担保情况 - 公司对控股孙公司提供担保总额为4.19万美元 占最近一期经审计净资产的0.01% [1] - 公司及控股子公司对外担保总额为0元 [1] - 公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保总额为0元 [1] - 公司不存在担保逾期情况 [1]

担保情况概述 - 公司为控股孙公司华荣科技中东北非有限公司提供最高额不超过500万美元的履约担保额度 [1] - 本次实际担保金额为4.19万美元 已实际担保余额为4.19万美元 [1] - 担保事项已经2024年年度股东会审议通过 [1] 被担保人基本情况 - 华荣科技中东北非有限公司注册于阿联酋迪拜杰贝阿里自由贸易区 注册资本100万美元 [2] - 经营范围涵盖灯杆贸易 电器及部件贸易 灯具贸易 电缆电线贸易 空调贸易及组装业务 [2] - 公司通过全资子公司华荣科技中东有限公司持有被担保人100%股权 [3] 财务指标表现 - 被担保人2024年经审计总资产1.22亿元 2025年未经审计总资产增至1.83亿元 [3] - 净资产从4678.84万元增长至5692.01万元 [3] - 营业收入从7791.64万元大幅提升至13462.46万元 [3] - 净利润从1906.64万元下降至1066.62万元 [3] 担保协议具体内容 - 2025年8月新增两笔担保协议 担保金额分别为1.77万美元和2.42万美元 [3] - 担保方式均为保函形式 担保期限分别至2029年1月30日和2026年10月15日 [3] - 担保范围限定于合同履约 且均设有反担保措施 [3] 担保必要性说明 - 担保旨在满足中东市场本地化需求 通过孙公司完成产品组装后销售 [3] - 当地交易需开具银行保函 孙公司因资信限制无法独立申请 [3] - 担保符合公司整体发展战略 有助于获取更多市场份额 [3] 担保风险控制 - 被担保人为合并报表范围内控股孙公司 公司具有充分控制力 [4] - 少数股东按持股比例提供反担保 担保风险可控 [3][4] - 担保总额仅占公司最近一期经审计净资产的0.01% [4]

担保信息 - 为控股孙公司华荣中东北非提供最高500万美元履约担保额度[2][3] - 2025年8月两笔担保金额1.77万和2.42万美元[7] - 本次担保4.19万美元，担保余额4.19万美元[4] - 截至披露日对控股孙公司担保4.19万美元，占净资产0.01%[13] - 公司及子公司对外担保总额0元，对关联人担保总额0元[13] 公司结构 - 华荣中东北非注册资本100万美元，华荣科技中东出资51万占比51%[5][6] 财务数据 - 2024年底资产122,847,626.93元，负债76,059,252.24元，净资产46,788,374.69元[9] - 2025年中资产182,942,934.03元，负债126,022,817.22元，净资产56,920,116.81元[9] - 2024年营收77,916,431.26元，净利润19,066,420.34元[9] - 2025年上半年营收134,624,622.00元，净利润10,666,168.72元[9]

股价表现与资金流向 - 9月1日盘中下跌2.07%至20.86元/股 成交1.43亿元 换手率2.04% 总市值70.41亿元 [1] - 主力资金净流出1530.58万元 特大单净卖出340.91万元（买入288.42万元占比2.01% 卖出629.33万元占比4.39%） [1] - 大单净卖出1189.67万元（买入2223.54万元占比15.50% 卖出3413.21万元占比23.80%） [1] - 年内股价涨8.14% 近5日跌8.11% 近20日跌2.07% 近60日跌6.67% [1] - 年内2次登龙虎榜 最近3月5日净卖出1.48亿元（买入9147.19万元占比10.32% 卖出2.39亿元占比27%） [1] 公司基本面 - 主营业务为防爆电器及相关智能化产品（74.71%）、新能源EPC总承包及电站运营（17.62%）和专业照明设备（7.67%） [2] - 2025年上半年营业收入16.39亿元同比增长16.93% 归母净利润1.98亿元同比减少1.15% [2] - A股上市后累计派现19.36亿元 近三年累计派现10.06亿元 [3] - 股东户数1.51万户较上期减少7.54% 人均流通股22145股较上期增加8.16% [2] 机构持仓变化 - 香港中央结算有限公司持股1081.08万股（第四大股东）较上期减少1024.57万股 [3] - 景顺长城能源基建混合A持股310.62万股（第八大股东）数量不变 [3] - 广发主题领先混合A持股300万股（第九大股东）较上期增加10万股 [3] 行业属性 - 申万行业分类为机械设备-专用设备-其他专用设备 [2] - 概念板块涵盖小盘、机械、航天军工、机器人概念、智慧灯杆等 [2]

