证券代码：688270 证券简称：臻镭科技 公告编号：2024-038 浙江臻镭科技股份有限公司关于收到公司实际控制 人、董事长提议回购公司股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 9 月 3 日收到公司实际控制人、董事长郁发新先生《关于提议浙江臻镭科技股份有限公 司以集中竞价交易方式回购公司股份的函》，具体内容如下： 一、提议人的基本情况 公司实际控制人、董事长郁发新先生 6、回购股份的期限：本次回购用于员工持股计划或股权激励的期限为自公 司董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。 二、提议人提议回购股份的原因及目的 基于对公司长期投资价值的认可和对未来业务发展的信心，为促进公司长 远、健康和可持续发展，及完善公司长效激励机制，切实有效地将股东利益、公 司利益和员工个人利益紧密结合在一起。公司实际控制人、董事长郁发新先生结 合公司经营情况、业务发展前景及财务状况，提议公司以集中竞价交易方式回购 部分公司已发行的人民币普通股 ...

公司经营情况 - 公司2024年上半年营业收入为11,798.60万元，较上年同期增长6.08%[2] - 公司2024年上半年实现归属于母公司所有者的净利润为562.96万元，较上年同期下降83.21%[3] - 公司持续加大研发投入，2024年上半年研发费用同比增长约30%[3] 产品研发进展 - 在电源管理芯片方面，公司继续完善产品矩阵，开发了衍生产品抗辐射固态负载开关芯片，并开发了多款高集成度电源模块化产品[3] - 在微系统及模组方面，公司继续扩大微系统及模组产品的技术领先优势，多款产品已小批量交付卫星产业链客户[3] - 在高速高精度ADC/DAC芯片方面，公司为下一代低轨商业卫星及地面配套设备新研了多款新产品，如多通道射频收发芯片、数字波束成形芯片等[3] 应收账款管理 - 公司应收账款主要来源于国家大型集团科研院所等优质客户，应收账款安全性相对较高[3] - 公司已将应收账款回款工作纳入公司管理层的绩效考核，将积极持续与客户充分沟通回款[3] 毛利率情况 - 公司毛利率受益于公司长期积累形成的技术优势及有效的成本控制，目前保持较高的水平[3] - 未来随着微系统及模组产品出货量的提高，或者行业竞争加剧，公司毛利率可能会出现波动[3] 低轨商业卫星领域布局 - 公司在低轨商业卫星领域持续加大投入，布局了多款适用于卫星载荷的抗辐照产品[4] - 公司研发的星载抗辐照产品可以极大地降低卫星通信载荷射频收发链路的设计复杂度[4] 其他领域拓展 - 公司产品适用面比较广，通用性比较强，尤其是电源类产品，可广泛应用于低空经济领域[5]

报告公司投资评级 买入（维持） [3] 报告的核心观点 业务订单有序落地，营业收入稳定增长 - 公司 2024 年上半年营业收入为 1.17 亿元，同比增长 6.08%，实现归母净利润 0.05 亿元，同比-83.21%。主要系公司按照经营目标稳步推进工作，不断拓展市场领域，业务订单有序落地，同时公司强化内部管理，积极开展技术研发，稳妥保障产品生产和供应链安全，订单按计划完成交付验收，营业收入实现稳定增长。[5] 核心技术不断研发，1.26 亿元被投入射频微系统研发及产业化项目 - 截至 2024 年 3 月 30 日，公司分别向射频微系统研发及产业化项目、固态电子开关研发及产业化项目、可编程射频信号处理芯片研发及产业化项目投入募集资金 0.49 亿元、0.28 亿元以及 0.97 亿元。其中，射频微系统研发及产业化项目拟投资 1.26 亿元，聚焦新一代的 SIP 组件技术及三维异构微系统设计技术的创新。[6] 主要产品技术性能达到国内外先进水平，国内市场先发优势明显 - 公司是国内少数能够在特种行业领域提供射频收发芯片及高速高精度 ADC/DAC、电源管理芯片、微系统及模组等产品整体解决方案及技术服务的企业之一，在国产装备跨越式发展中起到重要作用。公司产品作为国家重大装备中的核心芯片，具有较高的技术门槛，已在国内形成较强的先发优势，市场优势明显。[7] 盈利预测与投资评级 - 考虑到公司在特种行业模拟射频芯片领域的领先地位及射频前端产品下游需求变化，我们下调公司 2024-2026 年归母净利润预测值至 0.88/1.50/2.05 亿元，前值 1.16/1.64/2.23 亿元，对应 PE 分别为 49/29/21 倍，维持"买入"评级。[8]

