25元、47,689,910.4元、352,401,289.98元[6][7][8][9] 转股价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%可修正[10] - 2024年8月5 - 16日已有十个交易日低于27.08元/股[11] - 未来连续二十日有五日满足条件将触发修正条款[11]

财务数据 - 2023年营收3.49亿元、净利润6.71亿元[6] - 2024年一季度营收1.20亿元、净利润675.15万元[7] - 2023年末总资产48.19亿元、总负债21.37亿元、净资产26.82亿元[6] - 2024年3月末总资产48.70亿元、总负债22.09亿元、净资产26.61亿元[7] - 2023年总负债中流动负债为10.69亿元[6] - 2024年一季度总负债中流动负债为10.99亿元[7] 担保情况 - 华奇化工本次担保2亿元，实际担保余额6.55亿元[3][4] - 2024年预计互保48亿元，70%以上对象担保1亿元，70%以下47亿元[5] - 截至公告披露日，对外担保余额22.52亿元，占净资产66.07%[13] 其他 - 公司注册资本5.99830991亿元[6] - 2024年4月23日董事会、5月15日股东大会通过2024年度预计融资担保额度议案[4] - 担保类型为连带责任保证担保，期间为债务履行期满日起三年[9]

2、上述"股本总额"为公司截止 2024 年 7 月 17 日可转债转股后公司总股本 59,883.9263 万股。 二、核心管理人员及核心技术（业务）人员名单 彤程新材料集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （授予日） 一、激励对象名单及拟授出权益分配情况 | 姓名 职务 | 获授的限制性股 | 占本激励计划拟 授出权益数量的 | 占授予时公司股 本总额的比例 | | --- | --- | --- | --- | | | 票数量(万股) | 比例 | | | 核心管理人员及核心技术（业务）人员 （共10人） | 23.70 | 4.74% | 0.04% | | 合计 | 23.70 | 4.74% | 0.04% | 注：1、上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五 入所致； | 序号 | 姓名 | 职位 | | --- | --- | --- | | 1 | 沈新 | 核心管理人员、核心技术（业务）人员 | | 2 | 毛玉兴 | 核心管理人员、核心技术（业务）人员 | | 3 | 陈枫 | 核心管理人员、核心技术（业务）人员 | | ...

激励计划授予情况 - 2023年9月13日首次授予164名激励对象480.40万股限制性股票，授予价14.88元/股[6] - 2023年11月1日完成首次授予登记，实际授予476.80万股，激励对象162人[6] - 2024年7月17日为预留授予日，向10名激励对象授予23.70万股，授予价14.90元/股[3][7][9] 激励计划调整 - 本次激励计划拟授予总数550.00万股不变，首次授予调为480.40万股，预留授予调为69.60万股[12] - 预留部分剩余45.90万股不再授予并作废失效[11][13] 价格与期限 - 预留部分授予价按董事会决议公布前1个交易日均价50%为14.90元/股[9] - 预留部分授予价按董事会决议公布前120个交易日均价之一50%为14.43元/股[9] - 激励计划有效期最长不超过48个月[9] - 授予日与首次解除限售日间隔不少于12个月[9] 费用摊销 - 2024年7月17日预留授予的23.70万股需摊销总费用330.62万元[16] - 2024 - 2026年限制性股票摊销成本分别为103.32万元、179.08万元、48.21万元[17] 其他 - 截止2024年7月17日可转债转股后公司总股本为59,883.9263万股[11] - 本次预留授予激励对象不包含公司董事、高级管理人员[15]