桃李面包股份有限公司 信息披露事务管理制度 桃李面包股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行为， 加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、 《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、（以下简 称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》 等法律、法规和规范性文件的规定，制定本制度。 第二章 信息披露事务管理制度的制定、实施与监督 第二条 负责管理公司信息披露事务的常设机构为董事会办公室。信息披露事 务管理制度由董事会办公室制订，并提交公司董事会审议通过后实施。 第三条 信息披露事务管理制度在董事会审议通过后的五个工作日内报中国 证券监督管理委员会辽宁监管局（以下简称"辽宁证监局"）和上海证券交易所 备案，并同时在上海证券交易所网站上披露。 第四条 信息披露事务管理制度适用于公司如下人员和机构： 第五条 信息披露事务管理制度由公司董事会负责实施，公司董事长为实施信 息披露事务管理制度的第 ...

桃李面包股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2024-016 2.人员信息 5.诚信记录 容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、 监督管理措施 12 次、自律监管措施 1 次、自律处分 1 次。 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人， ...

桃李面包股份有限公司 募集资金使用及管理制度 桃李面包股份有限公司 募集资金使用及管理制度 第一章 总则 第一条 本制度所称募集资金系指上市公司通过发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金。 第二条 本制度是根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等规范性文件制定。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使 用效益。 第四条 公司董事会应建立募集资金存储、使用、变更、监督、管理和责任 追究的内部控制制度,对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究以及分级 审批权限、决策程序、风险控制措施、信息披露要求等内容进行明确规定。 公司应当将募集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时报上海证券交易 所（以下简称"上交所"）备案并在该所网站上披露。 第二章 募集资金的存储 第五条 公司应当审慎选择商业银行并开设专项账户(以下简称"募集资金 专户")，公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的募集资金专户集中管理 和使用。 募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。 公司存在两 ...

桃李面包股份有限公司 章 程 二〇二四年三月 （修订） 桃李面包股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第六章 总经理及其他高级管理人员 第十一章 修改章程 第十二章 附则 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 桃李面包股份有限公司章程 桃李面包股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合法 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》（以下简称 ...

桃李面包股份有限公司 2023 年度社会责任报告 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 本报告系公司在履行社会责任，争做优秀企业公民方面所做的努力，不构成 对公司股票买卖的要约或买卖的建议，其中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性 描述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 二○二四年三月二十一日 1 一、关于本报告 （1）时间范围：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 （2）发布时间：本报告为年度报告 （3）组织范围：以桃李面包股份有限公司为主体，包括所有下属子公司 （4）数据说明：本报告所引用的数据，均来自公司公开文件 （5）可靠性保证：公司保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 （6）联系方式 电话：024-22817166 传真：024-23505619 邮箱：tlir@tolybread.com 联系地址：沈阳市沈河区青年大街 1-1 号沈阳市府恒隆广场办公楼 1 座 40 层 二、公司基本情况 桃李面 ...

关于桃李面包股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 1、 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 2、 关于桃李面包股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 委托单位：桃李面包股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：024-22515988 " RSM | 容 诚 容诚专字[2024]110Z0003 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行 关于桃李面包股份有限公司 目 录 桃李面包股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]110Z0003 号 桃李面包股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了桃李面包股份有限公司 (以下简称桃李公司)2023年12月31日的合并及 ...

桃李面包股份有限公司董事会审计委员会 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013年12月10日改制为特殊普 通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从 事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22号1幢外经贸大厦 901-22 至901-26，首席合伙人肖厚发。截至2023年12月31日，容诚会计师事务 所共有合伙人179人，共有注册会计师1395人，其中745人签署过证券服务业务 审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于2023年3月21日召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》，后该议案于2023年4月12日经2022年年度股东大会审 议通过。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 二、 2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业 规范及公司2023年年报工作安排，容诚会计师事务所(特殊普通合伙 ...

桃李面包股份有限公司董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》（2023 年 12 月修订）和《桃李面包股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，制订本规则。 桃李面包股份有限公司 董事会议事规则 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事 会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形 ...

中信证券股份有限公司关于桃李面包股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为桃李面包股 份有限公司（以下简称"桃李面包"或"公司"）2020 年公开发行可转换公司债券的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，就 桃李面包 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可［2019］1489 号"核准，公司发行面值总额 为 100,000.00 万元的可转换公司债券，债券期限为 6 年，募集资金总额为人民币 100,000.00 万元，扣除保荐承销费用 1,600.00 万元，余额为 98,400.00 万元，扣除发行费 用后，募集资金净额为 98,161.00 万元，上述募集资金已于 2019 年 9 月 19 日到账，并 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，由其出具"会验字[201 ...

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2024-022 桃李面包股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 3 月 20 日召开了第六 届董事会第十七次会议，会议审议通过了公司《关于修订公司章程的议案》，并 授权公司管理层办理修改公司章程的工商变更登记事宜，具体修改如下： 修订前 修订后 第九十六条 董事任期三年，由股东大会选举或 更换，并可在任期届满前由股东大会解 除其职务。董事任期届满，可连选连任。 董事任期从股东大会决议通过之日 起计算，至本届董事会任期届满时为 止。任期届满未及时改选，在改选出的 董事就任前，原董事仍应当依照法律、 行政法规、部门规章和本章程的规定， 履行董事职务。 董事可以由经理或者其他高级管理 人员兼任,但兼任经理或者其他高级管 理人员职务的董事不得超过公司董事 总数的二分之一。 第九十六条 董事任期三年，由股东大会选举或 更换，并可在任期届满前由股东大会解 除其职务。董事任期届满，可 ...