行业概况 - AMOLED面板行业需求持续低迷,2023年1-3季度产品价格持续下降[1][2] - 2023年第4季度开始产品价格温和回升,行业及公司业绩呈现企稳回升态势[2] 公司业绩预测 - 公司2024年度营业收入预计较上年增长30%以上,净利润预计较上年保持稳定增长[2] 中大尺寸AMOLED领域 - AMOLED在平板/笔记本电脑、车载等中大尺寸领域的渗透率未来将快速提升,市场空间巨大[3] - 公司是国内AMOLED面板行业中最早开拓中大尺寸领域的厂商,建立了领先的技术优势和供应链体系[3] - 公司在平板/笔记本电脑领域出货量全球第二、国内第一,持续批量供应华为、联想等品牌[3] - 公司将不断加大中大尺寸AMOLED领域的市场开拓力度,预计2024年在该领域的营收及占比将进一步提升[3] 客户资源 - 公司在智能手机、智能穿戴、平板/笔记本电脑、车载显示等领域均积累了稳定的下游客户[4][5][6] - 公司产品供货华为、传音控股、联想、华为、步步高、小米等知名品牌客户[4][5][6] - 公司积极开拓海外市场,在智能穿戴领域保持较稳定的市场份额[5] - 公司不断深化与品牌车厂及系统集成供应商的战略合作,持续开发车载显示新产品[6] - 公司积极开拓智能家居、航空、教育等新应用领域,与海外客户合作成功定制开发新产品[6]

增持计划 - 2023年10月30日起6个月内部分董事及高管拟增持不低于500万元[2] - 2024年1月30日增持过半，累计增持1,124,397股，金额254.93万元[8] - 2024年4月30日增持完毕，累计增持2,283,289股，金额502万元[2][9] 增持主体持股 - 截至2024年4月30日，增持主体合计持股8,071,837股，占比0.0583%[10] 个人增持情况 - 董事长傅文彪拟增持100万，实际101万，现持股2,408,204股[11] - 董事、总经理刘惠然拟增持100万，实际100万，现持股1,765,000股[11] - 副总经理陈志宏拟增持80万，实际80万，现持股1,024,289股[11] - 副总经理梁晓拟增持90万，实际90万，现持股1,454,344股[11] - 副总经理张斌拟增持60万，实际60万，现持股685,000股[11] - 总会计师、董事会秘书李凤玲拟增持70万，实际70万，现持股735,000股[11]

公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共 和国公司法》等法律法规的有关规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披 露之日起 45 日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供 相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性， 相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。本次回购注销将按法定程序 继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人 民共和国公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明 文件。 证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2024-023 上海和辉光电股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本及通知债 权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、通知债权人的原由 上海和辉光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 了第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，于 2024 年 4 月 29 日召 开了 2023 年年度股 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行3,083,660,725股，发行价2.65元/股，募资净额8,002,135,743.48元[1] - 截至2024年3月31日，募集资金余额226,667.10万元，含利息净额22,739.35万元[4] 资金使用与归还 - 2023年4月获批用不超200,000.00万元闲置募资补流，实使用190,000.00万元[2][3] - 截至2024年4月15日，归还190,000.00万元补流募资[3] 项目投入 - 截至2024年3月31日，第六代AMOLED产能扩充项目累计投入446,285.82万元[4] - 截至2024年3月31日，补充流动资金项目累计投入150,000.00万元[4] 未来计划 - 2024年4月26日拟用不超200,000.00万元闲置募资补流，期限12个月[5][7] - 监事会、保荐机构对本次补流事项无异议[8][10]

会议情况 - 公司第二届董事会第五次会议于2024年4月26日召开，8位董事全部出席[2] 议案表决 - 《2024年第一季度报告》议案8票同意，占100%[4] - 使用闲置募集资金补充流动资金议案8票同意，占100%[8] - 使用闲置募集资金现金管理议案8票同意，占100%[10] - 使用自有资金买结构性存款议案8票同意，占100%[12] 资金使用 - 同意使用不超200,000.00万元闲置募集资金补充流动资金，期限12个月[7] - 同意使用不超50,000.00万元闲置募集资金现金管理，期限12个月，可循环[9] - 同意使用不超200,000.00万元自有资金买结构性存款，期限12个月，可循环[11]

