| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 公告编号：2023-92 | | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | 甘肃能化股份有限公司 4、召开时间： 现场会议时间：2023 年 12 月 6 日（星期三）下午 14:50 网络投票时间：2023 年 12 月 6 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 6 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023 年 12 月 6 日 09:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表 决。股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的 一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理： 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏负连带责任。 公司定于 2023 年 12 月 6 日（星期三）下午 1 ...

甘肃能化股份有限公司 GANSU ENERGY CHEMICAL CO.,LTD 总法律顾问管理办法 2023 年 11 月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 任职条件 | | 2 | | 第三章 任职管理 | | 3 | | 第四章 履职管理 | | 5 | | 第五章 考核评价与薪酬管理 | | 8 | | 第六章 企业责任 | | 9 | | 第七章 附则 | | 9 | | 第五条 | | | 第一章 总则 第一条 为推动甘肃能化股份有限公司（以下简称公司）总法律顾问制度有 效落实，切实发挥公司总法律顾问在推动公司改革发展、法治建设、风险防范化 解、合规管理体系建设中的重要作用，根据《国有企业法律顾问管理办法》（国 资委令6号）、《甘肃省省属企业总法律顾问管理办法》（甘国资发法规〔2022〕47 号）及《甘肃能化股份有限公司章程》等规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及其子公司。 第三条 本办法所称总法律顾问，是指由公司董事会依法聘任，全面负责公 司法律事务工作的高级管理人员。 第四条 公司设总法律顾问，对公司主要负责人负责。 ...

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2023-86 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 甘肃能化股份有限公司 关于为下属企业提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 一、担保的审议情况 甘肃能化股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月21日召开第十届董 事会第十八次会议、第十届监事会第十一次会议，2023年4月6日召开2023年第二 次临时股东大会，审议通过《关于为下属企业提供担保的议案》，同意为全资子 公司靖煤集团白银热电有限公司（简称"白银热电"）60,000万元、白银银河机 械制造有限公司（简称"银河公司"）1,000万元、靖远煤业集团刘化化工有限 公司（简称"刘化化工"）59,000万元、甘肃煤炭第一工程有限责任公司（简称 "煤一公司"）7,000万元、甘肃华能工程建设有限公司（简称"华能公司"） 2,000万元、控股子公司甘肃靖煤新能源有限公司（简称"靖煤新能源"）6,282 万元融资事项提供连带责任担保。下属 ...

投资者关系活动信息 - 活动类别包括特定对象调研、新闻发布会、路演活动、现场参观、电话会议 [2] - 参与单位为三峡资本控股有限责任公司，人员有罗尘丁、王天纵 [2] - 活动时间为2023年11月1日16:00 - 17:30及11月2日上午 [2] - 活动地点在公司19楼会议室 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书滕万军 [2] 化工业务情况 - 清洁高效气化气项目以煤为原料，采用多种技术，产品丰富，可调整产量，前景好，符合政策，利于延伸产业链和提升附加值 [2] - 项目一期进入单机试车阶段，二期建设全面启动 [2] 煤炭业务情况 - 下辖靖远和窑煤两个矿区，拥有9对煤炭生产矿井，核定年产能1624万吨 [2][3] - 窑煤集团有四对生产矿井，核定能力570万吨/年，一个基建矿区投产后规划年产能600万吨 [3] - 靖远矿区核定产能1054万吨/年，在建矿井景泰煤业白岩子煤矿规划年产能90万吨，资源以气煤和1/3焦煤为主 [3] - 煤种以动力煤和配焦煤为主，销往省内外多类企业，内部煤炭客户按相同条件签合同 [3] - 2023年第三季度，区域市场价格环比上升，但因煤炭热值低等因素，经营业绩下滑 [3] 电力业务情况 - 下属白银热电联产项目装机容量2×350MW [3] - 窑煤集团建有4×25MW固废物利用热电厂 [3] - 白银洁能热电瓦斯发电装机容量9MW [3] - 油页岩公司有1.5万KW矿井瓦斯与油页岩炼油尾气混合发电厂 [3]

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2023-85 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 甘肃能化股份有限公司 关于国有股份无偿划转完成过户登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏负连带责任。 一、本次国有股份无偿划转基本情况 甘肃能化股份有限公司（以下简称"上市公司"或"甘肃能化"）于 2023 年 8 月 17 日收到股东靖远煤业集团有限责任公司（以下简称"靖煤集团"）来 函，靖煤集团拟将其持有的全部上市公司股份 1,061,505,580 股（占上市公司总 股本的 23.02%）无偿划转至其母公司甘肃能源化工投资集团有限公司（以下简 称"能化集团"），并于当日与能化集团签署了《上市公司国有股份无偿划转协 议》。本次无偿划转前，上市公司股东能化集团直接持有上市公司股份 1,622,773,446 股，占上市公司总股本的 35.19%；能化集团通过其全资子公司靖 煤集团间接持有上市公司股份 1,061,505,580 股，占上市公司总股本的 23. ...

| | | 甘肃能化股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 特别提示： 1.本次股东大会没有否决提案的情形。 2.本次股东大会没有变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议基本情况 1、会议届次：2023 年第四次临时股东大会 2、召集人：公司董事会，公司第十届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、召开时间： 现场会议时间：2023 年 10 月 27 日（星期五）下午 14:50 网络投票时间：2023 年 10 月 27 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为 2023 年 10 月 27 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023 年 10 月 27 日 09:15 至 ...

