国投证券股份有限公司 专项核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为北京 同益中新材料科技股份有限公司（以下简称"同益中"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的联合保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，在持续督导期内，对同益中 2023 年度金融服务协议及相关风险控制措施执行情况进行了专项核查，核查情 况及核查意见如下： 一、金融服务协议条款的完备性 （一）金融服务协议条款内容 公司于 2023 年 3 月 29 日召开第二届董事会第十三次会议，于 2023 年 6 月 21 日召开 2022 年度股东大会，审议通过《关于公司与财务公司签订金融服务协 议暨关联交易的议案》，同意公司与关联方国投财务有限公司（以下简称"国投 财务"）签署了《国投财务有限公司与北京同益中新材料科技股份有限公司金融 服务协议》（以下简称"金融服务协议"），该协议主要条款内容如下： ...

说明会安排 - 公司计划于2024年4月18日16:00 - 17:00举行2023年度业绩暨现金分红说明会[2][5][9] - 说明会在上海证券交易所上证路演中心以网络互动方式召开[2][3][5][9] - 投资者可在2024年4月11日至17日16:00前提问[2][6] 参与人员 - 董事长、总经理黄兴良等参加说明会[6] 联系方式 - 联系人是公司证券法务部，电话010 - 56710336，邮箱tyz@bjtyz.com[7] 报告发布 - 公司于2024年3月30日发布2023年年度报告[2]

审计相关 - 2023年12月12日公司审议通过变更会计师事务所，聘任天职国际为2023年度审计机构[2] - 2024年1月19日审计委员会与天职国际首次沟通2023年度审计初步预审情况[3][4] - 2024年3月8日审计委员会与天职国际二次沟通，了解审计完成情况并审阅相关事项[4] - 公司审计委员会认为天职国际2023年年报审计表现良好[4]

国投证券股份有限公司 关于北京同益中新材料科技股份有限公司 预计 2024 年度日常关联交易的 专项核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为北京同 益中新材料科技股份有限公司（以下简称"同益中"、"公司"、"上市公司"）首 次公开发行股票并在科创板上市的联合保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规 范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件 的规定，对公司预计 2024 年度日常关联交易的事项进行了认真、审慎的核查， 并发表意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 3 月 28 日召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事 会第十五次会议，分别审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议 案》，本次日常关联交易预计事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议，关联股 东需回避表决。 独立董事在董事会审议该议案之前召开了独立董事专门会议，审阅了议案内 容，并发表意见如下：公司预计的 2024 年度日常关联交易为公司发展和 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行5,616.67万股，发行价4.51元/股，募集资金总额2.53亿元，净额2.25亿元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金余额7,238.55万元，含利息净额1,050.65万元[3] - 累计投入募集资金1.63亿元，其中2023年投入1.43亿元[5] - 2023年度变更用途的募集资金总额为0[12] 项目投资进度 - 年产4,060吨超高分子量聚乙烯纤维产业化项目（二期）承诺投资1.87亿元，累计投入1.21亿元，进度76.70%[12] - 防弹无纬布及制品产业化项目承诺投资7,838.16万元，累计投入2,054.02万元，进度55.51%[12] - 高性能纤维及先进复合材料技术研究中心承诺投资6,601.14万元，累计投入2,194.44万元，进度71.34%[12] 项目资金使用 - 年产4,060吨超高分子量聚乙烯纤维产业化项目（二期）使用募集资金1.21亿元，自有资金1,620.31万元，合计1.37亿元[13] - 防弹无纬布及制品产业化项目使用募集资金2054.02万元、自有资金695.63万元，合计2749.65万元[14] - 高性能纤维及先进复合材料技术研究中心使用募集资金2194.44万元、自有资金1797.07万元，合计3991.51万元[14] 项目效益情况 - 防弹无纬布及制品产业化项目2023年底转固产能750吨，实现效益约760.12万元[14] - 高性能纤维及先进复合材料技术研究中心2023年底还在建设中，建设期暂不核算效益[14] 其他情况 - 2023年度公司不存在募投项目先期投入及置换等多种情况[15][16][17][18][19] - 截至2023年12月31日公司募集资金投资项目未建设完成，无节余、变更等情况[20][22][23] - 2023年度公司募集资金存放与使用符合规定，募投项目建设投资进度滞后原因合理，无违规情形[27]

证券代码：688722 证券简称：同益中 公告编号：2024-009 北京同益中新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 29 日 14:30:00 召开地点：北京市通州区马驹桥镇景盛南二街 17 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 29 日 至 2024 年 4 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年4月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日 ...

关于北京同益中新材料科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]14485 号 北京同益中新材料科技股份有限公司董事会: 目 录 1、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 2、 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 委托单位：北京同益中新材料科技股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京同益中新材料科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 天职业字[2024]14485 号 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 ---- -1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 -- 2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业线""能管平台（https://w39.com.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（https://g.co.not.gov.cn】" 我们审计了北京同益中新材料科技股份有限公司(以下简称"同益中")财务报表,包 括2023年12月31日的资产负债表和合并资产 ...

会议召开 - 2023年召开7次董事会和2次股东大会[4] - 报告期内召开5次审计委员会会议[5] 信息披露 - 2023年多次披露各季度报告[7] 审计相关 - 2023年第一次临时股东大会通过变更会计师事务所议案[9] 其他情况 - 报告期内无变更承诺、被收购等多种情形[7][9]

北京同益中新材料科技股份有限公司 第二届独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 3 月 28 日以现场 方式召开。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。 经与会独立董事一致推举，本次会议由独立董事孙蔓莉女士主持。本 次会议的召集和召开程序符合《上市公司独立董事管理办法》《北京 同益中新材料科技股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，本 次会议及其决议合法有效。 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会独立董事认真审议， 本次会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 违法、违规和损害公司未来发展及股东尤其是中小股东利益的情形。 我们一致同意该议案，并同意将该项议案提交董事会审议。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 三、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。 经审议，独立董事认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司提供的审计服务规范、专业，审计团队严谨、敬业，具备承担 公司审计工作的能力。我们 ...

业绩总结 - 2023年度收取利息374534990.13元[7] - 2023年度支付利息及手续费支出7454560.96元[7] - 2023年度活期存款结息247831.81元[7] - 2023年度通知存款利息收入7206729.15元[7] 数据情况 - 2023年度国投财务存款年末余额1094715505.73元[7] - 2023年度国投财务长期借款年末余额982369542.15元[7] - 2023年度国投财务短期借款年末余额86880953.71元[7] 其他事项 - 2024年3月28日出具无保留意见审计报告[2] - 2024年3月28日关联交易汇总表获董事会批准[7]