济南圣泉集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"公 司"）对外担保管理工作，有效控制公司对外担保风险，保护公司财 务安全和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国民法典》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法 律、行政法规和规范性文件及《济南圣泉集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程"》）的相关规定，并结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司（以下简 称"子公司"）。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信用为其他 单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他形式的对外担保， 包括本公司对子公司的担保。担保的债务种类包括但不限于申请银 行授信额度、银行贷款、开立信用证、银行承兑汇票、银行保函等。 本制度所称反担保是指公司为债务人向债权人提供担保时，可 以要求债务人为我公司提供担保或担保人，以担保我公司代为履行 或承担责任后所得追偿权的实现。该债务人或他人为我公司提供的 担保即为反担保。 第四条 ...

济南圣泉集团股份有限公司董事会 审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的功能，提高董事会的效率，健全董事会的审计评价和监督机制， 确保董事会对公司的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《济南圣泉 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会依《公司章程》设立的专门工作机构， 是由董事组成的委员会，主要负责内、外部审计的沟通和评价，财务信 息及其披露的审阅，重大决策事项监督和检查工作，对董事会负责。 公司设立的内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工 作，并负责审计委员会决策的前期准备和服务工作，包括收集提供相关 资料、制作相关议题的研究报告、初审相关议题和起草委员会议案等。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事 组成，其中包括二名独立董事，委员中至少有一名独立董事为会计专业 人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 ...

济南圣泉集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"公司"） 对外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险， 保障对外投资安全，提高对外投资效益，依照《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《企 业内部控制应用指引第 6 号—资金活动》等法律、行政法规和规范性 文件及《济南圣泉集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模 的战略，达到获取长期收益的目的，将现金、实物、无形资产等可供 支配的资源投向其他组织或个人的行为。包括投资新建全资企业、与 其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本增 减等。 第三条 公司所有投资行为必须符合国家有关法律法规及产业政 策，符合公司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大 再生产，有利于公司的可持续发展，有预期的投资回报，有利于提高 公司的整体经济利益。 第四条 公司对控股子公司及参股公司的投资活动参照本制度实 施指导、监督及管理。 ...

总则 - 为规范投资者关系管理工作，依据相关法律法规和公司章程制定本制度 [1] - 投资者关系管理是通过多种工作加强与投资者沟通，实现尊重、回报和保护投资者目的的活动 [2] - 投资者关系管理遵循合规性、平等性、主动性和诚实守信原则 [2] - 公司控股股东等应重视、参与和支持投资者关系管理工作 [2] - 倡导投资者提升股东意识，坚持理性投资理念 [2] 内容和方式 - 公司与投资者沟通内容包括发展战略、法定信息披露内容等九方面 [3] - 设立投资者联系电话等，专人负责并保证线路畅通，变更及时公布 [4] - 加强网络沟通渠道建设和运维，利用多种平台开展活动，公示新媒体平台信息 [4] - 安排投资者现场参观、座谈，避免其获取内幕信息 [4] - 通过路演、分析师会议等方式沟通交流公司情况 [4] - 严格履行信息披露义务，保证信息真实、准确、完整 [4] - 为股东参加股东大会提供便利，提供网络投票方式，会前充分沟通 [4] - 积极召开投资者说明会，包括业绩说明会等，特定情形必须召开 [5] - 年度报告披露后及时召开业绩说明会，提前征集问题，注重互动效果 [5] - 支持配合投资者依法行使股东权利和维护合法权益的活动，纠纷可申请调解 [5] 组织与实施 - 投资者关系管理工作主要职责包括拟定制度、组织活动等八项 [6] - 董事会秘书负责组织和协调工作，公司相关人员提供便利 [6] - 证券部为职能部门，其他部门和员工协助实施 [6] - 公司相关人员在活动中不得出现透露未公开信息等八种情形 [7] - 从事工作的人员需具备良好品行、专业知识等素质和技能 [7] - 证券部定期开展培训，鼓励参加相关机构举办的培训 [7] - 建立健全投资者关系管理档案，记录活动情况和交流内容 [8] 附则 - 本制度未尽事宜按国家法律和公司章程规定执行 [9] - 本制度由董事会制订、修改和解释，自审议通过之日起生效实施 [9]

第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全 体董事的三分之一提名，并由全体董事过半数选举产生或罢免。 济南圣泉集团股份有限公司董事会 战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策 程序，加强决策科学性，提高重大决策的效率和决策水平，完善公司治 理结构，增强公司核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《济南圣泉集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特 设董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议、 方案。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中一名独立董事。 第五条 战略委员会召集人由公司董事长担任。 战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员会 召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；战 略委员会召集人既不履行职责，也不指定其他 ...

