| 证券代码：000402 | 证券简称：金融街 | | | 公告编号：2024-115 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148459 | 债券简称：23 | 金街 | 11 | | 2、债券简称及代码：23 金街 11（148459）。 金融街控股股份有限公司 公司债券（23 金街 11）2024 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：金融街控股股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司 债券（第六期）（品种一）（债券简称：23 金街 11，债券代码：148459）将于 2024 年 9 月 18 日支付自 2023 年 9 月 18 日到 2024 年 9 月 17 日期间的利息，本次付 息的债权登记日为 2024 年 9 月 13 日，凡在 2024 年 9 月 13 日（含）前买入并持 有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2024 年 9 月 13 日卖出本期债券的投 资者不享有本次派发的利息。截至本公告披露日，公司已将本期债券本次利息 足额划付至中国结算深圳 ...

报告公司投资评级 - 报告给予公司"推荐"评级 [1] 报告核心观点 - 公司上半年房地产开发业务毛利率为-2.5%,较上年同期下降0.7个百分点,主要原因是公司采取包括调整销售价格在内的多种销售策略,促进项目销售去化 [1] - 公司上半年计提资产减值11.3亿元 [1] - 公司上半年销售金额同比下滑42%,截至6月底可结算建面约1296万方 [1] - 公司近年来拿地非常谨慎,2022年和2023年分别在天津和苏州获取1宗宅地,2024年上半年通过股权收购方式在天津获取2宗宅地 [1] - 公司持有的物业租赁和经营业务相对稳健,上半年合计营业收入10.6亿元,占营业收入比重约11% [2] - 公司预测2024-2026年EPS分别为-0.51元、-0.19元和0.11元,基于剩余收益模型测算公司2024年目标价为2.8元 [1] 公司财务数据总结 - 2024年上半年营业收入96.54亿元,同比增长71.94%;归母净利润亏损-19.84亿元,同比下滑172.34% [1] - 2024年上半年销售金额同比下滑42%,截至6月底可结算建面约1296万方 [1] - 公司物业租赁业务上半年营业收入约8.6亿元,同比下降3.21%;物业经营业务营业收入约2亿元,同比增长10.57% [2] - 公司预测2024-2026年EPS分别为-0.51元、-0.19元和0.11元 [1] 公司风险提示 - 未提及 [1][2]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营收96.54亿元，上年同期56.15亿元，同比增长71.94%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -19.84亿元，上年同期为 -7.29亿元，同比下降172.34%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为17.84亿元，上年同期为55.53亿元，同比下降67.88%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为339.82亿元，上年度末为359.38亿元，同比下降5.44%[8] - 截止披露前一交易日公司总股本为29.89亿股，用最新股本计算的全面摊薄每股收益为 -0.6638元/股[9] - 非经常性损益合计1964.92万元，其中计入当期损益的政府补助为1246.65万元[9][10] - 2024年1 - 6月公司营业收入96.54亿元，同比增长71.94%；营业利润 -20.16亿元，同比下降124.05%；归属于上市公司股东的净利润 -19.84亿元，同比下降172.34%[25] - 2024年1 - 6月营业成本为90.53亿元，2023年同期为48.31亿元，变动幅度87.39%[44] - 2024年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为 - 24.26亿元，上年同期为 - 52.28亿元，同比增加53.60%[45][46] - 2024年1 - 6月营业收入为96.54亿元，2023年同期为56.15亿元，变动幅度71.94%[44] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为 - 19.84亿元，2023年同期为 - 7.29亿元，变动幅度 - 172.34%[44] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为17.84亿元，上年同期为55.53亿元，同比减少67.88%[45] - 2024年上半年公司经营活动现金流净额为17.8亿元[18] - 2024年上半年公司净利润为1.45亿元，2023年同期为1.55亿元[110] - 2024年上半年经营活动现金流入小计63.25亿元，2023年同期为114.81亿元[111] - 2024年上半年经营活动现金流出小计45.42亿元，2023年同期为59.28亿元[111] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为17.84亿元，2023年同期为55.53亿元[111] - 2024年上半年投资活动现金流入小计1.68亿元，2023年同期为3.17亿元[111] - 2024年上半年投资活动现金流出小计0.17亿元，2023年同期为0.33亿元[111] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为1.51亿元，2023年同期为2.84亿元[111] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计69.34亿元，2023年同期为180.76亿元[112] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计93.60亿元，2023年同期为233.04亿元[112] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -24.26亿元，2023年同期为 -52.28亿元[112] - 2024年上半年取得借款收到的现金为56.564亿元，2023年同期为92.4亿元[114] - 2024年上半年偿还债务支付的现金为31.7983816亿元，2023年同期为108.7427亿元[114] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为10.0218464064亿元，2023年同期为 - 24.0039928798亿元[114] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 11.4983307156亿元，2023年同期为3.703456264亿元[114] - 2024年初股东权益合计为402.0996390478亿元，年末为371.3366308226亿元[115][116] - 2024年资本公积本年增减变动金额为2839.028217万元[115] - 2024年未分配利润本年增减变动金额为 - 19.841320233亿元[115] - 2024年少数股东权益本年增减变动金额为 - 11.2056146907亿元[115] - 2023年初股东权益合计为424.208519359亿元，2023年增减变动金额为 - 8.6484509883亿元[117] - 2023年未分配利润本年增减变动金额为 - 