会议情况 - 第三届监事会第二十二次会议于2025年4月22日召开，3位监事全部出席[2] 议案表决 - 《关于<2024年度监事会工作报告>》等6项议案表决通过，需提交股东大会审议[3][7][12][21][25][29] - 《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>》等3项议案表决通过，无需提交股东大会审议[16][33][41] 换届选举 - 公司审议通过监事会换届选举，提名第四届非职工代表监事候选人[45] - 候选人殷新波、秦熙萍符合条件，议案表决通过，需提交股东大会审议[45][46][48]

审计相关 - 中天运对公司2024年度财报出具带强调事项段无保留意见审计报告[1] - 董事会就审计意见涉及事项出具专项说明[1] - 监事会同意董事会说明并督促关注进展与信息披露[1] 文档信息 - 文档日期为2025年4月22日[2]

会议情况 - 第三届董事会第二十六次会议于2025年4月22日召开，11位董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》全票通过，无需提交股东大会审议[3][4][6] - 《关于<2024年度董事会工作报告>等多项议案全票通过，尚需提交股东大会审议[7][8][10][28][29][31][36][37][39][44][45][47][48][49][51][54][55][64][65][66][67][72][73][74][75][80][82][83][84][85][86][87][88] - 《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》9票同意，无需提交股东大会审议[56][57][59] - 关于使用暂时闲置募集资金等多项议案全票通过，无需提交股东大会审议[60][61][62][63][68][69][70][71][76][77][78][79][89][90][91][92][93][94][95][96] 薪酬标准 - 2025年度独立董事徐强国等津贴标准为10万元/年，第四届董事会独立董事为15万元/年[52]

业绩总结 - 2024年度归属母公司净利润404,389,990.70元[4] - 本年度现金分红总额197,802,061.20元，占净利润比例48.91%[5] - 最近三个会计年度累计现金分红325,712,341.20元，平均净利润232,144,220.49元[10] 利润分配 - 每10股派现8元（含税），转增4股，不送红股[3] - 拟派发现金红利175,824,075.20元（含税）[5] - 预计转增股本87,912,038股，转增后总股本307,692,132股[6] 研发投入 - 最近三个会计年度累计研发投入603,239,601.17元，占累计营收18.23%[10] 方案进展 - 2025年4月22日董事会全票通过2024年度利润分配方案[11] - 监事会认为方案合理合规，同意该议案[12] - 方案尚需提交2024年年度股东大会审议通过方可实施[14]

赎回信息 - 赎回登记日为2025年4月24日[3] - 赎回价格为100.1436元/张[3] - 赎回款发放日为2025年4月25日[3] 交易与转股 - 最后交易日为2025年4月21日，4月22日起停止交易[3] - 最后转股日为2025年4月24日[3] 触发条件 - 2025年2月27日至4月2日触发赎回条款[4] 利率与征税 - 当前计息年度票面利率为0.4%，计息131天[7] - 个人投资者每张债券税后赎回100.1149元[9] - 居民企业每张债券税前赎回100.1436元[10] - 非居民企业暂免征税，每张赎回100.1436元[10]

外汇套期保值业务 - 公司拟开展外汇套期保值，防范汇率波动影响[2] - 拟使用不超20000万元人民币（或等值外币）开展，期限12个月，额度可循环[3] - 资金来源为自有资金，不涉及募集或信贷资金[4] 业务进展与风险 - 2025年4月22日董事会通过议案，尚需股东大会审议[6] - 金融衍生品交易存在多种风险，公司采取防控措施[7][9] 业务评价 - 开展业务可提高应对外汇波动能力，保荐机构无异议[10][12]

财务报告内控 - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[6] - 中天运对财务报告内控有效性发表审计意见[7] - 公司2024年12月31日保持有效财务报告内控[9] 审计相关 - 中天运2025年4月22日出具报告[13] - 中天运2013年12月资金额为782.26万元[14]

