业绩相关 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 市场扩张和并购 - 2024年度公司收购上海中集同创钢铁加工有限公司等公司股权并纳入合并范围[3] 其他 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[1] - 评价和审计时未将被收购公司纳入范围[3] - 毕马威华振3月27日出具审计报告[7]

业绩审计 - 毕马威华振于2025年3月27日对中集集团2024年度财务报表签发无保留意见审计报告[2] 资金占用 - 2024年度中集集团无控股股东、前控股股东等非经营性资金占用情况[9] 往来资金 - China International Marine Containers (Hong Kong) Limited 2024年期初余额1528402.63万元，累计发生363073.90万元，利息26908.89万元，偿还 - 828991.79万元，期末余额1089393.63万元[11] - 深圳南方中集集装箱制造有限公司2024年期初余额556174.74万元，累计发生3500.00万元，偿还 - 48568.89万元，期末余额511105.85万元[11] - CIMC FORTUNE HOLDINGS LIMITED 2024年期初余额227807.87万元，累计发生955000.00万元，利息15839.23万元，偿还 - 229588.60万元，期末余额969058.50万元[11] - 深圳市中集投资有限公司2024年期初余额150433.44万元，累计发生10218.83万元，偿还 - 23618.83万元，期末余额137033.44万元[11] - 天津凯胜海洋工程设备租赁有限公司2024年累计发生69700.00万元，利息2973.73万元，偿还53401.35万元，期末余额126075.08万元[11] - 烟台中集来福士海洋工程有限公司2024年期初余额100411.61万元，累计发生60000.00万元，利息2904.37万元，偿还 - 38431.26万元，期末余额124884.72万元[11] - 其他中集集团子公司及附属企业（其他应收款）2024年期初余额307736.41万元，累计发生382153.91万元，利息5815.95万元，偿还 - 526130.09万元，期末余额169576.18万元[11] - 其他中集集团子公司及附属企业（应收账款）2024年期初余额2054.25万元，累计发生56640.36万元，偿还 - 53058.40万元，期末余额5636.21万元[11] - 2024年期初往来资金余额为155288.10万元，累计发生290606.36万元，利息4191.03万元，偿还224628.39万元，期末余额225457.10万元[15] 应收款项 - 深圳市中集产城发展集团有限公司及其子公司其他应收款2024年期初余额111728.40万元，累计发生27616.19万元，利息4191.03万元，偿还4174.72万元，期末余额139360.90万元[13] - 深圳市中集产城发展集团有限公司及其子公司应收账款2024年期初余额167.91万元，累计发生1136.32万元，偿还674.23万元，期末余额630.00万元[13] - 深圳市融资租赁(集团)有限公司及其子公司应收账款2024年期初余额1396.44万元，累计发生48249.57万元，偿还43115.61万元，期末余额6530.40万元[13] - 招商局集团及其子公司应收账款2024年期初余额3750.10万元，累计发生76802.42万元，偿还60856.52万元，期末余额19696.00万元[13] - 上港集团及其子公司应收账款2024年期初余额799.14万元，累计发生38250.15万元，偿还36763.99万元，期末余额2285.30万元[15] - CM ENERGY TECH CO.,LTD.应收账款2024年期初余额4722.00万元，累计发生19034.70万元，偿还6073.20万元，期末余额17683.50万元[15] - 其他关联方应收账款2024年期初余额13445.97万元，累计发生76868.33万元，偿还69157.10万元，期末余额21157.20万元[15] 贷款情况 - 截至2024年12月31日，中集集团财务有限公司对中集产城提供贷款本金余额73850万元[16] - 中集集团财务有限公司为中集产城及其子公司提供的贷款本金余额不超过人民币15亿元[16]

财务审计 - 毕马威华振对中集集团2024年度财报于2025年3月27日签发无保留意见审计报告[3] 存款情况 - 中集产城及其子公司在中集财司最高存款限额3000000千元，年末余额71819千元[10] - 融资租赁集团及其子公司在中集财司最高存款限额500000千元，年末余额103327千元[10] 借款情况 - 中集产城及其子公司向中集财司借款最高限额1500000千元，年末余额739776千元[10] 额度使用 - 报告期内，中集产城及其子公司存款、贷款余额均未超上限[13] - 报告期内，融资租赁集团及其子公司存款余额未超上限[13]