7.7339200946亿元[117] - 2024年上半年对股东分配金额为44833948.61元[118] - 2024年年初股东权益合计为32273146932.47元[119] - 2024年上半年股东权益增减变动金额为145002015.55元[119] - 2024年年末股东权益合计为32418148948.02元[120] - 2023年年初股东权益合计为32061159594.70元[121] - 2023年上半年股东权益增减变动金额为110102601.82元[121] - 2023年上半年综合收益总额为154936550.43元[121] - 2023年上半年对股东分配金额为44833948.61元[121] - 2023年年末股东权益合计为32171262196.52元[122] - 2024年1-6月公司合并报表营业收入为96.54亿元，上期为56.15亿元[107] - 2024年1-6月公司合并报表营业利润为 -20.16亿元，上期为 -8.99亿元[107] - 2024年1-6月公司合并报表净利润为 -20.25亿元，上期为 -8.20亿元[107] - 2024年1-6月归属于母公司股东的净利润为 -19.84亿元，上期为 -7.29亿元[108] - 2024年1-6月少数股东损益为 -0.41亿元，上期为 -0.91亿元[108] - 2024年1-6月公司综合收益总额为 -20.25亿元，上期为 -8.20亿元[108] - 2024年1-6月基本每股收益为 -0.66元，上期为 -0.24元[108] - 2024年1-6月母公司报表营业收入为2.34亿元，上期为2.54亿元[109] - 2024年1-6月母公司报表营业利润为1.06亿元，上期为1.27亿元[109] - 2024年1-6月母公司报表利润总额为1.06亿元，上期为1.27亿元[109] - 本报告期末流动比率为3.2692，较上年末增长2.87%；资产负债率为72.94%，较上年末上升0.79个百分点；速动比率为0.7848，较上年末增长9.43%[100] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润较上年同期减少169.22%，EBITDA全部债务比减少1.17%，利息保障倍数减少405.26%，现金利息保障倍数减少53.03%[100] - 本报告期EBITDA利息保障倍数较上年同期减少330.43%，贷款偿还率和利息偿付率均为100%，与上年持平[101] - 2024年6月30日货币资金期末余额为132.04亿元，较上年年末减少5.94亿元；存货期末余额为621.21亿元，较上年年末减少70.79亿元[103] - 2024年6月30日流动资产合计864.13亿元，较上年年末减少73.17亿元；非流动资产合计507.90亿元，较上年年末增加14.85亿元[103] - 2024年6月30日资产总计1372.03亿元，较上年年末减少71.69亿元[103] - 公司2024年6月30日流动负债合计264.33亿元，上年年末为294.92亿元，同比下降10.37%[104] - 公司2024年6月30日非流动负债合计736.37亿元，上年年末为746.70亿元，同比下降1.38%[104] - 公司2024年6月30日负债合计1000.70亿元，上年年末为1041.62亿元，同比下降3.93%[104] - 公司2024年6月30日股东权益合计371.34亿元，上年年末为402.10亿元，同比下降7.65%[104] - 公司2024年6月30日母公司流动资产合计818.57亿元，上年年末为800.59亿元，同比增长2.24%[105] - 公司2024年6月30日母公司非流动资产合计185.73亿元，上年年末为185.25亿元，同比增长0.26%[105] - 公司2024年6月30日母公司资产总计1004.29亿元，上年年末为985.85亿元，同比增长1.87%[105] - 公司2024年6月30日母公司流动负债合计203.71亿元，上年年末为187.36亿元，同比增长8.72%[106] - 公司2024年6月30日母公司非流动负债合计476.40亿元，上年年末为475.76亿元，同比增长0.13%[106] - 公司2024年6月30日母公司负债合计680.11亿元，上年年末为663.12亿元，同比增长2.56%[106] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年上半年公司所进入城市商品住宅销售面积同比下降37.2%，销售金额同比下降34.6%[14] - 2024年上半年公司所进入城市住宅用地成交面积同比下降，如北京下降38.4%、天津下降29.7%等[14] - 2024年上半年全国商品房销售面积4.8亿平米，同比下降19.0%；销售金额4.7万亿元，同比下降25.0%[12] - 2024年上半年70个大中城市商品住宅销售价格指数累计同比下跌3.06%[12] - 2024年上半年公司实现销售签约额约90.9亿元，销售签约面积约49.9万平米，全国排名较2023年度提升9位[18] - 2024年上半年公司住宅产品销售签约额约84.1亿元，销售面积43.1万平米；商务产品销售签约额约6.8亿元，销售面积6.8万平米[18] - 报告期内公司资产管理业务实现营业收入约11.2亿元，息税前利润约6.5亿元[19] - 2024年1 - 6月北京住宅用地成交面积237万平米，同比降4.4%，成交金额732亿元，同比降14.7%[15] - 2024年1 - 6月天津住宅用地成交面积155万平米，同比降39.4%，成交金额94亿元，同比降65.9%[15] - 2024年1 - 6月上海住宅用地成交面积142万平米，同比降28.7%，成交金额423亿元，同比降18.4%[15] - 2024年上半年北京优质写字楼空置率21.7%，较去年同期提高2.1个百分点，租金275.8元/平米/月，较去年同期降8.6%[16] - 2024年上半年上海优质写字楼空置率21.1%，较去年同期提高2.4个百分点，租金262.1元/平米/月，较去年同期降3.9%[16] - 房产开发业务营业收入85.10亿元，同比上升91.82%，毛利率 -2.50%，较上年同期下降0.70个百分点[26] - 物业租赁业务营业收入8.62亿元，同比下降3.21%，毛利率88.00%，较上年同期下降1.36个百分点[26][27] - 物业经营业务营业收入2.02亿元，同比增长10.57%，毛利率23.29%，较上年同期上升10.23个百分点[26][27] - 其他业务营业收入8076.71万元，同比下降23.71%，毛利率11.10%，较上年同期下降31.15个百分点[26] - 长三角地区营业收入62.98亿元，同比增长310.10%，毛利率8.64%，较上年同期下降2.05个百分点[26] - 京津冀地区营业收入20.38亿元，同比增长5.52%，毛利率18.98%，较上年同期下降12.52个百分点[26] - 大湾区地区营业收入8.41亿元，同比下降14.51%，毛利率 -31.23%，较上年同期下降26.69个百分点[26] - 2024年上半年，公司销售面积为499,450平米，销售金额为908,870万元，京津冀、大湾区、长三角、成渝、长江中游销售金额占比分别为64%、9%、18%、5%、4%[35] 项目相关数据 - 报告期内公司在天津新增两个住宅用地项目，南开区迎水道B地块土地面积29,428平米，规划建筑面积87,300平米，权益比例100%，收购价格90,000万元；天津南开灵隐道项目规划建筑面积71,300平米，权益比例49%，收购价格43,551万元[29] - 北京武夷花园权益比例30%，土地面积381,442平米，规划建筑面积1,182,728平米，2024年6月底可结算建筑面积839,586平米[30] - 廊坊金悦府权益比例100%，土地面积211,341平米，规划建筑面积631,370平米，202

