证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织 A、深纺织 B 公告编号：2023-43 深圳市纺织（集团）股份有限公司 关于拟调整重大资产重组方案的停牌公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：公司股票（证券简称：深纺织 A、深纺织 B，证券代码：000045、 200045）将自 2023 年 11 月 15 日开市起停牌，预计停牌时间不超过 3 个交易日。 一、停牌事由和工作安排 深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支 付现金的方式收购恒美光电股份有限公司全部股权或控股权并拟向不超过三十 五名符合条件的特定对象以发行股份方式募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 三、风险提示 本次交易方案尚在协商论证中，交易各方尚未签署相关正式协议，交易方案 调整事项尚存较大不确定性。公司尚需再次召开董事会审议本次交易的方案及相 关事项，并提交公司股东大会审议批准；本次交易事项尚需取得国资有权单位批 准、经深圳证券交易所审核通过和中国证监会同意注册等程序后方可实施。本次 交易能否取得前述批准、核准或同意注册以及最终取 ...

营业收入情况 - 本季度营业收入8.27亿元，同比增长22.22%；年初至报告期末营业收入23.17亿元，同比增长9.21%[4] - 本报告期总营业收入为23.17亿元，较上期21.22亿元增长9.20%[23] 净利润情况 - 本季度归属上市公司股东净利润3027.74万元，同比增长114.49%；年初至报告期末为6658.46万元，同比增长17.75%[4] - 本季度扣除非经常性损益后归属上市公司股东净利润2667.72万元，同比增长174.16%；年初至报告期末为5436.45万元，同比增长21.62%[4] - 本报告期营业利润为1.13亿元，较上期0.91亿元增长24.09%[24] - 本报告期净利润为0.99亿元，较上期0.91亿元增长8.66%[24] 资产情况 - 货币资金期末余额4.70亿元，较期初减少52.58%，主要因购买理财产品和偿还长期贷款[6] - 交易性金融资产期末余额7.72亿元，较期初增长141.46%，主要因购买理财产品[6] - 应收账款期末余额8.89亿元，较期初增长39.67%，主要因销售增加和信用期延长[6] - 截至2023年9月30日，公司货币资金为4.7029043935亿元，较年初的9.9178996819亿元减少；交易性金融资产为7.7172726485亿元，较年初的3.1960544844亿元增加[20] - 2023年9月30日，公司流动资产总计30.2053513033亿元，较年初的27.3397238379亿元增加；非流动资产总计27.2063088915亿元，较年初的28.8316498411亿元减少[20][21] 负债情况 - 2023年9月30日，公司流动负债总计9.5064610345亿元，较年初的8.0425572087亿元增加；非流动负债总计6.9052044263亿元，较年初的7.8183932161亿元减少[21] 所有者权益情况 - 截至2023年9月30日，公司所有者权益总计40.9999947340亿元，较年初的40.3104232542亿元增加[22] 研发费用情况 - 研发费用本报告期8086.35万元，较上年同期增长36.67%，主要因研发投入增加[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数27662户，无恢复表决权的优先股股东[9] - 深圳投资控股有限公司持股比例46.21%，为第一大股东[9] - 公司前十大股东中，深圳投资控股有限公司和深圳申超科技投资有限公司受深圳市国资委实际控制，为一致行动人[11] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为6474.06万元，同比减少44.14%，主要因收回海关保证金和增量退税[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为0.65亿元，较上期1.16亿元减少44.14%[27] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额为 -4.99亿元，上期为1.39亿元[27] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额为 -1.29亿元，上期为0.19亿元[27] - 本报告期末现金及现金等价物余额为3.10亿元，较期初8.74亿元减少64.52%[28] 重大资产重组情况 - 公司拟通过发行股份及支付现金购买恒美光电100%股权，并向不超35名特定对象非公开发行股份募集配套资金，此交易构成关联交易，预计构成重大资产重组[12] - 公司股票于2022年12月19日上午起停牌，2022年12月30日董事会和监事会审议通过相关交易提案，2022年1月3日上午起复牌[12] - 因交易目标公司财务数据有效期临近到期，中介拟进行额外审计和补充尽职调查，公司无法在2023年6月30日前披露重组报告草案并发出股东大会通知[14] 子公司情况 - 深圳协利汽车企业有限公司由公司与香港协利维修公司于1981年成立，公司持股50%，注册资本312万元，经营期于2008年结束，营业执照于2014年被吊销[15] - 2022年12月30日盐田区人民法院重审后判决支持公司，撤销深圳协利注销登记行政行为，香港协利维修公司上诉后未预交受理费，深圳中院裁定其撤回上诉[17][18] 营业成本情况 - 本报告期总营业成本为21.58亿元，较上期19.99亿元增长7.99%[23] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益为0.1315元，较上期0.1116元增长17.83%[24] - 本报告期稀释每股收益为0.1315元，较上期0.1116元增长17.83%[24]

