可转债发行信息 - 拟发行不超5,650,000张可转换公司债券，总额不超56,500万元，面值100元，期限六年[13][14][15][16] - 采用每年付息一次，转股期自发行结束满六个月后首交易日至到期日[18][23] - 初始转股价格不低于相关均价且不得向上修正，股份或权益变化调整转股价格[24][25] - 满足条件董事会可提转股价格向下修正方案，需经出席会议股东表决权2/3以上通过[26] - 期满后5个交易日赎回未转股债券，转股期满足条件公司有权赎回[29][30] - 最后两计息年度满足条件持有人有权回售，改变用途持有人有回售权[33][34] - 向现有股东优先配售，余额网下对机构投资者发售和/或网上定价发行[38] 财务数据 - 2025年9月30日流动资产1221344164.09元，非流动资产718576380.49元，资产总计1939920544.58元[55][56] - 2025年9月30日流动负债712830255.85元[56] - 2025年1 - 9月营业总收入6.77亿元，2024年度9.27亿元，2023年度8.08亿元，2022年度5.48亿元[59] - 2025年1 - 9月营业总成本5.82亿元，2024年度7.96亿元，2023年度7.17亿元，2022年度4.74亿元[60] - 2025年1 - 9月营业利润8745.32万元，2024年度1.89亿元，2023年度9938.39万元，2022年度7646.34万元[60] - 2025年1 - 9月利润总额8717.53万元，2024年度1.98亿元，2023年度1.03亿元，2022年度7815.30万元[61] - 2025年1 - 9月净利润7829.74万元，2024年度1.86亿元，2023年度9506.50万元，2022年度7076.90万元[61] - 2025年1 - 9月其他综合收益税后净额551.36万元，2024年度 - 88.29万元，2023年度40.45万元，2022年度 - 9.00万元[61] - 2025年1 - 9月经营活动现金流入小计7.44亿元，2024年度7.52亿元，2023年度6.13亿元，2022年度5.05亿元[64] - 2025年1 - 9月购买商品、接受劳务支付现金4.49亿元，2024年度3.87亿元，2023年度3.42亿元，2022年度3.14亿元[64] - 2025年9月30日负债和所有者权益总计19.40亿元，2024年末18.26亿元，2023年末14.93亿元，2022年末13.71亿元[57] - 2025年1 - 9月综合收益总额83,810,995.91元，2024年度185,072,157.92元[65] - 2025年1 - 9月基本每股收益0.78元/股，2024年度1.90元/股[65] - 2025年1 - 9月支付给职工以及为职工支付现金164,820,959.48元，2024年度174,228,553.21元[66] - 2025年1 - 9月经营活动产生现金流量净额36,940,086.14元，2024年度66,674,122.30元[66] - 2025年9月30日资产总额193,992.05万元，2024年12月31日182,616.06万元[73] - 2025年9月30日归属于母公司所有者权益109,433.87万元，2024年12月31日107,439.54万元[73] - 2025年9月30日资产负债率（母公司）43.63%，2024年12月31日38.87%[73] - 2025年1 - 9月归属于母公司所有者净利润7,403.64万元，2024年度18,075.80万元[73] - 2025年1 - 9月每股经营活动产生现金流量净额0.39元/股，2024年度0.70元/股[73] - 2025年9月30日、2024年12月31日、2023年12月31日和2022年12月31日归属于母公司所有者每股净资产分别为11.48元/股、11.27元/股、9.83元/股和9.28元/股[74] - 2025年1 - 9月归属于母公司所有者净利润净资产收益率6.72%，扣除非经常性损益后6.54%[75] - 2024年度归属于母公司所有者净利润净资产收益率18.08%，扣除非经常性损益后11.65%[76] - 2023年度归属于母公司所有者净利润净资产收益率9.99%，扣除非经常性损益后8.33%[76] - 2022年度归属于母公司所有者净利润净资产收益率13.78%，扣除非经常性损益后11.60%[76] - 2025年9月30日、2024年12月31日、2023年12月31日和2022年12月31日公司资产总额分别为193,992.05万元、182,616.06万元、149,301.84万元和137,126.11万元[80] - 2025年9月30日、2024年12月31日、2023年12月31日和2022年12月31日流动资产占比分别为62.96%、65.28%、76.06%和75.68%[80] - 2025年9月30日、2024年12月31日、2023年12月31日和2022年12月31日非流动资产占比分别为37.04%、34.72%、23.94%和24.32%[80] - 2025年9月30日货币资金23,276.84万元，占比12.00%；应收账款56,510.37万元，占比29.13%[78] - 报告期内公司负债总额分别为45373.40万元、52261.27万元、71218.44万元和80642.83万元[84] - 报告期各期末公司流动比率分别为2.97倍、2.60倍、1.95倍和1.71倍，速动比率分别为2.67倍、2.53倍、1.82倍和1.39倍，资产负债率分别为33.09%、35.00%、39.00%和41.57%[85] - 报告期内公司应收账款周转率分别为2.12次/年、2.15次/年、1.67次/年和1.06次/年，存货周转率分别为5.15次/年、8.36次/年、10.74次/年和2.89次/年[86] - 报告期内公司分别实现营业收入54818.90万元、80840.50万元、92719.34万元和67722.47万元[88] - 报告期内公司分别实现净利润7076.90万元、9506.50万元、18595.51万元和7829.74万元[89] 募集资金用途 - 选冶药剂再扩建项目（一期）拟投入16000万元，年产100000吨/年高效浮选药剂建设项目拟投入32500万元，补充流动资金拟投入8000万元[52][91][93] 分红政策 - 拟实施现金分红需满足可分配利润为正、现金充裕且审计机构出具标准无保留意见审计报告等条件[97][98] - 原则上每年一次现金分红，董事会可提议中期分红[99] - 满足条件时，每年现金分配利润不低于当年可供股东分配利润的10%，最近三年累计不低于年均可分配利润的30%[100] - 2022 - 2024年度分别拟派发现金红利48,361,600.17元、47,663,089.50元、60,055,492.77元[119][120][121][122] - 最近三年累计现金分配合计156,080,182.44元，占年均可分配利润比例138.82%[124] - 制定未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划，待2025年第四次临时股东会审议[125] 其他信息 - 2024年因并购福建紫金龙立化学有限公司致使固定资产及商誉增加[81] - 自发行方案股东会通过起，未来十二个月根据业务发展确定是否实施其他再融资计划[128]

