募资情况 - 公司获准发行2731.00万股，每股发行价61.88元，募资168,994.28万元，净额153,631.10万元[2] 募投项目 - 募投含射频微系统等5个项目，投资额分别为12,652.90万元等[5] 项目结项 - 2024年10月24日通过部分募投项目结项及资金补充议案[6][12] - “总部基地及前沿技术研发项目”已完成可结项[6] 资金处理 - 该项目预计节余1,736.94万元，拟永久补充流动资金[8][10] - 剩余待付款项将用自有资金支付[8][10]

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为64,435,312.12元，同比增长8.74%[2] - 公司2024年前三季度营业收入为182,421,264.55元，同比增长7.01%[2] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为8,833,157.74元，同比增长37.80%[2,3] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为14,462,805.64元，同比下降63.79%[2,3] - 公司2024年第三季度研发投入为27,383,129.69元，占营业收入的42.50%，同比下降26.20%[2] - 公司2024年前三季度研发投入为94,611,006.86元，占营业收入的51.86%，同比增长6.57%[2] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,760,380.34元，同比下降38.98%[2,3] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,154,779.35元，同比下降88.89%[2,3] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-6,150,463.47元[2] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.04元，同比增长33.33%[2,3] 股东情况 - 公司2024年第三季度普通股股东总数为9,858人[8] - 公司前10名股东中,郁发新持股比例为21.04%,持股数量为45,042,956股[8] - 公司前10名无限售条件股东中,国投创业投资管理有限公司-国投(宁波)科技成果转化创业投资基金合伙企业(有限合伙)持有6,908,290股[9] - 公司股东戴琳和韩军同时通过普通证券账户和投资者信用证券账户持有公司股份[10] 资产负债情况 - 公司2024年9月30日货币资金余额为11.86亿元,较2023年12月31日减少4.06亿元[13] - 公司2024年9月30日交易性金融资产余额为1.81亿元[13] - 公司2024年9月30日应收账款余额为3.51亿元,较2023年12月31日增加2,903.11万元[13] - 公司2024年9月30日预付款项余额为4,942.10万元,较2023年12月31日增加1,895.41万元[13] - 公司2024年9月30日应收票据余额为3,405.09万元,较2023年12月31日减少2,725.24万元[13] - 公司2024年9月30日流动资产合计为1,945,550,476.28元[15] - 公司2024年9月30日非流动资产合计为283,521,785.78元[15] - 公司2024年9月30日非流动资产合计为541,251,643.85元[26] - 公司2024年9月30日资产总计为1,873,479,159.95元[26] 现金流情况 - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为18.13亿元[21] - 2024年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为2.24亿元[21] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为4.15亿元[21] - 2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为8.31亿元[21] - 2024年前三季度支付的各项税费为2.46亿元[21] - 2024年9月30日货币资金余额为9.90亿元[24] - 2024年前三季度投资支付的现金为216.70亿元[22] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为41,612,403.96元，较2023年同期增长159.4%[32] - 2024年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为19,347,303.24元，较2023年同期减少40.9%[32] - 2024年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为190,271,651.27元，较2023年同期增长465.3%[32] - 2024年前三季度投资支付的现金为2,167,000,000.00元[32] - 2024年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为25,991,980.00元，较2023年同期减少20.7%[32] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为-373,920,256.02元，较2023年同期减少974.5%[32] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为989,828,171.98元，较2023年同期减少27.2%[32] 其他 - 公司2024年前三季度未经审计[34] - 公司2024年前三季度未首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表[34] - 公司2024年前三季度财务报告已经董事会审议通过[34]

回购方案 - 回购资金2000 - 4000万元[2] - 回购股份价格不超38.13元/股[2] - 回购期限不超12个月[2] - 预计回购股份524,521 - 1,049,042股[7] - 回购股份占总股本0.245% - 0.490%[7] - 回购用途为员工持股或股权激励[7] - 回购方式为集中竞价交易[7] - 资金源于公司自有资金[7] 方案进程 - 2024年10月24日董事会通过回购议案[5] - 回购方案2024/10/25首次披露，由郁发新提议[6] 股份情况 - 回购前限售股69819904股，占比32.62%；无限售股144231696股，占比67.38%[17] - 按下限回购后，限售股70344425股，占比32.86%；无限售股143707175股，占比67.14%[17] - 按上限回购后，限售股70868946股，占比33.11%；无限售股143182654股，占比66.89%[17] 财务影响 - 截至2023年12月31日，回购资金上限占总资产1.78%、净资产1.87%、流动资产1.89%[18] - 截至2023年12月31日，资产负债率4.94%，回购对偿债能力无重大影响[18] 其他情况 - 董监高、控股股东等前6个月无买卖股份行为，回购期暂无增减持计划[20] - 郁发新2024年9月3日提议回购[22] - 回购股份拟三年内转让，未转让完则注销[23] - 本次回购存在无法实施或变更终止风险[27]

