会议信息 - 2023年年度股东大会现场会议时间为2024年5月23日14:50[2] - 网络投票时间为2024年5月23日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年5月15日[3] - 会议登记时间为2024年5月16日9:00—12:00，14:00—17:00[9] - 会议登记地点为西安市新城区解放路103号4层董事会办公室[9] - 网络投票代码为“360564”，股票简称为“大集投票”[11] 业绩补偿 - 新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人受限股份1,075,956,683股[5] - 延边新合作连锁超市有限公司受限股份29,757,298股[5] 审议事项 - 审议2023年度财务决算报告、利润分配预案等多项议案[8] 投票情况 - 同意总议案及多项具体议案[16]

会议情况 - 供销大集第十届监事会第十四次会议于2024年4月24日召开，3名监事全出席[2] 报告表决 - 《2023年监事会工作报告》等多报告表决3票同意、0票反对，部分需提交股东大会审议[3][4][5][8] 业绩情况 - 2023年度公司净利润为负，不派发红利等[6][7] 季度报告 - 《2024年第一季度报告》表决3票同意、0票反对[10]

会议情况 - 第十届董事会第三十次会议于2024年4月24日召开，6名董事全部出席[2] - 多项报告审议通过，表决均为6票同意，0票反对，0票弃权[3][4] 业绩与分配 - 2023年度净利润为负，不派发现金红利等[8] 融资与互保 - 申请融资授信额度30亿元，授权期限至2024年年度股东大会[9][10] - 审议通过申请与控股子公司互保额度议案[11] 报告审议 - 《2023年年度报告和摘要》《2024年第一季度报告》等审议通过[14][20] 其他议案 - 审议通过申请撤销其他风险警示等多项议案[16][17][18][19]

业绩总结 - 2023年度营业总收入为14.0000953762亿元，2022年度为14.0540274269亿元[1] - 2023年度营业总成本为20.4404710058亿元，2022年度为20.9007533602亿元[1] - 2023年度净利润为 - 25.5164308301亿元，2022年度为 - 9.4685307706亿元[1] 资产数据 - 2023年12月31日公司资产总计28,244,259,398.35元，较年初增长1.33%[18] - 2023年12月31日流动资产合计4,466,123,398.38元，较年初下降27.03%[18] - 2023年12月31日非流动资产合计23,778,135,999.97元，较年初增长9.31%[18] 负债与权益数据 - 2023年12月31日负债合计16,535,735,009.07元，较年初增长2.98%[20] - 2023年12月31日股东权益合计11,708,524,389.28元，较年初下降0.92%[20] - 2023年未分配利润为 - 9,867,248,188.66元，较年初亏损扩大34.27%[20] 现金流量数据 - 2023年度经营活动现金流入小计为1,591,138,704元，2022年度为1,389,009,145元[30] - 2023年度经营活动现金流出小计为1,454,935,811元，2022年度为1,362,159,289元[30] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为136,202,892.91元，2022年度为26,849,855.37元[30] 投资性房地产数据 - 截至2023年12月31日，公司合并报表投资性房地产账面余额为127.74亿元[6] - 2023年度采用公允价值计量的投资性房地产公允价值变动损益为 - 10.79亿元[6] 减值损失数据 - 2023年度资产减值损失为 - 8.85亿元[7] - 2023年度存货跌价损失为 - 7.01亿元[7] - 2023年度商誉减值损失为 - 1.63亿元[7] 其他财务数据 - 2023年基本每股收益未披露，稀释每股收益为0.1315元/股；2022年基本每股收益未披露，稀释每股收益为0.0486元/股[1] - 2023年度管理费用为76,169,746.20元，2022年度为111,180,250.4元[28] - 2023年度财务费用为76,833,779.38元，2022年度为67,512,903.99元[28] 税收优惠数据 - 符合条件的企业2020 - 2024年度可减按15%税率征收企业所得税，望海国际自2021年起享受此优惠[149] - 天玺大酒店2023年1月1日至12月31日享受生活性服务业按当期可抵扣进项税额加计10%抵减应纳税额优惠[150] - 部分下属企业2023年1月1日至2027年12月31日享受“六税两费”减半征收优惠[151] 应收款项数据 - 2023年末应收账款合计470,057,893.49元，年初为459,699,732.95元[166] - 应收账款坏账准备年初余额401,072,421.65元，本年计提5,711,732.88元，转销或核销4,551,462.38元，年末余额402,315,523.45元[172] - 其他应收款年末余额238,444,867.99元，年初余额355,908,528.05元[175] 存货数据 - 年末存货账面余额4,558,942,078.83元，账面价值3,537,105,132.73元[190] - 存货跌价准备年末余额1,021,836,946.10元，本年增加707,761,280.90元[193] - 对天津宁河易生大集项目计提存货跌价准备62,677.05万元[194] 贷款数据 - 2023年末发放贷款和垫款合计226,685,197.50元，年初为231,272,675.51元[198] - 2023年末贷款减值准备226,413,937.50元，年初为230,974,289.51元[198] - 房地产抵押贷款逾期合计171,191,400.00元，其中逾期90天至360天301,400.00元，逾期3年以上170,890,000.00元[200]