回购注销原因 - 公司因2名激励对象离职和1名激励对象非因执行职务身故 触发限制性股票回购注销条件 依据激励计划规定对不符合条件的18,000股进行回购注销 [1][2] - 离职人员已获授未解除限售股票按授予价格回购 身故人员已获授未解除限售股票按授予价格加同期银行存款利息回购 [2] 股权变动影响 - 回购注销完成后公司总股本从337,529,000股减少至337,511,000股 降幅为18,000股 [3] - 公司注册资本同步从337,529,000元减少至337,511,000元 [3] 债权人通知事项 - 债权人需在公告发布45日内提出清偿债务或担保要求 未在规定期限内行使权利不影响债权效力 [3] - 债权人需通过现场、邮寄或传真方式提交债权申报材料 包括债权凭证及身份证明文件原件与复印件 [4]

公司治理与股权激励调整 - 公司于2025年8月27日召开第五届董事会第二十次会议，决议回购注销部分限制性股票并调整回购价格 [1][4] - 公司第五届监事会第十七次会议同日审议通过相同议案，确保决策程序合规 [4] - 本次行动依据2023年第一次临时股东大会对董事会的授权，符合《上市公司股权激励管理办法》规定 [4] 回购注销具体实施细节 - 回购原因为3名激励对象资格变动：2人因个人原因离职，1人非因执行职务身故 [6] - 需回购注销的未解除限售股票总量为18,000股，未因资本变动调整数量 [6][7] - 回购价格因两次现金分红从原授予价11.50元/股调整为9.50元/股，调整公式为P=P0-V（V为每股派息额） [7][9][10] - 2023年度权益分派方案为每10股派现10元（含税），总派现337,559,000元 [8] - 2024年度权益分派方案为每股派现1元（含税），总派现337,529,000元 [9][10] 后续合规程序 - 公司需履行信息披露义务并办理中国证券登记结算有限责任公司的股份注销登记 [10] - 需发布减资公告并办理市场监督管理部门的企业减资及章程变更登记手续 [10]

核心观点 - 公司调整2023年限制性股票激励计划的回购价格并回购注销部分限制性股票 涉及18,000股 回购价格为9.50元/股 原因为2名激励对象离职和1名激励对象非因执行职务身故 [1][5][6] 本次激励计划已履行的相关程序 - 公司于2023年10月13日召开股东大会审议通过激励计划相关议案 包括授权董事会办理限制性股票激励计划事项 [2] - 公司监事会对激励对象名单进行公示和核查 未收到异议 并于2023年10月9日发表核查意见 [3] - 公司董事会审议通过多项议案 包括调整激励计划事项、授予限制性股票、解除限售条件成就等 独立董事发表独立意见 [4] 本次回购注销限制性股票的原因、数量及价格 - 回购注销原因为2名激励对象离职和1名激励对象非因执行职务身故 不再具备激励对象资格 回购数量为18,000股 [1][5][6] - 回购价格因公司2023年度和2024年度利润分配进行调整 每股派发现金红利1元（含税） 调整后回购价格为9.50元/股 [6] - 回购资金为公司自有资金 总计171,000元 [6] 本次回购注销后股本结构变动情况 - 回购注销后 公司股份总数由337,529,000股减少至337,511,000股 [6] - 有限售条件的流通股由3,975,000股减少至3,957,000股 无限售条件的流通股保持不变为333,554,000股 [6] 本次回购注销对公司的影响 - 回购注销不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响 也不影响公司管理团队的勤勉尽职 [7] - 公司将于回购完成后依法履行减资程序 本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施 [7] 监事会意见 - 监事会认为回购注销及调整事项符合相关法律法规及激励计划规定 回购原因、数量和价格合规有效 程序合规准确 不存在损害公司及股东利益的情形 [7] 法律意见书结论性意见 - 本次回购注销及调整事项已取得必要批准和授权 符合相关法律法规及激励计划规定 [8] - 公司尚需履行信息披露义务 办理回购股份注销登记 发布减资公告及办理减资和公司章程变更登记等手续 [8]

