财务审计 - 审计青达环保2023年12月31日财务报告内控有效性[5] - 认为公司该日在重大方面保持有效内控[9] 日期相关 - 报告日期为2024年4月15日[14] 金额登记 - 2013年12月10日登记金额为8130万元[15] 执业日期 - 容诚会计师事务所准予执业日期为2013年10月25日[16]

业绩总结 - 2023年期初其他关联资金往来资金余额总计421.84万元[11] - 2023年度其他关联资金往来累计发生金额（不含利息）总计11.25万元[11] - 2023年度其他关联资金往来资金的利息总计9.91万元[11] - 2023年度其他关联资金往来偿还累计发生金额总计416.20万元[11] - 2023年末其他关联资金往来资金余额总计26.80万元[11] 关联方资金情况 - 控股股东附属企业青岛顺合融达投资中心期初余额2000.00万元，年度累计发生2000.00万元，偿还2000.00万元，期末余额2000.00万元[11] - 子公司青岛创合新材料公司一笔期初余额406.09万元，年度累计发生406.09万元，利息9.91万元，偿还416.00万元，期末余额0元[11] - 子公司青岛创合新材料公司另一笔期初余额11.05万元，年度累计发生11.05万元，期末余额22.10万元[11] - 其他关联方冰轮环境技术股份有限公司期初余额45000.00万元，期末余额45000.00万元[11] 其他信息 - 审计公司于2024年4月15日出具青达环保公司2023年度无保留意见审计报告[4] - 公司成立日期为2013年12月10日[13] - 公司金额为8130万元[13]

审计委员会情况 - 公司第四届董事会审计委员会由三名委员组成[1] - 报告期内审计委员会共召开5次会议，委员均亲自出席[2] 审计机构相关 - 2023年续聘容诚会计师事务所为审计机构[4] - 审计委员会认为外部审计机构勤勉尽责[5] 公司治理评价 - 公司治理结构和内控有效执行[8] - 关联交易定价客观公允[11]

综合授信 - 2024年4月15日董事会审议通过申请综合授信额度议案[1] - 2024年度公司及子公司拟申请不超35亿元综合授信额度[2] - 综合授信业务含贷款、银行承兑汇票等[2] - 董事会授权董事长签署授信额度内法律文件[2] - 授信期限自股东大会通过起12个月内有效，需股东大会审议[2]

募集资金情况 - 2021年7月公司公开发行2367.00万股A股，每股发行价10.57元，应募集25019.19万元，实际募集20035.63万元[2][23] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金9664.19万元，余额11049.68万元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金专用账户利息收入678.24万元，理财产品余额9274.32万元，专户余额1775.36万元[3] 项目投入情况 - 截至2021年7月13日，公司用自筹资金对募集资金项目累计投入500.39万元后置换[3] - 底渣处理系统产品生产线技术改造项目承诺投资13679.20万元，本年度投入1835.19万元，累计投入4424.39万元，进度32.34%，预计2024年7月达预定可使用状态[20] - 蓄热器产品生产线建设项目承诺投资3844.00万元，本年度投入613.36万元，累计投入2725.98万元，进度70.92%，2023年7月达预定可使用状态[20] - 补充流动资金项目承诺投资从15000.00万元调至2512.43万元，累计投入2513.83万元，进度100.06%[20][23] 资金管理情况 - 公司与建行胶州分行等签订《募集资金三方监管协议》，履行无问题[7][8] - 截至2023年12月31日，公司持有的建行胶州分行7天通知存款余额800.00万元，预计年化收益率1.70%[7] - 截至2023年12月31日，公司持有的中泰证券本金保障型收益凭证余额8474.32万元，期限173 - 182天，预计年化收益率1.8% - 4.2%[7] - 2023年6月19日公司同意用不超1.1亿元闲置募集资金现金管理，截至2023年12月31日余额9274.32万元[22] 项目相关情况 - 蓄热器产品生产线建设项目完成建设，扣除质保金预计结余1017.56万元[22] - 蓄热器产品生产线建设项目受市场开拓影响未产生直接效益[23] - 公司募集资金投资项目未发生变更、对外转让或置换情况[11] - 容诚会计师事务所认为公司2023年度募集资金专项报告公允反映实际情况，中泰证券认为公司募集资金使用符合规定[13][15]

青岛达能环保设备股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 二、执业记录 青岛达能环保设备股份有限公司(以下简称"公司")聘请容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2023 年年报审计机构。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对容诚所在 2023 年年度审计中的履职情况进行了评估。经评估， 公司认为，近一年容诚所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、 公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 容诚所初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企 业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务，拥有30 多年的证券业务从业经验。容诚所在全国设有19 家分支机构，总部位 于北京，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26。 2.人员信息 容诚所首席合伙人肖厚发，截至 2023 年 12 月 31 日，容诚所共有合伙人 179 人，注册会计师 1395 人，其中 745 人 ...

【RSM | 容 诚 审计报告 青岛达能环保设备股份有限公司 容诚审字|2024|361Z0303 号 容诚会计师! 骑 ダ 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机 "扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ztc.mof.gov.cn）"进行在线 （ 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | I | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9 - 117 | 青岛达能环保设备股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了青岛达能环保设备股份有限公司(以下简称青达环保公司)财务 报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母 公司利润表、合并及 ...

证券代码：688501 证券简称：青达环保 公告编号：2024-005 青岛达能环保设备股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七 次会议，于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室以现场方式召开，会议已于 2024 年 4 月 4 日以通讯方式发出会议通知。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名， 会议由宋修奇先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）和《青岛达能环保设备股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的相关规定，所作决议合法有效。经与会监事表决， 会议形成如下决议： 表决结果：有效表决票共 3 票，其中同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票 为 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。 2、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 监事会认为：公司 2023 年年度 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制 ...

证券代码：688501 证券简称：青达环保 公告编号：2024-011 一、 本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 [2022]31 号，以下简称解释 16 号）， 其中"关于单项交易产生的资产和负债相 关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施 行。 由于财政部的上述规定，公司将对原会计政策进行相应变更，并从规定的起 始日开始执行。 （二）审议程序 青岛达能环保设备股份有限公司 关于会计政策变更的公告 公司于 2024 年 4 月 15 日分别召开第四届董事会审计委员会第十四次会议 和第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本 次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规的规定，该事项无需提交股东大 会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 重要内容提示： 本次会计政策变更是青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财 ...