财务审计 - 信永中和对圣泉集团2024年度财报出具无保留意见审计报告，日期为2025年3月31日[3] 其他应收款情况 - 圣泉集团2024年初、年末其他应收款（公司往来款）余额均为70136.13万元[10] - 济南圣泉倍进陶瓷过滤器2024年初余额2388.55万元，往来累计25259.49万元，偿还累计27648.04万元[10] - 大庆圣泉绿色技术2024年初余额236499.29万元，往来累计39323.75万元，年末余额261752.43万元[10] - 圣泉香港2024年初余额18061.47万元，往来累计1517.89万元，偿还累计15263.90万元，年末余额4315.46万元[10] - 山东圣泉新能源2024年往来累计18820.82万元，偿还累计888.24万元，年末余额17932.58万元[10] - 大庆圣泉德力戈尔能源2024年初余额11896.55万元，往来累计4113.60万元，偿还累计249.29万元，年末余额15760.86万元[10] - 吉林圣泉倍进化工2024年初余额1861.42万元，往来累计19.00万元，年末余额1880.42万元[10] - 济南尚博医药2024年初余额1508.09万元，往来累计1486.81万元，利息117.11万元，年末余额3112.01万元[10] - 巴彦淖尔市圣泉生物2024年初余额4695.58万元，往来累计28.00万元，年末余额4723.58万元[10] - 吉林创威交通装备其他应收款为8.38[11] - 济南兴泉能源其他应收款5317.70，期初23419.49，期末23716.04，本期收回5021.15[11] - 浙江圣泉进出口贸易其他应收款8263.03，期初192195.06，新增657.79，期末196324.83，收回4791.05[11] - 大庆圣泉绿色电池材料其他应收款4217.42，期初50368.82，期末45000.00，收回9586.24[11] - 大庆圣泉纤维素制品其他应收款4.06，期初3754.69，期末3404.63，收回354.12[11] - 内蒙古圣泉科利源新材料期初24448.92，期末23357.93，收回1090.99[11] - 山东圣泉进出口期初21589.44，期末15362.53，收回6226.91[11] - 浙江圣泉工贸发展期初118269.97，新增331.75，期末107003.79，收回11597.93[11] - 济南圣泉唐和唐生物期初19533.01，期末18197.67，收回1335.34[11] - 总计其他应收款期初546429.73，新增1377.14，期末490487.50，收回428610.39[11]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额19.462506亿元，净额18.3983314559亿元[3] - 2022年度向特定对象发行股票募集资金总额8.7526590388亿元，净额8.6978992341亿元[5] - 截至2024年底，首次公开发行股票募集资金余额3284.508546万元[6] - 截至2024年底，2022年度向特定对象发行股票募集资金余额为0元[7][8] 项目投入与效益 - 酚醛高端复合材料及树脂配套扩产项目截至期末投入进度100.25%，2023年效益19422.86万元[24] - 高端电子化学品项目截至期末投入进度100.00%，2023年效益2755.60万元，未达预计收益[24][26] - 年产1000吨官能化聚苯醚项目截至期末投入进度78.01%，2024年效益3137.44万元[24] - 年产3000吨功能糖项目截至期末投入进度66.83%，2024年效益16.50万元[24] 项目变更 - 2023年新增年产1000吨官能化聚苯醚项目和年产3000吨功能糖项目[14] - 2024年将“科创中心建设项目”变更为“圣泉集团总部科创中心”项目[16] - 2025年将“圣泉集团总部科创中心”变更为“先进材料创新基地”项目[26] 资金使用与归还 - 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目706774280.78元[28] - 2021 - 2024年多次使用闲置募集资金临时补充流动资金并归还[28][29][30] 资金调配 - 2023年调减“铸造用陶瓷过滤器、冒口生产线自动化改造及扩产项目”资金，投入“年产1000吨官能化聚苯醚项目”[27][39] - “高端电子化学品项目”资金投入“年产1000吨官能化聚苯醚项目”和“年产3000吨功能糖项目”[32][40][41] - “年产1000吨官能化聚苯醚项目”和“年产3000吨功能糖项目”结余资金投入“先进材料创新基地”项目[33][34][42]

会议情况 - 第十届监事会第二次会议于2025年3月31日现场召开，3名监事实际参加表决[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决3票同意，需提交2024年年度股东大会审议[3][6][10][13][19][22] - 《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》表决3票同意[16] 股票相关 - 600名激励对象的233.25万股限制性股票可解除限售[26] - 《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》表决3票同意[27]

