募资情况 - 2020年首次公开发行A股股票，发行1763.05万股，每股76.65元，募资13.51亿元，净额12.25亿元[11] - 2021年以简易程序向特定对象发行股票，发行85.10万股，每股235.02元，募资2亿元，净额1.95亿元[13] 资金使用 - 截至2023年12月31日，2020年首次发行募资累计投入8.02亿元，余额3584.99万元[12] - 截至2023年12月31日，2021年特定对象发行募资累计投入6277.75万元，余额1.38亿元[14] - 2023年2020年首次发行募资期初余额3.41亿元，支出1223.67万元，补流2.95亿元，利息收入209.59万元[12] - 2023年2021年特定对象发行募资期初余额1.45亿元，支出912.32万元，利息收入255.29万元[14] 募投项目 - 燃料电池发动机生产基地建设二期工程承诺投资6亿元，累计投入2.38亿元，进度39.61%[32] - 面向冬奥的燃料电池发动机研发项目承诺投资1亿元，累计投入6394.24万元，进度63.94%[32] - 补充流动资金承诺投资5亿元，累计投入5.0009亿元，进度100.02%[32] - 燃料电池综合测试评价中心承诺投资1.5亿元，累计投入1752.24万元，进度11.68%[38] - 补充流动资金承诺投资4999.99万元，累计投入4525.51万元，进度90.51%[38] 其他事项 - 2023年10月30日，同意将募投项目“燃料电池综合测试评价中心”预计完成时间延期至2025年6月[27] - 2022年7月19日，同意将2021年募投项目“燃料电池综合测试评价中心”实施主体变更为未来氢谷[20] - 公司经营场所相关登记金额为2670万元[40]

行动方案 - 2024年制定“提质增效重回报”行动方案并通过审议[1] - 2024年落实行动方案各项措施[22] - 持续评估行动方案举措实施进展并履行信息披露义务[22] 研发情况 - 截至2023年末有研发人员346人，占员工总数33.14%，硕士以上学历占比超60%[8] - 2023年获授权专利213项，软件著作权1项，累计获授权专利1058项，软件著作权104项[8] - 2024年持续加大研发投入并稳固高素质研发团队[9] 业务规划 - 2024年持续加大氢能与燃料电池技术产业化攻关和示范应用力度[1] - 2024年计划升级建设上海燃料电池电堆生产能力[3] 管理策略 - 2024年强化管理层与股东利益共担共享机制[10] - 落实独立董事制度改革举措[12] - 全面梳理原有管理制度，建立内部控制管理体系[13] - 约束“关键少数”职务消费行为，组织参加监管活动提升治理水平[15] - 建立监管动态的持续跟踪与反馈机制[16] 投资者关系 - 每个财务季度结束后举办业绩说明会介绍业绩和财务数据[17] - 多种方式积极传递公司真实价值[18] - 完善投资者意见征询和反馈机制[18] - 条件具备时发布独立的ESG报告和社会责任报告[18] - 建立“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制[22] 其他 - 控股股东、实际控制人张国强2023年10月18日承诺12个月内不转让或减持公司股票[20] - “提质增效重回报”行动方案有不确定性，提醒投资者注意风险[23]

募集资金情况 - 首次公开发行A股股票募集资金总额为135,137.96万元，净额为122,466.93万元[1] - 以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额为19,999.99万元，净额为19,523.33万元[4] 资金投入与余额 - 截至2023年12月31日，首次公开发行A股股票募集资金累计投入80,171.87万元，2023年使用1,223.67万元，专户余额为3,584.99万元[2] - 截至2023年12月31日，向特定对象发行股票募集资金累计投入6,277.75万元，2023年使用912.32万元，余额为13,811.47万元[5] 项目投入进度 - 燃料电池发动机生产基地建设二期工程承诺投资6亿元，本年度投入1106.449693万元，累计投入2.3768488254亿元，投入进度39.61%[32] - 面向冬奥的燃料电池发动机研发项目承诺投资1亿元，本年度投入117.2177万元，累计投入6394.242594万元，投入进度63.94%[32] - 补充流动资金承诺投资5亿元，本年度投入0元，累计投入5.0009140805亿元，投入进度100.02%[32] - 燃料电池综合测试评价中心承诺投资总额150,000,000元，截至期末累计投入17,522,435.82元，投入进度11.68%[37] - 补充流动资金承诺投资总额49,999,904.82元，截至期末累计投入45,255,100.91元，投入进度90.51%[37] 资金使用决策 - 2022年4月28日，公司同意使用不超1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，本年度未使用[18] - 2023年2月17日，公司同意使用不超2亿元超募及闲置募集资金现金管理，本年度未使用[19] - 2023年12月13日，公司同意使用不超1亿元以简易程序向特定对象发行股票的闲置募集资金暂时补充流动资金，本年度未使用[24] 项目变更与延期 - 2022年公司变更部分募投项目实施主体为未来氢谷，并向其增资[14] - 2022年7月19日，公司变更燃料电池综合测试评价中心实施主体和地点，并向子公司增资实施项目[38] - 2023年10月30日，公司同意将募投项目“燃料电池综合测试评价中心”预计完成时间延期至2025年6月[27][39] 其他情况 - 2021年公司就向特定对象发行募集资金存储与多家银行签署监管协议[13] - 截至2023年12月31日，首次公开发行A股股票部分募资专户已销户，相关监管协议终止[12] - 本年度公司不存在变更募投项目或募投项目对外转让、置换情况[28] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用符合相关要求，无违规使用或变相改变用途及损害股东利益情形[30] - 募投项目补充流动资金累计投入低于拟投入金额，差额由公司自筹解决[40] - 燃料电池发动机生产基地建设二期工程设计产能8000套，本年度实现产量1306套[35] - 2021年使用超募资金740万元永久补充流动资金，占超募资金总额29.9968%[33] - 面向冬奥的燃料电池发动机研发项目结余3226.63万元，于2022年3月8日同意永久补充流动资金[33][34] - 燃料电池发动机生产基地建设二期工程节余3.801324亿元，于2022年10月28日同意永久补充流动资金[34]