一、说明会基本情况 1、会议召开时间：2024 年 8 月 26 日(星期一) 下午 15:00-16:00 2 、 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：688270 证券简称：臻镭科技 浙江臻镭科技股份有限公司 2024 年半年度业绩说明会会议纪要 3、会议召开方式：上证路演中心网络互动 4、公司参会人员：董事长郁发新先生，公司董事会秘书兼财务总监李娜女 士，独立董事周守利先生 二、说明会主要内容纪要 公司管理层在信息披露允许的范围内就投资者关注的问题进行了回复，主要 问题及答复整理如下： 1. 传闻目前公司在和星网谈产品合同，是否属实？ 答：您好，公司在商业航天领域特别是低轨大规模星座系统的建设中，承担 着越来越多的元器件研发和供货任务，已成为国产基础元器件最重要的供应商之 一，感谢您对公司的关心和支持！ 2. 郁董对那些看好公司发展并还在坚持的投资者们说句话吧？ 答：感谢认可！目前公司的基本面良好、经营正常，未来公司会持续加大投 入核心技术自主研发，不断打磨产品，优化业务布局 ...

公司经营情况 - 2024年上半年公司营业收入和净利润实现同比增长[1] - 公司全资子公司城芯科技、航芯源和集迈科等业务发展良好[1] - 公司持续加大研发投入,在数字相控阵、模拟芯片、射频微系统等领域取得新突破[1] - 公司积极推进市场拓展,在航空航天、5G通信等领域获得新订单[1] - 公司未来将继续聚焦主营业务,加大新产品和新技术的研发力度,提升市场竞争力[1] 财务数据 - 公司营业收入为11,798.60万元，较上年同期增长6.08%[17] - 归属于母公司所有者的净利润为562.96万元，较上年同期下降83.21%[17] - 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-60.56万元，较上年同期下降102.05%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为-4,305,956.82元[17] - 归属于上市公司股东的净资产为2,116,130,642.87元，较上年度末下降0.85%[17] - 总资产为2,210,938,552.59元，较上年度末下降1.53%[17] - 基本每股收益为0.03元，较上年同期下降81.25%[18] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-元，较上年同期下降100.00%[18] - 研发投入占营业收入的比例为56.98%，较上年同期增加10.52个百分点[18] 主要产品 - 公司主要产品包括射频收发芯片、高速高精度ADC/DAC芯片、电源管理芯片、微系统及模组、技术服务等[20,25,48] - 公司研发的射频收发芯片和高速高精度ADC/DAC芯片可广泛应用于无线通信终端、新一代电台、高速跳频宽带数据链、雷达、卫星通信等各类场景[27] - 公司研发的星载抗辐照产品可以极大地降低卫星通信载荷射频收发链路的设计复杂度[27] - 公司的电源管理芯片产品已成功应用于低轨商业卫星的载荷及平台中[29] - 公司的微系统及SIP组件产品体积重量至多可减少至传统方案的10%,在规模化、低成本化需求日益强烈的卫星产业中极具竞争力[30] 核心技术 - 公司掌握宽窄带信号兼容大动态范围接收通道设计技术、低杂散低噪声发射通道设计技术、多芯片同步设计技术等多项核心技术[33,34,35] - 公司掌握耐辐射微型磁隔离固体电子开关设计技术、耐辐射T/R组件电源管理芯片设计技术、高可靠/耐辐射、高功率密度微电源模块设计技术等核心技术[35] - 公司掌握耐辐射隔离开关电源控制芯片设计技术、三维异构微系统无源结构与多物理场综合设计技术等核心技术[35] - 公司多项核心技术达到国内领先水平,具有广阔的应用前景[42,43] 研发投入 - 公司持续加大研发投入,研发投入总额占营业收入比例达56.98%[40] - 公司研发人员数量占公司总人数的56.71%,研发人员薪酬合计3,268.66万元,平均薪酬18.88万元[45] - 公司正在开展多款高速高精度ADC芯片、超高速ADC芯片、宽带射频直采收发芯片等产品的研发[44] 风险因素 - 公司经营规模相对偏小,可能无法承接所有客户的订单需求,导致营业收入增速放缓[62] - 公司业绩存在波动风险,上半年盈利水平较低[62] - 公司目前保持较高的毛利率水平,但未来可能面临毛利率波动的风险[63] - 公司应收账款及应收票据规模不断增加,存在应收账款及应收票据无法收回的风险[65] - 公司存货规模扩大,存在存货跌价风险[66] 其他重要事项 - 公司2024年1月和4月召开了临时股东大会和年度股东大会[74,75] - 公司2024年上半年未进行利润分配和资本公积金转增[76] - 公司2024年上半年未实施股权激励计划、员工持股计划等[77] - 公司2024年1月4日拟以187,736,100元购买2幢办公大楼,已于7月13日取得不动产权证书[85] - 公司首次公开发行股票募集资金总额为15.36亿元,累计投入进度为73.46%[89] - 公司使用超募资金741百万元永久补充流动资金[90,91]