财务表现 - 2023年第三季度，深圳市纺织(集团)股份有限公司营业收入为8.27亿元，同比增长22.22%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为3027.43万元，同比增长114.49%[5] - 净利润为99,004,365.27元，较上期增长8.7%[17] - 营业总收入为2,317,385,312.76元，较上期增长9.2%[17] - 营业总成本为2,158,341,589.72元，较上期增长7.9%[17] - 财务费用为-3,481,818.18元，较上期下降246.7%[17] - 综合收益总额为99,348,458.92元，较上期增长8.8%[17] - 经营活动现金流入小计为2,212,785,842.56元，较上期略有下降[18] - 投资活动现金流出小计为1,270,769,886.70元，较上期有所增加[18] - 筹资活动现金流入小计为3,000,000.00元，较上期有所减少[19] - 筹资活动现金流出小计为132,235,650.43元，较上期有显著增加[19] - 现金及现金等价物净增加额为-564,178,268.07元，现金流量出现净减少[19] 资产负债情况 - 公司2023年9月30日的流动资产中，货币资金为470,290,439.35元，交易性金融资产为771,727,264.85元，应收账款为889,127,673.50元[14] - 第三季度流动资产合计为3,020,535,130.33元，较上期增长10.5%[15] - 长期股权投资为130,383,936.52元，较上期持平[15] - 资产总计为5,741,166,019.48元，较上期略有增长[15] - 应付账款为439,894,591.02元，较上期增长34.6%[15] - 非流动负债合计为690,520,442.63元，较上期下降11.7%[16] 公司发展计划 - 公司拟以发行股份及支付现金的方式购买恒美光电股份有限公司100%股权，同时向特定对象非公开发行股份募集配套资金，有利于公司实现偏光片行业内的强强联合，提升生产规模，迈向高质量发展的新台阶[13] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为27,662股，前十名股东持股情况中，深圳市投资控股有限公司持股比例最高，为46.21%[11] 少数股东情况 - 2023年第三季度，深圳市纺织(集团)股份有限公司归属于少数股东的综合收益总额为32,538,861.64元[18]

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织 A、深纺织 B 公告编号：2023-42 深圳市纺织（集团）股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司拟以发行股份及支付现金的方式购买奇美材料科技投资有限公司、昊盛（丹 阳）投资管理有限公司等合计 17 名交易对方合计持有的恒美光电股份有限公司（简 称"恒美光电"或"标的公司"）100%股权，同时拟向不超过三十五名符合条件的 特定对象发行股份募集配套资金（简称"本次交易"或"本次重组"）。本次交易 预计构成关联交易及重大资产重组，不构成重组上市，本次交易不会导致公司实际 1 控制人变更。 二、本次交易的历史披露情况 1、2022 年 12 月 19 日，公司披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公 告编号：2022-46 号），公司股票（证券简称：深纺织 A、深纺织 B，证券代码：000045、 200045）自 2022 年 12 月 19 日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过 10 个 交 ...

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号:2023-38 深圳市纺织（集团）股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 公司编制的《关于开展外汇套期保值的可行性分析报告》作为议案附件与本 议案一并经董事会审议通过，内容详见 2023 年 10 月 28 日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 1 公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。内容详见 2023 年 10 月 28 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《关于子公司开展外汇套 期保值业务的公告》（2023-40 号）。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第八届董事会第二十四次会 议的通知，本次董事会会议于 2023 年 10 月 26 日（星期四）下午 2:30 在公司会 议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人， 其中独立董事 ...

