江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为规范江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、及《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会职权 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）公司发生的交易（提供担保除外）达到下列标准之一的，应当提交董 事会审议： 1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公 司最近一期经审计总资产的 10%以上； 2、交易的成交金额（包括承担的债务及费用）占公司市值 10%以上； 1、公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司 ...

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（胡文言） 本人胡文言作为江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的规定，保持独立 性，忠实、勤勉地履行职责。在 2024 年度工作中，全面关注公司发展战略，了 解公司经营状况，积极出席股东大会、董事会等相关会议，认真审议各项议案， 并就重大事项发表独立意见，切实维护公司和中小股东的合法权益，促进公司规 范运作。现就 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 公司第三届董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名，占董事会成员的 三分之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京师范大学生物系 植物学专业，研究生学历。曾任中国医学科学院药物研究所助理研究员、北京双 鹤药业双鹤研究院（北京双鹤现代医药技术有限责任公司）项目经理、美国雷德 国际企业集团研发部总经理，中国生化制药工业协会副秘书长，北京天 ...

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《江苏诺泰澳 赛诺生物制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定 本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 （十二）审议批准变更募集资金用途事项； （十三）审议股权激励计划和员工持股计划； （十四）审议法律、行政法规、部门规章或者本章程规定应当由股东会决定 的其他事项。 股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。 第二章 股东会的一般规定 第三条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （十一）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总 1 （二）审议批准 ...

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 监事会议事规则 第一条 为规范江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善 公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》及《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 监事会是公司的常设的监督机构，依据《公司法》等相关法律、法 规和规范性文件以及《公司章程》规定的行使职权，对公司的经营管理活动以 及董事会和高级管理人员实施监督，对股东会负责。 第三条 监事会行使下列职权： （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、 行政法规、《公司章程》或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建 议； （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管 理人员予以纠正； （五）提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持 股东会职责时召集和主持股东会； （六）向股东会提出提案； ...

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（曲峰） 本人曲峰作为江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的规定，保持独立性，忠实、 勤勉地履行职责。在 2024 年度工作中，全面关注公司发展战略，了解公司经营 状况，积极出席股东大会、董事会等相关会议，认真审议各项议案，并就重大事 项发表独立意见，切实维护公司和中小股东的合法权益，促进公司规范运作。现 就 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 公司第三届董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名，占董事会成员的 三分之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 1975 年出生，中国国籍，新加坡永久居留权，研究生学历。1998 年获得司 法部律师资格，2002 年 1 月至今，在北京大成（上海）律师事务所分别担任律 师、合伙人、高级合伙人、常委会委员、监委会委员及中国区金融行业组牵头人。 曲峰先生目前还担任上海对外经贸大学兼职教授、华东政 ...

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（高集馥） 本人高集馥作为江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的规定，保持独立 性，忠实、勤勉地履行职责。在 2024 年度工作中，全面关注公司发展战略，了 解公司经营状况，积极出席股东大会、董事会等相关会议，认真审议各项议案， 并就重大事项发表独立意见，切实维护公司和中小股东的合法权益，促进公司规 范运作。现就 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 公司第三届董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名，占董事会成员的 三分之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 高集馥，男，1952 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，化学制药博士 学历。曾任大连医药科学研究所助理研究员；1991 年 7 月至 2017 年 8 月，在辉 瑞制药有限公司历任质量部经理、大连工厂厂长、辉瑞全球生产集团中国区负责 人；2017 年 8 月从辉瑞公司退休。2 ...