业绩总结 - 截至2024年12月31日，未分配利润-98.6724818866亿元，实收股本191.63777335亿元[1] - 未弥补亏损超实收股本总额三分之一[1] - 亏损因重整收益减少和资产减值[2] 未来展望 - 紧抓海南自贸港契机拓展商品贸易[4] 新策略 - 商业运营推动线上线下融合，稳定存量[3] - 商贸物流推进房产建设去化，打造物流中心[4] - 商品贸易推动电商与批发融合，拓展上下游[4] - 制定匹配组织机构，强化激励考核[5] - 优化部分资产，改善资产负债结构[5]

审计情况 - 信永中和会计师事务所于2024年4月24日对供销大集公司2023年度财务报表出具无保留意见审计报告[4] 往来资金情况 - 2023年初往来资金余额总计221,750.19[12] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）总计26,757.70[12] - 2023年度偿还累计发生金额总计79,821.93[12] - 2023年末往来资金余额总计168,685.96[12] 部分公司往来资金详情 - 海航基础控股集团有限公司2023年初余额566.80万元，年度发生106.37万元，偿还673.17万元[9] - 海南海岛一卡通支付网络有限公司2023年度发生284.40万元，偿还242.89万元，年末余额41.51万元[10] - 海南望海国际商业广场有限公司2023年初余额37,942.72万元，年度发生0.06万元，偿还2,482.92万元，年末余额35,459.86万元[10] - 上海家得利超市有限公司2023年初余额35,180.53万元，年度发生1.00万元，年末余额35,181.53万元[10] - 海南供销大集供应链网络科技有限公司2023年初余额23,410.24万元，偿还0.65万元，年末余额23,409.59万元[10] - 湖南酷铺商业管理有限公司2023年初与年末余额均为20,215.50万元[10] - 湖南新合作湘中国际物流园投资开发有限公司2023年初余额15,291.20万元，年度发生2,783.76万元，年末余额18,074.96万元[10] - 陕西民生家乐商业连锁有限责任公司2023年初余额11,683.21万元，年度发生102.22万元，偿还5.20万元，年末余额11,780.23万元[10] - 延安民生百货有限责任公司2023年初余额4,296.92万元，年度发生388.30万元，年末余额4,685.22万元[10] - 海南大集城乡建设投资发展有限公司发生6,257.73，年末余额3,108.73[11] - 苏州市瑞珀置业有限公司年初余额2,951.54，发生28.45，年末余额2,976.54[11] - 宝鸡商场有限公司年初余额23,451.59，发生325.65，偿还23,777.24[12] - 陕西民生家乐商业运营管理有限公司年初余额15,293.01，偿还15,293.01[12] - 涿鹿新合作商贸有限公司发生950.00，偿还1,000.00[12] - 山东海航商业发展有限公司发生1,800.05，偿还1,800.05[12]