营业收入和净利润 - 2023年第三季度，公司营业收入为23.26亿人民币，同比增长1.26%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1.68亿人民币，同比增长16.12%[4] - 公司2023年前三季度营业收入为66.92亿元，同比下降5.42%[13] - 公司2023年前三季度净利润为4.82亿元，同比增长0.87%[13] - 2023年第三季度公司营业利润为582.29亿，同比增长4.9%[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为56.23亿人民币[5] - 经营活动现金流入小计为594.09亿，现金流出小计为538.18亿，经营活动产生的现金流量净额为56.23亿[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-50.16亿[22] 资产状况 - 总资产为124.91亿人民币，同比略微下降0.01%[5] - 公司流动资产合计为5,673.71亿元，非流动资产合计为6,817.36亿元[15] - 公司流动负债合计为2,486.74亿元，非流动负债合计为906.71亿元[16] - 公司所有者权益合计为9,097.62亿元[17] 非经常性损益和营业外收入支出 - 非经常性损益项目中，本期处置的非流动资产带来损益-5133.06元[6] - 其他营业外收入和支出中，主要为本期无需支付的款项清理，金额为3970.35万元[8] 股东情况 - 公司前十名股东中，唐一林持有的股份最多，占比17.94%[9] - 全国社保基金一组合持有的股份数量为1836.64万股，占比2.35%[10] - 公司前十名无限售条件股东持股情况中，全国社保基金一组合持有1836.64万股人民币普通股[10]

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2023-073 注：上表中酚醛树脂数据不包含电子化学品，下同。 二、主要产品和原材料的价格变动情况 （一）2023 年前三季度公司主要产品价格变动情况 济南圣泉集团股份有限公司 关于公司 2023 年前三季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券 交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披 露：第十三号——化工》的要求，现将公司 2023 年前三季度主要经 营数据披露如下： 主要产品 产量（吨） 销量（吨） 营业收入（万元） 酚醛树脂 365,775.26 364,436.40 254,799.34 铸造用树脂 115,168.32 115,718.61 116,682.79 电子化学品 50,995.17 50,641.67 86,594.99 一、 主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 2023 年前三季度 | | 2022 年前三季度 | 变动比 ...

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2023-074 济南圣泉集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 7 日(星期二)下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roa dshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 31 日(星期二)至 11 月 6 日(星期一)16:0 0 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过济南 圣泉集团股份有限公司（以下简称"公司"）邮箱 sqzqb@shengquan. com 进行提问。公司将在信息披露允许的范围内，在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为 便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、 财务状况，公司计划 ...

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2023-072 尚博医药 公 开 转 让 说 明 书 已 于 2023 年 9 月 18 日 在 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc 上进行披露，供投资者查阅。 济南圣泉集团股份有限公司 关于控股子公司在全国中小企业股份转让系统 正式挂牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日收到控股子公司济南尚博医药股份有限公司（以下简称"尚 博医药"）通知，尚博医药股票将于 2023 年 10 月 27 日起在全国中小 企业股份转让系统挂牌公开转让，相关信息如下： 证券简称：尚博医药 证券代码： 874282 交易方式： 集合竞价交易 所属层级： 基础层 特此公告。 济南圣泉集团股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 27 日 ...

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2023-071 济南圣泉集团股份有限公司 2023 年 9 月 19 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司济 南尚博医药股份有限公司（以下简称"尚博医药"）于近日收到全国 中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意济南尚博医药 股份有限公司股票公开转让并在全国股转系统挂牌的函》（股转函 [2023]2826 号），同意尚博医药股票公开转让并在全国中小企业股 份转让系统（以下简称"新三板"）挂牌，交易方式为集合竞价交易。 尚博医药申请公开转让并挂牌时股东人数未超过 200 人，按规定中国 证监会豁免注册，尚博医药挂牌后纳入非上市公众公司监管。 尚博医药本次在新三板挂牌，有利于拓宽融资渠道，促进其持续 健康发展，有利于公司整体效益最大化，提升公司市场竞争力，符合 公司的长期发展战略。 后续尚博医药将按照有关规定办理股票挂牌手续，公司将根据进 展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范 ...