证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2024-113 金融街控股股份有限公司 具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年半年度计提资产减值损失的公告》。 二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2024 年半年度报 告》。 具体内容请见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定媒体 上的《公司 2024 年半年度报告》和《公司 2024 年半年度报告摘要》。 特此公告。 金融街控股股份有限公司 监事会 2024 年 8 月 31 日 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金融街控股股份有限公司于 2024 年 08 月 29 日召开了 2024 年第十届监事 会第八次会议。本次会议在北京市西城区金城坊街 7 号公司 11 层会议室以通讯 表决方式召开。公司监事会成员 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由李想先生 主持。公司董事会秘书、财务总监列席会议。本次会议符合《 ...

金融街控股股份有限公司独立董事关于公司有关事项的独立意见 金融街控股股份有限公司独立董事 关于公司第十届董事会第二十四次会议审议的有关事项 的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股 票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为金融街控股股份有限公司（以下 简称"公司"）独立董事，在仔细审阅公司董事会向我们提交的有关资料并就有关情 况向公司董事及有关工作人员进行问询的基础上，基于我们个人的客观、独立判断， 就公司第十届董事会第二十四次会议审议的有关事项发表如下意见： 一、关于公司 2024 年半年度计提资产减值损失的独立意见 公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定， 计提依据充分、原因合理，符合公司实际情况，能够公允地反映公司的资产状况。董 事会在对本次资产减值准备进行表决时，表决程序符合有关法律法规的规定。我们同 意本次公司计提资产减值准备。 二、关于对外担保及关联方资金占用情况的说明及独立意见 1．报告期内，公司股东大会、董事会按照规定履行了全部对外担保议案的审核程 序。 报告期内，公司严格遵守中国证监会下发的《上市公司监管指引第 ...

