财务审计 - 审计公司于2025年3月24日审核江西国科军工集团2024年财报[3] 款项情况 - 江西新余国泰特种化工预付款项期初48元，2024年偿还48元[10] - 江西新余国泰特种化工应收账款2024年累计发生35228100元，偿还35228100元[10] - 江西先锋军机械其他应收款期末余额35930547.90元[10] - 九江国科远机电其他应收款期末余额33710262元[10] - 江西新明机械其他应收款2024年有利息31942.63元[10]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[9] - 报告期内无财务和非财务内控重大、重要及一般缺陷[17][18] 未来展望 - 2025年完善内控制度，加强监督检查，提升管理水平[19] 其他 - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[13][14] - 董事长为余永安，已获董事会授权[20]

薪酬标准 - 独立董事津贴标准为12万元/年[1] 薪酬期限 - 董事和高管薪酬方案适用期限为2025年1月1日 - 2025年12月31日[1][4] 考核标准 - 董事和高管绩效考核营收与利润总额（剔除股份支付影响）增长率均不低于15%[3][4] 薪酬规则 - 非独立董事杜增龙、罗汉不在公司领报酬[1] - 担任党政职务非独立董事按制度领薪，不另领津贴[1] - 薪酬为税前金额，代扣缴相关费用[3][4] - 离任按实际任期计算薪酬[3][4] 方案流程 - 董事薪酬方案经股东大会审批生效[3] - 高管薪酬方案经董事会批准实施[4]

审计机构聘请 - 公司聘请大信作为2024年度年报审计机构[2] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，大信从业人员3957人，合伙人175人，注册会计师1031人[3] - 2023年度业务收入15.89亿元，服务超10000家公司，审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元[3] - 2023年上市公司年报审计客户204家（含H股），平均资产额146.53亿元，收费总额2.41亿元[3] - 同行业上市公司审计客户134家[3] 审计相关 - 2024年年度审计无不能解决的意见分歧[6] - 2024年年度审计围绕收入确认等重点展开[7] - 大信配备专属审计团队，核心成员经验丰富且有资质[8] 风险保障 - 截至2024年末，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[8] - 职业风险基金计提及职业保险购买符合规定[8]

独立董事评估 - 公司评估独立董事朱星文、段卓平、易蓉独立性，认为符合要求[1] - 三人2024年度不属影响独立性情形[3][6][9] - 三人承诺报告内容真实、完整和准确[4][7][10] 报告信息 - 报告日期为2025年3月24日[2]

募集资金情况 - 2023年6月16日公司发行3667万股，募资16.013789亿元，净额14.4291336876亿元[2] 资金投入规划 - 募投项目总投资12.25849亿元，拟投7.5亿元[4] - 统筹规划建设项目总投资8.04849亿元，拟投3.29亿元[4] - 产品及技术研发投入1.96亿元，拟投1.96亿元[4] - 补充流动资金及还贷总投资2.25亿元，拟投2.25亿元[4] 项目投资结构调整 - 2025年3月24日通过调整部分募投项目内部投资结构议案[1][8] - 统筹规划建设项目建筑工程费拟增3800万元[6] - 工艺设备购置及安装费拟减3700万元[6] - 工程建设其他费用拟减500万元[6] - 建设期利息拟增400万元[6]

业绩总结 - 2024年度公司确认资产减值和信用减值损失共2373.94万元[2] - 2024年计提信用减值损失2423.95万元[4] - 2024年冲回资产减值损失50.01万元[6] - 2024年度计提减值影响合并报表利润总额2373.94万元[7] 资金回笼 - 截至2025年1月15日，公司收到终端客户货款2.96亿元[7]

募集资金情况 - 2023年6月16日公司公开发行3667万股，募集资金总额16.013789亿元，净额14.4291336876亿元[11] - 2024年度公司实际使用募集资金2.9541455093亿元，募投项目用0.9541455093亿元，超募资金补流2亿元[11] - 截至2024年12月31日，募投资金累计使用10.1279134569亿元，募投项目累计投入6.1279134569亿元，超募资金补流累计4亿元[11] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为4.4616989905亿元，利息及理财净收益0.1604787598亿元[11] 资金存放与使用规定 - 公司制定《募集资金管理制度》规定存放、使用等[11] - 2023年5月公司与保荐人及银行签《募集资金专户存储三方监管协议》[12] 账户余额情况 - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额3.8616989905亿元，大额存单专户余额0.6亿元[12] - 中信银行南昌分行营业部账户余额7.245500816亿元用于建设项目[13] - 江西银行南昌中山路支行账户余额2.0550821782亿元为超募资金账户[13] - 截至2024年12月31日，公司账户合计余额446,169,899.05元[14] 资金操作情况 - 2023年11月29日公司买6000万元大额存单，2025年1月10日支取销户[15] - 2023年7月31日公司用255,136,366.21元募集资金置换自筹资金[15][16] - 截至2024年12月31日，公司未用闲置募集资金补流[16] - 2023年7月31日公司拟用不超75,000万元闲置募集资金现金管理，2024年7月30日同意不超70,000万元[16][17] - 截至2024年12月31日，公司闲置募集资金现金管理余额365,181,322.31元[17] - 2023年7月31日公司用20,000万元超募资金永久补流，占比28.86%[17] - 2024年7月30日公司同意用20,700万元超募资金永久补流，实际用20,000万元，占比28.86%[18] 项目投入情况 - 本年度投入募集资金总额144,291.34万元[23] - 已累计投入募集资金总额101,279.13万元[23] - “统筹规划建设项目”期末投入与承诺差额 -7,067.68万元，进度78.52%[23] - “产品及技术研发投入”期末投入与承诺差额 -6,653.19万元，进度66.06%[23] - “补充流动资金及偿还项目银行贷款”承诺投资总额22,500万元[23] 合规情况 - 截至2024年12月31日，公司无变更募投项目、转让或置换情况，资金披露与实际相符，无违规[18][19]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年4月16日14点召开[3] - 地点为江西省南昌市南昌经开区建业大街999号二楼会议室[3] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年4月16日[3] - 交易系统投票时间为2025年4月16日9:15 - 15:00[5] - 互联网投票时间为2025年4月16日9:15 - 15:00[5] 股票与议案信息 - A股股票代码688543，简称为国科军工，股权登记日2025年4月9日[9] - 对中小投资者单独计票议案为5、6、8、9[10] 登记信息 - 登记时间为2025年4月15日09:00 - 17:00[12] - 登记地点为江西省南昌市南昌经开区建业大街999号证券部[12] 联系方式 - 联系电话0791 - 88115098，邮箱zqb@guokegroup.com[15]

会议信息 - 2025年3月24日召开第三届监事会第十五次会议，3名监事均参会[2] 议案表决 - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》等多议案表决3票同意、0票反对、0票弃权[3][7][10] 担保额度 - 2025年公司及子公司相互担保，申请综合授信担保额度不超5亿[19][20][22][21]