财务表现 - 公司2023年营业收入为2,511,647,824.07元，同比增长41.66%[8] - 公司2023年净利润为-828,273,298.53元，较上年增长2.13%[8] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为31,069,159.24元，较上年下降94.58%[8] - 公司2023年末总资产为10,655,455,517.04元，较上年末下降5.27%[8] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为3,551,813,519.23元，较上年末下降18.84%[8] - 公司2023年第四季度营业收入达到12.03亿元，同比增长196.5%[11] - 公司2023年第四季度净利润为-6.83亿元，较去年同期下降约12.6倍[11] - 公司2023年获得政府补助金额为2.01亿元，较去年同期下降32.4%[11] - 公司2023年全年完成建设投资总额为13.26亿元，较去年同期下降59.6%[12] - 公司2023年轨道交通业务营业收入为25.11亿元，毛利率为24.41%，较去年同期下降10.32%[31] - 公司2023年经营回款28.02亿元，同比增长8%[27] 业务板块 - 公司主营业务包括轨道交通运营检修装备和轨道交通运营维保服务两大板块[18] - 公司轨道交通运营检修装备业务板块持续加大智能化、信息化、数字化产品研发和市场推广力度[19] - 公司核心产品包括高铁车轮、车轴探伤检测系统、高铁、地铁车辆清洗系统等[19] - 公司轨道交通运营维保服务板块涵盖地铁运营、货运专用铁路线运维及轨道交通职业人才培训业务[23] 现金流量 - 公司2023年经营活动现金流入小计为2,583,227,181.11元，同比下降4.74%；经营活动现金流出小计为2,552,158,021.87元，同比增长19.35%[39] - 公司2023年投资活动现金流入小计为613,995,288.14元，同比下降29.05%；投资活动现金流出小计为610,903,723.47元，同比下降35.47%[39] - 公司2023年筹资活动现金流入小计为4,149,685,064.47元，同比增长32.91%；筹资活动现金流出小计为4,337,024,576.34元，同比增长5.91%[39] - 公司2023年现金及现金等价物净增加额为-154,477,210.82元，同比下降67.91%[39] 公司发展规划 - 2024年是神州高铁的“产品质量年”和“科技创新年”，公司将围绕轨道交通产业链，聚焦轨道交通运营检修装备和轨道交通运营维保服务两大业务板块[53] - 公司将优化业务布局，推动城轨业务发展规划，拓展战略客户，实现业务落地[53] - 公司将强化科技管理，提升自主核心竞争力，推动核心产品迭代及新产品研发，确保市场占有率[53] - 公司将强化经营回款作为首要任务，通过增收节支、精细化资金管理和拓展融资渠道，持续优化资本结构，降低负债率水平[53] - 公司将持续加强内控、合规体系建设，健全完善公司规章制度，确保经营管理有章可循、有规可依[53] 公司治理 - 公司严格按照相关规定召集、召开股东大会，使各类股东能充分行使股东权利[59] - 公司董事会和监事会的人数和人员构成符合法律法规的要求，会议程序合法有效[59] - 公司大股东未出现超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的情况[59] - 公司认真履行信息披露义务，加强内幕信息管理，维护信息披露的公平原则[59] 股东情况 - 公司前十名股东中，韩映彩持股占比为2.08%，为最大股东之一[151] - 公司前十名股东中，张素芬持股占比为0.56%，为股东之一[151] - 公司实际控制及间接控制的其他上市公司共计9家，包括国投电力、国投中鲁、中成股份等[159]

神州高铁技术股份有限公司董事会审计委员会 对年审会计师 2023 年度履行监督职责情况的报告 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十四届董事会审计委员会 按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定 勤勉尽责，认真履职。现将第十四届董事会审计委员会对信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）2023 年度履行监督职责的情况汇报如 下： 一、会计师事务所基本情况 程序、质量保证措施和团队安排等事项与审计委员会进行了沟通。 3、2024 年 4 月 7 日，审计委员会召开现场会议，信永中和提交 2023 年度 与治理层沟通报告，就 2023 年度审计工作情况、关键审计事项、审计结果等事 项与审计委员会进行了沟通。 三、聘任会计师事务所履行的程序 1、审计委员会于 2023 年 12 月 6 日召开会议，对拟聘请会计师事务所进行 资格审查，并审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意将上述议案提 交公司董事会审 ...

神州高铁技术股份有限公司 2023 年度年审会计师履职情况评估报告 截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信 息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业， 批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。 二、执业记录 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年度年报审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对信永中和 2023 年度审计过程中的履职情况进行评估。经 评估，公司认为信永中和资质等 ...

神州高铁技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定及要求，依法独立 行使职权，认真履行职责，对公司内部控制、董事及经营领导班子的履职情况等 进行监督，在维护公司利益、股东合法权益、完善法人治理结构、加强风险监控 等方面发挥了积极的作用。现将 2023 年度监事会主要工作报告如下： 一、2023 年监事会工作情况 （一）2023 年公司监事会会议召开情况 1 | 2023/12/15 | 第十四届监事会 通讯 | 1.《关于修订<神州高铁监事会议事规则>的 | | --- | --- | --- | | | 第十八次会议 | 议案》 | 二、监事会对 2023 年度公司有关事项的意见 报告期内，公司监事会严格按照有关法律法规及《公司章程》的规定，积极 开展相关工作，修订完善了《神州高铁技术股份有限公司监事会议事规则》，有 效履行各项监督职责，对公司规范运作、财务状况、内部控制、关联交易、对外 担保、股票期权、信息披露等有关方面进行了审议与监督，根据检查结果，对报 告期内公司有关情 ...

