天津久日新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人周晓苏作为天津久日新材料股份有限公司(以下简称公司)的独立董事, 在 2023 年度工作中严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《天津久日新材料股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出 席相关会议,认真审议董事会各项议案,充分发挥了独立董事及各专门委员会委 员的作用,切实维护了公司和股东,尤其是中小股东的利益。现将本人 2023 年 度履行独立董事职责情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 周晓苏,女,1952年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,天津财经 大学会计学专业博士研究生学历,南开大学商学院教授。历任河北省阜城县丁庄 村知识青年,河北省阜城县县政府妇联副主任,河北省阜城县王海乡公社副书记, 河北省衡水地区干部学校职员,天津经济管理干部学院教学干事、讲师,南开大 学会计系讲师、副教授、教授、博士生导师、副主任，南开大学会计专业硕士中 心主任;2018年至今,退休。 (二)关于是否存在影响 ...

证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2024-021 天津久日新材料股份有限公司 2023 年年度利润分配暨资本公积金转增股本方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股转增比例：每股转增 0.49 股，不派发现金红利，不送红股。 本次资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减 公司回购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户 中股份为的基数发生变动的，拟维持每股转增比例不变，相应调整转增总额，并 将另行公告具体调整情况。 2023 年度不派发现金红利的简要原因说明：根据《上市公司股份回购规 则》等相关规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股 份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。2023 年度，公司 以集中竞价交易方式回购公司股份 350,000 股，支付的资金总额为人民币 9,977,393.94 元（不含印花税、交易佣金等交易费 ...

董事会相关 - 2023年7月10日第四届董事会任期届满，7月11日选举产生第五届董事会专门委员会成员[1] - 第四届和第五届董事会审计委员会均由3名成员组成，周晓苏任召集人[1] 审计委员会会议 - 2023年审计委员会共召开9次会议[2] - 2023年多次审议通过财务报告、关联交易等议案[2][3][4] 审计机构 - 公司认为大华会计师事务所能独立、客观、公正发表审计意见[4]

一、2023 年年审会计师事务所基本情况 天津久日新材料股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，天津 久日新材料股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督 职责的情况汇报如下： （一）会计师事务所基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称大华所） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日，大华所合伙人数量为 270 人，注册会计师人数为 1,471 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 1,141 人。 2022 年度业务总收入为 332,731.85 万元，审计业务收入为 307,355.10 万元， 证券业务收入为 138, ...

审计情况 - 审计公司于2024年3月29日对久日新材2023年度财报出具无保留意见审计报告[6] 关联资金往来 - 2023年其他关联资金往来年初余额29370.93万元，年末余额25273.58万元[14] - 各子公司2023年有不同金额往来、利息及偿还情况[14]

业绩相关 - 2023年光引发剂销售量同比增长18.73%[1] - 2023年年度拟每10股转增4.9股[20] 研发与项目 - 2023年新增授权专利23项，含发明专利13项、实用新型专利10项[8] - 2024年推进年产600吨微电子光刻胶专用光敏剂和年产4500吨光刻胶项目建设[3] - 2024年推动光敏剂PAC下游客户验证，力争光刻胶年内规模化生产和批量销售[4] - 2024年加大特种光引发剂产品开发力度[9] 运营策略 - 2024年优化现有产品生产工艺，降本增效[10] - 2024年积极控制应收账款规模，监控逾期回款情况[12] - 2024年用闲置资金买保本型产品进行现金管理[13] 制度与管理 - 2023年新制定5项制度，修订16项制度[15] - 2024年组织人员参加监管培训，编制《资本市场周报》[17] - 2024年以《管理人员绩效考评办法》优化薪酬体系[21][22] - 2024年通过内部监督机构监督管理层决策和行为[24] 沟通与文化 - 2024年加强与投资者沟通，开展多元化沟通[19] - 2024年召开不少于三次业绩说明会[23] - 2024年推动企业文化建设，坚持核心价值观和企业精神[25]

证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2024-022 天津久日新材料股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称大华所） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 2022 年度上市公司年报审计收费总额：61,034.29 万元 天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）同行业上市公司审计客户家 数：26 家 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1,471 人，其中：签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师人数：1,141 人 2022 ...

