证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2024-046 山东步长制药股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及《山东步长制药股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《山东步长制药股份有限公司募集资金管 理制度》（以下简称"《募集资金管理制度》"）等有关规定，山东步长制药股份有 限公司（以下简称"公司"）对 2023 年度募集资金存放及实际使用情况专项说 明如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金的金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准山东步 长制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2385 号）核 准，公司向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）6,980 万股（ ...

山东步长制药股份有限公司 二、 2023 年度董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，第四届审计委员会召开了 5 次会议。 （1）第四届董事会审计委员会第七次（年度）会议通过了：《关 于公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况的议案》《关于公司 2022 年度财务决算的议案》《关于公司 2023 年度财务预算的议案》 《关于公司 2022 年度报告及摘要的议案》《关于公司 2022 年度内部 控制评价报告的议案》《关于公司 2022 年度利润分配的议案》《关于 - 1 - 公司续聘 2023 年会计师事务所的议案》《关于公司 2022 年度日常关 联交易实际发生额及 2023 年度预计日常关联交易的议案》《关于 2023 年度向控股子公司提供财务资助的议案》《关于审议公司及控股 子公司 2023 年度预计新增融资额度及担保额度的议案》《关于会计 政策变更的议案》《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》《关于公 司计提商誉减值准备的议案》。 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市 ...

山东步长制药股份有限公司 董事会议事规则 山东步长制药股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》和《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、法规、规范性文件和《山东步长制药股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会成员由股东会选举产生，受股东会委 托，负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东会负责。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第四条 董事会行使下列职权： - 1 - （一） 召集公司股东会，并向股东会报告工作； （二） 执行股东会的决议； （三） 决定公司的经营计划和投资方案； （四） 制订 ...

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2024-048 山东步长制药股份有限公司 关于公司及控股子公司 2024 年度预计新增融资额度 及担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、对外担保情况概述 （一）基本情况 根据山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）及下属控股子公司（含 全资子公司及非全资子公司）2024 年度的生产经营等资金需求事项，公司及下 属控股子公司拟向商业银行及政策性银行、金融租赁公司、金融资产管理公司、 信托公司、证券公司、保理公司、保险公司等金融机构（以下简称"金融机构"） 申请授信总额不超过人民币 78 亿元的综合融资额度，上述融资额度不等于公司 及控股子公司的实际融资金额，实际融资金额在总融资额度内，以金融机构与公 1 2024 年度公司与控股子公司之间在 78 亿元额度内的融资提供保证。上述 担保额度可遵照上海证券交易所相关监管规定以及公司及控股子公司实 际情况调剂使用。 该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 被担保人名称： ...

山东步长制药股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 山东步长制药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序 ...

山东步长制药股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过1年）的银行存款 类产品或低风险等级的理财产品，包括但不限于购买固定收益型或浮动收益型的 存款类产品和理财产品。 证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2024-049 （四）投资方式 投资金额：最高额度不超过人民币15亿元，在上述额度内，资金可以滚动使 用。 审议程序：公司2024年4月25日召开第四届董事会第五十三次（年度）会议， 第四届监事会第二十七次（年度）会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理 财产品的议案》，本次委托理财金额在董事会权限内，无需提交股东大会审议。 一、本次委托理财概况 （一）投资目的 为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响山东步长制药股份有限 公司（以下简称"公司"）正常生产经营和资金安全的情况下，公司及相关子公 司拟使用自有资金购买理财产品，增加资金收益，以更好的保障公司股东的利益。 （二）投资额度 ...

山东步长制药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独 立董事，本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律、法规、规范性文件以及《山东步长制药股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《山东步长制药股份有限公司 独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的规定和要 求，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项发表了独立 意见，充分发挥独立董事作用，维护了公司整体利益和股东权益。现 就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 本人符合相关法律法规、监管规则有关上市公司独立董事任职资 格条件及要求的规定，简历详见公司《2023 年年度报告》"公司治理" 章节；并已向公司提交 2023 年度独立性自查报告，确认符合任职的 独立性要求。 本人与公司无任何关联关系，不存在影响独立性的情况。 二、 董事会独立董事年度履职情况 （一） 参与董事会、 ...

北京市东城区朝阳门北大街 足球 解 生产 +86 (010) 6554 2288 8 导营生大厦A 座 9 层 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024CDAA3F0056 山东步长制药股份有限公司 山东步长制药股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-12 | 山东步长制药股份有限公司全体股东: 我们对后附的山东步长制药股份有限公司(以下简称山东步长制药公司)关于募集资 金 2023 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项 报告)执行了鉴证工作。 山东步长制药公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年 度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使 用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真 实、准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施 鉴证工作的基础上,对募集资金年度存放与使用情况专 ...

关于山东步长制药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：山东步长制药股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0530-5299167 北京市东城区朝阳门北大街 关于山东步长制药股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024CDAA3F0059 关于山东步长制药股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 | 非经营性 | 资金占用方 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公 司核算 | 2023 | 年期初占用 | 2023 | 年度占用累 计发生金额(不含 | 2023 年度占用 资金的利息(如 | 2023 | 年度偿还累 | 2023 | 年期末占用 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | 名称 | 联关系 | 的会计 | | 资 ...

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2024-050 山东步长制药股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第 四届董事会第五十三次（年度）会议及第四届监事会第二十七次（年度）会议， 审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》，为了更加客观、公正地反映 公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司实际 经营情况和资产现状，本着谨慎性原则，2023年度公司拟计提资产减值准备合计 71,804.26万元，现将本次计提资产减值准备的具体情况说明如下（本公告中数 据加总后与合计数存在尾差，系数据计算时四舍五入造成）： 一、本次计提资产减值准备概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，为真实、准确反 映本公司 2023 年度财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对 2023 年末各类资产进行了分析和评估，拟对存在减值迹 ...