业绩总结 - 2024年净利润867,852,621.19元[3] - 截至2024年底，母公司可供分配利润1,957,171,196.55元[3] 利润分配 - 拟10股派5.5元（含税），共派453,336,142.05元，占净利润52.24%[4] - 2024年回购股份22,208,467股，扣除后总股本824,247,531股[4] - 2024年回购金额470,720,321.33元，分红和回购占净利润106.48%[4] 决策进展 - 董事会通过利润分配预案[6] - 监事会同意提交股东大会审议[8]

业绩总结 - 2024年现金分红总额453,336,142.05元，上年度337,791,759.20元，上上年度156,575,360.00元[1] - 2024年净利润867,852,621.19元，上年度789,409,556.87元，上上年度703,390,342.73元[1] - 最近三个会计年度累计现金分红总额947,703,261.25元[1][3] - 最近三个会计年度平均净利润786,884,173.60元[1] - 现金分红比例120.44%[3] 财务状况 - 2024年末母公司报表未分配利润1,957,171,196.55元[1] - 最近三个会计年度累计回购注销总额为0元[1][3] 合规情况 - 公司未触及可能被实施其他风险警示的情形[3]

股份回购 - 2025年3月31日审议通过回购注销2022年部分限制性股票议案[2] - 本次回购注销限制性股票5.40万股[2] - 注销后总股本减至846,401,998股，注册资本减至846,401,998元[2] 债权申报 - 债权人可要求清偿债务或提供担保[4] - 申报地点为山东济南章丘区证券部[4] - 申报时间为2025年4月1日 - 5月15日[4] - 联系人巩先生，电话0531 - 83501353，邮箱sqzqb@shengquan.com[4][6]

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2025-037 济南圣泉集团股份有限公司 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"圣泉集团"、"公司"） 2022 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2025 年 3 月 31 日召开 第十届董事会第二次会议及第十届监事会第二次会议，审议通过了 《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议 案》，拟对《济南圣泉集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》 （以下简称"《激励计划》"、"本激励计划"或"本次激励计划"）中的 6 名原激励对象已获授但尚未解除限售的 5.40 万股限制性股票进行 回购注销，现将有关事项公告如下： 一、本次激励计划批准及实施情况 限制性股票回购注销数量：5.40 万股 限制性股票回购价格：本次拟回购的 6 名激励对象因主动离职而 不符合激励条件的激励对象所持尚未解除限售的限制性股票共 5. ...

激励计划授予情况 - 2022年9月22日首次授予激励对象635人，授予限制性股票810.00万股，授予价格11.00元/股[7][12] - 2023年9月15日预留授予激励对象247人，授予限制性股票161.00万股，授予价格10.80元/股[8] - 2023年11月7日预留授予完成登记，实际授予159.50万股，激励对象244人[9] 解除限售情况 - 2024年4月18日首次授予部分第一期612人可解除限售315.40万股，回购注销4.00万股[9] - 2024年9月12日预留授予部分第一期240人可解除限售63.00万股，回购注销5.30万股[10][11] - 2025年3月31日审议通过首次授予部分第二期解除限售条件成就议案，600人可解除限售233.25万股，占公司股本总额0.28%[3][4] 回购注销情况 - 2025年3月31日拟回购注销6名原激励对象5.40万股限制性股票[11] 业绩情况 - 2022年经审计扣非净利润剔除激励费用影响为6.49亿元，2024年为8.52亿元，净利润增长率约31.16%，高于业绩考核要求[17]

财务数据关键指标变化 - 预计2025年第一季度归母净利润20000万元至21500万元，同比增加6261.53万元至7761.53万元，增幅45.58%至56.49%[2] - 预计2025年第一季度扣非归母净利润18300万元至19800万元，同比增加5681.37万元至7181.37万元，增幅45.02%至56.91%[2] - 上年同期利润总额17208.76万元[3] - 上年同期归母净利润13738.47万元[3] - 上年同期扣非归母净利润12618.63万元[3] - 上年同期每股收益0.17元[3] - 报告期预计非经常性损益1700万元左右，较上年同期增加，对业绩无重大影响[5] 各条业务线数据关键指标变化 - AI等发展推动高端材料需求激增，公司高价值量产品订单大幅增加，产能季度末满产满销[5] - 300吨/年多孔碳生产线2024年3季度满产满销，1000吨/年多孔碳生产线2025年2月建成调试投产，报告期批量供货[5] - 大庆生产基地项目持续平稳运行，产能利用率提升，报告期减亏[5]