新策略 - 2025年10月28日公司会议审议通过向不特定对象发行可转债议案[2] - 10月30日相关预案及文件在上交所网站披露[2] - 发行预案生效完成待股东会审议、上交所审核及证监会注册[2]

业绩总结 - 2022 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润（扣非前后孰低）分别为5575.61万元、7528.17万元和11644.92万元[17][26] - 最近3个会计年度年均可分配利润为8249.57万元[17][26] - 2022 - 2024年末资产负债率分别为33.09%、35.00%和39.00%[27] - 2022 - 2024年经营活动现金流量净额分别为2631.75万元、6731.81万元和6667.41万元[27] - 截至2025年9月30日公司净资产为113349.23万元[27] 可转债发行 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金，用于相关项目[2] - 可转换公司债券及未来转换的A股股票将在上海证券交易所科创板上市[3] - 可转换公司债券向现有股东优先配售，具体比例发行前协商确定[5] - 初始转股价格不低于募集说明书公告前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日均价，且不得向上修正[9][56][71] - 当公司股份或股东权益变化时，将按公式调整转股价格[10] - 本次发行定价的原则、依据、方法和程序符合相关法律法规要求[14] - 本次发行可转债方式符合《证券法》《注册管理办法》规定的发行条件[15] - 本次发行的可转换公司债券期限为六年[50] - 可转换公司债券按面值发行，每张面值为100元[51] - 转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权赎回[59] - 可转换公司债券未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[59] - 可转换公司债券最后两个计息年度，公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价的70%时，持有人有权回售[62] - 募集资金运用实施情况与承诺相比出现重大变化且被认定改变用途，持有人享有一次回售权[64] - A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[65] - 修正方案须经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过，修正后的转股价格应不低于股东会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价[65] - 可转换公司债券转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[69] - 股东会就本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项作出决议，须经出席会议的股东所持有表决权的三分之二以上通过[73] 募集资金 - 募集资金投资项目投资总额为85751.22万元，拟投入募集资金56500.00万元[19] - 选冶药剂再扩建项目（一期）投资17751.22万元，拟投入募集资金16000.00万元[19] - 年产100000吨/年高效浮选药剂建设项目投资60000.00万元，拟投入募集资金32500.00万元[19] - 补充流动资金项目投资8000.00万元，拟投入募集资金8000.00万元[19] - 募集资金净额用于选冶药剂再扩建项目（一期）、年产100000吨/年高效浮选药剂建设项目和补充流动资金项目[47] 其他 - 2025年4月天健会计师事务所认为发行人于2024年12月31日保持了有效的财务报告内部控制[35] - 2022 - 2024年度财务报告经天健会计师事务所审计，均出具标准无保留意见审计报告[35] - 截至2025年9月30日，公司不存在持有金额较大的财务性投资情形[37] - 公司拟采取强化募集资金管理等措施防范即期回报被摊薄的风险[75] - 公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员就填补回报措施出具承诺，相关公告于2025年10月30日披露[75] - 若股东会审议通过向下修正转股价格，将公告修正幅度等信息，从股权登记日后第一个交易日起执行修正后的转股价格[66] - 本次发行符合《注册管理办法》第六十一条、第六十二条、第六十四条的相关规定[67][70][71] - 公司不属于需惩处的企业范围，不属于一般失信企业和海关失信企业[72] - 本次发行方案经董事会审慎研究通过，将在上海证券交易所网站及指定媒体披露[73] - 本次发行可转换公司债券方案公平、合理，利于提高公司持续盈利能力和综合实力[77]

