3.关于解聘徐宗祥相关职务的独立意见 公司全体独立董事同意解聘徐宗祥相关董事会专门委员 会主任、委员以及公司总裁职务。根据《公司法》、《公司章 程》等有关规定，徐宗祥的辞任未导致公司第四届董事会董事 人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作。 中国铁路通信信号股份有限公司独立董事关于公司第 四届董事会第 15 次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等法律法规的规定，我们作为中国铁路通信信 号股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着实事 求是和对公司及全体股东负责的原则，对公司第四届董事会第 15 次会议的部分事项，发表独立意见如下: 1.关于公司 2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况 的专项报告的独立意见 公司全体独立董事认真审阅了公司编制的《2023 年上半 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，认为公司 2023 年上半年募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员 会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关 规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改 变募集资金投向和损害股东利益的情况。 2.关于公司 ...

证券代码：688009 证券简称：中国通号 公告编号：2023-024 中国铁路通信信号股份有限公司 关于董事、高管变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023年8月24日，中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会收到公司执行董事、总裁徐宗祥先生递交的辞任报告。徐宗祥先生因达到法 定退休年龄，申请辞去公司第四届董事会执行董事、相关董事会专门委员会主任、 委员以及公司总裁职务。经公司第四届董事会第15次会议审议通过，同意解聘徐 宗祥相关董事会专门委员会主任、委员以及公司总裁职务。 公司对徐宗祥先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 中国铁路通信信号股份有限公司董事会 2023年8月25日 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，徐宗祥先生的辞任未导致公司第 四届董事会董事人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作。徐宗祥先 生在相关任职期间与公司董事会和管理层均无任何意见分歧。辞任报告自送达公 司董事会之日起生效。辞任后，徐宗祥先生将不再担任公司任何职务。 ...

中国铁路通信信号股份有限公司对通号集团财务有限公 司的风险持续评估报告 企业类型：其他有限责任公司 — 1 — 统一社会信用代码：91110106MABX5B7E32 根据《企业集团财务公司管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关规定， 中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称"本公司"）通过 查验财务公司金融许可证、营业执照等证件资料，并审阅财务 公司的财务报表及相关数据指标，对财务公司的经营资质、内 控、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 通号集团财务有限公司是 2022 年 8 月 15 日经中国银行保 险监督管理委员会（现为国家金融监督管理总局）批准设立， 并核发金融许可证的非银行金融机构，于 2022 年 8 月 16 日经 国家工商行政管理总局核准注册成立。财务公司由中国铁路通 信信号集团有限公司（以下简称"通号集团"）和本公司共同 出资设立，注册资本为 20 亿元，本公司出资人民币 19 亿元， 持有财务公司 95%的股权，通号集团出资人民币 1 亿元，持有财 务公司 5%的股权。 法定代表人：戴学兵 注册地址：北京市丰台区汽 ...

证券代码：688009 证券简称：中国通号 公告编号：2023-026 中国铁路通信信号股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次 会议（以下简称"本次会议"）于2023年8月24日以现场结合通讯形式召开，本 次会议通知及相关材料已于2023年8月14日以邮件方式送达公司全体监事。本次 会议由孔宁先生负责主持，会议应到3人，实到3人。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《中国铁路通信 信号股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票方式一致通过： 1.《关于<中国铁路通信信号股份有限公司2023年半年度报告>的议案》 公司监事会同意《中国铁路通信信号股份有限公司2023年半年度报告》的内 容，认为： （1）公司2023年半年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、 ...

营业收入和净利润 - 2023年第一季度营业收入为749.07亿元，同比增长7.92%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为6.78亿元，同比增长4.62%[4] 研发投入 - 研发投入合计为3.50亿元，占营业收入的比例为4.66%[5] 合同签约额 - 公司报告期内累计新签合同总额为137.00亿元，较上年同期增长35.78%[11] 公司财务状况 - 2023年第一季度公司资产总计为116,596,426,639.41元，较上一季度略有增长[13] - 公司营业总收入达到7,503,134,045.50元，较去年同期有所增长[14] - 净利润为776,657,331.91元，较上一季度有所增加[15] - 公司资本公积为15,963,864,687.13元，稳定在较高水平[14] - 公司持续经营净利润为776,657,331.91元，表现稳定[15] - 公司其他综合收益的税后净额为3,206,309.61元，较上一季度有所下降[15] - 综合收益总额为779,863,641.52元，整体表现良好[16] - 公司每股基本收益为0.06元，保持稳定[16] 现金流量 - 2023年第一季度，中国铁路通信信号股份有限公司经营活动产生的现金流量净额为-13.07亿人民币[17] - 2023年第一季度，公司投资活动产生的现金流量净额为7.28亿人民币[18] - 2023年第一季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为10.24亿人民币[18]

