浙江一鸣食品股份有限公司 浙江一鸣食品股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年度，浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公 司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》 等公司制度的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行监事职责，依法独立行使职权， 以保障公司规范运作，切实维护公司和股东的利益。积极列席董事会和出席股东大会， 对公司生产经营、重大事项、财务状况、董事和高级管理人员的履行职责情况进行监 督，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。 现将监事会在2024年度的主要工作报告如下： 一、报告期监事会日常工作情况回顾 （一）监事会基本情况 公司第七届监事会成员共有3名，成员为蒋明统先生、黄奇俊先生及金洁女士，其 中，蒋明统先生为监事会主席，金洁女士为职工代表监事。公司监事会的设置及人员 组成符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》的相关 要求。 （二）董事会会议召开 ...

授信额度 - 2025年公司及全资子公司拟申请综合授信额度总计不超过23亿元[2][4][5][6] - 2025年浙江一鸣食品股份有限公司拟申请授信额度14.2亿元[6] - 2025年宁波鸣优贸易有限公司拟申请授信额度8000万元[6] - 2025年嘉兴一鸣食品有限公司拟申请授信额度5000万元[6] 担保额度 - 公司对合并范围全资子公司抵押、质押、担保额度不超过8.3亿元[2][5][7] - 预计担保有效期至2028年12月31日[7] - 本次担保事项尚需提交公司股东大会审议[3][5][8] 子公司业绩 - 2024年温州一鸣食品销售有限公司资产总额3.120804亿元，净资产 -7345.06万元，营业收入19.797087亿元，净利润 -1029.45万元[10] - 宁波鸣优贸易有限公司2024年末资产总额70832.76万元，较2023年末增长6.31%，2024年营业收入63307.62万元，较2023年增长47.21%[11] - 浙江舒活食品连锁有限公司2024年末净资产4269.15万元，较2023年末下降15.00%，2024年净利润646.60万元，较2023年下降39.16%[12] - 泰顺县一鸣生态农业有限公司2024年营业收入37832.66万元，较2023年下降9.31%，净利润 - 2278.65万元，较2023年由盈转亏[13] - 温州益活物流有限公司2024年末资产总额12844.87万元，较2023年末增长5.80%，2024年净利润706.13万元，较2023年增长60.19%[14] - 温州扬鸣塑料有限公司2024年末净资产1010.00万元，较2023年末增长33.54%，2024年营业收入3515.00万元，较2023年下降7.53%[15] 其他 - 江苏一鸣食品有限公司注册资本5.5亿元[10] - 温州一鸣食品销售有限公司、浙江舒活食品连锁有限公司、温州益活物流有限公司资产负债率超过70%[3] - 公司为全资子公司提供担保，利于子公司持续发展，风险可控[18] - 公司第七届董事会第十次会议通过2025年度申请综合授信及担保额度议案[19] - 公司申请授信额度是为满足日常经营与项目建设资金周转需求[19] - 公司已建立健全对外担保和内部控制制度，决策执行流程完善[19] - 被担保对象为合并报表范围内全资子公司，偿债能力强，财务风险可控[19] - 截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保余额为15208.08万元[20] - 对外担保均为对全资子公司提供，占上市公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为13.88%[20] - 不存在逾期担保情况[20]

天健会计师事务所情况 - 上年末合伙人241人，执业注册会计师2356人，签过证券服务审计报告的904人[2] - 2023年业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[2] - 2023年客户707家，审计收费7.20亿元，同行业上市公司审计客户544家[2] 公司决策与沟通 - 2024年4月19日董事会、5月23日股东大会审议续聘天健所为2024年审计机构[3] - 2024年4月9日审计委员会审议续聘审计机构并支付报酬议案[5] - 2025年1月审计委员会与天健所确定2024年度审计计划[5] - 2025年4月审计委员会审阅2024年财务及内控审计报告初稿[5] - 2025年4月审计委员会会议审议通过相关议案并提交董事会[6] 审计结果 - 天健所审计公司2024年12月31日财务报表及内控有效性[4] - 天健所认为公司财务报表按准则编制，保持有效内控[4]

会议情况 - 2024年审计委员会召开5次会议，委员均亲自出席[2] - 各次会议审议通过多项报告并提交董事会[2][3] 审计相关 - 提议2025年继续聘请天健为外部审计机构[5] - 认为财务报告真实准确无重大错报[9] - 认为内控报告能反映实际情况[10] 交易审核 - 审核认为2025年日常关联交易预测合规[13]

委托理财安排 - 公司拟用不超3亿闲置自有资金委托理财[4][5] - 单日最高余额不超3亿，期限12个月[4][8] - 投资低风险、流动性好的金融工具[4][7] 风险与管理 - 金融产品受政策影响有市场风险[10] - 经营层评估风险并跟踪，实施部门建台账[12] - 独立董事等可监督资金使用情况[12] 理财影响 - 委托理财不影响日常运营且提高资金效率[13]