公司财务表现 - 2025年前三季度公司营收约6.77亿元，同比增加15.81% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约7404万元，同比减少48.32% [1] - 公司当前市值约为51亿元 [2] 市场环境 - A股市场突破4000点，科技主线被提及为重塑市场的关键因素 [2]

融资计划 - 公司拟通过发行可转债募资不超过5.65亿元人民币 [1] 募资用途 - 募集资金将用于选冶药剂再扩建项目（一期） [1] - 募集资金将用于年产100000吨/年高效浮选药剂建设项目 [1] - 部分募集资金将用于补充公司流动资金 [1]

融资计划 - 公司拟通过发行可转债募资不超过5.65亿元人民币 [1] 募资用途 - 募集资金将用于选冶药剂再扩建项目（一期） [1] - 募集资金将用于年产100000吨高效浮选药剂建设项目 [1] - 部分募集资金将用于补充公司流动资金 [1]

人事变动 - 董事辞职2个交易日内披露辞任情况[5] - 董事辞任公司60日内完成补选[6] - 法定代表人辞任30日内确定新人选[10] 职务解除 - 特定情形下公司30日内解除董高职务[10] 股份转让 - 董高任职期内年转让股份不超25%，离职半年内禁转[15] 异议复核 - 离职董高对追责决定异议可15日申请复核[17]

可转债受托管理 - 公司将聘请承销机构或其他经中国证监会认可的机构担任可转债受托管理人[3] 债券持有人权利义务 - 债券持有人有权按约定获得利息、转股、行使回售权等[5] - 债券持有人需遵守债券条款、缴纳认购资金等义务[5] 债券持有人会议 - 债券持有人会议可对公司变更募集说明书约定等事项作决议[6] - 当公司未能按期支付本息等情况时，债券持有人会议有相应决议权[7] - 公司拟变更募集说明书约定等情形应召集债券持有人会议[10] - 公司董事会等机构或单独/合计持有未偿还债券面值总额10%以上的持有人可提议开会[11] - 提议人应书面告知并提议案，公司董事会或受托管理人5个交易日内回复[12] - 同意召集应在15个交易日内开会，提议人同意延期除外[12] - 不同意或未召集时，10%以上持有人有权自行召集，公司应协助[12] - 公司董事会或债券受托管理人应在提议之日起30日内召开债券持有人会议，会议召开15日前公告通知[13] - 单独或合计持有本次可转换公司债券未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人，在特定情况下有权发出召开会议通知[13] - 因不可抗力变更会议相关内容，需在原定召开日前至少5个交易日公告[14] - 债券持有人会议的债权登记日不得早于会议召开日期之前10个交易日，不得晚于之前3个交易日[15] - 合计持有本次未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人提议召集会议时，可推举1名联络人[16] - 受托管理人等持有本次未偿还债券面值总额10%以上的主体可书面提出议案[19] - 单独或合并代表持有本次可转换公司债券未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人有权提临时议案，应不迟于会议召开前10日提交[19] - 召集人收到临时提案之日起5日内发出补充通知并公告相关内容[19] - 授权委托书应在债券持有人会议召开24小时之前送交召集人[21] - 提案人在相关议案中应明确授权范围供债券持有人选择[22] - 应单独或合并持有本次债券表决权总数10%以上债券持有人要求，公司应委派至少一名董事或高管出席会议[25] - 每一张未偿还面值100元债券拥有一票表决权[28] - 持有公司5%以上股权的公司股东及其关联方在债券持有人会议无表决权[29] - 债券持有人会议决议须经出席会议且持有表决权的未偿还债券面值总额半数以上持有人同意方有效[30] - 债券持有人会议召集人应在会议作出决议后二个交易日内将决议于指定媒体公告[31] 其他规定 - 债券持有人会议记录等文件资料由公司董事会保管，保管期限为十年[33] - 债券持有人应配合推动落实债券持有人会议生效决议有关事项[34] - 受托管理人按授权履行义务，合理费用由授权债券持有人承担[34] - 受托管理人不得因授权差异区别对待债券持有人[34] - 未委托受托管理人的债券持有人可自行或委托他人参加仲裁或诉讼[34] - 受托管理人怠于履职，债券持有人可单独或共同参加仲裁或诉讼[35] - 可转换公司债券持有人会议规则依规定执行，未经同意不得变更[37] - 规则公告在上海证券交易所网站及指定媒体进行[37] - “本次未偿还债券”不包括已兑付、已转股、已回购注销的债券[37][38] - 对债券持有人会议争议在公司住所所在地法院诉讼解决[38] - 规则经股东会审议通过，自本次可转换公司债券发行日起生效[38]

