浙江臻镭科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江臻镭科技股份有限公司(以下简称"公司")募集资金 的管理和使用，提高募集资金适用效益，保护投资者的权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规以及规范性文件和《浙江臻镭科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，制定《浙江臻镭科技股份有限公司募 集资金管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券（包 括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的 可转换公司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实 施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金的使用应遵循规范、安全、高效、透明的原则，遵守承 诺，注重使用效益。 第四条 公司董事会对募集资金的使用和管理负责，公司监事会和保荐 机构或者独立财务顾问对募集资金管理和使用行使监督权。 第五条 ...

证券代码：688270 证券简称:臻镭科技 公告编号：2024-035 1.审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会审议认为：公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合 相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，能够公允地反映公司 报告期内的财务状况和经营成果。公司全体董事、监事及高级管理人员已保证公 司 2024 年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性依法承担法律责任。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 浙江臻镭科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称"公司"或"臻镭科技"）第二届监 事会第七次会议于 2024 年 8 月 22 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 8 月 9 日以现场送达方式送至全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到 ...

会议情况 - 公司第二届董事会第八次会议于2024年8月22日召开，7位董事全部参会[2] 审议议案 - 审议通过2024年半年度报告及其摘要议案[3] - 审议通过2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告议案[6] - 审议通过修订募集资金管理制度议案[6] - 审议通过2024年半年度计提资产减值准备议案[8]

公司经营情况 - 2024年上半年公司营业收入和净利润实现同比增长[1] - 公司全资子公司城芯科技、航芯源和集迈科等业务发展良好[1] - 公司持续加大研发投入,在数字相控阵、模拟芯片、射频微系统等领域取得新突破[1] - 公司积极推进市场拓展,在航空航天、5G通信等领域获得新订单[1] - 公司未来将继续聚焦主营业务,加大新产品和新技术的研发力度,提升市场竞争力[1] 财务数据 - 公司营业收入为11,798.60万元，较上年同期增长6.08%[17] - 归属于母公司所有者的净利润为562.96万元，较上年同期下降83.21%[17] - 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-60.56万元，较上年同期下降102.05%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为-4,305,956.82元[17] - 归属于上市公司股东的净资产为2,116,130,642.87元，较上年度末下降0.85%[17] - 总资产为2,210,938,552.59元，较上年度末下降1.53%[17] - 基本每股收益为0.03元，较上年同期下降81.25%[18] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-元，较上年同期下降100.00%[18] - 研发投入占营业收入的比例为56.98%，较上年同期增加10.52个百分点[18] 主要产品 - 公司主要产品包括射频收发芯片、高速高精度ADC/DAC芯片、电源管理芯片、微系统及模组、技术服务等[20,25,48] - 公司研发的射频收发芯片和高速高精度ADC/DAC芯片可广泛应用于无线通信终端、新一代电台、高速跳频宽带数据链、雷达、卫星通信等各类场景[27] - 公司研发的星载抗辐照产品可以极大地降低卫星通信载荷射频收发链路的设计复杂度[27] - 公司的电源管理芯片产品已成功应用于低轨商业卫星的载荷及平台中[29] - 公司的微系统及SIP组件产品体积重量至多可减少至传统方案的10%,在规模化、低成本化需求日益强烈的卫星产业中极具竞争力[30] 核心技术 - 公司掌握宽窄带信号兼容大动态范围接收通道设计技术、低杂散低噪声发射通道设计技术、多芯片同步设计技术等多项核心技术[33,34,35] - 公司掌握耐辐射微型磁隔离固体电子开关设计技术、耐辐射T/R组件电源管理芯片设计技术、高可靠/耐辐射、高功率密度微电源模块设计技术等核心技术[35] - 公司掌握耐辐射隔离开关电源控制芯片设计技术、三维异构微系统无源结构与多物理场综合设计技术等核心技术[35] - 公司多项核心技术达到国内领先水平,具有广阔的应用前景[42,43] 研发投入 - 公司持续加大研发投入,研发投入总额占营业收入比例达56.98%[40] - 公司研发人员数量占公司总人数的56.71%,研发人员薪酬合计3,268.66万元,平均薪酬18.88万元[45] - 公司正在开展多款高速高精度ADC芯片、超高速ADC芯片、宽带射频直采收发芯片等产品的研发[44] 风险因素 - 公司经营规模相对偏小,可能无法承接所有客户的订单需求,导致营业收入增速放缓[62] - 公司业绩存在波动风险,上半年盈利水平较低[62] - 公司目前保持较高的毛利率水平,但未来可能面临毛利率波动的风险[63] - 公司应收账款及应收票据规模不断增加,存在应收账款及应收票据无法收回的风险[65] - 公司存货规模扩大,存在存货跌价风险[66] 其他重要事项 - 公司2024年1月和4月召开了临时股东大会和年度股东大会[74,75] - 公司2024年上半年未进行利润分配和资本公积金转增[76] - 公司2024年上半年未实施股权激励计划、员工持股计划等[77] - 公司2024年1月4日拟以187,736,100元购买2幢办公大楼,已于7月13日取得不动产权证书[85] - 公司首次公开发行股票募集资金总额为15.36亿元,累计投入进度为73.46%[89] - 公司使用超募资金741百万元永久补充流动资金[90,91]

证券代码：688270 证券简称:臻镭科技 公告编号：2024-036 浙江臻镭科技股份有限公司关于公司2024年半年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《浙江臻镭科技股份有限公司募集资 金管理制度》等规定，浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称"公司"或"臻镭 科技"）董事会编制了公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告， 具体如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会下发的《关于同意浙江臻镭科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4031 号），公司获准向社会 公开发行人民币普通股 2,731 万股，每股发行价格为人民币 61.88 元，募集资金 168,994.28 万元，扣除发行费用合计 15,363.18 万元（不含增值税 ...

