公司治理 - 2024年3月29日、4月25日分别召开董事会及股东大会，通过修订《公司章程》等议案[1] - 近日完成工商变更登记和备案，取得换发《营业执照》[1] 公司信息 - 注册资本为214,051,600元[1] - 成立日期为2015年09月11日[1] - 住所为浙江省杭州市西湖区智强路428号相关楼层[1]

公司基本信息 - 公司于2022年1月27日在上海证券交易所科创板上市，发行2731万股[5] - 公司注册资本为2.140516亿元，股份总数2.140516亿股，均为普通股[5][13] - 公司发行的股票每股面值1元[11] 股东信息 - 郁发新认购2298.11万股，持股28.06%[11] - 苏州荣通二号投资中心认购549.55万股，持股6.71%[11] - 梁卫东认购532.65万股，持股6.50%[11] 股份限制与规定 - 特定情形收购股份，部分情形合计持股不超已发行股份10%，3年内转让或注销[16] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持同一种类股份25%[18] - 董监高及持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[18] 股东权利与义务 - 股东对违规决议有权请求法院认定无效或撤销[22] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东有诉讼权利[22] - 持股5%以上股东质押股份应书面报告公司[24] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[29] - 临时股东大会多种情形需2个月内召开[29] - 股东大会普通决议需出席股东表决权1/2通过，特别决议需2/3以上通过[47] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，含3名独立董事且至少1名会计专业人士[63] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知[66] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[67] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，其中职工代表1名，设主席1人[79] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议通知应于会议召开10日前书面送达[80] - 监事会决议应当经半数以上监事通过[81] 财务与利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[84] - 满足条件时现金分配利润不少于当年可分配利润10%，最近3年累计不少于3年年均可分配利润30%[87] - 分红预案需出席股东大会股东或股东代理人所持二分之一以上表决权通过[89] 信息披露与审计 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[83] - 会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前15天通知[96] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资时，10日内通知债权人，30日内公告[105][106] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[108] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组[108]

业绩说明会安排 - 2024年5月28日14:00 - 15:00举行2023年度暨2024年Q1业绩说明会[2][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[2][3][4] 投资者提问 - 2024年5月21日至27日16:00前可预征集提问[2][4] - 可登录上证路演中心网站或通过公司邮箱提问[2][4] 参会及联系信息 - 董事长等参加，联系人是证券投资部[4][5] - 联系电话0571 - 81023677，邮箱ir@greatmicrowave.com[4][6]

二、 分配、转增股本方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 证券代码：688270 证券简称：臻镭科技 公告编号：2024-025 浙江臻镭科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 新增无限售条件流 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | | | | 通股份上市日 | | | 2024/5/15 | 2024/5/16 | 2024/5/16 | 2024/5/16 | 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案经公司 2024 年 4 月 25 日的 2023 年年度股东大 会审议通过。 3. 分配方案： 本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 152,894,000 股为基数 ...

会议信息 - 2024年4月25日在杭州召开2023年年度股东大会[3] - 出席股东和代理人22人，所持表决权60,486,389，占比39.5609%[3] - 7名董事、3名监事及董事会秘书出席会议[5] 议案表决 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》等同意票60,482,889，比例99.9942%[6][7][8][9] - 《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》同意票60,413,498，比例99.8794%[9] 分红议案 - 各持股比例股东对现金分红议案同意比例大多为100%，市值50万以下股东同意比例96.6341%[9][11]

会议信息 - 公司第二届董事会第六次会议4月12日发通知，4月25日召开[2] - 应参加表决董事7人，实际参加7人，由董事长郁发新召集主持[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》，表决7同意0反对0弃权[3]

证券代码：688270 证券简称:臻镭科技 公告编号：2024-024 与会监事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项： 1.审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 监事会审议认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和审核程序符合相关法 律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，能够公允地反映公司报告期 内的财务状况和经营成果。公司全体董事、监事及高级管理人员已保证公司 2024 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江 臻镭科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》。 浙江臻镭科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称"公司"或"臻镭科技"）第 ...

财务状况 - 公司总资产为2,226,551,387.85元，较上年度末下降0.83%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,129,724,708.85元，较上年度末下降0.21%[4] - 公司2024年第一季度货币资金为15.18亿元[11] - 公司2024年第一季度应收账款为33.78亿元[11] - 公司2024年第一季度存货为11.54亿元[11] - 公司2024年第一季度长期股权投资为3.25亿元[12] - 公司2024年第一季度固定资产为6.27亿元[12] - 公司2024年第一季度应付账款为5.80亿元[13] - 公司2024年第一季度合同负债为1.51亿元[13] - 公司2024年第一季度应付职工薪酬为0.78亿元[13] - 公司2024年第一季度应交税费为0.36亿元[13] - 公司2024年第一季度实收资本为15.29亿元[13] - 2024年3月31日货币资金余额为1,330,896,589.87元[19] - 2024年3月31日应收账款余额为94,826,092.47元[19] - 2024年3月31日存货余额为41,435,304.99元[19] - 2024年3月31日长期股权投资余额为321,127,591.14元[20] - 2024年3月31日固定资产余额为35,249,954.67元[20] 经营业绩 - 公司营业收入为53,865,591.29元，同比增长29.30%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-5,677,219.22元，同比下降178.41%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5,645,458.27元，同比下降188.89%[4] - 基本每股收益为-0.04元，同比下降174.26%[4] - 公司2024年第一季度营业收入为53,865,591.29元，同比增长29.2%[14] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为-5,677,219.22元，同比下降178.4%[15] - 2024年第一季度营业收入为5,988,529.30元[21] - 2024年第一季度净利润为12,496,383.62元[21] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-43,809,419.63元，同比下降50.86%[4] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-43,809,419.63元[17] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-30,923,689.28元[18] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-3,448,741.15元[23] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-29,403,096.98元[23] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为1,330,896,589.87元[23] 研发投入 - 研发投入合计为36,514,796.49元，同比增长60.18%[4] - 研发投入占营业收入的比例为67.79%，同比增加13.07个百分点[4] - 公司2024年第一季度研发费用为36,514,796.49元，占营业收入的67.8%[15] - 2024年第一季度研发费用为9,741,022.94元[21] 其他指标 - 公司2024年第一季度信用减值损失为-7,901,606.33元[15] - 公司2024年第一季度资产减值损失为-1,711,767.98元[15] - 2024年第一季度投资收益为16,948,695.64元[21] - 2024年第一季度财务费用为-9,463,501.14元[21] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为13,173,009.15元[23] - 2024年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为9,543,063.89元[23] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为10,670,427.74元[23] - 2024年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为12,029,440.88元[23] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计为2,129,724,708.85元[14] - 公司2024年第一季度负债和所有者权益总计为2,226,551,387.85元[14] - 公司2024年第一季度基本每股收益为-0.04元[16]