募资情况 - 公司首次公开发行3,083,660,725股，发行价2.65元/股，募资净额8,002,135,743.48元[1] 项目投入 - 截至2024年3月31日，第六代AMOLED生产线产能扩充项目承诺投资650,213.57万元，已投入446,285.82万元[3] - 截至2024年3月31日，补充流动资金承诺投资150,000.00万元，已投入150,000.00万元[3] 资金余额与使用 - 截至2024年3月31日，募集资金余额226,667.10万元，含利息收入扣手续费净额22,739.35万元[3] - 截至2024年3月31日，用于现金管理50,000.00万元，用于暂时补充流动资金175,000.00万元[3] 现金管理计划 - 公司拟用不超50,000.00万元闲置募集资金现金管理，期限12个月，资金可循环滚动使用[4] 决策通过情况 - 2024年4月26日，董事会和监事会审议通过现金管理议案[14] - 监事会同意公司使用不超50,000.00万元闲置募集资金现金管理[15] - 保荐机构对公司现金管理事项无异议[16]

募集资金情况 - 首次公开发行股数3,083,660,725股，发行价2.65元/股，净额8,002,135,743.48元[3] - 截至2024年3月31日，余额226,667.10万元，含利息净额22,739.35万元[6] 资金使用 - 2023年使用190,000.00万元补充流动资金，2024年4月15日归还[5] - 截至2024年3月31日，用于现金管理50,000.00万元，补流175,000.00万元[6] 项目投入 - 截至2024年3月31日，第六代AMOLED生产线累计投入446,285.82万元[6] - 截至2024年3月31日，补充流动资金项目累计投入150,000.00万元[6] 新策略 - 拟用不超200,000.00万元闲置募资补流，期限12个月[2] - 2024年4月26日通过使用不超200,000.00万元闲置募资补流议案[9]

会议情况 - 第二届监事会第五次会议于2024年4月26日召开，7名监事全部出席[2] 报告审议 - 《2024年第一季度报告》审议表决7票同意，占比100%[3][4] 资金使用 - 同意用不超20亿闲置募集资金补充流动资金，表决全票通过[6][7] - 同意用不超5亿闲置募集资金现金管理12个月，表决全票通过[8][9] - 同意用不超20亿闲置自有资金买结构性存款，表决全票通过[10][11]

证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2024-020 上海和辉光电股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海和辉光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部 分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民 币 50,000.00 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限为自公司董 事会审议通过之日起 12 个月内。在前述额度和期限范围内，资金可以循环滚动 使用。具体情况公告如下： 3、现金管理品种 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 4 月 6 日出具的《关于同意上海和 辉光电股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1124 号）， 公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票。公司首次公开发行的最终 发行股数为 3,083,660,725 股（含 ...

财务状况 - 2024年第一季度，公司营业收入为112,407.44万元，同比增长32.74%[4] - 公司归属于上市公司股东的净利润为-64,151.41万元，较上年同期亏损增加21,572.53万元[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-65,462.77万元，较上年同期亏损增加20,261.90万元[9] - 公司加权平均净资产收益率为-5.24%，减少2.51个百分点[11] 资产状况 - 上海和辉光电股份有限公司2024年第一季度流动资产合计为3,294,469,926.21元，较上一季度增长[18] - 公司固定资产为17,161,972,278.52元，较上一季度略有下降[19] - 长期借款金额为12,673,909,999.99元，较上一季度有所增加[20] 经营活动 - 2024年第一季度公司营业利润为-642,349,863.52元，较去年同期下降[21] - 经营活动现金流出小计为1,345,579,138.05元，净现金流量为-104,081,404.35元[22] 投资和筹资活动 - 投资活动现金流出小计为1,325,583,454.35元，净现金流量为-220,695,263.66元[22] - 筹资活动现金流入小计为660,000,000.00元，净现金流量为347,128,081.18元[22] 现金流量 - 现金及现金等价物净增加额为23,568,016.08元，期末现金及现金等价物余额为946,202,225.27元[23]