北京市盈科（兰州）律师事务所 关于甘肃能化股份有限公司 二〇二三年第四次临时股东大会的 法律意见书 【2023】盈 兰州 非诉字第 LZ1730-1 号 甘肃省兰州市城关区东方红广场国芳商务写字楼 26 层，邮政编码：730030 电话（Tel）:0931-8440095 传真（Fax）:0931-8440267 北京市盈科（兰州）律师事务所 关于甘肃能化股份有限公司 二〇二三年第四次临时股东大会的 一、关于本次股东大会的召集和召开 法律意见书 【2023】盈 兰州 非诉字第 LZ1730-1 号 致：甘肃能化股份有限公司 北京市盈科（兰州）律师事务所（以下简称"本所"）接受甘肃能化股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派王栋、张天晶律师出席公司 2023 年 第四次临时股东大会，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规（以下 简称"有关法律"）及《公司章程》的有关规定，对本次股东大会的相关事项进 行见证并出具本法律意见书。 本所律师仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会的人员资 格及表决程序、表决结果是否符合有关法 ...

股东信息 - 报告期末普通股股东总数为60,408名[11] - 甘肃能源化工投资集团有限公司持股比例35.19%，持股数量1,622,773,446股[11] - 靖远煤业集团有限责任公司持股比例23.02%，持股数量1,061,505,580股[11] - 前10大股东中，靖远煤业集团有限责任公司持股1,061,505,580股，香港中央结算有限公司持股103,465,707股，甘肃省煤炭资源开发投资有限责任公司持股89,700,000股[46] 营业收入与利润情况 - 本报告期营业收入2,851,103,099.46元，比上年同期调整后减少12.27%；年初至报告期末营业收入8,605,925,907.13元，比上年同期调整后减少8.80%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润279,559,307.47元，比上年同期调整后减少57.96%；年初至报告期末为1,559,608,998.60元，比上年同期调整后减少42.83%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润274,508,174.70元，比上年同期调整后减少24.63%；年初至报告期末为1,557,189,549.22元，比上年同期调整后增长109.99%[19] - 本报告期非经常性损益合计5,051,132.77元，年初至报告期期末合计2,419,449.38元[40] - 其他收益年初至报告期末为56,837,603.27元，较上年同期35,048,742.68元增加62.17%[42] - 营业利润年初至报告期末为1,913,944,928.03元，较上年同期3,165,344,517.18元减少39.53%[42] - 归属于母公司股东的净利润年初至报告期末为1,559,608,998.60元，较上年同期2,728,183,742.88元减少42.83%[42] - 2023年本期营业总收入为8,605,925,907.13元，上期为9,436,060,222.05元[54] - 2023年本期营业总成本为6,837,956,568.31元，上期为6,311,743,692.92元[54] - 2023年本期营业成本为5,521,287,561.23元，上期为5,003,652,774.92元[54] - 提取保险责任准备金净额本期为292,849,872.75元，上期为320,592,728.55元[56] - 利息费用本期为148,944,081.85元，上期为178,316,373.57元[56] - 利息收入本期为44,525,884.70元，上期为40,325,482.07元[56] - 投资收益本期为9,184,222.31元，上期为21,897,726.84元[56] - 营业利润本期为1,913,944,928.03元，上期为3,165,344,517.18元[56] - 利润总额本期为1,857,610,807.11元，上期为3,124,953,464.42元[56] - 净利润本期为1,565,454,314.75元，上期为2,738,990,136.93元[56] - 基本每股收益本期为0.3382，上期为0.5917[57] - 稀释每股收益本期为0.2907，上期为0.5085[57] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1,946,786,922.96元，比上年同期调整后减少53.20%[19] - 经营活动现金流入小计为87.08亿元，较上期106.83亿元有所下降；经营活动现金流出小计为67.61亿元，较上期65.23亿元有所上升；经营活动产生的现金流量净额为19.47亿元，较上期41.60亿元大幅下降[36] - 投资活动现金流入小计为1.18亿元，较上期7.22亿元大幅下降；投资活动现金流出小计为28.76亿元，较上期32.89亿元有所下降；投资活动产生的现金流量净额为 -27.58亿元，较上期 -25.67亿元亏损扩大[36] - 筹资活动现金流入小计为18.86亿元，较上期48.67亿元大幅下降；筹资活动现金流出小计为25.69亿元，较上期58.01亿元有所下降；筹资活动产生的现金流量净额为 -6.83亿元，较上期 -9.34亿元亏损缩小[36] - 现金及现金等价物净增加额为 -14.94亿元，较上期增加6.59亿元大幅下降；期末现金及现金等价物余额为60.17亿元，较上期68.89亿元有所下降[36] - 收到的税费返还本期发生额21,727,396.25元，较上期发生额64,660,457.85元减少66.40%[42] - 购建固定资产等长期资产支付的现金本期为1,905,235,618.16元，较上期1,323,701,119.49元增加43.93%[43] - 分配股利等支付的现金本期为746,313,054.13元，较上期438,912,344.45元增加70.04%[43] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为8,378,741,156.59元，上期为10,292,993,728.30元[62] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产比上年度末调整后增长2.73%；归属于上市公司股东的所有者权益比上年度末调整后增长10.59%[19] - 流动资产合计为107.37亿元，较上期110.94亿元有所下降；非流动资产合计为172.45亿元，较上期161.44亿元有所上升；资产总计为279.81亿元，较上期272.38亿元有所上升[30] - 应收票据为19.8万元，较上期248.44万元大幅下降；应收账款为6.38亿元，较上期7.43亿元有所下降[30] - 存货为11.86亿元，较上期5.39亿元大幅上升；预付款项为1.29亿元，较上期0.89亿元有所上升[30] - 短期借款为10.37亿元，较上期21.47亿元大幅下降；应付账款为26.17亿元，较上期30.92亿元有所下降[30] - 应收票据期末数198,000.00元，较年初数2,484,398.08元减少92.03%[42] - 存货期末数1,186,228,638.13元，较年初数538,807,384.29元增加120.16%[42] - 短期借款期末数1,037,000,000.00元，较年初数2,146,687,194.42元减少51.69%[42] - 2023年9月30日货币资金为6,031,010,443.13元，较2023年1月1日的7,567,843,903.62元有所减少[51] - 2023年9月30日交易性金融资产为1,460,000,000.00元，较2023年1月1日的1,290,903,616.45元有所增加[51] - 2023年9月30日应付股利为20,000,000.00元[54] - 2023年9月30日一年内到期的非流动负债为131,347,778.52元，较2023年1月1日的178,449,357.45元有所减少[54] - 2023年9月30日流动负债合计为6,316,857,075.57元，较2023年1月1日的8,140,794,511.56元有所减少[54] - 2023年9月30日长期借款为2,726,388,000.00元，较2023年1月1日的1,526,202,552.78元有所增加[54] 项目建设情况 - 清洁高效气化气项目部分工程完工，安装工作有序推进，部分工程正在实施[27] - 白岩子矿井及洗煤厂项目正在建设，部分工程已竣工，部分设备已调试投用[27] - 红沙梁露天矿和井工矿建设规模均调整至300万吨/年[28] - 公司出资建设兰州新区热电联产项目，已成立项目公司并完成工商登记注册，取得项目核准批复文件，完成多项前期工作[28]