会议情况 - 公司第二届董事会第八次会议于2024年8月22日召开，7位董事全部参会[2] 审议议案 - 审议通过2024年半年度报告及其摘要议案[3] - 审议通过2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告议案[6] - 审议通过修订募集资金管理制度议案[6] - 审议通过2024年半年度计提资产减值准备议案[8]

浙江臻镭科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江臻镭科技股份有限公司(以下简称"公司")募集资金 的管理和使用，提高募集资金适用效益，保护投资者的权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规以及规范性文件和《浙江臻镭科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，制定《浙江臻镭科技股份有限公司募 集资金管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券（包 括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的 可转换公司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实 施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金的使用应遵循规范、安全、高效、透明的原则，遵守承 诺，注重使用效益。 第四条 公司董事会对募集资金的使用和管理负责，公司监事会和保荐 机构或者独立财务顾问对募集资金管理和使用行使监督权。 第五条 ...

证券代码：688270 证券简称:臻镭科技 公告编号：2024-036 浙江臻镭科技股份有限公司关于公司2024年半年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《浙江臻镭科技股份有限公司募集资 金管理制度》等规定，浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称"公司"或"臻镭 科技"）董事会编制了公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告， 具体如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会下发的《关于同意浙江臻镭科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4031 号），公司获准向社会 公开发行人民币普通股 2,731 万股，每股发行价格为人民币 61.88 元，募集资金 168,994.28 万元，扣除发行费用合计 15,363.18 万元（不含增值税 ...

证券代码：688270 证券简称:臻镭科技 公告编号：2024-035 1.审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会审议认为：公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合 相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，能够公允地反映公司 报告期内的财务状况和经营成果。公司全体董事、监事及高级管理人员已保证公 司 2024 年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性依法承担法律责任。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 浙江臻镭科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称"公司"或"臻镭科技"）第二届监 事会第七次会议于 2024 年 8 月 22 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 8 月 9 日以现场送达方式送至全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到 ...

证券代码：688270 证券简称：臻镭科技 公告编号：2024-037 浙江臻镭科技股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称"公司"或"臻镭科技"）于 2024 年 8 月 22 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通 过了《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》，该事项无需提交公司股 东大会审议。现将相关情况公告如下： （二）资产减值损失 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现 净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以 该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值； 需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去 至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变 现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在 合同价格的，分别确定其可变现 ...