审计机构聘任 - 拟聘任德勤华永为公司2025年度财务及内控审计机构[3] - 续聘议案已通过审计、董事会和监事会审议，待股东大会审议[8][10] 审计机构情况 - 2024年末德勤华永合伙人204人，从业人员5616人，注会1169人[4] - 2023年业务收入41亿，审计收入32亿，证券业务收入6亿[4] - 为58家上市公司提供2023年报审计，收费2.6亿，同行业客户21家[5] - 职业保险累计赔偿限额超2亿[5] 审计费用 - 2024年度财务报告审计费用100万元（含税，含内控审计费用）[7]

募集资金情况 - 2022年4月7日公司以每股42.92元发行24760000股A股，募股资金净额995113315.68元[11] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金844206217.14元，未使用余额173623245.64元[12] - 2024年使用闲置募集资金现金管理累计金额为244046万元，收益338.60万元[26] 项目投入情况 - 研发生产基地建设项目期末投入进度为3.37%，差额6815832.33元[20] - 新药研发项目期末投入进度为78.16%，差额36856703.60元[20] - 发展储备资金期末投入进度为87.47%，差额20866227.20元[20] - 截至期末，创新药研发项目累计投入14567.36万元，计划投入20205.88万元[1] - 研发生产基地建设项目累计投入48965.80万元，计划投入62651.47万元[1] - 2024年创新药研发项目实际投入4176.49万元，研发生产基地投入10010.47万元[1] 项目调整情况 - 2024年4月12日同意调减研发生产基地建设项目拟投入资金20205.88万元[32] - 调减5000万元投入“创新药研发项目”KC - 1119[1] 制度与监管情况 - 公司制定《海创药业股份有限公司募集资金管理制度》规范募集资金行为[14] - 公司和保荐机构中信证券与多家银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》[15] 合规情况 - 公司严格披露募集资金信息，不存在使用及管理违规情形[36] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放及使用符合规定[37]

董监高责任险 - 公司2025年4月18日会议审议购买董监高责任险议案[2] - 每次及累计赔偿限额5000万元[3] - 保险费用不超50万元/年，期限12个月/每期[3] 议案流程 - 董事会提请股东大会授权办理相关事宜[3][4] - 独立董事同意提交2024年年度股东大会审议[5] - 全体监事回避表决，议案提交股东大会[6]

合规情况 - 2024年度公司无任何形式对外担保事项[1] - 无以前期间发生但持续到2024年的对外担保事项[1] - 公司无违规担保行为，未损害股东利益[1]

现金管理决策 - 2025年4月18日通过用不超7亿闲置自有资金现金管理议案[2] - 期限自本次董事会通过至下次审议，资金可循环用[2] - 产品为存款类、银行理财或券商收益凭证[3] 风险控制与监督 - 投资收益受市场影响有风险，选信誉好主体控风险[6] - 财务部跟踪，监事会等有权监督资金使用[6][7]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月18日[1]

财务审计 - 德勤华永审计海创药业2024年财报，2025年4月18日签发无保留意见审计报告[2] - 德勤华永核对汇总表与审计财报内容，未发现重大不一致[3] 公司信息 - 海创药业编制2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[2] - 海创药业经营场所位于上海市黄浦区延安东路222号[9] 事务所信息 - 德勤华永执业证书编号为31000012，批准执业文号为财会函(2012)40号，2012年9月14日获批[11] - 德勤华永首席合伙人是付建超，组织形式为特殊的普通合伙企业[11] - 德勤华永成都分所已通过2022年年检[13]

人员数据 - 2024年末德勤华永合伙人204人，从业人员5616人，注册会计师1169人[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超270人[2] 业绩数据 - 2023年度德勤华永业务收入41亿元，审计业务32亿元，证券业务6亿元[2] - 为58家上市公司提供2023年年报审计服务，收费2.60亿元[2] 合作相关 - 2024年续聘德勤华永为审计机构，聘期一年，费用100万元[3] - 审计委员会认为其具备资质能力，审计表现良好[4][5]

募集资金情况 - 2022年获准发行2476万股A股，每股发行价42.92元，募集资金总额10.63亿元，净额9.95亿元[2] - 截至2024年12月31日，累计使用8.44亿元，报告期内使用1.00亿元[3] - 截至2024年12月31日，未使用余额1.74亿元，含收益及利息扣除手续费净额2271.61万元[3] - 2024年4月审议通过用不超2.7亿元闲置资金现金管理，期限12个月[8] - 截至2024年12月31日，闲置资金现金管理余额0元，本报告期理财收益338.60万元[9] - 截至2024年12月31日，无超募、节余及其他使用情况[9] - 募集资金专户余额1.74亿元，分布于6家银行[7] 项目资金调整 - 2024年4月调整募投项目，“研发生产基地建设项目”调减5000万元用于“创新药研发项目”[10] - 变更用途资金总额5000万元，比例5.02%[14] 项目进展 - 研发生产基地建设项目承诺投资62483.10万元，截至期末累计投入20887.46万元，进度103.37%，预定2025年12月31日可使用[14] - 创新药研发项目承诺投资142912.78万元，截至期末累计投入48965.80万元，进度78.16%，预定2026年12月31日可使用[14] - 发展储备资金项目承诺投资45000.00万元，截至期末累计投入14567.36万元，进度87.47%[14] - HP501、HP518、HP537项目进展晚于原计划，原因分别为政策、地缘政治和资源分配调整[16] - 研发生产基地建设项目进展延缓，因提升协同性和优化资源配置[16] 项目调整决策 - 2024年4月12日审议通过创新药研发项目部分子项目调整议案[19] - 2024年5月10日2023年股东大会审议通过创新药研发项目部分子项目调整议案[19] - 2024年4月12日审议通过研发生产基地建设项目资金调整议案[19] - 2024年5月10日2023年股东大会审议通过研发生产基地建设项目资金调整议案[19] 项目调整详情 - 研发生产基地建设项目原拟投入25205.88万元，调减为20205.88万元[19] - 调减的5000万元投入创新药研发项目相关研究[19] - 变更后项目可行性未发生重大变化[20]

资金募集 - 2022年公司获准发行2476万股A股，发行价42.92元/股，募资总额106269.92万元，净额99511.33万元[2] 现金管理 - 公司拟用不超1.7亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[1][4] - 投资产品为银行理财、存款类产品或券商收益凭证[4] - 收益优先用于募投项目，到期归还专户[5][6] 决策与风险 - 董事会授权董事长决策，财务部实施[4] - 金融市场波动影响收益，有投资风险[8] 各方意见 - 独立董事认为合规且不影响募投项目，同意议案[10] - 监事会认为不影响运营能提业绩，同意使用闲置资金[10]