会议情况 - 2023年召开董事会会议8次、股东大会会议2次[2] - 2023年审计、战略、提名、薪酬与考核委员会会议应出席次数分别为6次、1次、1次、1次，均全出席[8][9] 独立董事履职 - 独立董事郭世辉2023年应参加董事会8次，全亲自出席[3] - 2023年独立董事就多项会议审议事项发表独立意见[5] - 2023年独立董事无提议召开董事会等情况[14]

公司基本情况 - 公司股票简称为ST大集，股票代码为000564[9] - 公司主营业务为批发及零售，本报告期内无变更[9] - 公司控股股东由海航商业控股变更为中合农信，公司实际控制人变更为中华全国供销合作总社[11] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为1,399,414,982.80元，较上一年下降0.37%[12] - 公司2023年净利润为-929,965,615.00元，较上一年下降170.83%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为26,849,855.37元，较上一年增长407.28%[13] - 公司2023年基本每股收益为-0.0485元，较上一年下降170.58%[13] - 公司2023年总资产为27,830,795,279.88元，较上一年增长1.33%[13] 营业收入构成 - 公司2023年营业收入为1,399,414,982.80元，主要包括商超百货业务收入、物业租赁收入及房地产销售收入[14] - 公司2023年营业收入扣除金额为67,305,163.87元，主要包括非房地产企业处置投资性房地产收入等[15] - 公司2023年营业收入扣除后金额为1,332,109,818.92元[16] 主要业务情况 - 公司报告期内主要业务包括百货购物中心、商超连锁、商贸地产及供应链创新业务，其中商超连锁业务以顺客隆为主力，2023年营业总收入同比提升3.92%[22] - 公司供应链创新业务在2023年深化业务变革，线上零售收入同比大幅增长，批发业务收入也同比大幅增长[23] 费用情况 - 公司管理费用在地产业务方面出现大幅下降，由35.22%降至19.51%[1] - 公司销售费用整体呈现下降趋势，2023年为7.93%，较2022年的9.38%有所减少[1] 股东及高管变动 - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况包括刘昆、尚建飞、杨凯、赵潇飞、崔轶隽等人的离任和聘任情况[68] - 公司现任董事、监事、高级管理人员具有丰富的专业背景和工作经历，包括尚多旭、韩玮、王满仓等人[68] 内部控制及合规 - 公司持续推进内部控制工作，整合优化业务流程，加强制度体系建设[59] - 公司始终坚持以“强内控、防风险、促合规”为管控目标，不断优化内控制度，强化内控体系有效运行[88] 股权及限售股情况 - 公司有限售条件股份数量为3,982,411,182股，占比20.78%[188] - 公司无限售条件股份数量为15,181,366,153股，占比79.22%[188]

资金相关 - 产业投资人13亿投资款支付完毕，26亿股转增股票过户完成[2] - 第一批财务投资人19.8亿认购款支付完毕[2] - 2024年9月30日前组织第二批财务投资人买剩余转增股票[3] - 接管期满后3年内产业投资人提供20亿无息流动性支持[3] 业务与资产 - 推进商业运营、商贸物流、商品贸易三大业务方向[4] - 拟优化部分“高负债、弱协同、低效益”资产[6] 审计情况 - 2022年度审计报告相关事项影响消除[8]

供销大集集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为供销大集集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2023 年任职期间，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规及《公司章程》、公司《独立董事制度》、董事会各专门委员会 实施细则的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥了独立董事在公司规范运作等方 面的监督作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履行职责的情况述职如下： 一、出席会议情况 2023 年度本人任职期间公司共召开董事会会议 8 次，股东大会会议 2 次，本人均 按照会议要求予以出席。本人对提交公司董事会、股东大会审议的议案均认真审议， 以审慎的态度行使相应表决权。同时，本人认为公司董事会、董事会专门委员会、股 东大会的召集召开符合法定程序，相关事项均严格履行了法定的决策程序，合法有效； 在会议上，本人积极参与讨论并提出合理化建议，充分发挥独立董事在上市公司治理 方面的作用，维护公司整体利益和中小股东的利益。本人对公司本年度董事会各项议 案及非董事会议案的其他事项均未提出异议。 本人出 ...