证券代码：688270 证券简称：臻镭科技 公告编号：2024-040 投资者可于 2024 年 10 月 22 日(星期二) 至 10 月 28 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱（ir@greatmicrowave.com）进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 10 月 25 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2024 年 10 月 29 日 下午 14:00-15:00 举行 2024 年第三季度业 绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 浙江臻镭科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 10 月 29 日(星期二) 下午 14:00-15:00 会议 ...

中信证券股份有限公司 2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的 权利义务，并报上海证券交易所备案。 3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展 持续督导工作，并于 2024 年 8 月 26 日-8 月 28 日现场查看了公司及募投项目情 况。 4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督 导职责，具体内容包括： （1）查阅公司章程、三会议事规则等公司治理制度、三会会议材料； （2）查阅公司财务管理、会计核算和内部审计等内部控制制度； （3）查阅公司关联交易明细及相关内部审议文件、信息披露文件； 关于浙江臻镭科技股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为浙江臻 镭科技股份有限公司（以下简称"臻镭科技"或"公司"或"上市公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信证券履行持续督导职 责，并出具本持续督导半年度跟踪报告。 一、持续督导工作概述 1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定 ...

除上述事项外，其他事项未发生变更。 特此公告。 浙江臻镭科技股份有限公司董事会 浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到全资子公司杭 州城芯科技有限公司的通知，因业务发展需要，对其经营范围进行了变更，现已 办理完成工商变更登记手续，并取得了杭州市西湖区市场监督管理局换发的《营 业执照》，具体变更情况如下： | 变更前经营范围 | 变更后经营范围 | | --- | --- | | | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询 | | | 、技术交流、技术转让、技术推广；集成电 | | 生产：计算机软硬件、射频芯片、模拟数字芯片 | 路设计；集成电路销售；集成电路芯片设计 | | 、电子产品；服务：计算机软硬件、电子产品的 | 及服务；集成电路芯片及产品制造；集成电 | | | 路芯片及产品销售；电子元器件制造；电子 | | 技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；批 | 元器件零售；电子元器件批发；其他电子器 | | 发、零售：计算机软硬件，电子产品（除专控） | | | 。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 | 件制造；电子产品销售；计算机软硬件及辅 | | | 助设备零售；计算机软硬件 ...

证券代码：688270 证券简称：臻镭科技 公告编号：2024-038 浙江臻镭科技股份有限公司关于收到公司实际控制 人、董事长提议回购公司股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 9 月 3 日收到公司实际控制人、董事长郁发新先生《关于提议浙江臻镭科技股份有限公 司以集中竞价交易方式回购公司股份的函》，具体内容如下： 一、提议人的基本情况 公司实际控制人、董事长郁发新先生 6、回购股份的期限：本次回购用于员工持股计划或股权激励的期限为自公 司董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。 二、提议人提议回购股份的原因及目的 基于对公司长期投资价值的认可和对未来业务发展的信心，为促进公司长 远、健康和可持续发展，及完善公司长效激励机制，切实有效地将股东利益、公 司利益和员工个人利益紧密结合在一起。公司实际控制人、董事长郁发新先生结 合公司经营情况、业务发展前景及财务状况，提议公司以集中竞价交易方式回购 部分公司已发行的人民币普通股 ...