财务分配 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.50元（含税），合计拟派发现金红利453,336,142.05元（含税），现金分红占本年度归属于上市公司股东净利润的比例52.24%[8] - 2024年度公司股份回购金额470,720,321.33元，现金分红和回购金额合计924,056,463.38元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例106.48%[8] - 每10股送红股数为0，每10股派息数（含税）为5.5元，每10股转增数为0[189] - 现金分红金额（含税）为453336142.05元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为52.24%[189] - 以现金方式回购股份计入现金分红的金额为470720321.33元，合计分红金额（含税）为924056463.38元，占比106.48%[189] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为947703261.25元，年均净利润金额为786884173.60元，现金分红比例为120.44%[191] 整体财务关键指标变化 - 2024年营业收入10,019,550,624.20元，较2023年同期增长9.87%[26] - 2024年归属于上市公司股东的净利润867,852,621.19元，较2023年同期增长9.94%[26] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润829,698,283.30元，较2023年同期增长12.69%[26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额230,982,413.76元，较2023年同期减少72.85%[26] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产10,077,284,400.74元，较2023年末增长10.39%[26] - 2024年末总资产14,733,431,949.34元，较2023年末增长9.49%[26] - 2024年基本每股收益1.05元/股，较2023年的1.02元/股增长2.94%[27] - 2024年加权平均净资产收益率8.62%，较2023年减少0.35个百分点[27] - 2024年公司实现营业收入100.20亿元，同比增长9.87%[36] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润8.68亿元，同比增长9.94%[36] - 报告期末总资产147.33亿元，负债总额41.68亿元，资产负债率28.29%[36] - 2024年公司营业收入100.20亿元，同比增长9.87%；归属上市公司股东净利润8.68亿元，同比增长9.94%[76] - 报告期末总资产147.33亿元，负债总额41.68亿元，资产负债率28.29%，归属母公司所有者权益合计100.77亿元[76] - 主营业务收入97.13亿元，占营业收入总额的96.94%；主营业务成本73.93亿元，占营业成本总额的96.60%[80] - 营业成本76.54亿元，同比增长9.03%；销售费用3.59亿元，同比增长10.93%；管理费用3.95亿元，同比增长14.73%[78] - 财务费用2036.65万元，同比下降50.90%；研发费用5.44亿元，同比增长25.80%[78] - 经营活动产生的现金流量净额2.31亿元，同比下降72.85%[79] - 本期研发投入合计5.48亿元，占营业收入比例5.47%[93] - 应收票据本期期末数为401,370,798.26元，占总资产比例2.72%，较上期期末变动77.60% [98] - 应收款项融资本期期末数为717,293,143.99元，占总资产比例4.87%，较上期期末变动 -34.75% [98] - 预付款项本期期末数为418,440,769.64元，占总资产比例2.84%，较上期期末变动79.59% [98] - 存货本期期末数为1,826,213,740.70元，占总资产比例12.40%，较上期期末变动29.16% [98] - 短期借款本期期末数为1,544,587,555.41元，占总资产比例10.48%，较上期期末变动63.05% [98] - 合同负债本期期末数为174,152,218.29元，占总资产比例1.18%，较上期期末变动133.53% [98] - 资本公积本期期末数为3,522,603,939.02元，占总资产比例23.91%，较上期期末变动31.02% [100] - 境外资产为26,683.81万元，占总资产的比例为1.81% [101] - 化学原料和化学制品制造业营业收入8,583,461,469.60元，同比增长7.77%，营业成本6,437,615,770.22元，同比增长7.58%，毛利率25.00%，比上年增加0.14个百分点[128] - 