股东大会时间 - 2024年5月7日14:30召开2023年度股东大会[1] 投票时间 - 交易系统网络投票时间为2024年5月7日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[1] - 互联网投票时间为2024年5月7日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月7日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2024年5月7日9:15 - 15:00[16] 其他时间 - 股权登记日为2024年4月29日[2] - 会议登记时间为2024年5月6日9:30 - 11:30，14:00 - 17:00[7] 投票信息 - 投票代码为360008，投票简称为神铁投票[14] 会议审议 - 会议审议《2023年度董事会工作报告》等多项议案[4] 其他事项 - 独立董事将在本次年度股东大会上述职[6]

神州高铁技术股份有限公司独立董事 2023 年度履职情况报告 本人李红薇作为神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"、"神州高铁"） 第十四届董事会独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等要求，认真行使 法律所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况， 积极出席公司 2023 年度召开的相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重 大事项发表独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维 护了公司和股东、特别是社会公众股股东的合法权益。具体述职情况如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 李红薇，女，1962 年生人，中国国籍，博士研究生，正高级会计师，中国注 册会计师、注册税务师，是国家发改委、财政部 PPP 专家库专家。长期从事财务 管理相关工作，曾在北京市外国企业服务总公司、北京和光国际珠宝有限公司、 北京兴华会计师事务所、北京证券有限责任公司任职，兼任华夏基金管理有限公 司监事、中国证券业协会证券业财务会 ...

关于神州高铁技术股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的 | 泉引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度营业收入扣除情况表 | | 北京市东城区朝阳门北大街 关于神州高铁技术股份有限公司 我们对营业收入扣除情况表所载信息与我们审计神州高铁公司2023年度财务报表 时所检查的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对,在所有重大方面没有发 现不一致。 为了更好地理解神州高铁公司营业收入及其扣除情况,营业收入扣除情况表应当与 已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供神州高铁公司为2023年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面 同意,不得用于其他任何目的。 2023 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2024BJAA4F0075 神州高铁技术股份有限公司 神州高铁技术股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了神州高铁技术股份有限公司(以下简称神 州商铁公司） 2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表,以及 ...

业绩总结 - 公司2024年4月12日出具XYZH/2024BJAA4B0157号无保留意见审计报告[4] 资金往来 - 与中投财务有限公司经营性往来，期初37349.62元，累计发生1471853.79元，利息155.16元，偿还1479587.96元，期末29770.61元[11] - 与设资产管理有限公司经营性往来，期初8元，期末8元[11] - 与铁路有限责任公司经营性往来，期初266.81元，偿还133元，期末133.81元[11] - 与子公司广州城轨技术有限公司非经营性往来，期初39715.18元，累计发生123180元，偿还107770.45元，期末55124.73元[11] - 与子公司利德测控技术有限公司非经营性往来，期初18616.34元，期末18616.34元[11] - 与子公司京新联铁集团股份有限公司非经营性往来，期初6990.77元，累计发生32982.2元，偿还32831元，期末7141.97元[11] - 与子公司拓控信息科技股份有限公司非经营性往来，期初3200元，期末3200元[11] - 与神州高铁(香港)有限公司非经营性往来，期初437.41万元，期末437.41万元[11] 2023年资金数据 - 2023年期初占用资金总计22602.12[12] - 2023年度占用累计发生金额（不含利息）总计212161.12[12] - 2023年期末占用资金总计45968.59和88794.65[12] 联营企业数据 - 联营企业禹毫铁路发展有限公司2023年期初应收账款5656.78，期末4576.78[12] - 联营企业二号线(天津)轨道交通运营有限公司2023年应收账款期初242，占用累计发生9153.89，期末369.55和9026.34[12] 子公司数据 - 子公司交大微联科技有限公司2023年期初其他应收款999，占用累计发生1，期末1000[12] - 子公司京新联铁集团股份有限公司2023年期初应收账款896.2，占用累计发生891.13，期末24872.98和13914.35[12] - 子公司高铁海外技术（北京）有限公司2023年期初预付账款513.7，占用累计发生4667.36，期末20181.06[12] 附属企业数据 - 公司附属企业北交新能科技有限公司2023年期初应收账款158.26，占用累计发生422.46，期末251.68和1629.04[12] - 公司附属企业市神铁牵引技术有限公司2023年合同资产占用累计发生288.3，期末730.66和3557.64[12]

神州高铁技术股份有限公司2023年度 内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会 及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 ...

独立董事履职 - 2023年周晓勤对董事会审议议案均投赞成票[7] - 2023年周晓勤各委员会会议均全勤出席[8] - 2023年周晓勤多次会议发表意见[13][14] 公司业务 - 拟向关联方申请不超20亿综合授信额度，存款限额不超30亿[16] - 按时编制并披露多份报告[17] - 注销1407.9442万份第三个行权期股票期权[18] 人事变动 - 提名李章斌等为非独立董事候选人[22] - 选举孔令胜为董事长并聘任为总经理[22] - 聘任陈冰清为副总经理，李义明为总法律顾问[22] 其他事项 - 续聘信永中和为2023年度审计机构[19][20] - 审议通过2022年度董高薪酬议案[21] - 独立董事2024年继续提建议[24]