合同信息 - 京源云计算与R公司签3.64724568亿元算力集群建设项目承包合同[3][6][7][10] - 合同2025年5月14日生效，建设30天，运维5年[3][10] - 2025年交付验收后一次性确认收入约3.2026亿元，运维服务5年分摊约283万元[3][11] - 项目毛利率约9% - 10%[3][11] 公司数据 - 截至2024年12月31日，京源云计算总资产8125.93万元，净资产2403.15万元，营收1303.20万元，净利润403.15万元[10] - 截至目前，京源云计算员工18人[10] 风险与性质 - 合同履行有不可预测因素或不可抗力风险[4][13] - 为一次性项目，不构成持续性业务关系[4][13] - 不构成重大资产重组，非关联交易，无需审议[6]

公司动态 - 京源环保全资子公司京源云计算与客户R公司签订算力集群建设项目承包合同 合同金额为3 65亿元含税 [1] - 合同内容包括软硬件供货 安装 制作开发以及培训 运行维护等 [1] - 合同将采用总额法确认收入 2025年项目交付验收完成后一次性确认收入约3 2亿元 [1] - 运维服务部分将按5年服务期分摊确认收入约283万元 [1] - 该项目毛利率约9 10 [1] 财务影响 - 合同总金额3 65亿元含税 其中3 2亿元将在2025年一次性确认收入 [1] - 运维服务收入283万元将在5年内分摊确认 [1] - 项目毛利率水平为9 10 [1]

减持主体基本情况 - 董事、高级管理人员、核心技术人员季献华直接持有公司股份4,921,001股，通过南通和源投资中心间接持有280,000股，合计持股5,201,001股，占公司总股本3.136% [1][2] - 董事会秘书苏海娟直接持有公司股份3,005,600股，占公司总股本1.812% [1][2] - 季献华持股来源包括IPO前取得4,932,201股及其他方式取得268,800股，苏海娟持股来源包括IPO前取得2,770,400股及其他方式取得235,200股 [2] - 上述股东过去12个月内不存在减持公司股份情况，且无一致行动人 [2] 减持计划具体安排 - 季献华拟减持不超过1,200,000股（占总股本0.724%），苏海娟拟减持不超过750,000股（占总股本0.452%） [1][2][3] - 减持方式包括集中竞价和大宗交易，两种方式减持数量上限分别为季献华1,200,000股、苏海娟750,000股 [3] - 减持期间为2025年6月7日至2025年9月6日，若遇停牌将相应顺延 [3] - 减持股份来源均为IPO前取得股份、限制性股票激励计划及资本公积金转增股本取得的股份 [1][3] 减持承诺与合规性 - 股东此前承诺限售期满后4年内每年减持首发前股份不超过上市时持股总数的25%，且减持需符合证监会及交易所相关规定 [3][4][5][6] - 本次减持计划与已披露承诺一致，且不属于上市时未盈利公司的首发前股份减持情形 [6] - 股东不存在法律法规及《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等规定的不得减持情形 [6][7]

股东持股 - 季献华持股5201001股，占总股本3.136%[3] - 苏海娟持股3005600股，占总股本1.812%[3] 减持计划 - 季献华拟减持不超1200000股，占比不超0.724%[3] - 苏海娟拟减持不超750000股，占比不超0.452%[3] - 减持期间为2025年6月7日至9月6日[6][7] 股东承诺 - 季献华、苏海娟承诺上市12个月内不转让股份[7][9] - 季献华、苏海娟承诺任期及届满后6个月内年转让不超25%[8][10] - 季献华承诺首发前股份限售期满4年内年转让不超25%[8] 其他 - 股东不存在不得减持情形[14] - 减持按法规及承诺执行并履行告知披露义务[14]

核心减持计划 - 公司董事及高级管理人员季献华计划减持不超过120万股股份 占总股本比例不超过0.724% [1] - 公司高级管理人员苏海娟计划减持不超过75万股股份 占总股本比例不超过0.452% [1] - 减持方式包括集中竞价交易和大宗交易 减持期间为公告披露后15个交易日起的3个月内 [1] 股份来源与影响 - 减持股份来源包括IPO前取得股份 限制性股票激励计划股份及资本公积金转增股本取得股份 [1] - 减持计划不会导致公司控制权发生变更 [1] - 减持价格将根据市场价格确定 [1]