活动基本信息 - 活动时间为4月14日上午 [2] - 活动地点在中国通号大厦（北京市丰台科技园区汽车博物馆南路1号院） [2] - 公司参会人员包括董事长、总裁等管理层及有关部门负责同志 [2] - 调研机构众多，如北京枫瑞私募基金管理有限公司、东方财富证券股份有限公司等 [2][3] 行业市场趋势 - “十四五”较“十二五”铁路和城轨信号系统市场稳中上升，交通强国建设推进，铁路市场投资强度较高 [5] - 从建设事务工作量看有所减少，但公司坚守主业，科技创新，保持50%分红率 [5] - 普速铁路11万公里蕴含新机遇，如普速改造、客货分离等 [5] - 近期市场从客流、物流及招标量数据看回暖态势明显 [6] 公司业务增长 - 轨道交通控制技术市场预计稳中有升，通信信息领域智慧城市前景广阔，电力电气化将加大发展力度，智能制造基础良好可利用产能 [6] - 海外业务发展机遇好，埃塞俄比亚亚吉铁路等一批项目建成通车提升国际影响力 [6] - 2023年3月匈塞铁路（贝诺段）开通运营一周年，全长80公里，最高时速200公里，运行时间从90分钟缩至30分钟 [6] - 匈塞铁路改造项目是中国铁路技术与欧盟规范对接首个项目，列控系统和设备由公司提供并通过欧洲认证 [6][7] - 公司推进欧洲“五国”项目，车载设备ATP已发运德国 [7] - 公司参建雅万高铁等项目，为雅万高铁提供自主化CTCS - 3级列控车载设备 [7] - 公司将加强海外网络布局，拓宽经营模式，加大拓展力度 [7] 公司技术路线 - 公司对城轨列控系统有完整规划，CBTC1.0是传统通信移动闭塞，CBTC2.0实现车车通信已在深圳地铁20号线运营 [8] - CBTC3.0考虑城轨列控系统下一代发展，更简洁、绿色、智慧，应用智能化技术，提供高效、经济、安全解决方案 [8]

证券代码：688009 证券简称：中国通号 公告编号：2023-011 中国铁路通信信号股份有限公司 关于召开 2022 年度网上业绩说明会的公告 一、 说明会类型 中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司 2022 年年度报告。为进 一步加强与广大投资者交流，使投资者能够更加全面深入地了解公司情况，公司 将于 2023 年 4 月 21 日通过网络互动方式召开 2022 年度网上业绩说明会，针对 2022 年度生产经营、财务状况等事项与投资者进行互动交流，在信息披露规则 允许范围内就投资者普遍关注的问题予以回答。 二、 说明会召开的时间、地点 本次说明会将于 2023 年 4 月 21 日（星期五）13:00-14:30 在上海证券交易 所"上证路演中心"（http://roadshow.sseinfo.com）以网络互动方式召开。 三、 参会人员 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司参 ...

2022 年年度报告 公司代码：688009 公司简称：中国通号 中国铁路通信信号股份有限公司 2022 年年度报告 1 / 301 2022 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 请查阅本报告第四节"管理层讨论与分析"中有关风险的说明。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人周志亮、主管会计工作负责人李连清及会计机构负责人（会计主管人员）张世 虎声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第四届董事会第 12 次会议审议，公司拟以 2022 年 12 月 31 日的总股本 10,589,819,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 1.7 元(含税)的现金红利，合计 1,800,269,230 元人民币。本利润分 ...