证券代码：688270 证券简称：臻镭科技 公告编号：2024-037 浙江臻镭科技股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称"公司"或"臻镭科技"）于 2024 年 8 月 22 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通 过了《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》，该事项无需提交公司股 东大会审议。现将相关情况公告如下： （二）资产减值损失 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现 净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以 该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值； 需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去 至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变 现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在 合同价格的，分别确定其可变现 ...

证券代码：688270 证券简称：臻镭科技 公告编号：2024-033 会议召开时间：2024 年 8 月 26 日(星期一) 下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 8 月 19 日(星期一) 至 8 月 23 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱（ir@greatmicrowave.com）进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 浙江臻镭科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 8 月 23 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 8 月 2 ...

公司董事会对鞠宏程先生在担任公司保荐代表人期间所作出的贡献表示衷心 的感谢！ 特此公告。 浙江臻镭科技股份有限公司董事会 2024 年 7 月 24 日 附件：王勤女士简历 证券代码：688270 证券简称：臻镭科技 公告编号：2024-032 浙江臻镭科技股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日收到中 信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）出具的《关于更换保荐代表人的 函》。 中信证券作为公司首次公开发行股票并在科创板上市项目的保荐机构，原指 定保荐代表人马峥先生和鞠宏程先生履行持续督导职责。现因鞠宏程先生工作变 动原因，不再继续担任公司持续督导保荐代表人。为保证持续督导工作有序进行， 中信证券现委派王勤女士（简历附后）接替鞠宏程先生担任公司的保荐代表人， 履行后续的持续督导职责。 此次变更后，公司首次公开发行股票并在科创板上市项目的保荐代表人为马 峥先生和王勤女士，持续督导期至中国证券监督管 ...

公司研发与市场策略 - 公司持续加大研发投入以保持技术创新优势，研发投入占营收近一半 [3][4] - 公司考虑采取费用管控措施，包括控制研发费效比、缩编研发队伍等 [4] 产业发展与产品应用 - 模拟相控阵产业在国内已较为成熟，数字相控阵产业尚处于快速发展阶段 [5] - 公司在低轨商业卫星领域承担重要角色，产品已成功应用于该产业 [6] 竞争优势与市场地位 - 公司在通信、雷达领域成为射频芯片和电源管理芯片的核心供应商 [6] - 公司在低轨商业卫星供应链中处于优势地位 [6] 财务管理与风险控制 - 公司应收账款主要来源于优质客户，已采取措施加强应收账款管理 [6] 公司发展与展望 - 购置办公大楼作为研发、办公总部基地，有助于提升公司整体运营管理水平和研发能力 [6] - 公司对下半年展望积极，团队有信心完成2024年经营目标 [6]

研发投入和费用管控 - 公司作为集成电路设计企业,需要持续加大研发投入以保持技术创新优势,保持公司产品的市场竞争力[4] - 公司管理层正在考虑采取一定措施进行费用管控,包括但不限于缩编研发队伍、供应链多方比价议价等[4] 模拟相控阵和数字相控阵产品 - 模拟相控阵产业在国内已较为成熟,公司可提供电源管理芯片和微系统及组件等产品[5] - 数字相控阵产业尚处于早期阶段,公司可提供高速高精度ADC/DAC芯片、电源管理芯片、微系统及模组等产品[5] 低轨商业卫星领域 - 公司在商业航天领域特别是低轨大规模星座系统的建设中,承担着越来越多的元器件研发和供货任务,已成为国产基础元器件最重要的供应商之一[6] - 公司的电源管理芯片、微系统及模组产品均已成功应用于低轨商业卫星产业中,部分产品已实现小批量供货,未来将受益于客户的市场增量[7] - 公司正在新研多款用于卫星产业的射频收发芯片及数字波束形成芯片产品,研发进展顺利[7] 竞争优势 - 公司已成为国内通信、雷达领域中射频芯片和电源管理芯片的核心供应商之一,且是国内少数能够在特种领域提供终端射频前端芯片、射频收发芯片及高速高精度ADC/DAC管理芯片、微系统及模组等产品整体解决方案及技术服务的企业之一[8] - 公司与行业内优势企业及科研院所均有合作,在行业内形了较高的知名度和认可度[8] - 公司始终以客户需求为导向,以服务客户为中心,加固了对客户需求的快速响应、快速反馈和快速解决的民营企业优势[8] 应收账款管理 - 公司应收账款主要来源于国家大型集团科研院所等优质客户,应收账款安全性相对较高[10] - 公司已将高管薪资考核与应收账款回款等挂钩,且公司已对部分应收账款账龄较长客户采取发催款函、发律师函等法律手段以维护自己权益[10] 新办公大楼规划 - 购置办公大楼作为公司研发、办公总部基地系公司募投项目之一,有助于提高公司整体运营管理水平和研发能力,提升公司的整体形象和市场竞争力[12] - 公司研发洁净室要求较高、设备仪器精良,频繁搬迁会对公司装修成本、设备维护成本产生较大压力[12] 公司展望 - 公司各项目均稳步推进中,公司团队有信心完成2024年度经营目标[14]