资金管理 - 现金管理额度授权期限至2025年度董事会召开[4] - 期限内交易金额上限50000万元[6] - 2025年4月16日审议通过现金管理议案[11] 资金募集 - 发行可转换公司债券1200万张，募资12亿，净额11.8015867925亿[7] - 截至2025年3月31日，未使用募资（含利息）51710.10万元[7] 投资情况 - 投资安全性高、流动性好的保本型产品[2] - 本金和利息收益计入相应科目[13] - 独立财务顾问对现金管理事项无异议[15]

市场扩张和并购 - 2022年12月公司购买森泰能源100%股份[1] 业绩总结 - 2022 - 2024年业绩承诺净利润累计不低于47581.75万元[3] - 2022 - 2024年森泰能源分别实现净利润29413.87万元、26469.87万元、25100.48万元[9] - 业绩承诺期累计实现净利润80984.22万元，超承诺净利润数[9] 其他 - 2025年4月16日相关议案经董事会和监事会审议，待股东大会审议[11] - 独立财务顾问认为业绩承诺超额完成，无需补偿[12][13]

会议信息 - 江西九丰能源第三届董事会独立董事专门会议第三次会议于2025年4月11日召开[2] - 应出席独立董事3人，实际出席3人，推举李胜兰主持[2] 议案审议 - 审议《关于确定森泰能源超额业绩奖励分配方案暨关联交易的议案》[2] - 森泰能源业绩达超额业绩奖励实施条件[2] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[3]

业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财报内控有效[4][6] - 纳入评价范围单位资产总额占比82.93%[9] - 纳入评价范围单位营收占比99.21%[9] 未来展望 - 2025年持续优化完善内控体系，加强重点领域风险管控[18] 其他新策略 - 依据内控规范体系开展评价工作，认定标准与往年一致[12][13] - 重点关注采购等领域高风险[11]

人员数据 - 截至2024年12月31日，德勤华永合伙人204人，从业人员5616人，注会1169人，签过证券审计报告注会超270人[1] 业绩数据 - 德勤华永2023年度业务收入41亿元，审计收入32亿元，证券业务收入6亿元[2] - 为58家上市公司提供2023年年报审计服务，收费2.60亿元[2] 审计相关 - 2024年4 - 5月各层级通过续聘德勤华永为2024年度审计机构，聘期一年[5][9] - 2024年12月 - 2025年4月审计委员会跟进年报审计进程并沟通关键事项[9] - 德勤华永对公司财报出具标准无保留意见报告[6]

委托理财安排 - 公司及子公司拟用闲置自有资金委托理财，上限250,000.00万元（或等值外币）[2][4][8] - 授权期限至2025年年度董事会召开之日[2][7][8] - 投资安全性高、流动性好（12个月内）的理财产品[2][6] 审议与决策 - 2025年4月16日相关会议审议通过委托理财议案[8] - 无需提交股东大会审议，董事会授权管理层决策[2][6][8] 风险与处理 - 拟投资理财产品总体风险可控，但有系统性风险[9] - 采取严格筛选发行主体等风险控制措施[9] 会计处理 - 本金计入“交易性金融资产”或“其他流动资产”科目[11] - 利息收益计入“投资收益”或“财务费用”科目[11]