收入和利润（同比环比） - 年初至报告期末营业收入281.21亿元，较上年同期增长10.07%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润28.12亿元，较上年同期增长15.22%[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.29元/股，较上年同期增长7.41%[5] - 2019年前三季度营业总收入为281.21亿元，2018年同期为255.49亿元，同比增长10.07%[18] - 2019年前三季度公司营业利润为36.79亿元，2018年同期为32.21亿元[20] - 2019年前三季度公司净利润为30.41亿元，2018年同期为26.45亿元[20] - 2019年前三季度归属于母公司股东的净利润为28.12亿元，2018年同期为24.41亿元[20] - 2019年前三季度其他综合收益的税后净额为92.10万元，2018年同期为 - 4796.31万元[21] - 2019年前三季度基本每股收益为0.29元/股，2018年同期为0.27元/股[21] - 2019年前三季度母公司营业收入为37.24亿元，2018年同期为22.72亿元[22] - 2019年前三季度母公司净利润为21.99亿元，2018年同期为20.18亿元[22] - 2019年前三季度母公司综合收益总额为21.99亿元，2018年同期为20.18亿元[23] - 2019年第三季度公司信用减值损失为4562.04万元，2018年同期为350.67万元[20] - 2019年1 - 9月各终端市场合计营业收入281.21亿元，较上年同期增加10.07%[10] - 2019年前三季度营业总收入为281.21亿元，2018年前三季度为255.49亿元[54] - 2019年第三季度营业总收入为76.09亿元，2018年第三季度为66.41亿元[54] - 2019年前三季度公司营业利润为36.79亿元，2018年同期为32.21亿元[56] - 2019年前三季度公司净利润为30.41亿元，2018年同期为26.45亿元[56] - 2019年前三季度归属于母公司股东的净利润为28.12亿元，2018年同期为24.41亿元[56] - 2019年前三季度基本每股收益为0.29元/股，2018年同期为0.27元/股[57] - 2019年前三季度母公司营业收入为37.24亿元，2018年同期为22.72亿元[58] - 2019年前三季度母公司净利润为21.99亿元，2018年同期为20.18亿元[58] - 2019年第三季度公司其他收益为6135.99万元，2018年同期为5184.32万元[56] - 2019年第三季度公司投资收益为1028.57万元，2018年同期为857.97万元[56] - 2019年第三季度公司信用减值损失为4562.04万元，2018年同期为350.67万元[56] - 年初至报告期末营业收入28,120,912,037.64元，较上年同期增长10.07%[41] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2,812,283,039.65元，较上年同期增长15.22%[41] - 年初至报告期末基本每股收益0.29元/股，较上年同期增长7.41%[41] - 年初至报告期末稀释每股收益0.29元/股，较上年同期增长7.41%[41] 成本和费用（同比环比） - 2019年前三季度营业成本为248.25亿元，2018年同期为224.94亿元，同比增长10.36%[18] - 2019年前三季度母公司营业成本为33.90亿元，2018年同期为20.32亿元[22] 各条业务线表现 - 2019年1 - 9月各终端市场合计营业收入281.21亿元，较上年同期增加10.07%，其中铁路增长30.31%，城市轨道减少8.67%，海外业务减少47.91%，工程总承包减少1.59%，其他业务增长19.92%[46] - 2019年1 - 9月累计新签合同总额475.1亿元，较上年同期增加6.3%，其中铁路领域增长23.9%，城市轨道交通领域增长1.5%，海外领域增长146.2%，工程总承包及其他领域减少10.1%[47] 其他财务数据变化 - 本报告期末总资产932.24亿元，较上年度末增长17.00%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产408.56亿元，较上年度末增长41.33%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3.39亿元，上年同期为-19.38亿元[5] - 年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额80.72亿元，较上年同期增长107.28%[5] - 加权平均净资产收益率为9.54%，较上年同期减少0.36个百分点[5] - 非经常性损益合计2.73亿元（7 - 9月），年初至报告期末为2.35亿元[6] - 货币资金增长79.82%，因科创板上市收到募集资金[9] - 应收票据减少50.66%，受期初票据到期收回影响[9] - 经营活动现金净流量为净流入3.39亿元，上年同期为净流出19.38亿元[9] - 筹资活动现金净流量为净流入80.72亿元，上年同期为净流入38.94亿元，因科创板上市收到募集资金[9] - 投资收益增长1,007.73%，受本期剥离房地产业务产生的收益影响[9] - 存货减少42.98%，受剥离房地产业务影响，房地产开发成本减少[9] - 长期借款增长106.31%，用于PPP项目建设营运资金借款增加[9] - 资本公积增长115.81%，受科创板上市资本溢价影响[9] - 2019年9月30日资产总计为489.31亿元，2018年12月31日为406.37亿元，同比增长20.41%[16][17] - 2019年9月30日负债总计为514.80亿元，2018年12月31日为494.06亿元，同比增长4.20%[15] - 2019年9月30日所有者权益合计为417.44亿元，2018年12月31日为302.72亿元，同比增长37.89%[15] - 