生物质产品营业收入956,243,812.66元，同比增长11.74%，营业成本819,092,263.89元，同比增长1.38%，毛利率14.34%，比上年增加8.76个百分点[128] - 其他行业营业收入172,855,743.85元，同比增长6.12%，营业成本136,492,638.41元，同比增长24.15%，毛利率21.04%，比上年减少11.47个百分点[128] - 直销营业收入9,034,291,149.27元，同比增长8.60%；经销营业收入678,269,876.84元，同比增长2.19%[130] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为867852621.19元，母公司报表年度末未分配利润为1957171196.55元[191] 各业务线数据关键指标变化 - 报告期内先进电子材料及电池材料实现营业收入12.42亿元，较去年同期增长4.74%[36] - 合成树脂类产品2024年营收53.43亿元，同比增长4.33%，销量69.56万吨，同比增长8.85%[39] - 酚醛树脂产品2024年销量52.86万吨，同比增长8.35%；铸造用树脂产品销量17.41万吨，同比增长10.36%[39] - 生物质产业2024年营收9.56亿元，同比增长11.74%[41] - 合成树脂类生产量725,851.99吨，销售量695,623.59吨，库存量18,540.77吨，生产量比上年增减10.78%[83] - 先进电子材料及电池材料生产量70,293.07吨，销售量68,997.24吨，库存量5,818.58吨，生产量比上年增减1.46%[83] - 生物质产品生产量256,261.93吨，销售量217,042.70吨，库存量51,410.03吨，生产量比上年增减41.33%[83] - 化学原料和化学制品制造业总成本本期为64.38亿元，较上年同期的59.84亿元增长7.58%[86] - 生物制造总成本本期为8.19亿元，较上年同期的8.08亿元增长1.38%[86] - 其他行业总成本本期为1.36亿元，较上年同期的1.10亿元增长0.00%[86] - 合成树脂类总成本本期为42.39亿元，较上年同期的40.63亿元增长4.34%[86] - 先进电子材料及电池材料总成本本期为9.02亿元，较上年同期的8.78亿元增长2.70%[89] 业务项目建设与规划 - 2024年建成1000吨/年PPO树脂产线、100吨/年碳氢树脂产线并投产[37] - 2024年建成300吨/年多孔碳生产线并满产满销，1000吨/年多孔碳生产线2025年2月建成并陆续投产[38] - 2024年计划启动2000吨/年PPO/OPE树脂、1000吨/年碳氢树脂、1000吨/年双马树脂、1000吨/年PEI树脂项目扩产工作[44] - 公司规划未来3 - 5年内新增1.5万吨多孔碳和1万吨硅碳产能[48] - 电子化学品领域建成1300吨/年聚苯醚（PPO/PPE）树脂全自动化产线并稳定供货[110] - 报告期内年产1000吨官能化聚苯醚项目投产，先进电子材料及电池材料产品增加产能1000吨[122] - 圣泉集团全球首个百万吨级“圣泉法”植物秸秆精炼一体化项目（一期）投产，每年可加工秸秆50万吨[62] 行业市场情况 - 2024年全国锂离子电池总产量达1170GWh，同比增长24%，行业总产值突破1.2万亿元[45] - 2024年新能源汽车动力型锂电池装车量达826GWh，储能型锂电池产量260GWh，消费电子领域电池产量84GWh[45] - 2024年我国钠电池出货量突破3GWh，较2023年增长超3倍，储能领域占比达60%[51] - 预计2025年国内钠电池专用产能突破275GWh，硬碳负极市场需求同步增长[50] - 预计2035年全球钠电池市场规模突破140亿美元，价格较磷酸铁锂电池低11% - 24%[51] - 预计2035年国内企业钠电池总产能达464GWh，对应需求超500GWh[51] - 随着技术成熟，钠电池BOM成本有望降至0.35元/Wh以内[51] - 2024年硅碳负极在高端机型中渗透率超40%，预计2025年安卓旗舰机型电池容量普遍突破6000mAh[47] - 硅碳负极含硅量从6%提升至15%，手机续航能力提升30%以上[47] - 硅碳负极材料含硅量提升至15%，推动电动车续航能力提升30%以上[46] - 2024年风电装机容量突破5.21亿千瓦，增幅18%，火电装机达14.44亿千瓦，增幅3.8%[57] - 2024年汽车总产量3128万辆，增幅3.75%，新能源车占比突破41%[57] - 2024年金属切削机床产量69.5万台，增幅10.5%，工程机械液压铸件订单量回升12.8%[57] - 部分涂料和胶黏剂行业每年会有15 - 20%增长[55] - 2024年全球AI服务器出货量年增幅度为46%，基础情景假设下2025年年增近28%，乐观预测下年增接近35%[136] - 预计到2029年全球电子化学品市场规模将突破5,680亿元[136] - 2025年新能源电池材料市场规模有望突破万亿元[138] 公司业务相关信息 - 公司以化学和生物质新材料、新能源产品研发、生产、销售为主营业务，酚醛树脂、呋喃树脂产销量国内第一、世界前列[63] - 公司盈利来自化学和生物质新材料、新能源产品销售收入与成本费用差额[65] - 公司通过电子采购平台采购十余类物资，提高效率、降低成本[66] - 