独立董事：何祚文、蔡元庆、王恺 二〇二三年十月二十八日 第八届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 作为深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 我们根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》及公司《章程》等有关规定，对本次董事会审议的关于子 公司开展外汇套期保值业务的事项发表独立意见如下： 我们认为，本次公司之控股子公司深圳市盛波光电科技有限公司开展外汇 套期保值业务，有利于减少汇兑损失，降低财务成本，提高应对利率及汇率波 动风险的能力，增强公司财务稳健性，不存在任何风险投机行为。公司已就拟 开展的外汇套期保值业务出具可行性分析报告，业务风险可控，符合公司经营 发展需要，符合公司整体利益。公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》， 有利于加强交易风险管理和控制，落实风险防范措施。董事会对于本次事项进 行了充分沟通，决策程序合法合规、公司内控程序健全，不存在损害公司及全 体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次子公司开展外汇套期保值业 务事项。 深圳市纺织（集团）股份有限公司独立董事关于 ...

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号:2023-41 董 事 会 深圳市纺织（集团）股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二〇二三年十月二十八日 深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司副总经理辞职 的议案》：根据公司业务实际需要，关飞先生不再担任公司副总经理职务，其辞 职后将不在公司担任任何职务。 截至本公告披露日，关飞先生未直接或间接持有公司股份，不存在股份锁定 承诺事项，其辞职不会对公司经营管理活动产生不利影响。 特此公告。 深圳市纺织（集团）股份有限公司 ...

深圳市纺织（集团）股份有限公司 关于开展外汇套期保值的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的背景 随着公司子公司深圳市盛波光电科技有限公司（以下简称"盛波光电"）业 务发展，海外采购量不断增加，外汇头寸越来越大，为有效防范和控制汇率波动 对公司经营业绩的影响，控制外汇风险，盛波光电拟与银行开展外汇套期保值业 务。 二、公司拟开展的外汇套期保值业务概述 三、外汇套期保值业务的可行性分析 盛波光电开展的外汇套期保值业务是以防范汇率风险为前提，与日常经营业 务紧密相关的，结合盛波光电外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况，充分利 用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动风险、减少汇兑损失、控制经营风险， 能够进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性。 本次投资不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。根据相关 会计准则，本次投资符合套期保值相关规定。 四、公司开展外汇套期保值业务的基本情况 1、开展外汇套期保值业务额度：根据业务规模及实际需求情况，盛波光电在 授权期限内开展合计金额不超过等值人民币 9 亿元或等值外币的外汇套期保值业 务，且在任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的 ...

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号：2023-40 深圳市纺织（集团）股份有限公司 关于子公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）之 控股子公司深圳市盛波光电科技有限公司（以下简称"盛波光电"）为了有效控 制外汇汇率波动对其经营业绩带来的不确定影响，增强财务稳健性，拟开展外汇 套期保值业务。 2、交易品种：金融机构提供的远期、期货、掉期（互换）和期权等产品或 上述产品的组合，对应基础资产包括利率、汇率、货币或是上述标的的组合。盛 波光电拟开展的外汇套期保值业务只限于其生产经营所使用的主要结算货币，包 括美元、日元等。 3、交易场所：具有合法经营资质的银行等金融机构。 4、交易金额及期限：交易合计金额不超过人民币 9 亿元或等值外币，且在 任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过前述 额度，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、 预计占用的金融机构授信额度 ...

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织 A、深纺织 B 公告编号：2023-37 深圳市纺织（集团）股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 31 日披露的《深圳市纺织（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易预案》（以下简称"本次交易预案"）及其摘要中，已对本次交 易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认 真阅读相关内容，并注意投资风险。 2、截至本公告披露日，公司与交易对方继续沟通交易细节，本次重组工作积 极推进中。公司或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实 质性变更存在不确定性。 3、公司将根据交易进展择机重新召开董事会审议本次交易相关事项，并以该 次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日。 一、本次交易概况 公司拟以发行股份及支付现金的方式购买奇美材料科技投资有限公司、昊盛（ ...