财务数据 - 2024年末公司合并资产总计174,752,236千元，较2023年末增长约8.03%[33] - 2024年末公司合并流动资产合计100,763,425千元，较2023年末增长约13.93%[30] - 2024年末公司合并非流动资产合计73,988,811千元，较2023年末增长约0.91%[33] - 2024年末公司合并负债合计106,732,434千元，较2023年末增长约9.88%[36] - 2024年末公司合并股东权益合计68,019,802千元，较2023年末增长约5.24%[38] - 2024年末母公司资产总计52,615,278千元，较2023年末增长约1.56%[40] - 2024年末母公司流动资产合计32,138,513千元，较2023年末增长约1.44%[40] - 2024年末母公司非流动资产合计20,476,765千元，较2023年末增长约1.76%[40] - 2024年末公司交易性金融资产为1,359,120千元，较2023年末增长约302.40%[30] - 2024年末公司长期借款为19,377,598千元，较2023年末增长约43.30%[36] - 2024年公司合并营业收入为177,664,098千元，较2023年增长约39.0%[48] - 2024年公司合并净利润为4,195,157千元，较2023年增长约125.2%[48] - 2024年公司基本每股收益为0.53元，2023年为0.07元[52] - 2024年公司流动负债合计11,503,923千元，较2023年下降约20.5%[42] - 2024年公司非流动负债合计10,849,476千元，较2023年增长约28.1%[42] - 2024年公司股东权益合计30,261,879千元，较2023年增长约4.8%[45] - 2024年公司综合收益总额为3,443,666千元，较2023年增长约127.4%[52] - 2024年母公司营业收入为552,088千元，较2023年增长约219.8%[54] - 2024年母公司净亏损为118,825千元，2023年净利润为2,241,157千元[54] - 2024年母公司综合收益总额为 - 219,684千元，2023年为1,841,085千元[57] - 2024年经营活动现金流入小计169,157,793千元，较2023年增长约36.1%[60] - 2024年经营活动现金流出小计159,893,923千元，较2023年增长约31.5%[60] - 2024年经营活动产生的现金流量净额9,263,870千元，较2023年增长约242.7%[60] - 2024年投资活动现金流入小计17,474,053千元，较2023年增长约109.7%[63] - 2024年投资活动现金流出小计24,104,342千元，较2023年增长约46.0%[63] - 2024年筹资活动现金流入小计48,178,905千元，较2023年增长约14.8%[66] - 2024年筹资活动现金流出小计52,422,892千元，较2023年增长约62.6%[66] - 2024年现金及现金等价物净减少额1,365,655千元，2023年为增加4,438,516千元[69] - 2024年母公司经营活动产生的现金流量净额160,084千元，2023年为使用212,998千元[71] - 2024年母公司投资活动使用的现金流量净额2,617,113千元，2023年为4,554,379千元[74] 资产减值 - 2024年12月31日，存货之海洋工程项目账面余额为1182694千元，已计提跌价准备585374千元，2024年度计提存货跌价损失74433千元[9] - 2024年12月31日，固定资产之海洋工程专用设备账面净值为21071276千元，已计提减值准备10619531元，2024年度未计提减值损失[9] - 2024年12月31日，中集集团合并财务报表中应收账款原值为人民币33,271,005千元，已计提的坏账准备为人民币1,615,187千元[15] - 2024年12月31日，中集集团合并财务报表中商誉的账面原值为人民币3,172,370千元，已计提减值准备余额为人民币655,258千元，其中2024年度计提商誉减值为人民币130,744千元[19] 股权变动 - 2020年12月18日深圳资本集团持有公司29.74%股权成第一大股东[91] - 2024年8月14日深圳资本集团转让5.10%股份给立业工业，转让后仍持24.64%股份为第一大股东[91] 上市情况 - 1993年和1994年公司分别发行A股和B股并上市交易[89] - 2012年12月19日公司B股转H股在港交所主板上市[90] - 2023年10月11日中集环科完成A股发行[93] 会计政策 - 存货按成本与可变现净值孰低计量，发出成本采用加权平均法，盘存制度为永续盘存制[11][130][131][132] - 固定资产可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者较高者确定[11] - 公司按管理业务模式和合同现金流量特征将金融资产分为三类[115] - 公司对部分金融资产以预期信用损失为基础确认损失准备[119] - 金融工具分三个阶段计量预期信用损失[120] - 金融资产满足三个条件之一予以终止确认[124] - 金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债[125] - 存在活跃市场的金融工具以报价确定公允价值，不存在则采用估值技术[126] - 衍生工具按公允价值计量，其变动计入当期损益[127] - 公司发行的永续债分类为权益工具，其他权益工具按公允价值扣除交易费用初始确认[129] - 长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的投资，减值时账面价值减记至可收回金额[135][140] - 投资性房地产采用公允价值模式后续计量，不计提折旧或摊销[141] - 固定资产等有减值迹象时进行减值测试，未达可使用状态无形资产至少每年测试，财务报表中单独列示的商誉至少每年进行减值测试，资产减值损失确认后以后期间不予转回[158][159][160] - 因产品质量保证等形成的现时义务满足条件时确认为预计负债[162] - 公司实施的股票期权及限制性股票计划为以权益结算的股份支付[166] - 公司在客户取得商品或服务控制权时按预期有权收取对价确认收入[169] - 满足特定条件属于某一时段内履行履约义务，否则为某一时点履行[170] - 合同成本包括履约成本和取得成本，满足条件分别确认和处理[173] - 公司根据转让商品或服务前是否拥有控制权判断是主要责任人还是代理人[174] - 工程项目合同按投入法根据已发生成本占预计总成本比例或控制权转移时点确认收入[178] - 安装、研发、设计等劳务按已完成劳务进度在一段时间内确认收入[179] - 货运代理服务在对应运输货物到港、离港并取得单据或相应服务完成时确认收入[180] - 钢材产品贸易及代理在客户取得货物验收且控制权转移时确认收入[181] - 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利和辞退福利等[183] - 短期薪酬在职工服务会计期间确认为负债并计入当期损益或相关资产成本[184] - 离职后福利主要是基本养老保险和失业保险，属设定提存计划[185] - 辞退福利在不能单方面撤回计划或确认重组成本费用时确认负债并计入当期损益[187] - 政府补助分与资产相关和与收益相关，按不同方式处理[189] - 符合条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别，按规定计量[191] - 对与子公司等投资相关应纳税暂时性差异确认递延所得税负债，可抵扣暂时性差异满足条件时确认递延所得税资产[195] - 资产负债表日，递延所得税资产及负债满足条件时以抵销后净额列示[196] - 公司作为承租人于租赁期开始日确认使用权资产和租赁负债，可变租金实际发生时计入当期损益[198] - 短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，租金支出直线法计入损益或成本[199] - 租赁变更符合条件时作为单独租赁会计处理[199] - 未作为单独租赁处理的租赁变更，重新确定租赁期和计量租赁负债，相应调整使用权资产账面价值[200] - 租赁范围缩小或租赁期缩短，调减使用权资产账面价值，相关利得或损失计入当期损益[200] - 符合条件的租金减免采用简化方法，减免金额计入当期损益并调整租赁负债[200]