保荐机构及公司基本情况 - 方正证券承销保荐有限责任公司作为保荐机构，对江苏京源环保股份有限公司履行持续督导职责，期限自2022年7月8日至2024年12月31日 [1] - 京源环保证券代码为688096 SH，注册资本为15,236 44万元，注册地址为江苏省南通市崇川区通欣路109号 [2] - 公司首次公开发行股票于2020年4月9日上市，2022年向不特定对象发行可转换公司债券于2022年8月25日上市 [2] 证券发行及募集资金情况 - 公司于2022年8月5日公开发行332 50万张可转换公司债券，每张面值100 00元，募集资金总额为33,250 00万元 [3] - 截至2024年12月31日，公司首次公开发行股票及可转换公司债券募集资金尚未使用完毕，可转换公司债券尚未完全转股 [8] - 公司因合同纠纷被冻结募集资金合计457 769094万元，占募集资金总额比例为3 96% [6] 持续督导期间重大事项 - 公司关联方京源发展存在非经营性资金占用546万元，未按规定审议及披露，江苏证监局和上海证券交易所对公司及相关责任人采取监管措施 [4] - 公司董事季献华违规减持1,675,799股，超过其直接持有股份总数的25%，江苏证监局和上海证券交易所对其采取监管措施 [5] - 保荐代表人变更，原保荐代表人王耀离职，由袁鸿飞接替持续督导工作 [6] 保荐工作及公司配合情况 - 保荐机构对公司信息披露文件进行审阅，督导公司履行信息披露义务，认为公司披露内容真实、准确、完整 [8] - 公司募集资金存放和使用符合相关规定，专户存储和专项使用，未发现违规情形 [8] - 公司积极配合保荐机构工作，及时沟通重要事项，完善制度及信息披露资料 [6] 证券服务机构工作情况 - 公司聘请的中介机构独立、公正、勤勉尽责，协助公司规范行为并出具专业意见 [7]

可转债发行概况 - 公司于2022年8月5日公开发行332.50万张可转换公司债券（京源转债），募集资金总额33,250.00万元，期限6年（2022年8月5日至2028年8月4日）[1] - 票面利率采用阶梯式设计：第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年2.00%、第五年2.50%、第六年3.00%[1] - 截至2024年12月31日，仅3,000元完成转股，未转股余额332,497,000元，占发行总量99.99%[1] 转股价格调整 - 初始转股价13.93元/股，经历三次调整： - 2022年9月因股权激励归属调整为13.90元/股[5] - 2023年6月因权益分派（10转4派1.5元）调整为9.82元/股[5] - 2024年3月因股权激励归属最终调整为9.79元/股[5] - 2024年两次触发转股价下修条款（股价连续30日中15日低于转股价85%），但董事会均决定暂不下修[7][8][9] 赎回与回售条款 - 2025年3月触发有条件赎回条款（股价连续30日中15日≥转股价130%），但董事会决定不行使赎回权[11][12] - 回售条款规定：最后两个计息年度若股价连续30日低于转股价70%，持有人可回售[12][13] 经营与财务表现 - 2024年营业收入4.76亿元，同比增长20.18%；归母净利润-2,473.34万元，亏损同比收窄15.39%[18] - 研发投入占比5.48%，同比提升0.47个百分点；资产负债率57.55%，流动比率1.73[18][19] - 经营活动现金流净额-1.15亿元，主要因业务扩张及应收账款增加[18] 募集资金使用 - 募集资金净额3.27亿元，主要投向智能超导磁混凝成套装备项目（2.40亿元）和补充流动资金（0.87亿元）[18][19] - 截至2024年底累计投入2.98亿元，其中8,000万元临时补充流动资金已提前归还[19] - 智能超导磁混凝项目进度54.43%，预计2025年6月完工，目前实现净利润-17.74万元[25] 重大诉讼事项 - 涉及三起未决诉讼： - 起诉天津陕鼓等索要4,706.24万元工程款[24] - 被天津赛鼎起诉索赔5,636.22万元维修款[24] - 起诉赛鼎工程索要1,947.19万元工程款[24] 信用评级与受托管理 - 中证鹏元维持主体信用等级A，可转债信用等级A，展望稳定[22] - 受托管理人方正证券持续监督募集资金使用及偿债能力[17][21]

诉讼案件基本情况 - 公司作为原告就建设工程合同纠纷向神木市人民法院提起诉讼，涉案金额为19,471,91040元 [1] - 诉讼对方为赛鼎工程有限公司，涉及《污水预处理装置PC分包合同》款项支付争议 [1][2] 诉讼判决结果 - 法院一审判决驳回公司诉讼请求，案件受理费138,630元由公司承担 [2] - 法院认定剩余未支付款项9,623,6249元支付条件未成就，因公司未能证明赛鼎已收到总承包人全部工程款 [2] 财务影响 - 公司因项目实施增加成本76663万元已计入当年成本，但未实现营收 [2] - 公司已对赛鼎工程有限公司应收账款计提坏账准备52604万元 [2] - 若应收账款收回将对损益产生积极影响，若未能收回将继续计提坏账准备 [2] 后续进展 - 公司将在法定期限内决定是否提起上诉 [1] - 公司将持续关注后续进展并履行信息披露义务 [2]