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（徐强国） 本人徐强国作为江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的规定，保持独立 性，忠实、勤勉地履行职责。在 2024 年度工作中，全面关注公司发展战略，了 解公司经营状况，积极出席股东大会、董事会等相关会议，认真审议各项议案， 并就重大事项发表独立意见，切实维护公司和中小股东的合法权益，促进公司规 范运作。现就 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 公司第三届董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名，占董事会成员的 三分之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 （一）出席会议情况 2024 年度，本人出席公司年度股东大会 1 次、临时股东大会 2 次、董事会 7 次，召集并主持董事会审计委员会 5 次、独立董事专门会议 2 次，出席董事会薪 酬与考核委员会 2 次，对定期报告、股权激励、募集资金使用、申请银行授信、 提供担保、日常关联 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入565,595,756.61元，较上年同期增长58.96%[4] - 2025年第一季度营业总收入5.66亿元，较2024年第一季度的3.56亿元增长58.96%[18] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润152,616,552.22元，较上年同期增长130.10%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润151,590,140.00元，较上年同期增长131.79%[4] - 公司2025年一季度净利润为1.4787404926亿元，2024年同期为0.6456492495亿元[19] 每股收益相关 - 基本每股收益0.69元/股，较上年同期增长122.58%[5] - 稀释每股收益0.68元/股，较上年同期增长126.67%[5] - 2025年一季度基本每股收益为0.69元/股，2024年同期为0.31元/股[20] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率为5.57%，较上年同期增加2.57个百分点[5] 研发投入相关 - 研发投入合计120,779,650.98元，较上年同期增长79.84%，研发投入占营业收入的比例为21.35%，较上年同期增加2.48个百分点[5] 资产相关 - 本报告期末总资产5,439,098,331.67元，较上年度末增长7.11%；归属于上市公司股东的所有者权益2,818,423,652.94元，较上年度末增长5.94%[5] - 截至2025年3月31日，公司资产总计54.39亿元，较2024年12月31日的50.78亿元增长7.11%[15][16][17] - 2025年3月31日货币资金7.25亿元，较2024年12月31日的5.71亿元增长26.82%[15] - 2025年3月31日交易性金融资产1000万元，较2024年12月31日的2.08亿元减少95.19%[15] - 2025年3月31日在建工程6.47亿元，较2024年12月31日的3.40亿元增长89.81%[15] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为12,886，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 连云港诺泰投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司2000万股人民币普通股[12] - 赵德毅、赵德中分别持有公司1341.4万股人民币普通股，两人为控股股东、实际控制人且系兄弟关系[12] 营业成本相关 - 2025年第一季度营业总成本3.76亿元，较2024年第一季度的2.69亿元增长40.09%[18] 负债相关 - 2025年3月31日短期借款10.84亿元，较2024年12月31日的10.44亿元增长3.81%[16] - 2025年3月31日应付票据2.55亿元，较2024年12月31日的1.34亿元增长90.90%[16] 经营活动现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额145,376,652.65元，较上年同期增长85.23%[4] - 2025年一季度销售商品、提供劳务收到的现金为5.0242834928亿元，2024年同期为3.426321063亿元[21] - 2025年一季度收到的税费返还为0.4734255568亿元，2024年同期为0.1498118623亿元[22] - 2025年一季度经营活动产生的现金流量净额为1.4537665265亿元，2024年同期为0.7848426252亿元[22] 投资活动现金流量相关 - 2025年一季度收回投资收到的现金为4.701745亿元，2024年同期为2.6亿元[22] - 2025年一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.8442867993亿元，2024年同期为 - 4.069655967亿元[22] 筹资活动现金流量相关 - 2025年一季度取得借款收到的现金为2.7479299863亿元，2024年同期为2.6亿元[23] - 2025年一季度筹资活动产生的现金流量净额为1.0888956122亿元，2024年同期为1.4848115148亿元[23] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2025年一季度现金及现金等价物净增加额为0.704053253亿元，2024年同期为 - 1.790141475亿元[23]

一、巩固细分领域优势，发展新质生产力 （一）与势为伍，巩固细分领域优势 公司是一家聚焦多肽药物及小分子化药，持续进行自主研发与定制研发生产 相结合的生物医药企业。公司坚持"与势为伍"的经营理念，把握生物医药行业 发展大势，前瞻性布局多肽药物及其他高潜力品种，通过学科交叉的研发能力建 立了"时间领先"及"技术领先"的核心优势，已形成极具竞争力的研发生产管 理体系。 截至 2024 年末，公司已取得 20 个原料药品种的国内原料药登记，十余个制 剂品种的国内药品注册证书；14 个原料药品种获得美国 FDA 药品 DMF/VMF 编号。 | 证券代码：688076 | 证券简称：诺泰生物 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118046 | 转债简称：诺泰转债 | | 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 关于"提质增效重回报"2024 年度评估报告暨 2025 年度行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 22 日，江苏诺泰澳赛诺生物制 ...

募集资金 - 公司获准发行5329.595万股，每股15.57元，募资829,817,941.50元，净额725,162,993.16元[3] 现金管理 - 拟用不超4000万元闲置募资现金管理，期限12个月[2][7] - 产品含保本型理财产品、结构性存款等[10] 募投项目 - 募投项目含杭州澳赛诺医药中间体建设等4个，拟投55000万元[8]