募集资金情况 - 公司2024年11月29日首次公开发行4001.00万股，发行价每股27.08元，募集资金10.834708亿元，净额10.0276439216亿元[1] - 截至2024年12月31日，投入募集资金项目金额5.9310566992亿元，手续费支出913元，实际结余4.2080814917亿元，差异1053.779854万元[3][4] - 2024年12月20日，公司同意用募集资金置换预先投入项目自筹资金2.875265亿元及已支付发行费用自筹资金482.52万元，共计2.923517亿元[12] 资金使用决策 - 2024年12月30日，公司同意在项目实施期间用承兑汇票支付相关款项，后续以募集资金等额置换，但2024年度未发生该情形[13][14] - 2024年12月30日，公司同意用不超3亿元闲置募集资金进行现金管理，但2024年度未发生该情况[16][17] 项目投入进度 - 电磁功能材料与结构生产制造基地建设项目截至期末投入进度为47.66%[32] - 补充营运资金项目截至期末投入进度为99.54%[32] - 所有项目合计截至期末投入进度为59.15%[32] 投入金额差额 - 电磁功能材料与结构生产制造基地建设项目截至期末累计投入金额与承诺投入金额差额为 -32,344.62万元[32] - 电磁功能材料与结构研发中心建设项目截至期末累计投入金额与承诺投入金额差额为 -8,483.31万元[32] - 补充营运资金项目截至期末累计投入金额与承诺投入金额差额为 -137.94万元[32] - 所有项目合计截至期末累计投入金额与承诺投入金额差额为 -40,965.87万元[32]

财务审计 - 审计公司为佳驰科技2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 审计公司认为佳驰科技该日在重大方面保持有效内控[7] 责任主体 - 佳驰科技董事会负责内控建立、实施与评价[4] - 审计公司负责发表内控审计意见并披露重大缺陷[5] 其他信息 - 报告日期为2025年4月17日[12]

业绩数据 - 2024年度营业收入为956,849,764.84元，2023年度为980,843,034.40元[1][40] - 2024年度营业利润为595,036,626.52元，2023年度为645,978,367.34元[1] - 2024年度利润总额为594,878,641.39元，2023年度为649,423,408.57元[1] - 2024年度净利润为517,311,443.91元，2023年度为563,700,530.14元[1] - 2024年度基本每股收益为1.4238元/股，2023年度为1.5658元/股[1] - 2024年度稀释每股收益为1.4238元/股，2023年度为1.5658元/股[1] 资产负债 - 2024年12月31日货币资金为1,927,378,714.53元，2023年为591,588,339.98元[21] - 2024年12月31日应收账款为900,093,908.62元，2023年为538,665,431.70元[21] - 2024年12月31日资产总计为3,649,181,998.16元，2023年为1,977,005,893.46元[21] - 2024年12月31日负债合计为439,269,236.89元，2023年为287,168,968.26元[23] - 2024年12月31日所有者权益合计为3,209,912,761.27元，2023年为1,689,836,925.20元[23] 现金流 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为849,120,921.70元，2023年为768,132,860.74元[29] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为416,089,189.77元，2023年为320,419,535.14元[29] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 97,093,340.89元，2023年为 - 62,182,028.86元[29] - 2024年筹资活动现金流入小计为1,030,755,611.70元，2023年无相关数据[29] - 2024年现金及现金等价物净增加额为1,331,914,111.88元，2023年为257,336,006.28元[29] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况、经营成果和现金流量[5] - 审计将营业收入确认和应收账款坏账准备确定为关键审计事项[8][10] 其他 - 公司股票于2024年12月5日在上海证券交易所挂牌交易[47] - 公司现有注册资本为400,010,000元，总股本为400,010,000股，每股面值1元[47] - 有限售条件的流通股份A股为364,299,425股，无限售条件的流通股份A股为35,710,575股[47] - 公司2024 - 2026年减按15%税率缴纳企业所得税[196] - 子公司深圳佳驰康2024年享受小型微利企业税收优惠政策[196]

人员变动 - 2024年8月起赵海波任佳驰科技独立董事[2] - 2024年8月8日公司聘任舒玉良为财务负责人[16] 会议与决策 - 2024年赵海波出席股东大会1次、董事会8次、独董专门会议1次[4] - 2024年12月30日公司审议通过2025年度日常关联交易额度预计议案[10] 合规情况 - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形[11] - 报告期内公司不存在被收购情形[12] 评价意见 - 赵海波认为公司财务信息真实准确完整，内控运行有效[13][14] - 赵海波认为舒玉良及拟聘任高管符合任职要求[16][17]

成都佳驰电子科技股份有限公司 章程 2025 年 04 月 | | | | 第一章 | 总则 | | - | 1 - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | - | 2 - | | 第三章 | 股份 | | - | 2 - | | 第四章 | 股东和股东会 | | - | 7 - | | 第五章 | 董事会 | | - | 21 - | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | | - | 32 - | | 第七章 | 监事会 | | - | 34 - | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | | - | 36 - | | 第九章 | 通知 | | - | 39 - | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | | - | 40 - | | 第十一章 | 修改章程 | | - | 44 - | | 第十二章 | 军工特别条款 | | - | 44 - | | 第十三章 | 附则 | | - | 45 - | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司 ...