证券简称：京源环保 股票代码：688096 债券简称：京源转债 债券代码：118016 江苏京源环保股份有限公司 （JiangsuJingyuanEnvironmentalProtectionCo.,Ltd.） （住所：南通市崇川区通欣路 109 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 北京市丰台区金丽南路 3 号院 2 号楼 1 至 16 层 01 内六层 1-203 室 二零二五年五月 1 重要声明 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"）编制本报告 的内容及信息来源于江苏京源环保股份有限公司（以下简称"京源环保""公司" 或"发行人"）对外公布的公开信息披露文件及发行人向方正承销保荐提供的资 料。 方正承销保荐按照《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人 执业行为准则》等相关规定及与京源环保签订的《江苏京源环保股份有限公司与 方正证券承销保荐有限责任公司关于江苏京源环保股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）的约 定编制本报告。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入47,609.12万元，较上年同期增长20.18%[7][9][22] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润 -2,473.34万元，亏损同比减少15.39%[7][9][22] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为3,853,034.89元，2023年度为 -88,550,777.69元[22] - 2024年度归属于上市公司股东的净资产为780,866,381.99元，较2023年度下降3.71%[22] - 2024年度总资产为1,841,979,719.69元，较2023年度下降2.92%[22] - 报告期内综合毛利率27.58%[15] - 本报告期内扣除非经常性损益后，加权平均净资产收益率为 -3.10%[16] - 2024年度研发投入占营业收入的比例为5.92%，较2023年度减少1.88个百分点[22] 研发情况 - 2024年公司研发投入2818.04万元[34] - 2024年公司新增发明专利7项，实用新型专利6项，软件著作6件[35] - 截至2024年12月31日，公司拥有1件美国专利，20件发明专利，94件实用新型专利，2件外观设计专利，52件软件著作权[26][35] 募集资金 - 2020年首次公开发行股票募集资金38474.22万元，净额34274.81万元，截至2024年12月31日累计投入34624.58万元，余额120.43万元[38][39] - 2022年发行可转换公司债券募集资金33250万元，净额32704.72万元，截至2024年12月31日累计投入29762.26万元，余额3450.82万元[41] 股权变动 - 截至2024年12月31日，李武林持股减少4,253,000股，持股比例11.94%，因股权激励归属和协议转让减持[48] - 截至2024年12月31日，和丽持股减少4,000,000股，持股比例8.20%，因协议转让减持[48] - 截至2024年12月31日，季献华持股增加134,400股，持股比例3.23%，因股权激励归属[48] - 截至2024年12月31日，苏海娟持股增加117,600股，持股比例1.97%，因股权激励归属[48] - 截至2024年12月31日，张津生持股增加8,400,000股，持股比例5.51%，因协议转让增持[48] 其他 - 方正承销保荐负责京源环保2024年持续督导工作，未发生需公开声明的违法违规等事项[1][2][5][6] - 公司本报告期末应收账款账面净值占流动资产比重60.80%，占资产总额比重为34.95%[15] - 公司本报告期末账龄在一年以内的应收账款占比为49.25%[15] - 公司EP业务违约金金额通常为合同金额的0.5% - 1%，多项未达约定累计不超合同金额的10%[14] - 公司按15%的税率计缴所得税，有效期至2025年10月12日[16] - 公司第四季度收入占比较高，上半年1、2月完成项目较少[12] - 公司在“一带一路”海外市场完成超1000个水处理工程案例[29] - 2024年公司主营业务未发生重大变化[36] - 2024年公司入选“2024年江苏省智能制造车间”和五星上云企业[27] - 2024年4月19日公司同意使用不超8,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，2025年3月30日已提前全部归还[43][44] - 2024年8月16日公司同意使用不超5,000万元暂时闲置募集资金和不超5,000万元闲置自有资金进行现金管理，期限12个月，额度可循环滚动使用[44] - 截至2024年12月31日，公司因合同纠纷被冻结募集资金457.769094万元，占募集资金剩余总额比例为3.96%[45] - 截至2024年12月31日，公司控股股东等持有的公司股份均不存在质押、冻结情形[48]