天津久日新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人张弛作为天津久日新材料股份有限公司(以下简称公司)的独立董事, 在 2023 年度工作中严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《天津久日新材料股份有限公司章程》 (以下简称《公司章程》)的有关规定,认真、勤勉、独立的履行职责,积极出 席相关会议,认真审议董事会各项议案,充分发挥了独立董事及各专门委员会委 员的作用,切实维护了公司和股东,尤其是中小股东的利益。现将本人 2023年 度履行独立董事职责情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张弛,男,1968年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,香港大学有机 化学专业博士研究生学历,斯坦福大学化学专业博士后,中国化学会高级会员。 2003年至今，就职于南开大学化学学院,任教授、博士生导师。 (二)关于是否存在影响独立性的情况进行说明 1. 作为公司的独立董事,本人及本人直系亲属、主要社会关系未在公司及其 附属企业任职,没有直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1%以上，不是公司 前十名股东,未在直 ...

天津久日新材料股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 大华核字【2024】0011001365 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 天津久日新材料股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 天津久日新材料股份有限公司 2023 年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告 1-16 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字【2024】0011001365 号 天津久日新材料股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的天津久日新材料股份有限公司（以下简称久日 新材）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 ...

募集资金情况 - 2019年10月30日公司公开发行2780.68万股，每股发行价66.68元，共募集资金18.54亿元，扣除费用后净额17.09亿元[2] - 截至2023年12月31日，公司对募集资金项目累计投入8.38亿元，2019 - 2022年使用6.01亿元，2023年使用2.37亿元[3][4] - 截至2023年12月31日，募集资金余额为8.71亿元[4] - 募集资金净额为170.93亿元，项目累计投入83.82亿元，结余金额为87.11亿元[11] - 久日新材2023年度募集资金总额为17.09亿元，本年度投入2.37亿元，累计投入8.38亿元[29] - 变更用途的募集资金总额为11.21亿元，占比65.59%[29] - 本次募集资金净额17.0929295328亿元，项目承诺投入15.954208亿元，超募1.1387215328亿元[47] 资金存放与管理 - 公司在多家银行开立14个募集资金专用存储账户，并签署《募集资金三方监管协议》[5] - 公司1次或12个月内累计从专户支取超5000万元且达净额20%时，应通知招商证券[8] - 2022 - 2023年公司及子公司开立多个理财产品专用结算账户[8][9] - 上海浦东发展银行天津浦泰支行初时存放13.41亿元，截止日余额439.00万元[10] - 招商银行天津分行营业部初时存放5470.66万元，截止日余额16.46万元[10] - 兴业银行天津华苑支行初时存放2亿元，2022年3月29日销户[10] - 渤海银行天津华苑支行初时存放1.27亿元，截止日余额196.62万元[10] - 募集资金账户初时存放金额为172.21亿元，期末合计余额为1357.91万元[11] 资金使用与收益 - 2023年用闲置募集资金暂时补充流动资金2.07亿元，未超审批额度[15] - 2023年公司持有理财产品余额4.20亿元，未超9.50亿元审批额度[17] - 2023年度公司购买保本型结构性存款获理财收益1665.30万元，现金管理累计获收益1.53亿元[17] - 2022年和2024年分别将3400万元超募资金用于永久补充流动资金，各占超募资金总额的29.86%[18] - 截至2023年12月31日，公司使用超募资金用于股份回购额为997.74万元，专户未使用余额为202.38万元[19] - 2023年度使用闲置募集资金买保本型结构性存款获理财收益1665.297778万元，累计获理财收益15325.722111万元[47] - 2021年和2022年分别使用3400万元超募资金永久补充流动资金，各占超募资金总额29.86%[47] - 截至2023年底，公司使用超募资金回购股份997.739394万元，专户未使用余额202.376646万元[47] 项目进展与效益 - 年产9250吨系列光引发剂及中间体项目截至期末投入进度81.26%，本年度实现效益1.30亿元[29] - 久日半导体材料研发实验室建设截至期末投入进度95.85%[29] - 年产600吨微电子光刻胶专用光敏剂项目截至期末投入进度49.76%，本年度实现效益9.04万元[29] - 