业绩总结 - 2024年度公司实现销售收入16.2480188487亿元，上一年度为10.3354807903亿元[25] - 2024年度净利润为3.9981844838亿元，上一年度为1.6545266196亿元[25] - 2024年末公司资产总计50.78亿元，较期初35.47亿元增长43.16%[19] - 2024年末负债合计23.96亿元，较期初13.58亿元增长76.39%[21] - 2024年末所有者权益合计26.82亿元，较期初21.89亿元增长22.52%[21] 财务审计 - 审计认为公司2024年财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[5] - 审计将商誉减值和收入确认识别为关键审计事项，执行多项程序应对[9] 公司事件 - 2024年10月公司及实际控制人之一赵德中收到中国证监会《立案告知书》[7] 股权变动 - 2023年12月公司发行4340万张可转换公司债券，截至2024年末持有人转股5,077,498股[38] - 2024年6月公司向65名激励对象归属登记151.875万股限制性股票，授予价格每股15.13元[38] 子公司情况 - 公司将8家子公司纳入2024年合并财务报表范围[42] 会计政策 - 公司财务报表以持续经营假设为基础编制，评价自报告期末起12个月持续经营能力无重大疑虑[43][44] - 公司记账本位币为人民币[49] 金融工具 - 金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[65] - 金融负债初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具[70] 资产减值 - 公司对部分金融资产和合同以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备[80] - 公司每年年末对商誉进行减值测试，按相关规则抵减资产账面价值[110] 固定资产 - 房屋及建筑物折旧年限10 - 20年，年折旧率4.75 - 9.50%[100] - 机器设备折旧年限5 - 10年，年折旧率9.50 - 19.00%[100] 无形资产 - 土地使用权预计使用寿命50年，按直线法摊销[105] - 软件预计使用寿命3 - 10年，按直线法摊销[105] 收入确认 - 公司销售医药中间体、原料药等产品按时点确认收入，内销需交付签收、收款等，外销需报关等[121] - 公司提供医药定制研发服务按履约进度确认收入，按产出法确定进度，进度不明按成本确认[121] 政府补助 - 政府补助分与资产相关和与收益相关两类，满足条件时确认[122] - 与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内分期计入损益[123] 税收政策 - 增值税税率为13%、9%、6%、3%，企业所得税税率为25%、20%、15%，城市维护建设税税率为7%、5%，教育费附加税率为5%[143] 高新技术企业认定 - 公司于2022年12月12日通过高新技术企业认定，证书有效期至2025年12月[144] - 澳赛诺于2023年12月1日被认定为高新技术企业，证书有效期至2026年12月[144] 资产项目 - 货币资金期末余额为571,391,578.32元，期初余额为749,082,430.38元[146] - 应收账款期末账面余额为570,569,780.52元，期初账面余额为314,461,671.08元[151] - 存货期末账面余额650,374,050.85元，跌价准备66,333,478.45元，账面价值584,040,572.40元[164] 负债项目 - 短期借款期末余额为1,043,811,421.49元，期初余额为546,018,526.38元[194] - 应付账款期末余额为259,692,453.85元，期初余额为186,958,561.93元[196] 权益项目 - 本期股本无增减变动，资本公积增加40,869,582.43元，盈余公积增加5,765,744.84元，未分配利润增加2,516,556.7元，少数股东权益增加40,834,961.96元[30]

募资情况 - 公司首次公开发行5329.595万股A股，募资总额829,817,941.50元，净额725,162,993.16元[1] - 募投项目投资总额101,310.58万元，拟投入募集资金55,000.00万元[3] 现金管理 - 拟用不超4000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[5] - 资金源于首发部分暂时闲置募集资金，购保本型产品[6][7] - 收益归公司，到期归还专户，相关会议及机构均通过[11][17][20]

江苏诺泰澳赛诺生物制药 股份有限公司 章 程 二零二五年四月 第一条 为维护江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定， 制定本章程。 | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东会 | 5 | | 第一节 | 股东的一般规定 5 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 8 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 9 | | | 第三节 | 股东会的召集 12 | | | 第四节 | 股东会的提案与通知 13 | | | 第五节 | 股东会的召开 14 | | | 第六节 | 股东会的表决和决议 17 | | | 第五章 | 董事和董事会 | 22 | | 第一节 | 董事的一般规定 22 | | | 第二节 | 董事会 | ...