门店数据 - 2025年Q1华东直营期初497家期末490家，加盟期初1471家期末1407家[1] - 2025年Q1华东直营新开门店4家闭店11家，加盟新开门33家闭店97家[1] - 华东有10家待开业加盟门店，预计Q2开业[2] 业绩数据 - 公司Q1主营业务收入593817713.24元，销售额同比增2.41%，毛利率降5.52个百分点[3] - 加盟门店收入203308330.86元，销售额同比降8.50%，毛利率降3.86个百分点[3] - 直营门店收入118827805.01元，销售额同比降17.08%，毛利率降0.08个百分点[3] - 直销渠道收入165379315.25元，销售额同比增42.98%，毛利率降8.14个百分点[3] - 经销渠道收入79878656.36元，销售额同比增5.59%，毛利率降5.39个百分点[3] - 线上渠道收入26423605.76元，销售额同比增14.80%，毛利率增8.48个百分点[3]

证券代码：605179 证券简称：一鸣食品 公告编号：2025-012 浙江一鸣食品股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关 事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开 了第七届董事会第十次会议，第七届监事会第九次会议审议通过了《关于提请股 东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。根据《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关规定，公司董事会 提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超 过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自公司 2024 年年度股东会审议通 过之日起至公司 2025 年年度股东会召开之日止。具体情况如下： 一、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快速 融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件 ...

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 自评价基准日至报告发出日未影响内控有效性评价结论[6] - 内控审计意见与公司评价结论一致[7] 评价范围 - 纳入评价范围主要单位42家[8] - 纳入单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷评价有定量标准[15] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准与财务报告类似[17] - 非财务报告内控有重大、重要、一般缺陷定性标准[18] 缺陷情况 - 报告期公司不存在财务报告内控重大和重要缺陷[18] - 内控评价报告基准日无未完成整改的财务报告内控重大和重要缺陷[19][20] - 报告期未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[20]

会计政策变更 - 公司根据财政部规定于2025年4月30日公告会计政策变更[2][8] - 自2024年12月31日起按《企业会计准则解释第18号》执行[3] - 变更不追溯调整，不影响财务等，更客观反映状况[2][6]

业绩总结 - 2024年公司营业收入27.51亿元，较上年同期增长4.09%[14][15] - 2024年公司归母净利润2894.38万元，较上年同期增长30.16%[14][15] - 2024年公司归母扣非净利润2921.90万元，较上年同期增长21.77%[14][15] - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额3.59亿元，较上年同期增长19.65%[15] 用户数据 - 截至2024年12月底公司在营门店总数1968家，加盟店1471家，同期净增31家，直营店497家，已签约待开业门店14家[3] 未来展望 - 2025年奶吧计划全年新开600家店，推动旧店重装、预包装转现烤升级[37] - 2025年销售中心以“渠道攻坚、大单品突破、组织提效”为核心，实现收入与生产力双维度增长[38] - 2025年电商中心围绕预算目标，以客户满意度建设与爆品文化建设为核心双轮驱动[39] - 2025年奶吧以“五最奶吧”为方向，通过品质运营和客流增长提升存量门店业绩[35] - 2025年奶吧高质量拓展以万元店为先锋，向苏北及安徽合肥、江西南昌周边辐射[37] 新产品和新技术研发 - 乳品领域深化特种奶源遗传育种研究，开发系列标准化乳品基料等[29] - 烘焙与主食领域针对特殊渠道开发专属烘焙产品系列，推进冷冻面团预成型技术研发[30] - 研发意式风味中式面点系列和地域特色主食产品[31] - 米制品技术创新突破米饭质构控制关键技术，开发功能性米制品[34] 市场扩张和并购 - 午餐第二品牌厚比披萨覆盖130家门店，新品牌“奕程咖啡”入驻80家一鸣真鲜奶吧及上百家企事业单位[4] - 6月30日南昌地铁7家门店同时开业，11月8日合肥地铁7家门店同时开业[7] - 12月底杭州浙报集团奶吧完成交付并试营业[7] - 2024年电商中心成功孵化出多个千万级标杆店铺[10] - “厚比披萨”年度布局600家门店[28] - “奕程咖啡”入驻200家自有门店，同步与500个外部终端建立合作，推动“一鸣咖啡用奶”进入5000个咖啡门店[28] 其他新策略 - 2024年供应链工作以“一纲四目”为纲领，提升客户满意度评分[11] - 2024年信息化工作围绕门店、营销、供应链、财务四大板块协同推进[12] - 2024年人力资源工作推进“1113工程”，提升核心业务单元人均劳效[13] - 2024年人才培养与引进双轮驱动，落地“千人培训计划”和“千人招聘计划”[13] - 2025年信息化与数字化工作计划聚焦门店运营、营销、供应链及财务四大领域[42] - 2025年人资中心以“业绩倍增、人才辈出”为核心理念[44] - 强化人力资源效能管理，构建绩效导向的人才评价与激励机制[44] - 突破传统招聘模式，深化AI技术应用，搭建智能化招聘平台[44] - 构建分层分类的培训发展矩阵，强化核心能力培养与领导力提升[44] - 整体工作以战略目标为牵引，打造高素质、高绩效人才队伍[44] 其他数据 - 公司累计持有有效专利69项，其中发明专利16项、实用新型专利17项、外观设计专利36项[6] - 2024年公司董事会共召开4次会议，审议通过议案26项[15] - 2024年公司共召开4次年度股东大会[17]