会议情况 - 第十届董事会第二次会议于2025年3月31日召开，7名董事全部参加表决[2] - 多项议案表决7票同意，0票反对，0票弃权[4] 议案审议 - 《2024年度董事会工作报告》等议案需提交2024年年度股东大会审议[7] - 《2024年度独立董事述职报告》需提交2024年年度股东大会听取[10] - 《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》等已通过审计委员会审议[29] - 《关于确认公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》需提交股东大会审议[44] 公司计划 - 2025年度计划申请140.50亿元综合授信额度[37] - 审议通过使用闲置自有资金买理财产品等多项议案[40][42][49] 激励计划 - 《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》6票同意[52] 其他 - 公告发布时间为2025年4月1日[56]

业绩总结 - 2024年净利润867,852,621.19元[3] - 截至2024年底，母公司可供分配利润1,957,171,196.55元[3] 利润分配 - 拟10股派5.5元（含税），共派453,336,142.05元，占净利润52.24%[4] - 2024年回购股份22,208,467股，扣除后总股本824,247,531股[4] - 2024年回购金额470,720,321.33元，分红和回购占净利润106.48%[4] 决策进展 - 董事会通过利润分配预案[6] - 监事会同意提交股东大会审议[8]

业绩总结 - 2024年现金分红总额453,336,142.05元，上年度337,791,759.20元，上上年度156,575,360.00元[1] - 2024年净利润867,852,621.19元，上年度789,409,556.87元，上上年度703,390,342.73元[1] - 最近三个会计年度累计现金分红总额947,703,261.25元[1][3] - 最近三个会计年度平均净利润786,884,173.60元[1] - 现金分红比例120.44%[3] 财务状况 - 2024年末母公司报表未分配利润1,957,171,196.55元[1] - 最近三个会计年度累计回购注销总额为0元[1][3] 合规情况 - 公司未触及可能被实施其他风险警示的情形[3]

激励计划授予情况 - 2022年9月22日首次授予激励对象635人，授予限制性股票810.00万股，授予价格11.00元/股[7][12] - 2023年9月15日预留授予激励对象247人，授予限制性股票161.00万股，授予价格10.80元/股[8] - 2023年11月7日预留授予完成登记，实际授予159.50万股，激励对象244人[9] 解除限售情况 - 2024年4月18日首次授予部分第一期612人可解除限售315.40万股，回购注销4.00万股[9] - 2024年9月12日预留授予部分第一期240人可解除限售63.00万股，回购注销5.30万股[10][11] - 2025年3月31日审议通过首次授予部分第二期解除限售条件成就议案，600人可解除限售233.25万股，占公司股本总额0.28%[3][4] 回购注销情况 - 2025年3月31日拟回购注销6名原激励对象5.40万股限制性股票[11] 业绩情况 - 2022年经审计扣非净利润剔除激励费用影响为6.49亿元，2024年为8.52亿元，净利润增长率约31.16%，高于业绩考核要求[17]

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2025-037 济南圣泉集团股份有限公司 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"圣泉集团"、"公司"） 2022 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2025 年 3 月 31 日召开 第十届董事会第二次会议及第十届监事会第二次会议，审议通过了 《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议 案》，拟对《济南圣泉集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》 （以下简称"《激励计划》"、"本激励计划"或"本次激励计划"）中的 6 名原激励对象已获授但尚未解除限售的 5.40 万股限制性股票进行 回购注销，现将有关事项公告如下： 一、本次激励计划批准及实施情况 限制性股票回购注销数量：5.40 万股 限制性股票回购价格：本次拟回购的 6 名激励对象因主动离职而 不符合激励条件的激励对象所持尚未解除限售的限制性股票共 5. ...

股份回购 - 2025年3月31日审议通过回购注销2022年部分限制性股票议案[2] - 本次回购注销限制性股票5.40万股[2] - 注销后总股本减至846,401,998股，注册资本减至846,401,998元[2] 债权申报 - 债权人可要求清偿债务或提供担保[4] - 申报地点为山东济南章丘区证券部[4] - 申报时间为2025年4月1日 - 5月15日[4] - 联系人巩先生，电话0531 - 83501353，邮箱sqzqb@shengquan.com[4][6]

财务数据关键指标变化 - 预计2025年第一季度归母净利润20000万元至21500万元，同比增加6261.53万元至7761.53万元，增幅45.58%至56.49%[2] - 预计2025年第一季度扣非归母净利润18300万元至19800万元，同比增加5681.37万元至7181.37万元，增幅45.02%至56.91%[2] - 上年同期利润总额17208.76万元[3] - 上年同期归母净利润13738.47万元[3] - 上年同期扣非归母净利润12618.63万元[3] - 上年同期每股收益0.17元[3] - 报告期预计非经常性损益1700万元左右，较上年同期增加，对业绩无重大影响[5] 各条业务线数据关键指标变化 - AI等发展推动高端材料需求激增，公司高价值量产品订单大幅增加，产能季度末满产满销[5] - 300吨/年多孔碳生产线2024年3季度满产满销，1000吨/年多孔碳生产线2025年2月建成调试投产，报告期批量供货[5] - 大庆生产基地项目持续平稳运行，产能利用率提升，报告期减亏[5]