供销大集集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 供销大集集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司或供销大集）内部控制制度和评价 办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。 经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理 人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制 ...

营业收入与成本 - 公司2024年第一季度营业收入为3.902亿元，同比增长6.07%[2] - 公司2024年第一季度营业总收入为390,237,169.59元，同比增长6.1%[16] - 公司2024年第一季度营业总成本为525,595,758.79元，同比增长9.3%[16] 净利润与亏损 - 归属于上市公司股东的净利润为-1.307亿元，同比下降45.21%[2] - 公司2024年第一季度净利润为-136,329,460.48元，同比亏损扩大44.3%[17] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为-130,701,146.07元，同比亏损扩大45.2%[17] - 公司2024年第一季度基本每股收益为-0.0068元，同比减少44.7%[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-4527.68万元，同比下降79.90%[2] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为496,970,407.89元，同比增长10.16%[18] - 经营活动现金流入小计为588,429,135.44元，同比增长13.13%[18] - 经营活动现金流出小计为633,705,891.37元，同比增长16.21%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-45,276,755.93元，同比下降79.89%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-5,908,171.32元，同比下降34.91%[18] - 筹资活动现金流入小计为1,300,000,000.00元，同比增长12900.00%[19] - 筹资活动现金流出小计为399,806,015.65元，同比增长1724.67%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为900,193,984.35元，同比增长7649.99%[19] - 现金及现金等价物净增加额为849,009,253.70元，同比增长2147.67%[19] - 期末现金及现金等价物余额为1,142,570,962.33元，同比增长671.67%[19] 资产与负债 - 公司总资产为290.69亿元，同比增长2.92%[2] - 公司2024年第一季度资产总计为29,069,180,824.08元，同比增长2.9%[15] - 公司2024年第一季度负债合计为16,187,192,698.85元，同比减少2.1%[15] - 公司2024年第一季度所有者权益合计为12,881,988,125.23元，同比增长10.0%[15] 货币资金与投资 - 货币资金期末余额为11.50亿元，较期初增长278.14%，主要因收到投资款[4] - 公司2024年第一季度货币资金期末余额为11.5亿元，较期初的3.04亿元大幅增长[14] - 公司2024年第一季度交易性金融资产期末余额为1.17亿元，较期初的1.23亿元略有下降[14] 应收账款与预付款项 - 公司2024年第一季度应收账款期末余额为7752.7万元，较期初的6774.2万元有所增加[14] - 公司2024年第一季度预付款项期末余额为5494万元，较期初的4650.8万元有所增长[14] 其他应收款与存货 - 公司2024年第一季度其他应收款期末余额为2.54亿元，较期初的2.38亿元有所增加[14] - 公司2024年第一季度存货期末余额为35.2亿元，较期初的35.37亿元略有下降[14] 其他流动资产与投资性房地产 - 公司2024年第一季度其他流动资产期末余额为1.49亿元，较期初的1.49亿元基本持平[14] - 公司2024年第一季度投资性房地产期末余额为127.73亿元，较期初的127.74亿元基本持平[14] 固定资产 - 公司2024年第一季度固定资产期末余额为18.07亿元，较期初的18.31亿元有所下降[14] 研发费用 - 研发费用为0元，同比下降100%，主要因无新的研发立项投入[5] - 公司2024年第一季度研发费用为0元，同比减少100%[16] 其他收益与公允价值变动 - 其他收益为43.79万元，同比增长37.31%，主要因政府补助增加[5] - 公允价值变动收益为-637.80万元，同比下降2450.31%，主要因交易性金融资产公允价值变动[5] 信用减值损失 - 信用减值损失为151.21万元，同比增长167.53%，主要因收回债权转回信用减值损失[5] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为109,298股[7] - 供销大集集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户持股比例为41.47%，持股数量为7,947,002,279股[7] - 海航商业控股有限公司持股比例为4.80%，持股数量为920,048,318股，其中质押股份数量为912,415,755股[7] - 中融国际信托有限公司－中融－日进斗金14号证券投资集合资金信托计划持股比例为2.23%，持股数量为427,411,834股[7] - 海航投资控股有限公司持股比例为2.04%，持股数量为390,526,891股，全部为质押股份[7] - 新合作商贸连锁集团有限公司持股比例为1.98%，持股数量为380,136,306股，其中质押股份数量为380,136,286股[7] - 湖南新合作实业投资有限公司持股比例为1.79%，持股数量为342,604,379股，全部为质押股份[7] - 海航实业集团有限公司持股比例为1.66%，持股数量为318,455,717股，其中质押股份数量为310,468,878股[7] 控股股东变更 - 公司控股股东由海航商业控股有限公司变更为北京中合农信企业管理咨询有限公司，实际控制人变更为中华全国供销合作总社[11] - 公司已收到第一批财务投资人的全部认购款，将办理第一批财务投资人认购股票过户事宜[11]

专项说明 关于供销大集集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | | 1-2 | | 2023 年度营业收入扣除情况表 | 1 | | 专项说明 | | 关于供销大集集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项说明 | 信求中和 ShineWing | | --- | XYZH/2024XAAA2F0049 供销大集集团股份有限公司 供销大集集团股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了供销大集集团股份有限公司（以下简称 供销大集公司）2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债 表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表，以及相关财务报表附注，并于2024年4月24日出具了 XYZH/2024XAAA2B0051号无保留意见的审计报告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号业务办理》（以下简称营业 收入扣除）相关规定，供销大集公司编制了后附的供销大集集团股份有限公司 2023 年 度营业收入扣除情况表（以下简称营业收入扣除情况表） ...