根据您的要求，我已将提供的财报关键点按照单一维度主题进行分组。归类结果如下： 收入和利润表现 - 第三季度营业收入为2.54亿元，同比增长11.13%[3] - 年初至报告期末营业收入为6.77亿元，同比增长15.81%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为2500.81万元，同比下降10.36%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为7403.64万元，同比下降48.32%[3] - 年初至报告期末利润总额为8717.53万元，同比下降43.72%[3] - 2025年前三季度营业总收入为6.77亿元，同比增长15.8%[18] - 2025年前三季度净利润为7829.7万元，同比下降46.8%[19] - 归属于母公司股东的净利润为7403.6万元，同比下降48.3%[19] - 2025年前三季度营业利润为8745.3万元，同比下降43.7%[19] 成本和费用 - 年初至报告期末研发投入合计为4029.28万元，同比增长16.71%[4] - 研发投入占营业收入的比例为5.95%，同比增加0.05个百分点[4] - 2025年前三季度研发费用为4029.3万元，同比增长21.8%[18] - 2025年前三季度信用减值损失为-1070.3万元，同比扩大331.3%[19] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为6597万元，较上年4968万元增长32.8%[24] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为3694.01万元[3] - 2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额为3694.0万元，去年同期为净流出1669.5万元[23] - 2025年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为7.34亿元，同比增长26.7%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.243亿元，较上年-3.451亿元改善64.0%[24] - 投资活动现金流出小计为7.549亿元，较上年11.515亿元减少34.5%[24] - 支付其他与投资活动有关的现金为6.400亿元，较上年9.175亿元减少30.2%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-8499万元，较上年正928万元大幅恶化[24] - 现金及现金等价物净增加额为-1.683亿元，较上年-3.528亿元改善52.3%[24] - 期末现金及现金等价物余额为2.285亿元，较上年1.631亿元增长40.1%[24] - 偿还债务支付的现金为1.104亿元，较上年3760万元大幅增加193.6%[24] - 取得借款收到的现金为9133万元，与上年8990万元基本持平[24] 资产和负债状况 - 货币资金为2.33亿元人民币，较年初4.03亿元下降42.2%[14] - 存货为2.29亿元人民币，较年初0.81亿元增长184.5%[15] - 合同负债为1.02亿元人民币，较年初0.46亿元增长124.1%[16] - 短期借款为0.80亿元人民币，较年初0.95亿元下降15.7%[16] - 应付票据为1.67亿元人民币，较年初1.03亿元增长62.2%[16] - 应收账款为5.65亿元人民币，较年初5.73亿元下降1.4%[14] - 无形资产为2.51亿元人民币，较年初1.85亿元增长35.4%[15] - 资产总计为19.40亿元人民币，较年初18.26亿元增长6.3%[15] - 负债合计为8.06亿元人民币，较年初7.12亿元增长13.2%[16] - 报告期末总资产为19.40亿元，较上年度末增长6.23%[4] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为10.94亿元，较上年度末增长1.86%[4] - 2025年9月末所有者权益合计为11.33亿元，较年初增长1.8%[17] 投资收益 - 2025年前三季度投资收益为161.0万元，同比下降97.4%[19] 股东信息 - 前三大自然人股东谭晓林、蒋国民、王庆伟持股比例分别为3.30%、2.96%、2.41%[12]

二、前次募集资金使用情况报告…………………………………第 3—11 页 （三）本所签字注册会计师执业证书复印件 …………………第 14-15 页 三、附件……………………………………………………………第 12—15 页 （一）本所营业执照复印件 ………………………………………第 12 页 （二）本所执业证书复印件 ………………………………………第 13 页 前次募集资金使用情况鉴证报告 目 录 天健审〔2025〕2-503 号 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页 赛恩斯环保股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的赛恩斯环保股份有限公司（以下简称赛恩斯公司）管理层 编制的截至 2025 年 9 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供赛恩斯公司向不特定对象发行可转换公司债券时使用，不得 用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为赛恩斯公司向不特定对象发行可转 换公司债券的必备文件，随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 赛恩斯公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证 券监督管理委员会《监管规则适用指 ...