股东大会信息 - 召开日期为2024年6月14日[2] - 现场会议于14点在北京市海淀区召开[3] - 网络投票起止时间为2024年6月14日[4] 股权登记与信函登记 - A股股权登记日为2024年6月7日[17] - 内资股股东信函登记邮戳到达日不迟于2024年6月13日16:00[18] 议案相关 - 2023年年度股东大会审议11项议案[7] - 特别决议议案为议案7、9、10[9] - 对中小投资者单独计票的议案为6、7[9] 投票示例 - 累积投票制下持股100股选10名董事有1000股选举票数[29] - 示例中持股100股选不同职位有对应表决权[31]

会议情况 - 第三届监事会第十一次会议于2024年4月26日召开，3名监事均出席[2] 议案表决 - 《2023年年度报告（及摘要）》等7项议案表决全票通过，需提交股东大会审议[6][8][10][15][19][22][27] - 《2023年度内部控制评价报告》等2项议案表决全票通过，无需提交股东大会审议[13][18]

业绩总结 - 大华会计师事务所2024年4月26日对亿华通2023年度财报签标准无保留意见审计报告[7] - 2023年公司其他关联资金往来期初余额446,268,641.50元，期末余额335,885,008.61元[14][18] - 2023年公司其他关联资金往来累计发生额395,544,939.90元，偿还额507,394,855.79元[14][18] - 2023年公司其他关联资金往来利息1,466,283.00元[14][18] 子公司情况 - 亿华通动力2023年末其他应收款291,934,933.48元，往来资金余额291,934,933.48元[14][18] - 成都亿华通2023年末其他应收款3,830,000.00元，往来资金余额3,830,000.00元[14][18] - 北京聚兴华通2023年末其他应收款8,311,054.00元，往来资金余额8,311,054.00元[14][18] - 北京亿华通氢能2023年末其他应收款1,555,000.00元，往来资金余额1,555,000.00元[14][18] - 张家口海珀尔2023年末往来资金余额30,254,021.13元[18]

业绩总结 - 2023年度营业收入80,070.19万元[11] - 2023年度营业收入扣除项目合计1,995.75万元，占比2.49%[11] - 2023年营业收入扣除后金额为78,074.44万元[11] 审计情况 - 大华会计师事务所对2023年度财报审计并出具报告[4] - 认为营业收入扣除事项明细表符合监管要求[8]

人员数据 - 截至2023年末注册会计师1471人，签过证券服务业务审计报告的1141人[4] - 项目合伙人近三年签署或复核上市公司审计报告10家次[9] 业绩数据 - 2022年度业务收入总额332731.85万元，审计业务收入307355.10万元[5] - 2022年上市公司年报收费总额61034.29万元，客户家数488家[5] 风险相关 - 已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额之和超8亿元[6] - 2021 - 2023年因执业行为受行政处罚5次等[8] 公司决策 - 2024年4月董事会审议通过续聘议案，尚需股东大会审议[15] - 董事会提请授权经营管理层协商确定2024年审计费用[12]

业绩数据 - 2023年营业收入80,070.19万元，同比增8.48%[3] - 2023年净利润-24,320.37万元，同比亏损增7,647.03万元[3] - 2023年经营现金流净额-56,063.82万元，同比减22,852.64万元[3] - 报告期末总资产494,572.08万元，较上年末增116,176.45万元[4] - 报告期末净资产304,485.03万元，较上年末增70,274.72万元[4] - 2023年香港上市获股权募资约8.86亿元[4] 用户数据 - 2023年燃料电池系统销量1900套，同比增23.62%[3] - 2023年销售总功率189,410KW，同比增17.27%[3] - 2023年全国新增燃料电池车中搭载公司产品占比20.22%[6] - 截至2023年底搭载公司系统的整车公告152款[6] 未来展望 - 2024年董事会提升规范运作水平[16] - 2024年董事会完善决策机制[16] - 董事会助力2030年战略目标实现[16]

会议情况 - 2023年召开4次董事会和1次股东大会，独立董事均参加[4] - 独立董事参加3次审计委员会委员会议，无缺席[6] 合规情况 - 2023年关联交易审议程序合规，未损害公司及股东利益[11] - 2023年公司及相关方未变更或豁免承诺[12] 财务相关 - 独立董事认为财务会计报告及定期报告财务信息真实准确完整[14] - 2023年续聘大华会计师事务所为审计机构[15] 其他情况 - 2023年未发生被收购、聘任或解聘财务负责人等情况[13][17] - 2023年不存在会计政策变更、股权激励计划变更等情形[18][20]