战略委员会构成 - 战略委员会于2025年3月27日经第十届董事会2025年度第7次会议审议通过实施细则[1] - 由5名董事组成，委员任期三年，可连选连任[4][5] 会议相关规定 - 会议应提前七天书面通知全体委员，三分之二以上委员出席方可举行[21][14] - 决议须全体委员过半数通过，会议记录保存十年[14][17] 其他要点 - 下设投资评审小组，组长一名[11] - 实施细则自董事会决议通过之日起实施[22]

会议召开情况 - 2024年召开6次股东大会，含1次年度、A+H股类别股东各1次、3次临时股东大会[5] - 2024年召开18次董事会[5] 人员聘任与提名 - 提名委员会建议提名续聘三名高级管理人员[6] - 公司续聘黄田化、于玉群为副总裁，吴三强为董事会秘书/公司秘书[16] - 2024年11月11日同意聘任创升融资有限公司为独立财务顾问[10] 委员会工作 - 审计委员会与普华永道在2023年报审计三阶段沟通并发表意见[6] - 审计委员会对2024年三个季度财报发表审核意见[6] - 审计委员会对2024年变更会计师事务所发表意见[6] - 审计委员会对普华永道非鉴证服务业务进行2项预先许可[7] - 薪酬与考核委员会对董事会聘任人员绩效考核和奖金发放审核[7] - 薪酬与考核委员会对补选董事赵峰薪酬给予意见[7] - 风险管理委员会每季度听取风控汇报并对内控评价报告发表意见[9] 独立董事履职 - 独立董事吕冯美仪应参加18次董事会，现场3次，通讯15次，委托0次[5] - 独立董事吕冯美仪出席专门会议6次，应出席6次[10] - 独立董事现场工作不少于15天[12] - 独立董事出席5次股东大会并与中小股东交流[13] - 独立董事每月审阅财务会计报表[15] - 2024年独立董事勤勉履职，2025年将继续履职提升治理水平[17][18] 其他事项 - 2024年2月2日会议同意独立董事工作制度等事项[10] - 2024年3月27日会议对2024年度担保事项发表意见[10] - 2024年12月6日会议对持续关连交易等事项发表意见[10] - 2024年度聘任毕马威华振为审计会计师事务所[15]