业绩数据 - 2023年度公司营业收入28,079.75万元，较上年同期增长15.75%[28] - 2023年度净利润7,248.04万元，归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降32.72%[28] - 2023年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,399.62万元，较上年同期下降37.26%[28] - 2023年经营活动产生的现金流量净额882.90万元，同比下降50.82%[28] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产213,431.09万元，较上年同期末增长2.19%[28] - 2023年末总资产224,522.80万元，较上年同期末增长3.53%[28] - 2023年基本每股收益、稀释每股收益0.47元/股，同比下降34.72%[28] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.42元/股，同比下降38.24%[28] - 2023年度前五大合并客户收入占比70.28%[13] - 报告期期末，公司应收账款净额32,187.98万元，占总资产的比例为14.34%[15] - 报告期内，公司存货账面价值10,606.24万元，占流动资产的比例为5.01%[16] - 报告期内，公司计入其他收益的政府补助1,106.09万元，占同期公司利润总额的15.26%[19] 研发情况 - 2023年研发投入占营业收入的比例为45.25%，较上年增加12.33个百分点[28] - 2023年费用化研发投入12706.09万元，较2022年变化幅度59.13%[40] - 2023年研发投入合计12706.09万元，较2022年变化幅度59.13%[41] - 公司多款芯片性能优于对标产品，如射频收发及高速高精度ADC/DAC芯片CX8845等[31][32][33][35][37][38] - 宇航电源系统套片本期投入3399.45万元，累计投入6732.48万元，已按计划完成研制和试验并开始出货[43] - 8发宽带直采收发芯片本期投入5208.47万元，累计投入8714.01万元，完成多路直采收发试验证[43] - 多个研究项目有投入，如综合相控阵微系统研究等[44] 募投项目 - 截至2023年12月末，射频微系统等四个募投项目投资进度分别为39.50%、51.80%、39.46%和6.68%[47] - 公司将募投项目达到预计可使用状态时间由2024年9月变更至2025年12月[49] - 截至2023年12月31日，公司累计用募集资金置换自有资金支付募投项目人员费用4930.63万元[50] 股权情况 - 截至2023年12月31日，董事长郁发新直接持有公司32173540股[51] - 控股股东、实际控制人及相关人员间接持有公司股份情况[52] - 2023年1月27日至12月31日，资管计划累计减持公司1,350,712股，截止2023年12月31日已无公司持股[52] - 截至2023年12月31日，控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员持有的公司股份无质押、冻结情况[53] 其他 - 公司及子公司城芯科技2023年度适用15%的企业所得税率，子公司航芯源2023年度适用25%的企业所得税率[17] - 自2023年1月1日至2027年12月31日，子公司城芯科技、航芯源可按当期可抵扣进项税额加计15%抵减应纳增值税税额[18] - 保荐人于2024年3月25日 - 2024年3月31日对公司进行现场检查[3] - 集成电路设计行业壁垒高，公司面临骨干研发人员流失或不足的风险[6] - 公司产品应用于特种行业，客户订单受国防预算和终端需求下达时间影响，存在业绩波动风险[14] - 本持续督导期间，公司不存在新增业务[46] - 本持续督导期间，保荐人未发现应当发表意见的其他事项[55]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入为2.81亿元，同比增长15.75%[1] - 公司2023年实现归母净利润为0.72亿元，同比下降32.72%[1] - 公司2024-2026年预计合并口径营业收入分别为3.97/5.34/7.18亿元，同比增长41.3%/34.6%/34.4%[3] - 公司2024-2026年预计归母净利润分别为1.13/1.57/2.25亿元，同比增长55.6%/38.9%/43.4%[8] 用户数据 - 臻镭科技的收入在过去几年稳步增长，2026年达到717.72亿元，增长率为34.35%[10] - 公司的毛利率在过去几年保持在80%以上的高水平，2026年达到79.44%[10] 未来展望 - 根据可比公司估值，公司被认为是高端射频芯片及微系统国内领先供应商，预计2026年的动态PE估值为80倍，合理价值为59.01元/股[10] - 铖昌科技和思瑞浦等可比公司的动态PE估值水平分别为101.10和62.91，与臻镭科技相比存在一定差距[11][12] 新产品和新技术研发 - 公司面临的风险主要包括订单取得不连续、重点装备列装需求及交付不及预期、重大行业政策调整等方面的风险[12][13][14] 市场扩张和并购 - 臻镭科技2026年的营业收入预计将增长至718亿元，较2022年增长196.7%[16] - 臻镭科技2026年的净利率预计将达到31.3%，较2022年增长21.7个百分点[16] - 臻镭科技2026年的每股净资产预计将达到17.19元，较2022年增长10.07元[16]