募集资金情况 - 公司首次公开发行8296.9866万股A股，每股发行价34.57元，募集资金总额28.68亿元，净额26.77亿元[1] - 截至2024年12月31日，首次公开发行募集资金累计投入募投项目21.87亿元，报告期内投入4.08亿元[2] - 2024年6月，公司将IPO剩余募集资金5.57亿元用于永久性补充流动资金，募集资金全部使用完毕[2][3] - 2024年公司实际使用首次公开发行股票募集资金4.08亿元[6] 资金使用安排 - 2023年10月23日，公司同意使用不超5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年6月20日已全部提前归还[10] - 2023年3月6日，公司同意使用部分闲置募集资金进行现金管理，交易金额上限10亿元，期限12个月[12] - 2024年4月8日，公司同意使用部分闲置募集资金进行现金管理，交易金额上限3亿元，期限至2024年年度董事会召开之日[12] 资金收益情况 - 公司购买工行东莞厚街支行大额存单，实际投入30,000元，已收回本金30,000元，实现收益1,803.31元[14] 项目节余资金 - 截至2024年5月31日，“购建1艘LNG运输船”项目节余资金24,254.49万元，“购建1艘LPG运输船”项目节余资金1,418.08万元，未明确投向的募集资金23,335.52万元[15] - 2024年6月，公司将节余资金全部用于永久性补充流动资金，实际补充金额为55,673.23万元[16] 公司增资情况 - 截至报告期末，公司分别累计向和谐船运、前进者船运增资12,198万美元、7,195.4万美元[17] 项目变更情况 - 2021年公司终止“购建2艘LNG运输船”项目中1艘LNG运输船，变更46,032.63万元投入“购建1艘LPG运输船”项目，剩余60,335.52万元作为未明确投向资金[18] - 2023年公司将30,000万元未明确投向的募集资金用于永久性补充流动资金[19] - 2024年公司将7,000万元未明确投向的募集资金用于“购建1艘LPG运输船”项目[19] 项目投入进度 - 变更用途的募集资金总额为106,368.15万元，占比39.73%[25] - “购建1艘LNG运输船”投入进度77.20%，“购建1艘LPG运输船”投入进度97.33%[25] - 购建1艘LPG运输船拟投入募集资金总额53032.63万元，截至期末计划累计投资金额53032.63万元，本年度实际投入金额40150.35万元，实际累计投入金额51614.55万元，投资进度97.33%，预计2024年1月达到预定可使用状态[29] - 永久性补充流动资金拟投入募集资金总额30000.00万元，截至期末计划累计投资金额30000.00万元，本年度实际投入金额0.00万元，实际累计投入金额30000.00万元，投资进度100.00%，预计2023年6月达到预定可使用状态[29] - 未明确投向的募集资金拟投入募集资金总额23335.52万元，截至期末计划累计投资金额23335.52万元，本年度实际投入金额0.00万元，实际累计投入金额0.00万元[29] - 变更后项目拟投入募集资金总额合计106368.15万元，截至期末计划累计投资金额合计106368.15万元，本年度实际投入金额合计40150.34万元，实际累计投入金额合计81614.55万元[29]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月8日14点在广州耀中广场召开[2] - 网络投票2025年5月8日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][3] - 本次股东大会审议13项议案，7、12、13号为特别决议议案[6][7][9] 议案相关 - 5 - 9、11号议案对中小投资者单独计票[9] - 11号议案关联股东杨小毅等回避表决[9] - 议案2025年4月16日经两会审议通过，18日披露[8] 股东登记 - 股权登记日2025年4月25日，A股股东有权出席[13] - 股东登记2025年4月30日9:00 - 17:00[13] - 登记地址广州耀中广场公司董事会办公室[14] 其他 - 会议联系电话020 - 3810 3095，邮箱jxjf@jovo.com.cn[15] - 会议讨论《2024年度董事会工作报告》等议案[21] - 涉及回购股份、变更注册资本等议案[21][22]

业绩总结 - 2024年营收220.47亿元，较2023年降17.01%[4] - 2024年净利润16.84亿元，较2023年增28.93%[4] - 2024年扣非净利润13.50亿元，较2023年增1.12%[4] 财务指标 - 2024年现金流净额20.47亿元，2023年为21.58亿元[6] - 2024年末净资产92.57亿元，较2023年末增19.06%[6] - 2024年末总资产151.54亿元，较2023年末增5.17%[6] 分红计划 - 2025年固定现金分红8.50亿元，分2次发放[14] 报告审议 - 审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》[25] - 审议通过《2025年第一季度报告》[26]

业绩数据 - 2024年营业收入220.47亿元，较2023年减少17.01%[6] - 2024年净利润16.84亿元，较2023年增长28.93%[6] - 2024年经营现金流净额20.47亿元，较2023年减少5.16%[6] - 2024年末净资产92.57亿元，较2023年末增长19.06%[6] - 2024年末总资产151.54亿元，较2023年末增长5.17%[6] 分红情况 - 2024年固定现金分红7.5亿元，特别现金分红3000万元[14] - 2024年拟分派现金红利5.30亿元，每股0.8317元[14] - 2025年固定现金分红8.5亿元，发放2次[16] - 2025年中期分红2.55 - 3.4亿元[16] 资金安排 - 预计为控股、参股公司新增担保200亿元[19] - 公司及子公司闲置自有资金理财上限25亿元[24] - 公司及子公司闲置募集资金现金管理上限5亿元[25] 子公司业绩 - 森泰能源2022 - 2024年扣非归母净利润累计8.10亿元，超承诺[30] - 2024年末森泰能源股权评估值19.23亿元，扣除调整后25.45亿元[30] - 森泰能源超额业绩奖励1.39亿元[33] 股份相关 - 制定2024 - 2026年现金分红规划，视情况回购股份[37] - 回购股份为A股，集中竞价交易[38][39] - 回购期限12个月，满足条件可提前届满[40] - 回购价格不超38.13元/股，不超均价150%[42] - 回购资金2 - 3亿元，自有及专项贷款[43] - 2024.4.1 - 2025.3.31可转债转股新增14016526股[47] - 2024.4.1 - 2025.3.31限制性股票授予登记2348500股[47] - 截至2025.3.31公司股份总数增至649258038股[48] 会议安排 - 2025年5月8日14:00在广州召开2024年年度股东大会[50]