股份交易限制 - 董事、监事在公司年度业绩刊发前60日等期间不得买卖股票[5][6] - 高级管理人员在公司年度报告公告前15日等期间不得买卖股票[6] - 董事、监事和高管自实际离任6个月内等情形下股份不得转让[6] 股份转让规定 - 任职期间及任期届满后6个月内，每年转让股份不得超所持总数25%，不超1000股可全转[7] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年基数[8] 信息申报与登记 - 董事、监事和高管应在任职等事项后2个交易日内申报个人及近亲属身份信息[10] - 二级市场新增无限售条件股份按75%自动锁定[12] - 公司应向深交所申请将相关人员股份登记为有限售条件股份[12] 违规处理与披露 - 公司及相关人员要保证申报信息真实准确及时完整并担责[13] - 公司董监高应在所持本公司股份变动2个交易日内报告并公告[15] - 董监高违规买卖股票，董事会应收回收益并披露相关情况[15] 减持相关规定 - 董监高计划减持股份，应在首次卖出前15个交易日报告并披露减持计划[16] - 减持计划披露时间区间内公司发生重大事项，董监高应同步披露减持进展[16] - 董监高减持计划实施完毕或时间区间届满，应在2个交易日内报告并公告[16] 其他情况披露 - 董监高股份被强制执行，应在收到通知2个交易日内披露相关公告[16] - 董监高持股及其变动比例达规定，应按规定履行报告和披露义务[17] - 公司通过章程对董监高股份转让有更严规定，应及时披露并管理[17] 制度说明 - 本制度“以上”含本数，“超过”不含本数[19] - 本制度自公司董事会通过之日起实施[19]

公司治理 - 2024年召开6次股东大会，含1次年度、A+H股类别各1次、3次临时股东大会[4] - 2024年变更会计师事务所为毕马威华振[16] - 续聘黄田化、于玉群为副总裁，吴三强为董事会秘书/公司秘书[16] 独立董事履职 - 独立董事杨雄应参加股东大会18次，现场3次，通讯15次，委托0次[5] - 杨雄出席各委员会会议次数与应出席次数均相同[8] - 2024年召开6次独立董事专门会议[10] - 独立董事现场工作不少于15天[12] - 每月审阅财务报表，审查多期财务报告并发表意见[15] - 审查关联/连交易、内控评价报告、高管薪酬方案[15][16][17] - 出席全部股东大会，与中小股东交流[12] - 2025年将继续履职，推动公司治理提升[18] 审计相关 - 审计委员会对普华永道非鉴证服务业务进行2项预先许可[7] - 向毕马威华振问询与前任审计师沟通及人力工作安排[11]

会议召开情况 - 2024年召开6次股东大会，含1次年度、1次A+H股类别和3次临时股东大会[4] - 2024年召开18次董事会[5] 独立董事履职 - 独立董事张光华应参加18次董事会，现场出席3次，通讯出席15次[5] - 张光华出席各委员会会议全勤[8] - 张光华出席独立董事专门会议6/6次[10] - 独立董事现场工作不少于15天[13] - 独立董事出席6次股东会[14] - 独立董事每月审阅财务报表[16] - 独立董事审查各期财务报告并发表意见[16] 委员会工作 - 审计委员会对普华永道非鉴证服务业务进行2项预先许可[9] - 提名委员会审核并建议提名续聘三名高级管理人员[9] 人员聘任 - 2024年聘任毕马威华振为审计会计师事务所[17] - 续聘黄田化、于玉群为副总裁，吴三强为董事会秘书/公司秘书[17] 业务业绩 - 集装箱制造业务标准干货箱产销量创历史新高[13] 合规情况 - 2024年信息披露真实、准确、及时、完整[13] - 本年度未发现公司及股东违反相关承诺[14] - 独立董事审查关联/连交易，认为条款公平合理[16]

独立董事提名 - 杨雄被提名为中集集团第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备注册会计师资格等条件，或有经济管理方面高级职称且5年以上全职工作经验[18] 任职限制 - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制，近十二个月无相关情形[20][21][25] 合规要求 - 近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[31] 候选人承诺 - 承诺材料真实准确完整，愿担责，辞职可能持续履职[37]