市场扩张和并购 - 2021年11月18日公司以37890万元现金购买亚德公司30%股份[8] - 2021年12月21日公司支付37917.99万元取得亚德公司51%表决权[10] 业绩总结 - 2021 - 2023年累计承诺扣非归母净利润23632.58万元，实现数 - 26538.85万元，完成率 - 112.30%[15] - 2023年亚德公司扣非归母净利润实现数为 - 26490.50万元，完成率 - 287.46%[13] 其他新策略 - 公司应收业绩补偿款按公式计算为57247.00万元，最终为14697.39万元[16]

内部控制评价 - 公司对截至2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] 评价范围数据 - 2023年度评价范围单位资产总额占合并资产总额92.54%[5] - 2023年度评价范围单位营业收入合计占合并营业收入总额100%[6] 评价依据与审计 - 依据企业内部控制规范体系开展评价，2023年聘请中证天通审计[6] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷：错报金额≥资产总额1%[7] - 非财务报告内控重大缺陷：损失金额≥资产总额1%[8] 报告期情况 - 报告期内不存在财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[9]

新策略 - 公司制定独立董事专门会议制度完善法人治理结构[2] - 独立董事行使特定特别职权需专门会议审议且全体过半数同意[4] - 特定事项经专门会议审议且全体过半数同意后才可提交董事会[4] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集和主持[6] - 会议记录保存不少于十年[7]

会计差错 - 2024年3月29日审议通过前期会计差错更正议案[2] - 差错原因是子公司编制2022年度合并报表未考虑商誉减值对少数股东权益影响[2] 更正影响 - 调增2022年12月31日未分配利润和归母净利润8219万元[3][4][5] - 调减2022年12月31日少数股东权益和损益8219万元[3][4][5] - 不影响公司前期总资产、净资产等[6]

财务审计 - 审计机构对2023年度财报出具无保留意见审计报告[3] - 审计报告编号为中证天通(2024)证审字21100014号[3] - 审计报告日期为2024年3月29日[8] 财务数据 - 存放财务公司存款年初77755472.57元，本年增438474855.51元，年末102499024.4元，手续费300592.92元[10] - 向财务公司短期借款年初90000000元，本年增88000000元，减128000000元，年末50000000元，利息827538.22元[10]

公司基本信息 - 公司于2000年8月14日获批发行7000万股人民币普通股，9月6日在深交所上市[7] - 公司注册资本为337370728元[10] - 公司成立时发行普通股总数为127320000股[19] - 公司股份总数为337370728股，均为普通股[19] 股份相关规定 - 公司可通过公开发行、非公开发行股份增加资本[21] - 公司收购股份合计不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[24] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[27] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东，可请求监事会诉讼[33] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份需书面报告[34] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度完结后六个月内举行[39] - 特定情形下公司需在两个月内召开临时股东大会[39] - 相关主体提议召开临时股东大会，董事会应十日内反馈[42][44][50] - 单独或合计持有3%以上股份股东可提临时提案[50][51] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过[64] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[64] 董事会相关 - 董事会由十一名董事组成，其中独立董事四名[87] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知[97] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时董事会会议[97] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[120] - 监事会每六个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[122][123] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送年度财报等[131] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[133] - 三个连续年度内，现金累计分配利润不少于三年年均可供分配利润的30%[135] 其他规定 - 公司党委每届任期一般为五年[127] - 重大经营管理事项须经党委研究讨论后再决定[128] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，由股东大会决定[142]