— 2 — | | 有限责任公司 | 股东控制的公司 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 北京菜市口百货股份有 | 本公司间接控股 | 应收账款 | 0.00 | 16.55 | 0.00 | 16.55 | 0.00 | 租金 | 经营性往来 | | | 限公司 | 股东控制的公司 | | | | | | | | | | | 北京金融街第一太平戴 | 同受同一母公司 | 其他应收款 | 897.17 | 211.39 | 0.00 | 70.85 | 1,037.71 | 往来款 | 经营性往来 | | | 维斯物业管理有限公司 | 控制 | | | | | | | | | | | 北京金融街里兹置业有 | 同受同一母公司 | 其他应收款 | 47.61 | 271.45 | 0.00 | 222.78 | 96.28 | 往来款 | 经营性往来 | | | 限公司 | 控制 | | | | | | | | | | | 金融街物业股份有限公 | 同受同一母公司 | ...

企业类型：有限责任公司（法人独资） 业务范围： 关于北京金融街集团财务有限公司 2024 年上半年持续风险评估报告 一、基本情况 北京金融街集团财务有限公司(以下简称 "财务公司") 隶属于北 京金融街投资（集团）有限公司，由北京金融街投资（集团）有限公 司全额出资组建，注册资本 9.64 亿元人民币。财务公司成立于 2015 年 6 月 30 日，是经国家金融监督管理总局北京监管局（原中国银行 保险监督管理委员会北京监管局）批准成立的非银行金融机构。经营 范围涵盖资金结算、存款、贷款、票据、贴现、财务顾问等。 法定代表人：魏星 注册地址：北京市西城区真武庙路四条 8 号院 2 号楼、4 号楼、 10 号楼 2 层 2 号楼商业 202 注册资本：96422.216554 万元 （一）吸收成员单位存款； （二）办理成员单位贷款； （三）办理成员单位票据贴现； （四）办理成员单位资金结算与收付； （五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务 顾问、信用鉴证及咨询代理业务； （六）从事同业拆借； （七）办理成员单位票据承兑； （八）从事固定收益类有价证券投资。 二、内部控制及制度修订情况 为进一步提升 ...

公司全体监事会成员： 1、根据《企业会计准则第 1 号——存货》的规定，资产负债表 日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变 现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是 指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、 估计的销售费用以及相关税费后的金额。 2、根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，企业应 当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。资产存在 减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公 允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者 之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低 于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的 金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值 准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。 3、截止 2024 年 6 月底，公司涉及苏州、廊坊、天津三个区域三 个项目存在需计提存货跌价准备的情况，涉及天津、惠州两个区域两 个项目存在需计提固定资产减值准备的情况。为了保证公司资产减值 损失计提的准确，公司对 2024 ...

证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2024-114 金融街控股股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司第十届董事会第二十四次会议、第十届监事会第八次会议和第十届董事 会审计委员会 2024 年第六次会议分别审议通过了《公司 2024 年半年度计提资产 减值损失的议案》。根据《企业会计准则》相关规定，公司 2024 年半年度分别 对存货、固定资产计提减值准备。 一、存货减值准备 根据《企业会计准则第 1 号——存货》的规定，资产负债表日，存货应当按 照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌 价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去 至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。 （一）存货减值测试工作的执行情况说明 1．减值测试方法 存货减值测试单位的确定标准为：对于已经完工的项目，分业态进行减值测 试；对于尚未完工的项目，按项目整体为单位进行减值测试。 公司根据整体经营预测，对项目可变现净值 ...

证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2024-112 金融街控股股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告 四、 以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了公司截 至 2024 年 6 月 30 日募集资金及财务资助等专项事项的审核报告； 五、 以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了公司 2024 年上半年审计工作总结及下半年审计工作计划； 六、 以 5 票赞成、0 票反对、4 票回避表决、0 票弃权审议通过了北京金 融街集团财务有限公司 2024 年上半年持续风险评估报告； 公司关联董事杨扬先生、白力先生、李晔先生、魏星先生在董事会审议本议 案时回避表决。具体内容请见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《北京金融街集团财务有限公司 2024 年半年度持续风险评估报告》。 七、 以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了公司 2024 年半年度报告； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金融街控股股份有限公司第十届董事会第 ...