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2023-82 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 甘肃能化股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏负连带责任。 公司定于 2023 年 10 月 27 日（星期五）下午 14:50 以现场表决和网络投票结 合的方式召开 2023 年第四次临时股东大会，会议有关事项如下： 一、会议基本情况 1、会议届次：2023 年第四次临时股东大会 2、召集人：公司董事会，公司第十届董事会第二十七次会议审议通过了《关 于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》。 （1）截止 2023 年 10 月 23 日（股权登记日）下午 3：00 点收市时在中国证 券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体 A 股股东均有权出席股东 大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是 本公司股东。 3．会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有 ...

甘肃能化股份有限公司 2023 年 10 月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 组织机构及职责 3 | | 第三章 | 制度建设 6 | | 第四章 | 管理重点 6 | | 第五章 | 运行机制 8 | | 第六章 | 合规文化 10 | | 第七章 | 信息化建设 11 | | 第八章 | 监督问责 11 | | 第九章 | 附则 12 | GANSU ENERGY CHEMICAL CO.,LTD 合规管理办法 | | | 第一章 总则 第一条 为深入贯彻习近平法治思想，落实全面依法治国战略部署，深化法 治国企建设，推动甘肃能化股份有限公司（以下简称公司）加强合规管理，切实 做好合规风险防控，有力保障深化改革与高质量发展，根据《中央企业合规管理 办法》《甘肃省省属企业合规管理办法》等规定，特制定本办法。 第二条 本办法所称合规，是指公司经营管理行为和员工履职行为符合国家 法律法规、监管规定、行业准则和国际条约、规则，以及公司章程、相关规章制 度等要求。 本办法所称合规风险，是指公司及员工在经营管理过程中因违规行为引发法 律责任、造成经济损失或者声誉损失以及其他负面 ...