2019年9月30日货币资金为170.92亿元，2018年12月31日为78.68亿元，同比增长117.23%[16] - 2019年9月30日应收账款为20.49亿元，2018年12月31日为24.09亿元，同比下降14.94%[16] - 2019年9月30日长期借款为17.66亿元，2018年12月31日为8.56亿元，同比增长106.34%[15] - 2019年9月30日实收资本为105.90亿元，2018年12月31日为87.90亿元，同比增长20.45%[15][17] - 2019年9月30日资本公积为163.56亿元，2018年12月31日为78.02亿元，同比增长109.64%[17] - 2019年前三季度投资活动现金流入小计18.24亿元，2018年同期为16.53亿元[24] - 2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 9.40亿元，2018年同期为 - 8.64亿元[25] - 2019年前三季度筹资活动现金流入小计139.61亿元，2018年同期为68.98亿元[25] - 2019年前三季度筹资活动现金流出小计58.90亿元，2018年同期为30.04亿元[25] - 2019年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为3621.77万元，2018年同期为6219.67万元[25] - 2019年前三季度现金及现金等价物净增加额为75.07亿元，2018年同期为11.54亿元[25] - 2019年前三季度期初现金及现金等价物余额为108.08亿元，2018年同期为113.65亿元[25] - 2019年前三季度期末现金及现金等价物余额为183.15亿元，2018年同期为125.19亿元[25] - 2019年1月1日较2018年12月31日，流动资产合计减少6844526.68元，非流动资产合计增加121521710.80元，资产总计增加114677184.12元[30] - 2019年1月1日较2018年12月31日，流动负债合计增加42655375.29元，非流动负债合计增加72021808.83元，负债合计增加114677184.12元[30][31] - 2018年12月31日至2019年1月1日，所有者权益（或股东权益）合计无变化，为30272081549.18元[31] - 2018年12月31日重大经营租赁最低租赁付款额为154055649.46元，采用简化处理后，2019年1月1日新租赁准则下最低租赁付款额为141615114.81元[33] - 2019年1月1日增量借款利率加权平均值为4.75%，租赁负债为114677184.12元[33] - 执行新租赁准则，使用权资产增加121521710.80元，其他应收款减少427790.50元，预付账款减少6416736.18元[34] - 执行新租赁准则，租赁负债增加72021808.83元，一年内到期的非流动负债增加42655375.29元[34] - 按新租赁准则，总资产增加114677184.12元，总负债增加114677184.12元[34] - 执行新租赁准则对2019年1月1日母公司资产负债表项目无影响[34] - 报告期末A股股东户数为223,267户，H股登记股东户数为251户[8] - 2019年9月30日货币资金210.62亿元，2018年12月31日为117.12亿元[49] - 2019年9月30日应收账款162.70亿元，2018年12月31日为135.99亿元[49] - 2019年9月30日存货23.30亿元，2018年12月31日为40.87亿元[49] - 2019年9月30日短期借款1.29亿元，2018年12月31日为11.18亿元[49] - 2019年9月30日资产总计932.24亿元，2018年12月31日为796.79亿元[49] - 2019年9月30日资产总计为489.31亿元，2018年12月31日为406.37亿元[52] - 2019年9月30日负债合计为158.42亿元，2018年12月31日为181.95亿元[53] - 2019年9月30日所有者权益合计为330.89亿元，2018年12月31日为224.41亿元[53] - 2019年9月30日货币资金为170.92亿元，2018年12月31日为78.68亿元[52] - 2019年9月30日应收账款为20.49亿元，2018年12月31日为24.09亿元[52] - 2019年9月30日长期借款为17.66亿元，2018年12月31日为8.56亿元[51] - 2019年9月30日实收资本为105.90亿元，2018年12月31日为87.90亿元[51] - 2019年9月30日未分配利润为22.53亿元，2018年12月31日为19.55亿元[53] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计219.02亿元，2018年同期为171.97亿元，同比增长27.36%[60] - 2019年前三季度经营活动现金流出小计215.63亿元，2018年同期为191.35亿元，同比增长12.79%[60] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为3.39亿元，2018年同期为 - 19.38亿元，同比增长117.50%[60] - 2019年前三季度投资活动现金流入小计18.24亿元，2018年同期为16.53亿元，同比增长10.35%[60] - 2019年前三季度投资活动现金流出小计27.65亿元，2018年同期为25.17亿元，同比增长9.85%[61] - 2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 9.40亿元，2018年同期为 - 8.64亿元，同比下降8.80%[61] - 2019年前三季度筹资活动现金流入小计139.61亿元，2018年同期为68.98亿元，同比增长102.40%[61] - 2019年前三季度筹资活动现金流出小计58.90亿元，2018年同期为30.04亿元，同比增长96.07%[