供销大集集团股份有限公司 2023 年年度财务决算报告 供销大集集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度财务报表已经 信永中和事务所审计，并出具了无保留意见的审计报告。 一、2023年年度公司财务报表情况 ㈠合并报表范围 本报告期合并财务报表范围包括本公司、西安民生百货管理有限公司、海南 供销大集网络科技有限公司和海南供销大集控股有限公司等 104 家公司。 与上期相比，本报告期内注销 2 家公司，新设立 5 家公司，因破产清算出表 4 家公司，具体如下： | 序号 | 公司名称 | 其他合并范围变动 原因 | 变动日期 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国集集团有限公司 | 注销 | 2023 年 2 月 | | 2 | 石家庄易生大集实业发展有限公司 | 注销 | 2023 年 3 月 | | 3 | 大集尚美（重庆）酒店管理有限公司 | 新设 | 2023 年 6 月 | | 4 | 南京明淳贸易有限责任公司 | 新设 | 2023 年 7 月 | | 5 | 海南超集好商业管理有限公司 | 新设 | 2023 年 6 月 | | 6 | 海南超集好电商管 ...

供销大集集团股份有限公司董事会 对独立董事 2023 年度独立性评估的专项意见 董 事 会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》,供销大集集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会就在任独立董事王满仓、郭世辉、王卫东的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 二○二四年四月二十六日 经核查公司独立董事郭世辉、王满仓、王卫东的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司独立 董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 供销大集集团股份有限公司 一、独立董事独立性自查情况 公司独立董事王满仓、郭世辉、王卫东对自身的独立性情况进行了自查，并 将自查情况提交了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立 董事管理办法》独立性要求，不存在直接或者间接利害 ...

供销大集集团股份有限公司（以下简称"公司"或"供销大集"）第十届监事会 任期届满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，供销大集于 2024 年 4 月 24 日召开 2024 年第一次职工代表大会，选举方斌为公司第十一届监事会职工代表监事， 其将与 2024 年 4 月 26 日公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的股东代表监事 共同组成公司第十一届监事会，任期与第十一届监事会一致。 附件：职工代表监事简历 股票代码：000564 股票简称：ST大集 公告编号：2024-053 供销大集集团股份有限公司 关于选举第十一届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏 特此公告 供销大集集团股份有限公司 二〇二四年四月二十六日 附件： 职工代表监事简历 方斌，男，1982 年出生，大学本科学历。曾任山东贵诚集团购物中心有限公司 薛城店副总经理、青岛君鹏建材科技有限公司总经理、新合作邻里商业管理有限公司 副总经理。现任供销大集职工代表监事、资产经营部副总经理。本人未持有供销大集 股票。本人不存在不得提名为监事的情形，不存在最近三年 ...

内部控制审计 - 审计供销大集公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 建立健全和实施评价内控有效性是董事会责任[3] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 内控情况 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] - 公司于2023年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[6]

审计机构聘请 - 公司聘请信永中和为2023年度财务报告及内控审计机构[1] 审计机构情况 - 截止2023年12月31日，信永中和合伙人245人，注会1656人，签过证券审计报告注会超660人[1] - 信永中和2022年度业务收入39.35亿元，审计收入29.34亿元，证券业务收入8.89亿元[1] - 2022年度，信永中和上市公司年报审计项目366家，收费4.62亿元[1] - 公司同行业上市公司审计客户家数为11家[1] 审计相关沟通 - 2023 - 2024年董事会审计委员会多次与信永中和沟通审计相关事项[5][6] 审计意见 - 信永中和对公司2023财报及内控出具标准无保留意见审计报告[4]

供销大集集团股份有限公司 2023 年监事会工作报告 报告期内，供销大集集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》及有关法律法规的要求，遵守诚信原 则，认真履行监督职责，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产 经营情况，对公司董事、总裁和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督，维 护了公司利益和全体股东的合法权益，对企业的规范运作和发展起到了积极的作用。 现对 2023 年度公司监事会的工作情况报告如下： 一、监事会的工作情况 报告期内，监事会共召开三次会议，有关情况如下： 1、2023 年 4 月 27 日，公司第十届监事会第十次会议审议通过： ⑴ 《监事会对董事会 2022 年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保 留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》 ⑴ 《2023 年第一季度报告》 2、2023 年 8 月 29 日，公司第十届监事会第十一次会议审议通过了《2023 年半 年度报告及摘要》。 3、2023 年 10 月 27 日，公司第十届监事会第十二次会议审议通过了《2023 年 第三季度报告》。 报告期内，公司严格执行《公司法 ...

会议情况 - 2023年召开董事会会议8次、股东大会会议2次[2] - 独立董事出席各委员会会议无委托和缺席情况[3][8][9] 履职情况 - 2023年独立董事就多项会议审议事项发表独立意见[5] - 关注信息披露，与内审机构沟通跟进审计进度[10][11] - 2023年无提议召开董事会等情况[14]