公司经营情况 - 公司2024年上半年营业收入为11,798.60万元，较上年同期增长6.08%[2] - 公司2024年上半年实现归属于母公司所有者的净利润为562.96万元，较上年同期下降83.21%[3] - 公司持续加大研发投入，2024年上半年研发费用同比增长约30%[3] 产品研发进展 - 在电源管理芯片方面，公司继续完善产品矩阵，开发了衍生产品抗辐射固态负载开关芯片，并开发了多款高集成度电源模块化产品[3] - 在微系统及模组方面，公司继续扩大微系统及模组产品的技术领先优势，多款产品已小批量交付卫星产业链客户[3] - 在高速高精度ADC/DAC芯片方面，公司为下一代低轨商业卫星及地面配套设备新研了多款新产品，如多通道射频收发芯片、数字波束成形芯片等[3] 应收账款管理 - 公司应收账款主要来源于国家大型集团科研院所等优质客户，应收账款安全性相对较高[3] - 公司已将应收账款回款工作纳入公司管理层的绩效考核，将积极持续与客户充分沟通回款[3] 毛利率情况 - 公司毛利率受益于公司长期积累形成的技术优势及有效的成本控制，目前保持较高的水平[3] - 未来随着微系统及模组产品出货量的提高，或者行业竞争加剧，公司毛利率可能会出现波动[3] 低轨商业卫星领域布局 - 公司在低轨商业卫星领域持续加大投入，布局了多款适用于卫星载荷的抗辐照产品[4] - 公司研发的星载抗辐照产品可以极大地降低卫星通信载荷射频收发链路的设计复杂度[4] 其他领域拓展 - 公司产品适用面比较广，通用性比较强，尤其是电源类产品，可广泛应用于低空经济领域[5]

报告公司投资评级 买入（维持） [3] 报告的核心观点 业务订单有序落地，营业收入稳定增长 - 公司 2024 年上半年营业收入为 1.17 亿元，同比增长 6.08%，实现归母净利润 0.05 亿元，同比-83.21%。主要系公司按照经营目标稳步推进工作，不断拓展市场领域，业务订单有序落地，同时公司强化内部管理，积极开展技术研发，稳妥保障产品生产和供应链安全，订单按计划完成交付验收，营业收入实现稳定增长。[5] 核心技术不断研发，1.26 亿元被投入射频微系统研发及产业化项目 - 截至 2024 年 3 月 30 日，公司分别向射频微系统研发及产业化项目、固态电子开关研发及产业化项目、可编程射频信号处理芯片研发及产业化项目投入募集资金 0.49 亿元、0.28 亿元以及 0.97 亿元。其中，射频微系统研发及产业化项目拟投资 1.26 亿元，聚焦新一代的 SIP 组件技术及三维异构微系统设计技术的创新。[6] 主要产品技术性能达到国内外先进水平，国内市场先发优势明显 - 公司是国内少数能够在特种行业领域提供射频收发芯片及高速高精度 ADC/DAC、电源管理芯片、微系统及模组等产品整体解决方案及技术服务的企业之一，在国产装备跨越式发展中起到重要作用。公司产品作为国家重大装备中的核心芯片，具有较高的技术门槛，已在国内形成较强的先发优势，市场优势明显。[7] 盈利预测与投资评级 - 考虑到公司在特种行业模拟射频芯片领域的领先地位及射频前端产品下游需求变化，我们下调公司 2024-2026 年归母净利润预测值至 0.88/1.50/2.05 亿元，前值 1.16/1.64/2.23 亿元，对应 PE 分别为 49/29/21 倍，维持"买入"评级。[8]

一、说明会基本情况 1、会议召开时间：2024 年 8 月 26 日(星期一) 下午 15:00-16:00 2 、 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：688270 证券简称：臻镭科技 浙江臻镭科技股份有限公司 2024 年半年度业绩说明会会议纪要 3、会议召开方式：上证路演中心网络互动 4、公司参会人员：董事长郁发新先生，公司董事会秘书兼财务总监李娜女 士，独立董事周守利先生 二、说明会主要内容纪要 公司管理层在信息披露允许的范围内就投资者关注的问题进行了回复，主要 问题及答复整理如下： 1. 传闻目前公司在和星网谈产品合同，是否属实？ 答：您好，公司在商业航天领域特别是低轨大规模星座系统的建设中，承担 着越来越多的元器件研发和供货任务，已成为国产基础元器件最重要的供应商之 一，感谢您对公司的关心和支持！ 2. 郁董对那些看好公司发展并还在坚持的投资者们说句话吧？ 答：感谢认可！目前公司的基本面良好、经营正常，未来公司会持续加大投 入核心技术自主研发，不断打磨产品，优化业务布局 ...