上市信息 - 公司于2000年8月14日获批首次向社会公众发行7000万股人民币普通股，9月6日在深交所上市[6] 担保规定 - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%等情况须经股东大会审议[6] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保须经股东大会审议[6] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须经股东大会审议[6] - 公司一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%须经股东大会审议[6] 股东大会召开条件 - 董事人数不足《公司法》规定或章程所定人数的三分之二时，两个月内召开临时股东大会[6] - 公司未弥补亏损达股本总额的三分之一时，两个月内召开临时股东大会[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，两个月内召开临时股东大会[6] 制度修订 - 公司拟修订《公司章程》及相关治理制度，尚需提交2023年度股东大会审议[2] 会议记录保存 - 会议记录保存期限不少于十年[8] 股东权利 - 单独或合并持有公司有表决权总数3%以上的股东，有权提出下届董事（不含独立董事）候选人[8] - 单独或合并持有公司有表决权总数3%以上的股东，有权提出下届监事候选人[8] 董事监事就任 - 股东大会通过董事、监事选举提案，新任董事、监事就任时间自股东大会通过当日起计算[9] 董事会决策 - 董事会决定公司重大问题，应事先听取公司党委意见[10] - 纳入公司党委前置研究讨论重大经营管理事项清单的事项，须经公司党委前置研究讨论后，再由董事会作出决定或报股东大会决定[10] - 董事会审议对外担保事项，需全体董事过半数且出席董事会会议的三分之二以上董事同意[10] - 董事会有权决定交易总额低于3000万元或交易额高于3000万元但低于公司最近一期经审计净资产值5%的关联交易[10] - 公司与关联自然人发生30万元以上的关联交易，由董事会审议批准[10] - 公司与关联法人发生交易金额在300万元以上，且占公司最近一期经审计的净资产绝对值0.5%以上的关联交易，由董事会审议批准[10] - 公司与关联人发生交易金额在3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，除董事会审议通过，还应提交股东大会审议[11] 董事长选举 - 董事长由全体董事过半数选举产生[14] 委员会要求 - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[17] - 审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，独立董事过半数，且由会计专业人士担任召集人[17] 高管聘任 - 公司设总经理一名、副总经理若干名，由董事会聘任或解聘[13] 监事会会议 - 监事会会议应由二分之一以上的监事本人出席方可举行[14] 现金分红 - 公司因特殊情况不进行现金分红时，董事会需专项说明并提交股东大会审议披露[15] 章程修改 - 修改公司章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[15] 公司解散 - 公司因特定情形解散应在十五日内成立清算组[16]

业务开展 - 2023年5月获批开展远期结售汇业务，规模不超15000万美元，有效期至2024年4月[2] - 拟自2024年5月至2025年4月开展，规模不超15000万美元[2][4] 业务情况 - 合约期限以不超1年为主，交易对手为银行[4] 业务风险 - 存在汇率波动、内部控制、回款预测风险[4][5] 审批流程 - 审计委员会等同意提交，董事会、监事会通过，尚需股东大会审议[6] 风险控制 - 成立专项小组、制定办法和计划控制风险[7][8]

财务数据 - 截至2023年12月31日，国投财务资产总计463.6459亿元等[4][5] - 截至2024年3月28日，公司贷款余额3000万元，存款余额3635.44万元[12] 协议情况 - 公司拟与国投财务续签1年期《金融服务协议》[2][3] - 协议期内存款限额不超6亿元，贷款额度不超8亿元[8][9] 决策进展 - 2024年3月29日董事会通过续签议案，尚需股东大会批准[2][3]

往来金额 - 2023年初与中国成套设备进出口集团(香港)有限公司往来23192.6万元，累计4697.39万元，年末14697.39万元[10] 其他应收款 - 2023年中成进出口(巴巴多斯)有限责任公司年初2959.12万元，年末2849.97万元[10] - 2023年中成进出口(巴拿马)有限责任公司年初1950.56万元，累计253.91万元，年末2204.46万元[10] - 2023年公司年初其他应收款合计2264.1万元，累计15496.60万元，偿还23916.91万元，年末23843.9万元[10] 其他应付款 - 2023年工业德复合材料有限公司年初18.30万元，累计33.99万元，年末63.8万元[10] 应收账款 - 2023年吉纸业股份公司年初578.72万元，累计2.53万元，年末20.83万元[10]