会议召开情况 - 2024年董事会召开16次会议，独立董事逯东出席16次[5] - 2024年审计等各委员会分别召开不同次数会议，逯东出席对应次数[5] - 2024年公司召开1次独立董事专门会议，逯东出席1次[5] - 2024年公司召开4次股东（大）会，逯东出席4次[6] 决策事项 - 2024年12月30日审议通过2025年度日常关联交易额度预计议案[12] - 2023年年度股东大会通过继续聘请中汇为2024年度审计机构[17] - 2024年8月8日审议通过聘请舒玉良担任财务负责人[18] 人事审核 - 2024年8月公司换届选举，逯东审核被提名董事符合要求[21] - 2024年8月高管任职期限届满，逯东审核拟聘任人员符合要求[21] 其他情况 - 报告期内董高薪酬方案科学合规，无股权激励计划[22] - 2024年独立董事客观参与决策，2025年将加强沟通[24][25]

会议情况 - 2024年董事会召开16次会议，独立董事大多亲自出席[4] - 2024年审计委员会召开9次会议，独立董事全部亲自出席[4] - 2024年薪酬与考核委员会召开2次会议，独立董事全部亲自出席[4] - 2024年提名委员会召开2次会议，独立董事全部亲自出席[4] - 2024年战略委员会召开1次会议，独立董事出席0次[4] - 2024年公司召开1次独立董事专门会议，独立董事出席1次[4] - 2024年公司召开4次股东大会，独立董事全部出席[5] 决策事项 - 2024年除董事薪酬方案议案回避外，其余议案独立董事均投同意票[7] - 2024年12月30日审议通过2025年度日常关联交易额度预计议案[12] 人事变动 - 2024年8月8日聘任舒玉良为财务负责人[18] - 2024年8月开展董事会换届选举，提名董事符合任职要求[20] - 2024年8月全体高级管理人员任职期限届满，拟聘任人员符合任职要求[20] 制度情况 - 报告期内董事、高级管理人员薪酬方案科学合理，制度及程序合规[20] - 报告期内不存在制定或变更股权激励等相关计划的情形[20][21] 未来展望 - 2025年独立董事将加强与管理层沟通，提高专业水平履行职责[23]

募集资金情况 - 公司2024年11月29日首次公开发行4,001.00万股A股，发行价每股27.08元，募集资金净额1,002,764,392.16元[2] - 2024年度募集资金总额为100,276.44万元[28] 资金使用与结余 - 截至2024年12月31日，投入募集资金项目593,105,669.92元，实际结余420,808,149.17元[5] - 2024年12月，公司同意用募集资金置换自筹资金29,235.17万元[13] - 本年度投入募集资金总额为59,310.57万元，已累计投入59,310.57万元[28] 资金管理 - 2024年12月，公司同意使用最高3亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[16] - 2024年度，公司不存在用闲置募集资金补充流动资金等情况[15][17][18][19] 项目投入进度 - 电磁功能材料与结构生产制造基地建设项目截至期末投入进度为47.66%[28] - 补充营运资金截至期末投入进度为99.54%[28] - 截至期末投入进度为59.15%[28] 审核意见 - 中汇会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与使用专项报告符合规定[24] - 保荐人认为公司2024年度募集资金存放与使用合规[25]

业绩总结 - 2024年公司在财务和非财务报告重大方面保持有效内部控制[21] 内部控制范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[9] - 主要单位有本公司及两家子公司[8] - 主要业务和事项涵盖多方面[10] 风险领域与标准 - 重点关注资金、销售与收款管理等风险领域[11] - 财务报告内控重大缺陷有多种定性情形[16] - 非财务报告内控有财产损失和利润总额潜在错报定量标准[17] 缺陷情况 - 报告期无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[18][19] - 对非财务报告内控一般缺陷制定并执行整改计划[20] 未来展望 - 2025年围绕战略关注行业和环境变化[21] - 2025年修订内控管理制度并优化业务流程[21] - 2025年加强内审对内控体系支撑作用[21]

财务审核 - 中汇审核佳驰科技2024年度非经营性资金占用等汇总表，认为符合规定[5][10] 子公司应收款数据 - 成都佳骋电子2024年初其他应收款余额3645.29万元[15] - 2024年度发生额（不含利息）1188.11万元[15] - 2024年度偿还额2017.89万元[15] - 2024年末余额2815.51万元[15]