核心财务表现 - 2025年上半年实现营业收入16.39亿元，同比增长16.93% [2] - 归属于上市公司股东的净利润1.98亿元，同比下降1.15% [2] - 扣除非经常性损益的净利润1.97亿元，同比增长4.72% [2] - 经营活动产生的现金流量净额为-4168.93万元，同比下降143.79% [2] - 总资产48.57亿元，较上年末下降7.41%；净资产19.89亿元，下降6.15% [2] 业务板块表现 - 防爆业务整体保持稳定发展，外贸部门实现营收6.41亿元，同比增长53.7% [3] - 专业照明板块营收0.92亿元，同比下降3.1% [3] - 新能源EPC业务营收2.87亿元，同比增长126% [3] - 海外业务成为重要增长动力，在欧洲、中东、东南亚设立多个国际运营中心 [3] 战略转型与创新 - 推出完全自主知识产权的"安工智能管控系统"，涵盖15个智能子系统 [3] - 制定"从防爆设备制造商向智能化系统服务商转型"战略 [3] - 完成矿山"微电网"系统布局并取得资质证书，正进行市场推广 [3] - 实现医用植入物等材成形机器人技术成果转化，拓展医学自动化领域 [3] 市场拓展与订单 - 获得超100个核心大型用户的年度供货框架协议 [3] - 新疆等区域获得新项目前期第一批业务订单，预计2026年形成收入 [3] - 2025-2028年煤化工产业预计总投资规模近7000亿元 [3] - 沙特合资子公司于2024年9月成立，正推进合格供应商入围工作 [3] 研发与生产能力 - 研发费用投入7459.18万元 [6] - 拥有数百个大类、上千种系列、超万种规格型号的防爆产品 [4] - 引进"低压浇铸、一次成型"自动化浇铸工艺 [4] - 建立CNAS认证实验室及完善质量管理体系 [4] 资产与负债状况 - 货币资金6.32亿元，较上年末下降28.10% [7] - 应收款项23.46亿元，下降4.82% [7] - 存货8.51亿元，下降3.82% [7] - 短期借款1.59亿元，较上年末大幅增长1885.19% [7] - 在建工程1.24亿元，增长49.70% [7] 投资情况 - 金融资产投资期末账面价值1.06亿元 [8] - 私募基金投资包括中青芯鑫致胜（4,112.49万元）和景宁怀格瑞信（6,069.66万元） [8] - 与江之南市政共同出资成立玖骅智城科技公司，持股75% [8] 公司治理 - 控股股东胡志荣持股34.21%，其中质押2200万股 [16] - 股东李妙华持股6.38%，质押510万股 [16] - 董事、总经理李江报告期内减持80万股 [17] - 公司及实际控制人未被列入失信被执行人名单 [15]

公司基本情况 - 公司股票代码为603855，在上海证券交易所上市，股票简称为华荣股份 [1] - 公司董事会秘书为宋宗斌，联系电话021-59999999，办公地址位于上海市嘉定区宝钱公路555号，电子信箱为hrzhd@warom.com [1] 财务表现 - 总资产为48.57亿元人民币，较上年度末的52.46亿元人民币下降7.41% [1] - 归属于上市公司股东的净资产未披露具体数值，但显示较上年度末变化为-7.41% [1] - 营业收入为16.39亿元人民币，较上年同期的14.01亿元人民币增长16.93% [1] - 利润总额为2.39亿元人民币，较上年同期的2.28亿元人民币增长5.09% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为1.97亿元人民币，较上年同期的1.88亿元人民币增长4.72% [1] - 经营活动产生的现金流量净额为-4168.93万元人民币，较上年同期下降143.79% [1] - 截至报告期末股东总数为15,062户，无优先股股东 [1] 股权结构 - 控股股东胡志荣为境内自然人，持股比例34.21%，持股数量1.15亿股，全部为限售股，其中质押2200万股 [3] - 第二大股东李妙华持股比例6.38%，持股数量2153.3万股，全部为限售股，其中质押510万股 [3] - 第三大股东林献忠持股比例3.44%，持股数量1160.6万股，全部为限售股，无质押 [3] - 香港中央结算有限公司持股比例3.20%，持股数量1081.08万股 [3] - 胡志微（胡志荣妹妹）持股比例1.93%，持股数量650万股，全部为限售股，无质押 [3] - 前十大股东中包含三家机构投资者：恒基浦业资产管理、景顺长城能源基建混合型证券投资基金和广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金 [3] 重要事项 - 报告期内公司经营情况无重大变化，无重大影响事项发生 [5]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月27日在公司总部会议室以现场表决方式召开 [1] - 应到董事8名 实到董事8名 由董事长胡志荣主持 [1] - 全体高级管理人员列席会议 [1] 半年度报告审议 - 审议通过《2025年半年度报告及其摘要》 [1] - 报告编制符合法律法规及公司章程规定 [2] - 内容符合中国证监会和上海证券交易所要求 [2] 公司治理结构变更 - 取消监事会设置 职权由董事会审计委员会行使 [2] - 回购注销18,000股限制性股票 注册资本相应减少 [3] - 修订及制定公司相关制度以促进规范运作 [3] 董事会换届选举 - 提名胡志荣 李江 林献忠 孙立为非独立董事候选人 [6] - 职工代表董事李妙华由职工代表大会选举产生 [6] - 提名李绍春 张伟君 马军生为独立董事候选人 [7] 独立董事薪酬方案 - 第六届独立董事薪酬定为12万元/人/年（税前） [7] - 薪酬按半年度发放 由公司代扣代缴个人所得税 [7] - 关联董事马军生在表决时回避 [8] 限制性股票激励计划调整 - 因2名激励对象离职和1名身故 回购注销18,000股限制性股票 [8][9] - 根据2023年权益分派实施情况调整限制性股票回购价格 [9] 其他重要议案 - 变更会计师事务所 议案已获董事会审计委员会通过 [8] - 审议通过"提质增效重回报"行动方案执行情况评估报告 [9] - 决定召开2025年第一次临时股东会 [10]