公司根据订单、市场趋势和库存确定生产计划，启用SAP ERP系统管理生产[67] - 公司境内主要直销，境外适当经销，经销为买断式[68] - 公司围绕核心产品打造完整产业链，协同技术研发和市场拓展[69] - 公司主要产品有合成树脂类、先进电子材料及电池材料、生物质产品 [109] - 公司属于初级形态塑料及合成树脂制造行业（分类代码C2651） [103] - 公司现有海外销售网络覆盖50多个国家和地区，计划建设海外生产基地，定制化输出高附加值产品[142] - 公司将通过完善培养体系与激励机制打造高素质人才梯队，构建长期人才绑定机制[142] - 公司将动态调整回购与分红策略，建立持续、稳定、科学的股东回报机制[143] - 公司主营业务受宏观经济及下游行业需求波动影响，全球经济波动或中国经济增速放缓会影响公司经营[144][145] - 公司主要产品原材料价格波动会增加生产成本、降低毛利率，影响日常生产经营[146] - 国家环保标准可能提高，公司生产规模扩大或操作失误可能导致环境污染事故及损失[147] - 公司生产使用危险化学品，存在发生安全事故的潜在风险，会影响日常经营[148] - 公司新技术新产品产业化存在较多不可控因素，可能面临转化不足或失败风险[149] - 公司境外销售以美元和欧元结算，境外业务扩张使公司面临汇率波动风险[150] - 公司与控股股东产权关系相互独立，未发生过大股东占用上市公司资金和资产的情况[153] - 公司严格按照相关规定进行信息披露，通过多渠道真实、准确、完整、及时地披露信息[154] - 公司制定《薪酬管理制度》《绩效考核制度》，遵循“业绩为导向，效率优先，兼顾公平”原则[182] - 2024年度推进精益改善项目245项[183] - 公司建立起高管考评和激励机制，高管考核与利润等指标挂钩[196] - 公司建立完善内控管理体系，2024年不存在财务报告内部控制重大缺陷[197] - 信永中和会计师事务所出具标准无保留意见的内部控制审计报告[199] 公司股权与收购 - 公司以1400万元取得广东炬林能源开发有限公司70%股权并纳入合并范围[90] - 公司以1400.00万元取得广东炬林能源开发有限公司70%的股权并纳入合并范围[132] - 公司控股子公司圣泉新材料注册资本28,535.44万元，公司持股100.00%，期末总资产62.13亿元，净资产49.11亿元，营业收入51.92亿元，净利润4.87亿元[135] 公司人员与薪酬 - 董事长唐一林年初持股140,48

公司担保 - 2025年度公司预计担保总额不超325,000万元[2][13] - 截至2024年末，对外担保总额2,718.86万元，占净资产0.26%[14] - 2025年预计担保额度议案待股东大会审议[15] 子公司情况 - 包头圣泉科利源科技2023年1月成立，注册资本15,000万元[3] - 大庆圣泉绿色风电2023年4月成立，注册资本30,000万元[6][7] - 日照圣泉绿色生物2025年2月成立，注册资本20,000万元[9][10] 担保明细 - 内蒙古圣泉为包头圣泉担保25,000万元，后者负债率超70%[13] - 济南圣泉为大庆圣泉担保180,000万元，后者负债率低于70%[13] - 济南圣泉为日照圣泉担保120,000万元[13]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额19.462506亿元，净额18.3983314559亿元[9] - 2022年度向特定对象发行股票募集资金总额8.7526590388亿元，净额8.6978992341亿元[10] - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金余额0.03284508546亿元[11][12] - 截至2024年底，2022年度向特定对象发行股票募集资金余额为0元[13] - 2024年公司募集资金总额86978.99万元，投入和累计投入均为86978.99万元，变更用途为0[36] 项目情况 - 2023年新增年产1000吨官能化聚苯醚和年产3000吨功能糖项目[19] - 2024年将“科创中心建设项目”变更为“圣泉集团总部科创中心”项目[19] - 高端复合材料及树脂配套扩产项目承诺投资91847.00万元，累计投入92076.80万元[27] - 铸造用陶瓷过滤器、冒口生产线自动化改造及扩产项目承诺投资1715.45万元，已变更[27] - 圣泉集团总部科创中心项目承诺投资14551.14万元，已变更[27] 资金使用与变更 - 变更用途的募集资金总额为37039.02万元，占比20.13%[27] - 累计投入募集资金总额为65057.50万元，2024年投入5478.09万元[27] - 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目706774280.78元[29] - 2025年2月审议通过变更部分募投项目资金用途，变更为先进材料创新基地项目[29] - 2023年3月审议通过部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途议案[29][31] 项目结项与资金投入 - 高端电子化学品项目累计使用5440.67万元，结项后投入其他项目[31] - 