补充流动资金投入进度100.03%，超募资金永久补充流动资金投入进度100%，超募资金股份回购投入进度66.52%[30] - “年产9250吨系列光引发剂及中间体项目”投资8.637772亿元，使用募集资金5.494165亿元[48] - “年产600吨微电子光刻胶专用光敏剂项目”投资2.37亿元，使用募集资金6700万元[48] - “年产9250吨系列光引发剂及中间体项目”投资进度81.26%，本年度效益1.3039707811亿元[51] - “年产24000吨光引发剂项目”变更后投资进度1.35%，已终止[51] - 变更后项目合计投资进度49.66%[51] 项目变更与终止 - 年产87000吨光固化系列材料建设项目因建设用地和市场前景问题进展滞后，公司启动替代方案[31] - 公司将东营久日项目3.35亿元募集资金变更至内蒙古久日项目[31] - 公司将东营久日项目4.55亿元募集资金变更至怀化久源项目[32] - 公司将东营久日项目0.50亿元募集资金变更至久日半导体材料研发实验室建设[32] - 2022年12月20日和2023年1月6日，公司分别召开会议审议通过终止东营久日项目继续实施[33][34][42] - 公司将东营久日项目暂未使用的26000万元募集资金变更至内蒙古久日项目建设[52] - 公司将东营久日项目45476.00万元募集资金进行变更[52] - 公司将东营久日项目12500.00万元暂未使用的募集资金变更，久日半导体项目使用5000.00万元，内蒙古久日项目增加7500.00万元投入[52] - 公司子公司怀化久源新材料有限公司投资建设“年产24000吨光引发剂项目”[52] - 公司将东营久日项目28141.65万元暂未使用的募集资金变更，其中21441.65万元追加内蒙古久日项目，6700.00万元投入“年产600吨微电子光刻胶专用光敏剂项目”，并终止东营久日项目，留存21857.79万元及相关收益[54] - 公司将怀化久源项目21977.00万元暂未使用的募集资金变更，20177.00万元投入“18340吨/年光固化材料及光刻胶中间体建设项目”，1800.00万元投入“年产2500吨光固化材料改造项目”，并终止怀化久源项目，留存23102.99万元及相关收益[56] - 公司将前期终止部分项目后未使用的13000.00万元募集资金变更投入“年产4500吨光刻胶项目”[57] 项目延期情况 - 内蒙古久日项目原计划2021年12月投产，推迟至2022年3月底前逐步投产，2022年3月15日部分车间开始逐步投料运行[35] - 光固化技术研究中心改建项目原计划2022年6月达预定可使用状态，延期至2023年12月，后又延期至2025年12月[36][37][38] - 久日半导体项目原计划2022年7月达预定完全可使用状态，先后延期至2023年6月和2024年5月[39][40][41] 研发与发展策略 - 公司确立以“光固化产业为核心、半导体产业为重点”的产业发展方向[36][43] - 公司与南开大学等高校合作，建立“南开大学 - 久日新材联合研究院”推动研发项目进度[37] - 公司拟新建（或购置）总部办公大楼，将研究中心一起规划、设计，新建大型研究中心[36] - 公司通过增加现有研发中心实验室面积、建设新实验室、采购新设备等方式推进研发工作[36][37][43] 其他事项 - 公司已披露的募集资金使用信息及时、真实、准确、完整，使用和管理无违规情况[21] - 大华会计师事务所审核认为公司募集资金专项报告编制合规，公允反映2023年度存放与使用情况[22] - 保荐代表人对公司募集资金存放、使用及项目实施情况进行核查[23] - 年产24000吨光引发剂项目土地出让总价款为2765万元，被以同样价格有偿收回[44] - 公司于2023年3月16日和4月7日分别审议通过终止年产24000吨光引发剂项目[45] - 2021年7月9日，公司获批使用不超2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限12个月[46] - 2022年6月10日，公司获批使用不超3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限12个月[46] - 2023年5月10日，公司获批使用不超3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限12个月[46] - 截止2023年12月31日，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金20670万元[46] - 2019年11月22日，公司获批使用不超14亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[46] - 2020年2月27日，公司获批增加使用不超1亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[46] - 2020年11月13日，公司获批继续使用不超14亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[46] - 2021年10月29日，公司获批继续使用不超12亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[46] - 公司可使用最高9.5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，截至2023年底持有理财产品余额4.2亿元[47]