年产1000吨官能化聚苯醚项目2024年9月结项，2025年2月资金投入先进材料创新基地项目[31] - 年产3000吨功能糖项目2024年4月结项，2025年2月结余资金投入先进材料创新基地项目[34] - 2024年4月“科创中心建设项目”变更，投入原项目未使用资金及利息[42] - 2025年2月“圣泉集团总部科创中心”变更，投入其他项目结余资金及利息[43] 其他 - 公司制定《公司募集资金管理制度》[14] - 2021年8月12日开设三个募集资金专户[14][15] - 公司拟使用不超过20000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超12个月[29] - 2024年末部分项目因市场环境未达计划进度和预计收益[28] - 公司按规定使用募集资金，无违规情形[44][45]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额为19.462506亿元，净额为18.3983314559亿元[1] - 2022年度向特定对象发行股票募集资金总额为8.7526590388亿元，净额为8.6978992341亿元[3] - 2024年度首次公开发行股票募集资金使用5478.091616万元[4] - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金项目累计支出16.505749991亿元，暂补流1.65亿元，收益净额858.693897万元，余额3284.508546万元[4] - 截至2024年12月31日，2022年度向特定对象发行股票募集资金账户累计支出8.6978992341亿元，收益净额39.787553万元，余额为0元[5] 项目变更情况 - 2023年3月1日相关会议审议通过新增年产1000吨官能化聚苯醚项目和年产3000吨功能糖项目[10] - 2024年4月18日相关会议审议通过将募投项目“科创中心建设项目”变更为“圣泉集团总部科创中心”项目[11] - 2025年2月24日，公司将“圣泉集团总部科创中心”变更为“先进材料创新基地”项目，投入“年产1000吨官能化聚苯醚项目”“年产3000吨功能糖项目”结余资金及利息2134.32万元[21] 监管协议情况 - 2021年8月12日公司与原保荐机构及多家银行签署首次公开发行股票募集资金三方监管协议[6][7][8] - 2023年1月13日公司与中信证券及银行签署相关监管协议，承接持续督导工作[9] - 2024年3月7日公司审议通过设立2022年度向特定对象发行股票募集资金专户并签署三方监管协议[12] 闲置资金使用情况 - 2021年8月23日，公司拟使用不超2亿元闲置募集资金临时补充流动资金，2022年8月22日全部归还[23] - 2022年，公司分别拟使用不超22亿元和14万元闲置募集资金临时补充流动资金，2023年部分提前归还[25] - 2023年4月10日，公司拟使用2.6亿元闲置募集资金临时补充流动资金，2024年4月9日全部归还[26] - 2024年4月11日，公司拟使用1.8亿元闲置募集资金临时补充流动资金，截至年末剩余1.65亿元未到期[28] 项目效益及投入情况 - 酚醛高端复合材料及树脂配套扩产项目承诺投资91,847.00，累计投入92,076.80，投入进度100.25%，本年度实现效益19,422.86[35] - 铸造用陶瓷过滤器、冒口生产线自动化改造及扩产项目承诺投资14,414.00，调整后投资1,715.45，累计投入1,715.45，投入进度100.00%[35] - 圣泉集团总部科创中心项目承诺投资14,551.14，截至2024年末未投入，累计投入与承诺投入差额 -14,551.14[35] - 高端电子化学品项目承诺投资15,230.00，调整后投资5,440.67，累计投入5,440.67，投入进度100.00%，本年度实现效益2,755.60[35] - 年产1000吨官能化聚苯醚项目调整后投资16,053.00，累计投入12,522.22，投入进度66.83%，本年度实现效益3,137.44[35] - 年产3000吨功能糖项目调整后投资4,060.00，累计投入2,713.44，投入进度66.83%，本年度实现效益16.50[35] - 补充流动资金调整后投资50,588.92，累计投入50,588.92，投入进度100.00%[36] - 补充流动资金和偿还息负债项目承诺投资总额、调整后投资总额、截至期末承诺投入金额、本年度投入金额、截至期末累计投入金额均为86978.99万元[43] - 补充流动资金和偿还息负债项目截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额为0，投入进度为100%[43] 项目结项情况 - 高端电子化学品项目累计使用募集资金5440.67万元，已完成结项，3222.02万元投入建设“年产1000吨官能化聚苯醚项目”，4060万元投入建设“年产3000吨功能糖项目”[39] - 年产1000吨官能化聚苯醚项目于2024年9月完工转固，2025年2月24日，同意将结余募集资金及利息收入共计1005.78万元投入建设“先进材料创新基地”项目[40] - 年产3000吨功能糖项目2024年4月结项，完工转固，剩余部分尾款未支付[41]